Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| SAILCR - Lignes de réceptions en quantité | |||
| Cette transaction permet d'effectuer la réception des lignes de commandes correspondant à : - de la marchandise ; - de la prestation en pourcentage c'est-à-dire des lignes pour lesquelles : - le mode d'achat (GMDA) a influence sur les quantités en pourcentage mais n'a pas influence en stock, - la quantité commandée est égale à 1 ou -1. Il est également possible : - d'ajouter des nouvelles lignes à la réception pour recevoir de la marchandise non prévue à la commande si le paramétrage l'autorise. Celui-ci peut être effectué soit à la classe d'achats (occurrence xCRE-yyyy du paramètre AUTSAREC où yyyy représente la classe d'achats), soit de façon générale (occurrence xCRECDE). Pour ces occurrences, x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception (GREC ou GRECF). Si l'occurrence liée à la classe d'achats existe, elle est prioritaire sur l'occurrence générale. - de créer des réceptions directes si le même paramétrage l'autorise (occurrence xCRE-yyyy du paramètre AUTSAREC si elle existe, sinon occurrence xCRECDE du paramètre AUTSAREC). Lors du rattachement d'une ligne de réception, certaines informations ne sont pas modifiables : - le code article ; - le mode d'achat ; - les informations comptables (compte, poste, CGR A, CGR B) ; - les informations sur la commande (quantités, prix). Les informations essentielles modifiables sont : - la quantité reçue, gratuite reçue, solde réception, solde gratuite reçue ; - les informations retour : quantité retour, quantité gratuite retour, code et motif du retour ; - dépôt ; - dépôt fournisseur, etc. Les étapes maximales de modification, suppression et création d'une ligne de réception sont données respectivement par la valeur 1 des occurrences xLCAMAJ, xLCASUP et xLCAINS du paramètre AUTSAREC (x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception (GREC ou GRECF)). De plus, il n'est pas possible de rattacher une ligne à la réception, de modifier une ligne de la réception ou de supprimer une ligne de la réception si au moins une des commandes déjà rattachées à la réception a atteint l'étape maximale donnée par la valeur 2 de l'occurrence xLCAMAJ du paramètre AUTSAREC. |
| Données |
| Numéro de commande |
| Ces informations correspondent à la commande rattachée à la réception. Le numéro de commande est composé de la classe d'achats, du numéro et du sous-numéro. Ces trois informations constituent l'identifiant d'une commande pour un établissement. Il est possible d'avoir plusieurs commandes rattachées à une même réception. Ces informations sont inaccessibles à l'utilisateur lors du rattachement d'une ligne de commande et lors de la modification d'une ligne de réception. Elles sont accessibles lors de la création d'une ligne de réception pour : - ajouter une ligne de réception à une commande déjà rattachée à la réception ; - créer une ligne de réception directe. |
| Classe |
| Cette information est accessible à l'utilisateur uniquement lors de la création d'une ligne de réception. Il s'agit de la classe d'achats (GNCA) : - de la commande pour laquelle l'utilisateur souhaite ajouter une ligne de réception ; - de réception directe : classe pour laquelle l'étape de réception (GREC) est définie par défaut dans les étapes par classes (GETCA). Dans ce cas, la classe doit être définie en numérotation automatique : case "Numérotation automatique" cochée dans GNCA. |
| Sous-numéro |
| Cette information est accessible à l'utilisateur uniquement lors de la création d'une ligne de réception. Dans le cas de la réception directe, il est égal à 1. |
| Mnémonique |
| Non accessible à l'utilisateur. Rappel du mnémonique de la commande rattachée à la réception. |
| Fournisseur |
| Non accessible à l'utilisateur. Rappel du fournisseur de la commande rattachée à la réception. |
| Article |
| Il s'agit du code de l'article acheté (GATA). En réception d'une ligne de commande, le code article n'est pas modifiable. Si l'article reçu ne correspond pas à l'article initialement prévu à la commande, il est possible de créer une nouvelle ligne à la réception et de la substituer à la ligne de commande initiale. Pour cela, lors de la création de la nouvelle ligne, vous pouvez renseigner l'information "Numéro de ligne à substituer ". En création d'une ligne de réception, du code article va dépendre un certain nombre de propositions par défaut : - l'intitulé de la ligne ; - les informations prix (prix tarif, remise, prix commandé) ; - l'unité d'achat ; - les coefficients achat/stock ; - le mode d'achat ; - le dépôt ; - les poids et volumes bruts et nets ; - les informations comptables (compte, poste, CGR A, CGR B, code taxe) ; - les informations nécessaires pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne (nature de la transaction, régime, pays d'origine, pays de provenance, code nomenclature) ; - les informations immobilisation ; - la nature de frais. Les informations proposées proviennent, principalement, des références articles/fournisseurs (GRAF) ou de l'article acheté (GATA). A partir de la saisie du code article, la référence article/fournisseur (GRAF) recherchée pour les propositions est celle qui est définie par défaut pour : - l'établissement de la commande ; - l'article ; - le fournisseur de la commande ; - le marché de la commande ; - une des dates de la commande comprise dans la période de validité de la référence. Cette date est donnée par l'option "Date de validité marché" de la classe d'achats (GNCA) ; - la devise de la commande ou la devise de l'établissement selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA ; - le fabricant ; - le mode de transport de la commande si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "M" ,"MT", "AM", "DM", "UM", "AP", "DP" ,"UP") ; - le type de port de la commande si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "T", "MT", "AT", "DT", "UT", "AP", "DP", "UP"). S'il existe au moins un enregistrement pour l'établissement dans les catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la classe d'achats. La catégorie prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté (idem avec la transaction GMCAA qui permet de faire le contrôle en croisant l'information "mode d'achat" avec la "catégorie d'article"). De même, s'il existe un enregistrement pour l'établissement et la classe d'achats dans les autorisations de catégories achats (GACGA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la catégorie du fournisseur de la commande, pour la classe d'achats. La catégorie d'article prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté. |
| Libellé article |
| L'intitulé de la ligne est accessible et modifiable si la classe d'achats (GNCA) l'autorise (option "Libellé article modifiable" cochée). En création d'une ligne à la réception, il est proposé par défaut à partir du libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné, sinon de l'article acheté (GATA). |
| Quantités |
| Le nombre de décimales des quantités est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. S'il s'agit de la réception en pourcentage, le symbole "%" est affiché pour les lignes de commandes concernées et toutes les quantités sont transformées en pourcentage. Les valeurs saisies des quantités reçue, solde et retour doivent être comprises entre -100 et 100%. |
| Quantité commandée gratuite |
| Non accessible à l'utilisateur. En création d'une ligne de réception, la quantité commandée gratuite est proposée égale à la quantité reçue gratuite saisie. |
| Quantité reçue |
| Il s'agit de la quantité totale à réceptionner (gratuite comprise) pour la ligne de commande. Si la réception s'effectue avant le contrôle facture et si le contrôle des quantités est actif pour le mode d'achat (GMDA) de la ligne, il est possible de contrôler les écarts supérieurs et/ou inférieurs entre la quantité reçue et la quantité commandée : la quantité réceptionnée peut être différente de la quantité commandée selon le paramétrage de l'article acheté (GATA) ou du paramètre AUTSAREC occurrence CTLQTE. Si le contrôle des quantités n'est pas paramétré au niveau de l'article acheté (la valeur du contrôle écart réception/commande est égale à "Rien" ou les écarts inférieur et/ou supérieur ne sont pas renseignés), le contrôle est effectué par rapport à l'occurrence CTLQTE du paramètre AUTSAREC, sinon il est effectué par rapport aux valeurs de l'article acheté. Dans le cas d'une commande d'avoir, il n'est pas possible de saisir une quantité réceptionnée supérieure à la quantité commandée. Dans le cadre de la réception après facture (GRECF), la quantité réceptionnée peut être contrôlée par rapport à la quantité facturée : - dans le cas où des charges constatées d'avance ont été générées pour la facture lors de la comptabilisation (TVCC) de celle-ci, la quantité réceptionnée ne peut pas être supérieure à la quantité facturée ; - la quantité réceptionnée peut être différente de la quantité facturée selon le paramètre AUTSAREC occurrence FCTLQTE. Si l'article est géré par lot et/ou emplacement et, suivant le paramétrage, le détail par lot et/ou emplacement (SAILAL) peut être créé automatiquement à la validation de la ligne de réception. S'il n'est pas créé, il est possible, selon le paramètre AUTSAREC occurrence CTLLOT, d'avoir un message avertissant l'utilisateur que la somme des quantités du détail par lot et/ou emplacement est différente de la quantité reçue de la ligne. L'utilisateur doit alors saisir ce détail dans la gestion des lots/emplacements (SAILAL). Toutes les quantités (réceptionnée, facturée, commandée) doivent être de même signe. En création d'une ligne de réception, le signe de la quantité est contrôlé en fonction du paramétrage donné dans les autorisations des modes par classes d'achats (GCLMA) : - si le signe est égal à "P", la quantité doit être positive ; - si le signe est égal à "N", la quantité doit être négative ; - si le signe est égal à "L", la quantité peut être positive ou négative. |
| Quantité solde réception |
| Il s'agit de la quantité totale restant à recevoir (gratuite comprise). Si une ligne de commande n'est pas réceptionnée ou est partiellement réceptionnée, le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA ou TSOLR selon si la réception est effectuée avant ou après la facture) génère une sous-commande solde, en attente de réception, pour le restant à recevoir. Dans le cas de la réception avant facture (GREC), la quantité solde est accessible et peut donc être renseignée par l'utilisateur. Il doit saisir cette information dans les cas suivants : - le reliquat ne sera jamais reçu. Il faut donc renseigner cette information à zéro pour que le traitement de solde ne génère pas de reliquat pour le manque à recevoir ; - le reliquat n'est pas égal à la différence entre la quantité commandée et la quantité reçue. Si l'utilisateur renseigne la quantité solde, elle doit être de même signe que la quantité reçue. De plus, selon le paramètre AUTSAREC occurrence CTLSOL, il est possible de contrôler l'écart entre la quantité solde réception saisie et la quantité solde réception calculée (différence entre la quantité commandée et la quantité reçue). Si la quantité solde n'est pas renseignée par l'utilisateur, elle est calculée par le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) : elle est alors égale à la différence entre la quantité commandée et la quantité reçue. S'il n'y a pas de différence de quantité, le traitement ne la renseigne pas. Dans le cas de la réception après facture (GRECF), la quantité solde est inaccessible et est calculée : - contrôle facture (GFAA) : par le traitement de soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF) : elle est alors égale à la différence entre la quantité commandée et la quantité facturée ; - réception après facture (GRECF) : par le traitement de solde de réception des commandes d'achats (TSOLR) : elle est alors égale à la différence entre la quantité facturée et la quantité reçue plus la différence entre la quantité commandée et la quantité facturée. Dans les deux cas, s'il n'y a pas de différence de quantité, le traitement ne la renseigne pas. |
| Quantité solde réception gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite restant à recevoir. Si elle n'est pas saisie par l'utilisateur, elle est alors calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA ou TSOLR selon si la réception est effectuée avant ou après la facture). Dans le cas de la réception avant facture (GREC), la quantité solde de réception gratuite est accessible et peut donc être renseignée par l'utilisateur. Il doit saisir cette information dans les cas suivants : - le reliquat ne sera jamais reçu. Il faut donc renseigner cette information à zéro pour que le traitement de solde ne génère pas de reliquat pour le manque à recevoir ; - le reliquat n'est pas égal à la différence entre la quantité gratuite commandée et la quantité gratuite reçue. Si la quantité solde de réception gratuite n'est pas renseignée par l'utilisateur, elle est calculée par le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) : elle est alors égale à la différence entre la quantité commandée gratuite et la quantité reçue gratuite. S'il n'y a pas de différence de quantité, le traitement ne la renseigne pas. Dans le cas de la réception après facture (GRECF), la quantité solde de réception gratuite est inaccessible et est calculée : - contrôle facture (GFAA) : par le traitement de soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF) : elle est alors égale à la différence entre la quantité commandée gratuite et la quantité facturée gratuite ; - réception après facture (GRECF) : par le traitement de solde de réception des commandes d'achats (TSOLR) : elle est alors égale à la différence entre la quantité facturée gratuite et la quantité reçue gratuite plus la différence entre la quantité commandée gratuite et la quantité facturée gratuite. Dans les deux cas, s'il n'y a pas de différence de quantité, le traitement ne la renseigne pas. |
| Quantité retour |
| Il s'agit de la quantité totale à retourner (gratuite comprise). Dans le cas de la réception avant facture (GREC), les retours peuvent être gérés dès la réception de la marchandise ou, plus tard, avec la gestion des retours (GRET). Il n'est pas possible de saisir : - une quantité retour supérieure à la quantité reçue ; - une quantité retour négative. Si la quantité retour est renseignée, il est alors impératif de saisir le code du retour (indiquant si le retour est temporaire ou définitif) ainsi que le motif afin de connaître les raisons du retour de la marchandise. Une sous-commande d'avoir va être générée par le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) et, éventuellement, une sous-commande en attente de réception s'il s'agit d'un retour temporaire. Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter à la documentation des retours (GRET). Dans le cas de la réception après facture (GRECF), les retours ne peuvent être gérés qu'avec la gestion des retours (GRETF). |
| Quantité retour gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite à retourner. Dans le cas de la réception avant facture (GREC), les retours peuvent être gérés dès la réception de la marchandise ou, plus tard, avec la gestion des retours (GRET). Il n'est pas possible de saisir : - une quantité gratuite retour (ramenée en unité d'achats) supérieure à la quantité retour totale ; - une quantité gratuite retour supérieure à la quantité gratuite reçue ; - une quantité gratuite retour négative. Dans le cas de la réception après facture (GRECF), les retours ne peuvent être gérés qu'avec la gestion des retours (GRETF). |
| B.L. |
| Il s'agit de la quantité du bordereau de livraison. Elle peut être éditée sur le bon de réception. |
| Unité |
| Il s'agit de l'unité d'achat. Lors de la réception d'une ligne, elle est modifiable si les références articles/fournisseurs ne sont pas déclinées par unité ou sont déclinées par unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "R", "D", "DM", "DP", "DT", "M", "MT", "T"). Dans ce cas, il doit exister un coefficient de conversion (GUNC) entre l'unité d'origine et la nouvelle unité saisie si : - l'article de la ligne de réception est stocké ; - l'article de la ligne n'est pas stocké mais l'existence du coefficient de conversion entre les deux unités est obligatoire (occurrence CTLUNANS du paramètre AUTACHAT). Si la ligne de réception a influence en stock et que celle-ci a été traitée en stock (TSTA), il n'est plus possible de modifier son unité d'achat. En création d'une ligne de réception, l'unité est proposée, lors de la saisie du code article ou lors de la modification de la nature de frais, à partir de l'unité de commande de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir de l'unité de commande de l'article (GART). A partir du code article, la référence article/fournisseur recherchée est celle qui est définie par défaut. A partir de la nature de frais, l'unité n'est proposée que si les références articles/fournisseurs ne sont pas déclinées par unité ou sont déclinées par unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "R","D", "DM", "DT", "M", "MT", "T"). De plus, si l'unité d'achat est modifiée par l'utilisateur et si les références articles/fournisseurs sont déclinées soit par unité de commande soit par unité de commande et unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "A", "AD", "AM", "AP", "AT", "UM", "UP", "UT"), les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, ...) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de recherche des références articles/fournisseurs est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de réceptions. |
| Coefficients achat à stock |
| Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECCOE. Lors de la réception d'une ligne, ils ne sont pas modifiables. Seul le changement de l'unité d'achat permet de les recalculer en fonction des coefficients de conversion (GUNC) entre la nouvelle unité et l'ancienne. En création d'une ligne de réception, ils sont proposés par défaut à partir des coefficients achat à stock de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir des coefficients achat à stock de l'article (GART). |
| Unité des gratuites |
| Il s'agit de l'unité des quantités gratuites. Elle est accessible uniquement pour les lignes créées à la réception et, elle est modifiable s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'unité d'achat et la nouvelle unité des gratuites. En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'unité d'achat, lors de la saisie de la quantité gratuite reçue. |
| Coefficients gratuite à achat |
| Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECCOE. Ces coefficients permettent de transformer la quantité gratuite réceptionnée en unité d'achat. Si l'utilisateur modifie l'unité d'achat, ils sont recalculés en fonction des coefficients de conversion (GUNC) entre la nouvelle unité d'achat et l'unité des gratuites. En création d'une ligne de réception, ils sont proposés égaux à 1/1 par défaut. |
| Dépôt |
| Il s'agit du dépôt de la ligne s'il est renseigné, sinon de celui de l'en-tête de commande. Il correspond au dépôt dans lequel la marchandise reçue va être livrée. Si la ligne de commande influe sur les stocks, les réservations de stocks vont être mises à jour sur ce dépôt. Lors de la réception d'une ligne, il peut être modifié mais il doit avoir la même influence en stock que le dépôt initial. En création d'une ligne de réception, il est proposé dans l'ordre de priorité suivant : - dépôt de article acheté ; - dépôt du fournisseur de l'en-tête de réception ; - dépôt par défaut dans GDEP ; - dépôt de l'en-tête de commande. Le dépôt doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP). |
| Dépôt fournisseur |
| Il s'agit du dépôt fournisseur de l'en-tête de commande. Il est pris en compte lors de la gestion des stocks fournisseurs. Lors de la réception d'une ligne, il peut être modifié mais il doit avoir la même influence en stock que le dépôt initial. En création d'une ligne de réception, la classe de commandes (GNCA) indique si la saisie du dépôt fournisseur est obligatoire, interdite ou facultative. Si elle est interdite, la zone est inaccessible. Le dépôt fournisseur doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP). Il doit être différent du dépôt de livraison de la commande et du dépôt de livraison des lignes de la commande mais avoir la même influence en stock. |
| Mode d'achat |
| Lors de la réception d'une ligne, le mode d'achat n'est pas accessible et n'est pas modifiable. En création d'une ligne de réception, il est proposé dans l'ordre de priorité suivant : - mode d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe et s'il est associé à la classe d'achats dans GCLMA ; - mode d'achat de l'article par établissement (GAAE) s'il est associé à la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat autorisé par défaut pour la classe d'achats et la catégorie de l'article (GMCAA) (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat par défaut pour la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat par défaut pour l'établissement dans la gestion des modes d'achat (GMDA). Il doit exister une autorisation (GCLMA) entre le mode d'achat et la classe d'achats. S'il existe au moins un enregistrement pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achats par classe et par catégorie d'articles (GMCAA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie de l'article acheté (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté). S'il existe au moins un enregistrement pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achat par classe et par catégorie de fournisseurs (GMCCA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie du fournisseur. Selon l'option "Un seul article par mode d'achat" de la classe d'achats (GNCA), il peut être autorisé ou interdit de saisir plusieurs lignes de réceptions sur une même commande concernant le même article et le même mode d'achat. Si le mode d'achat n'a pas d'influence sur la valorisation, les prix sont automatiquement renseignés à zéro et ne sont pas modifiables. |
| Unité fonctionnelle interne |
| Cette information représente, en interne, le découpage de l'entreprise en bâtiment. |
| Lignes |
| A substituer |
| Cette information est accessible uniquement en création d'une ligne de réception. Dans le cas où la marchandise commandée n'est pas reçue mais qu'un autre article est envoyé par le fournisseur en remplacement, il est possible de créer une nouvelle ligne à la réception et de la substituer à la ligne de commande origine. La ligne de commande initiale est soldée et si elle influe sur les stocks, les réservations des stocks à date sont annulées. La substitution n'est possible que si les deux articles (article initialement commandé et l'article reçu en remplacement) sont définis comme suit dans la gestion des compositions d'articles (GCAR) : - l'article composé est égal à l'article initialement commandé ; - l'article composant est égal à l'article effectivement reçu ; - le chemin de composition (GCHC) est donné par la chaîne 1 du paramètre AUTSAREC occurrence xCRE-yyyy si cette occurrence est définie (où yyyy représente la classe d'achats), sinon par l'occurrence xCRECDE. Pour ces occurrences, x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception (GREC ou GRECF). Ce chemin doit être défini avec les cases "Substitution" et "Achat" cochées ; - la date de réception est comprise dans la période de validité de la composition. |
| Paramètres standard |
| Nature |
| Cette information représente soit une occurrence du paramètre NATSALCA soit un pays (GPAY), suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT. En création d'une ligne de réception, elle est proposée suivant ce même paramètre. Si la valeur testée 1 vaut : - "N" : occurrence par défaut du paramètre NATSALCA ; - "O" : la nature doit être un pays (GPAY). Elle est proposée dans l'ordre de priorité suivant : - nature de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, - nature du fournisseur (GFOU), - pays défini par défaut (GPAY) pour l'établissement. |
| Genre |
| Le genre permet de savoir comment a été créée, réceptionnée et facturée la ligne de commande. Il évolue au cours de la vie de celle-ci. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre GENSALCA. Cette zone est accessible uniquement en mode recherche. |
| Paramètres |
| 1 |
| Cette information est une occurrence du paramètre PR1SALCA. En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre. |
| 2 |
| Cette information est une occurrence du paramètre PR2SALCA. En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre. |
| 3 |
| Cette information est une occurrence du paramètre PR3SALCA. En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre. |
| Nature de frais |
| Cette information est accessible uniquement en création de ligne. Si la commande réceptionnée est passée sur un marché, cette information est prise en compte pour la mise à jour des marchés. En création d'une ligne de réception, elle est proposée, lors de la saisie de l'article, à partir de la nature de frais de la référence article/fournisseur (GRAF) définie par défaut. Si la nature de frais est modifiée par l'utilisateur, les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, unité de commande, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, ...) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de la recherche de cette référence est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de réceptions. La nature de frais doit être une occurrence du paramètre NFRSAMAD. |
| Numéro de tirage |
| Cette information est accessible uniquement en création de ligne de réceptions. Elle n'est pas gérée par la suite dans l'Application Achats. |
| Informations complémentaires |
| Poids net et brut |
| En création d'une ligne de réception, ils sont proposés à partir des poids net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des poids net et brut de l'article (GART). Les poids net et brut sont unitaires. Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECPDS. |
| Volume net et brut |
| En création d'une ligne de réception, ils sont proposés à partir des volumes net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des volumes net et brut de l'article (GART). Les volumes net et brut sont unitaires. Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECVOL. |
| Prix |
| Les prix sont arrondis en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTACHAT occurrence DECPRX. Ils sont exprimés dans la devise de la commande. Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne n'a pas influence sur la valorisation, les prix sont renseignés à zéro. Les informations concernant les prix ne sont accessibles que pour les lignes créées à la réception et elles sont proposées comme lors de la création d'une ligne de commande (GLCA). |
| Tarif |
| En création d'une ligne de réception, la proposition du prix se fait dans l'ordre de priorité suivant : - prix des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF) ; - prix d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) ; - prix d'achat de l'article acheté (GATA) ; - prix de la ligne de marché (GMADA) si la ligne est saisie pour une commande dont le marché (GMARA) est renseigné et s'il existe une ligne de marché correspondant à l'article saisi. Si aucun des prix cités ci-dessus n'est renseigné, le prix d'achat doit être saisi par l'utilisateur. Le prix tarif est modifiable ou non suivant la définition de la classe d'achats (GNCA), (option "Tarif modifiable"). La modification du prix tarif peut entraîner soit la modification du prix commandé en fonction de la remise, soit le calcul de la remise en fonction du prix commandé. Le mode de calcul est donné par la définition de la classe d'achats (option "Prix commandé calculé"). Le signe du prix peut être contrôlé en fonction du paramétrage donné dans les autorisations des modes par classes d'achats (GCLMA) : le prix ne peut être négatif que lorsque le paramétrage indique que le signe de la ligne est égal à "L" c'est-à-dire libre. La saisie du prix tarif HT entraîne le calcul du prix tarif TTC. |
| Type de remise |
| Permet d'indiquer si la remise est attribuée en pourcentage ou en montant. La valeur est proposée par défaut à la création d'une ligne à partir du type de remise de la classe d'achats (GNCA). |
| Remise |
| Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), la remise est : - inaccessible et calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé ; - accessible et peut donc être saisie. Elle permet alors le calcul du prix commandé. Si la remise est en pourcentage, elle est arrondie à deux décimales, sinon elle est arrondie avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECPRX. |
| Coefficient |
| Il s'agit de l'unité de prix : le prix est défini pour combien d'unités (prix pour combien). Exemple : article acheté au kilo et prix à la tonne. Ce coefficient est utilisé pour la valorisation de la ligne de réception : il est multiplié au prix commandé et à la quantité reçue pour avoir le montant hors taxe de la ligne. Dans le cas de la création d'une ligne à la réception, la quantité commandée est égale à la quantité réceptionnée. La proposition de l'unité de prix est associée à la proposition du prix tarif : - si le prix tarif est proposé à partir des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF), le coefficient l'est également ; - si le prix tarif est proposé à partir de la référence article/fournisseur (GRAF), le coefficient l'est également ; - si le prix tarif est proposé à partir de l'article acheté (GATA), le coefficient est proposé égal à 1 ; - si le prix tarif est proposé à partir du détail de marché (GMADA), le coefficient l'est également. Si le coefficient de prix à proposer n'est pas renseigné, il est considéré comme égal à 1. En fonction du paramétrage de la classe d'achats (option "Unité de prix inversée"), le coefficient de prix peut être géré au format réel, c'est-à-dire tel qu'il est stocké dans la base ou peut être inversé par rapport à la valeur stockée. Exemple : article acheté au mètre pour lequel le prix est donné au kilomètre. Suivant le paramétrage, le coefficient est égal à 0.001 ou 1000. Dans les deux cas, c'est la valeur 0.001 qui est stockée dans la base. Le coefficient est arrondi au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECCOE. |
| Prix commandé HT |
| En fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA), il est : - proposé égal au prix tarif (voir proposition du prix tarif) dans le cas où la remise est calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé. Dans ce cas, il est accessible et peut être modifié par l'utilisateur ; - calculé en fonction du prix tarif proposé et de la remise proposée. Dans ce cas, il est inaccessible. S'il est proposé à partir du prix tarif et si celui-ci est lui-même proposé à partir d'une référence article/fournisseur (GRAF), l'autorisation de modification du prix commandé est donnée par l'option "Contrôle de mise à jour" de la référence article/fournisseur. Si le contrôle est égal à "N", la modification du prix commandé est libre et s'il est différent de "N", le prix commandé est modifiable. Les écarts en plus et/ou moins autorisés sont donnés par les valeurs 1 et 2 du paramètre BLQSARAF (occurrence la valeur de contrôle). La saisie du prix commandé HT entraîne le calcul du prix commandé TTC. |
| Quantités |
| Toutes ces informations sont inaccessibles pour l'utilisateur. Elles sont données à titre informatif. Elles sont renseignées lors de la facturation (GFAA) de la ligne de commande. Les quantités sont arrondies avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECQTE. |
| Quantité facturée |
| Il s'agit de la quantité facturée (gratuite non comprise). Cette quantité est saisie lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)). |
| Quantité solde facture |
| Il s'agit de la quantité solde de facture (gratuite non comprise). Elle représente la quantité restant à facturer. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)) ou, est calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). |
| Quantité facturée gratuite |
| Cette quantité est saisie lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)). |
| Quantité solde facturée gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite solde de facture. Elle représente la quantité gratuite restante. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)) ou, est calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). |
| Code |
| Il s'agit du code du retour. La valeur saisie doit être une occurrence du paramètre RETSALCA telle que la valeur testée 2 est égale à "R". De plus, la valeur testée 1 de cette même occurrence indique s'il s'agit d'un retour temporaire ou définitif : - "D" : le retour est définitif. La marchandise ne va pas être remplacée. Une sous-commande d'avoir sera générée par le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) ; - "T" : le retour est temporaire. La marchandise va être remplacée. Une sous-commande d'avoir et une sous-commande de marchandises en attente de réception vont être générées par le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA). |
| Motif |
| Texte informatif donnant la raison du retour de la marchandise. |
| Stock |
| Non accessible à l'utilisateur. Il s'agit de l'état du stock de la ligne de réception. Sa valeur évolue au fur et à mesure de la vie de la ligne si le lien avec l'Application Stocks est mis en place et si la ligne influe sur les stocks. A la création de la ligne de réception : - si la ligne n'a pas influence en stock, la valeur est positionnée à "T" ; - si la ligne a influence en stock, la valeur est positionnée à "R" (pour réservée) et elle passe à "T" (pour traitée) lors du traitement de mise à jour des achats en stocks (TSTA). Les valeurs sont des occurrences du paramètre STK. |
| Nombre de colis |
| Il peut être édité sur l'édition des étiquettes de réception (EETQR). |
| Unité fonctionnelle interne |
| Rappel de l'unité fonctionnelle interne de la ligne de réception affichée sur le formulaire principal. |
| Comptabilisation |
| Compte |
| Il s'agit du compte de charges ou d'immobilisations de la ligne de réception. Il est accessible et modifiable uniquement pour les lignes créées à la réception. En création d'une ligne de réception, il est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) : - si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de l'article acheté : compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné, sinon compte du regroupement (GRACA) ; - si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de la référence article/fournisseur : compte de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné ou compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné ou compte du regroupement (GRACA). Le droit de modification du compte de la ligne de réception est donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCPT. Il est utilisé par le transfert en comptabilité (TVCCP). Il s'agit du compte sur lequel est envoyée la ligne en comptabilité sauf s'il existe un compte d'exception (GCPTA) ou si la ligne est envoyée sur un compte de débit global donné par le type de ventilation (GTVCA). Le compte de la ligne peut être mis à jour avec le compte d'exception si le type de ventilation (GTVCA) utilisé pour le transfert en comptabilité indique que la mise à jour des comptes exceptionnels est active. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| Poste |
| Il s'agit du poste de la ligne de réception. Il est accessible et modifiable uniquement pour les lignes créées à la réception. En création d'une ligne de réception, le poste est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). La zone utilisée pour proposer le poste est la même que celle permettant de proposer le compte : - si la proposition du compte est égale à "A", le poste est proposé dans l'ordre suivant : - poste de l'article acheté s'il est renseigné, - poste du regroupement s'il est renseigné, - sinon, poste du compte ; - si la proposition du compte est égale à "R", poste du compte. Lors de la modification du compte (en création ou en mise à jour d'enregistrement), le poste est proposé égal à celui du compte selon la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS et n'est pas modifiable suivant la valeur testée 2 de ce même paramètre. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| CGR A |
| Il s'agit du CGR A de la ligne de réception. Le CGR A de la ligne peut être renseigné s'il n'existe pas de ventilation par CGR (GVCG) avec CGR A soit à la ligne de commande soit à l'en-tête de commande. Si le CGR A est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCCP) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. Il est accessible et modifiable uniquement pour les lignes créées à la réception. Le droit de modification du CGR A est alors donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCG1. A la création d'une ligne de réception, il est proposé par défaut, lors de la saisie de l'article, en fonction du code proposition de la clé analytique (GPCLA) définie dans la classe d'achats (GNCA). En fonction du paramétrage des segments par classe (GPSCA), chacun des segments du CGR A saisi peut être contrôlé : segment obligatoire ou interdit, segment modifiable ou non. En fonction du paramétrage de la classe d'achats, le CGR A peut être obligatoire. Dans ce cas, il faut le renseigner pour chaque ligne de la réception ou dans les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut : - ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais être effectué lors de la valorisation de la réception (cas où les ventilations par CGR à la ligne sont gérées) ; - être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la réception. Si le CGR A n'existe pas, il est automatiquement créé à la validation de la ligne de réception s'il s'agit d'un CGR "combinaison" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. |
| CGR B |
| Il s'agit du CGR B de la ligne de réception. Il peut être renseigné s'il n'existe pas de ventilation par CGR (GVCG) avec CGR B soit à la ligne de commande soit à l'en-tête de commande. Si le CGR B est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCCP) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. Il est accessible et modifiable uniquement pour les lignes créées à la réception. Le droit de modification du CGR B est alors donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCG2. A la création d'une ligne de réception, il est proposé, par défaut, en fonction de la proposition CGR B définie dans la classe d'achats (GNCA) : - CGR de l'article acheté (GATA) ; - CGR de l'association utilisateur-segment (GAUS) ; - CGR du dépôt (GDEP) de la ligne s'il est renseigné, sinon de l'en-tête de commande ; - CGR du fournisseur (GFOU) de la réception ; - CGR B de la ligne de marché (GMADA) s'il est renseigné, sinon CGR B du marché (GMARA) de la commande ; - CGR B du marché (GMARA) de la commande. Il peut être rendu obligatoire par le paramétrage de la classe d'achats. Dans ce cas, il faut le renseigner pour chaque ligne de la réception ou dans les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut : - ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais être effectué lors de la valorisation de la réception (cas où les ventilations par CGR à la ligne sont gérées) ; - être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la réception. |
| Déclaration d'échanges de biens |
| Toutes ces données ne sont utilisées que pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. A la création d'une ligne de réception, elles ne sont proposées, à la saisie de l'article, que si la réception entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens. Aucun contrôle n'est effectué, contrairement à la saisie d'une ligne de commande (GLCA). |
| Nature transaction |
| Il s'agit d'une information économique sur l'opération réalisée. La codification est fixe. Les valeurs sont les occurrences du paramètre NTR. En création d'une ligne de réception, elle est proposée à partir de la nature de transaction définie dans le mode d'achat (GMDA) de la ligne si elle est renseignée ou à partir de l'occurrence définie par défaut pour le paramètre NTR. |
| Régime |
| Ce code représente le régime d'introduction ("11" pour les acquisitions définitives, "19" pour les autres introductions). En création d'une ligne de réception, cette information est proposée à partir du régime du mode par classe d'achats (GCLMA) s'il est renseigné ou à partir de l'occurrence par défaut du paramètre REGSGCLM. |
| Pays d'origine |
| Il s'agit du pays où les marchandises ont été entièrement obtenues ou dans lequel elles ont subi leur dernière transformation. En création d'une ligne de réception, il est proposé, suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), à partir du pays de la référence article/fournisseur (GRAF) ou à partir du pays de l'article acheté (GATA). |
| Code nomenclature |
| Il s'agit du code de la nomenclature combinée (8 caractères). Dans certains cas, sur une base volontaire, le code de la nomenclature générale des produits est géré sur 9 caractères. En création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du code de nomenclature douanière de l'article (GART). |
| Taxe |
| En création d'une ligne de réception, la taxe de la ligne est proposée en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). Si celle-ci indique que les informations taxe de l'en-tête sont proposées à partir : - de la classe ou du fournisseur : la taxe de la ligne est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée, sinon à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la commande ; - du paramétrage de la proposition TVA (GPPTA) : la taxe de la ligne est proposée à partir des informations définies dans la gestion de proposition TVA (voir principe de la proposition TVA). Si aucune taxe n'est trouvée, elle est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée ou à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la commande. Dans le cas où la taxe issue de la proposition est transformée, une taxe équivalente à la taxe proposée est recherchée telle que : - le type de taxe est égal au type de taxe de l'en-tête de commande ; - le mode de taxe est égal au mode de taxe de l'en-tête de commande ; - le régime de taxe est égal au régime de taxe de l'en-tête de commande ; - le code taxe est égal au code de la taxe proposée ; - la part de la taxe est égale à la part de la taxe proposée. S'il n'existe pas de taxe équivalente, celle-ci doit être saisie. La taxe peut être modifiée (modification de la taxe lors de la réception d'une ligne ou modification de la taxe proposée lors de la création d'une ligne à la réception), mais le type de la taxe saisie doit être égal au type de taxe de l'en-tête de commande. Par contre, le régime et le mode de la taxe de la ligne peuvent être différents du régime et du mode de taxe de l'en-tête de commande. Les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode de la taxe de chaque ligne doivent avoir la même valeur testée 1. |
| Compléments |
| Fabricant |
| Le fabricant est représenté par un tiers et une adresse. Ces informations ne sont accessibles et modifiables que pour les lignes créées à la réception et, dans le cas où le lien fabricant est coché dans l'articleacheté (GATA), elles sont alors obligatoires. Elles sont proposées à partir de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ou à partir d'un fabricant (GFAB) recherché en fonction de l'article saisi et de la date de réception. Le numéro interne du fabricant est recherché à partir du tiers et de l'adresse et est affiché à l'écran. Il n'est pas accessible. |
| Dates |
| Date initiale |
| Il s'agit d'une date libre. En création d'une ligne de réception, elle peut être proposée par défaut en fonction des autres dates de la commande, être obligatoire et être modifiable en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). |
| Date prévue |
| Rappel de la date de réception au plus tôt de la ligne de réception saisie sur le formulaire principal. Non accessible par l'utilisateur. |
| Prix de proposition |
| Cette information n'est pas gérée. En création d'une ligne de réception, il est proposé comme le prix tarif. |
| Immobilisation |
| Toutes ces données sont utilisées lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. A la création d'une ligne de réception, elles sont proposées lors de la saisie de l'article. |
| Type de transfert |
| Il permet de définir les modalités de création de la fiche d'immobilisation provisoire en réception ou en facture. Le paramétrage de la création des fiches d'immobilisation (GAMPCI) est défini par type de transfert. A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type de transfert de l'article acheté (GATA). |
| Type d'immobilisation |
| A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type d'immobilisation de l'article acheté (GATA). |
| Type d'amortissement |
| A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type d'amortissement de l'article acheté (GATA). |
| Plan d'amortissement comptable |
| A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du plan d'amortissement comptable de l'article acheté (GATA). |
| Plan associé |
| A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du plan associé de l'article acheté (GATA). |
| Regroupement d'immobilisation |
| A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du regroupement d'immobilisation de l'article acheté (GATA). |
| Paramètres |
| Les valeurs sont respectivement des occurrences des paramètres PR1AMIMO, PR2AMIMO et PR3AMIMO. A la création d'une ligne de réception, ces informations sont respectivement proposées à partir des paramètres 1, 2 et 3 de l'article acheté (GATA). |
| Autres informations |
| Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de réceptions. Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. Dans ce cas, il est nécessaire de gérer les identifiants en majuscule. |
| Libellés |
| Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Identifiants |
| Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numériques |
| Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur |
| Dates |
| Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numéro de parc |
| Peut permettre l'affectation du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation provisoire. Selon l'information "Contrôle numéro de parc" du paramétrage du type de transfert d'immobilisation (GAMPCI) de la ligne de réception, le numéro de parc saisi peut être contrôlé ou pas. Si la valeur vaut : - Bloquant : un message bloquant indique que le numéro de parc saisi est référencé dans une fiche de location active (GLFLO) ou dans une fiche d'immobilisation (GAMIMO) dont la date de cession est renseignée ; - Signalé : un message d'alerte indique que le numéro de parc saisi est référencé dans une fiche de location active (GLFLO) ou dans une fiche d'immobilisation (GAMIMO) dont la date de cession est renseignée ; - Rien : aucun contrôle de référencement du numéro de parc n'est effectué. Pour plus de détails sur la prise en compte du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation, voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Grille |
| D'autres informations (autre que celles citées ci-dessus) ne sont présentes que dans la grille. Certaines sont accessibles et modifiables, d'autres ne le sont pas. Les informations non accessibles sont : - marché de la commande ; - date de la commande ; - numéro interne de la commande ; - informations tarif (numéro de tarif (GTFA), tranche de tarifs (GPTA), points) ; - référence fournisseur : en création d'une ligne de réception, elle est proposée à partir de la référence fournisseur de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - référence fabricant : en création de ligne de réception, elle est proposée à partir de la référence du fabricant de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - code qualité réception attribué lors de la réception qualitative (GRQL) ; - le délai de livraison : il est proposé à partir du délai habituel de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - date au plus tôt initiale : non gérée. Les informations accessibles lors de la création d'une ligne de réception : - prix tarif HT et TTC référence ; - prix tarif HT et TTC reporting ; - prix commande HT et TTC référence ; - prix commande HT et TTC reporting ; - prix de proposition HT et TTC référence ; - prix de proposition HT et TTC reporting. Si un prix est saisi dans une devise (devise de la commande, devise de référence ou devise de reporting), les prix dans les autres devises sont automatiquement calculés. Les arrondis des prix en devise de référence sont gérés par le paramètre AUTACHAT occurrence DECPRXREF. Les arrondis des prix en devise de reporting sont gérés par le paramètre AUTACHAT occurrence DECPRXREP. |
| Boutons poussoirs |
| Traitements |
| Pour la réception sélectionnée, ce bouton permet de réaliser le lancement d'un ensemble de traitements et/ou éditions correspondant à des étapes définies pour les classes des commandes rattachées dans la gestion des étapes par classe (GETCA). ATTENTION : La définition des étapes à réaliser doit être identique pour toutes les classes des commandes rattachées à la réception (même valeur pour la case à cocher "Historique étape", la case à cocher "Arrêt proposition", ...). |
| Modifications périphériques |
| Au rattachement d'une ligne |
| Lors du rattachement d'une ligne, certaines informations complémentaires peuvent être créées ou modifiées automatiquement. 1) L'étape de la commande est mise à jour : elle devient égale à l'étape de réception définie dans les étapes par classe (GETCA). Il s'agit de l'étape correspondant au mnémonique de la réception (GREC) si la réception est effectuée en une seule partie (ou GRECF si la réception s'effectue après facture) et de celle correspondant au mnémonique de la réception détaillée (GRECR) si la réception est effectuée en deux parties (arrivage puis réception détaillée) ; 2) Selon la définition de l'étape par classe (GETCA), mémorisation (CHECA) de l'étape de réception. 3) Si la ligne influe en stock, la mise à jour des réservations des stocks à date est effectuée : voir la documentation sur le principe des réservations des stocks à date. 4) Si l'article est géré par lot et/ou par emplacement, le détail par lot et/ou par emplacement (SAILAL) peut être généré automatiquement suivant le paramétrage de la classe d'achats : - la quantité est égale à la quantité réceptionnée de la ligne ; - le lot fournisseur est égal à "." ; - le lot est calculé à partir de la gestion de paramétrage des lots achats (GPLOA) si l'article est géré par lot ou sinon il est égal à "." ; - l'emplacement est égal à l'emplacement de l'article stocké (GATS) ou de l'article par dépôt et emplacement (GDIN), (suivant l'occurrence PROEMP du paramètre AUTSTOCK) si l'article est géré par emplacement ou sinon il est égal à ".". Si l'article n'est pas géré par lot mais par emplacement, le détail par emplacement peut être généré automatiquement même si la création automatique n'est pas active au niveau du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). Pour cela, il faut que la valeur testée 1 de l'occurrence CAJSTE du paramètre AUTSTOCK soit égale à "N". La création est alors effectuée comme précédemment. 5) Si l'article est défini en tant qu'équipement (GEQT) et que le mode d'achat de la ligne a influence en maintenance, l'équipement correspondant à l'article acheté de la ligne peut être créé automatiquement. La création est effectuée soit lors de la réception de la ligne de commande, soit lors de la création des détails par lot et/ou par emplacement (SAILAL). Ceci dépend de l'option "Création des équipements" du mode d'achat (GMDA) : voir la documentation sur le principe de création des équipements. Lors de la création d'un équipement, une composition d'équipements (GCEQ) peut être générée à partir du modèle (GCAR) déduit du type d'équipement et du paramétrage de l'occurrence CHMECL du paramètre AUTEQT. Si le type d'équipement est géré en unité d'oeuvre, un seul équipement est créé avec, comme quantité d'unité d'oeuvre, la quantité réceptionnée. Sinon, le nombre d'équipements créés est égal à la quantité réceptionnée et la quantité d'unité d'oeuvre est égale à 1. 6) Si la ligne de commande réceptionnée est liée à une ligne de demande d'achats dont le mode d'achat (GMDA) a pour option "Livraison DA" cochée et si le paramétrage indique que la livraison de la demande d'achats est automatique (occurrence LIVDA du paramètre AUTSAREC), la livraison (GRDA) est effectuée pour la ligne de demande d'achats liée. Pour cela, il est nécessaire que le lien ligne de demande - ligne de commande soit unique. 7) Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande réceptionnée concerne un marché, l'en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés. 8) Si la ligne influe sur les immobilisations, la fiche d'immobilisation est créée ou mise à jour : voir la documentation sur le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| A la création d'une ligne de réception |
| Lors de la création d'une nouvelle ligne de réception, certaines informations complémentaires peuvent être créées automatiquement. 1) S'il s'agit d'une ligne de réception directe, l'en-tête de commande et les tables annexes liées à l'en-tête sont créées à la première ligne de réception validée. Cet en-tête de commande est créé avec les informations suivantes : - classe d'achats : classe de commande directe saisie par l'utilisateur ; - numéro de commande : attribué automatiquement ; - sous-numéro : égal à 1 ; - fournisseur : fournisseur de l'en-tête de réception ; - tiers et adresse logistique : tiers et adresse logistique de l'en-tête de réception ; - tiers et adresse de facturation : tiers et adresse de facturation du fournisseur de l'en-tête de réception ; - tiers et adresse de paiement : tiers et adresse de paiement du fournisseur de l'en-tête de réception ; - tiers et adresse de commande : tiers et adresse de commande du fournisseur de l'en-tête de réception ; - langue : langue du tiers de commande du fournisseur ; - informations devise (devise, mode de change, cours) : proposés par défaut ; - date de commande : date de réception ; - date au plus tôt : date de réception ; - date comptable : proposée par défaut selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) ; - date de contrat : proposée par défaut selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) ; - dépôt : dépôt saisi, sinon dépôt proposé par défaut ; - dépôt client : dépôt client saisi, sinon dépôt proposé par défaut ; - type de taxe : type de taxe du fournisseur de la réception ; - mode et régime de taxe : proposés par défaut selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) ; - type de port : type de port proposé par défaut ; - mode de transport : mode de transport de l'en-tête de réception s'il est renseigné, sinon proposé par défaut ; - transporteur : transporteur de l'en-tête de réception s'il est renseigné, sinon proposé par défaut ; - destination : proposée par défaut ; - interlocuteur externe : interlocuteur externe de l'en-tête de réception s'il est renseigné, sinon proposé par défaut ; - interlocuteur interne : interlocuteur interne de l'en-tête de réception s'il est renseigné, sinon proposé par défaut ; - paramètres (type, nature, genre, rôle, paramètres 1, 2 et 3) : occurrence par défaut des paramètres respectifs ; - étape : étape de réception définie par défaut dans les étapes par classes (GETCA) pour la classe d'achats. 2) Création des textes sur la ligne de réception (GTXT) à partir des textes modèles définis pour la référence article/fournisseur (GTXERAF), pour l'article acheté (GTXEATA) et/ou pour l'article (GTXEART). Les textes modèles doivent être en génération automatique et avoir la même langue que celle de la commande. La nature des textes modèles indique la position à laquelle sont générés les textes (avant(AL)/après(PL)). NB : si la langue de la commande n'est pas renseignée, aucun texte n'est généré. 3) Création des rubriques sur la ligne de réception (GRUCA) à partir des rubriques définies pour l'article par établissement (GARU), pour l'article acheté (GARUATA), et/ou pour l'article stocké (GARUATS). Ne sont prises en compte que celles pour lesquelles le type de rubrique (GTRU) indique que la rubrique (GRUB) est générée. 4) Création des conditions de facturation associées à la ligne (SAICFL) à partir des conditions de facturation des références articles/fournisseurs (GRCFA) et/ou des conditions de facturation des articles achetés (GACFA). Pour un type de condition donné (DE, TP), la recherche s'effectue, en priorité, au niveau de la référence article/fournisseur liée à la ligne de réception, puis, s'il n'existe pas de condition, au niveau de l'article acheté. Une seule condition de même type peut être associée à une ligne de réception. 5) Création des gestionnaires (GCAG) en fonction des entités de proposition définies dans les autorisations des gestionnaires par classes d'achats (GAGC) : - SGATA : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire de l'article acheté (GATA) de la ligne de commande ; - OECGR : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire du CGR A (GCGR) de la ligne de commande si renseigné, sinon du gestionnaire du CGR A de l'en-tête de commande ; - OEUFI : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire de l'unité fonctionnelle interne (GUFI) de la ligne de commande ; - SANCA : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire de la classe d'achats (GNCA) ; - DEPCO : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire commercial du dépôt (GDEP) ; - DEPTE : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire technique du dépôt (GDEP). 6) Si la ligne influe en stock, la mise à jour des réservations des stocks à date est effectuée : voir la documentation sur le principe des réservations des stocks à date. 7) Si l'article est géré par lot et/ou par emplacement, le détail par lot et/ou par emplacement (SAILAL) peut être généré automatiquement suivant le paramétrage de la classe d'achats (case "Création des lots" cochée dans GNCA) : - la quantité est égale à la quantité réceptionnée de la ligne ; - le lot fournisseur est égal à "." ; - le lot est calculé à partir de la gestion de paramétrage des lots achats (GPLOA) si l'article est géré par lot ou sinon il est égal à "." ; - l'emplacement est égal à l'emplacement de l'article stocké (GATS) ou de l'article par dépôt et emplacement (GDIN), (suivant l'occurrence PROEMP du paramètre AUTSTOCK) si l'article est géré par emplacement ou sinon il est égal à ".". Si l'article n'est pas géré par lot mais par emplacement, le détail par emplacement peut être généré automatiquement même si la case "Création des lots" n'est pas cochée dans le paramétrage de la classe d'achats (GNCA). Pour cela, il faut que la valeur testée 1 de l'occurrence CAJSTE du paramètre AUTSTOCK soit égale à "N". La création est alors effectuée comme précédemment. 8) Si l'article est défini en tant qu'équipement (GEQT) et que le mode d'achat de la ligne a influence en maintenance, l'équipement correspondant à l'article acheté de la ligne peut être créé automatiquement. La création est effectuée soit lors de la réception de la ligne de commande, soit lors de la création des détails par lot et/ou par emplacement (SAILAL). Ceci dépend de l'option "Création des équipements" du mode d'achat (GMDA) : voir la documentation sur le principe de création des équipements. 9) Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande réceptionnée concerne un marché, l'en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés. 10) Si la ligne influe sur les immobilisations, la fiche d'immobilisation est créée : voir la documentation sur les principes de mise à jour des fiches d'immobilisation. 11) Création du CGR A saisi sur la ligne de réception si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). |
| A la modification d'une ligne déjà réceptionnée |
| Lors de la modification d'une ligne de réception, certaines informations complémentaires peuvent être modifiées automatiquement. 1) Si la ligne influe en stock, la mise à jour des réservations des stocks à date est effectuée : voir la documentation sur le principe des réservations des stocks à date. 2) Si l'article est géré par lot et/ou emplacement et si les détails par lot et/ou par emplacement (SAILAL) ont été générés automatiquement (case "Création des lots" cochée dans la classe d'achats (GNCA)), ils peuvent être modifiés en fonction des informations modifiées sur la ligne de réception : - la quantité reçue est modifiée : s'il existe un seul détail par lot et/ou par emplacement, la quantité reçue de ce détail par lot et/ou par emplacement est modifiée. S'il existe plusieurs détails par lot et/ou emplacement pour la ligne, aucun détail n'est modifié. L'utilisateur devra modifier la quantité reçue d'un des détails pour que la somme des détails par lot et/ou par emplacement soit égale à la quantité reçue de la ligne ; - le dépôt est modifié : s'il existe un seul détail par lot et/ou par emplacement ou si tous les détails sont sur le même emplacement : l'emplacement du (ou des) détail(s) est modifié. Il est proposé en fonction du nouveau dépôt saisi sur la ligne de réception. 3) Si l'article est défini en tant qu'équipement (GEQT) et que le mode d'achats de la ligne a influence en maintenance, les équipements correspondant à l'article acheté de la ligne peuvent être créés ou supprimés automatiquement lors de la modification de la quantité réceptionnée de la ligne de réception : voir la documentation sur le principe de création des équipements. 4) Si la ligne de commande réceptionnée est liée à une ligne de demande d'achats dont le mode d'achat (GMDA) a pour option "Livraison DA" cochée et si le paramétrage indique que la livraison de la demande d'achats est automatique (occurrence LIVDA du paramètre AUTSAREC), la mise à jour de la quantité livrée de la ligne de demandes d'achats est effectuée. Pour cela, il est nécessaire que le lien ligne de demande - ligne de commande soit unique. 5) Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande réceptionnée concerne un marché, l'en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés. 6) Si la ligne influe sur les immobilisations, la fiche d'immobilisation est mise à jour : voir la documentation sur le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Au détachement d'une ligne de réception |
| Selon que la ligne a été créée à la réception ou non, le principe de détachement de la ligne est différent. Si la ligne n'a pas été créée à la réception, le détachement de la ligne consiste à : - remettre à nul les informations concernant la réception (les quantités réceptionnées, les quantités retours) ; - effectuer la mise à jour des réservations des stocks à date si la ligne influe en stock ; - annuler la livraison de la demande d'achats (GRDA) si la ligne de réception est issue d'une ligne de demande d'achats. Si la ligne a été créée à la réception, le détachement de la ligne consiste à la supprimer physiquement ainsi que les informations liées (textes, rubriques, ventilations par CGR, paramètres, conditions de facturation des lignes). Dans les deux cas (détachement ou suppression), d'autres informations liées à la ligne sont mises à jour ou supprimées : - le détail par lot et/ou par emplacement (SAILAL) est supprimé si l'article est géré par lot et/ou par emplacement (SAILAL) ; - les fourchettes de lots (GFLA) sont supprimés si l'article est géré par lot et/ou par emplacement (SAILAL) ; - les équipement liés à l'article si celui-ci est défini en tant qu'équipement (GEQT) sont supprimés : voir la documentation sur le principe de mise à jour des équipements ; - suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande réceptionnée concerne un marché, l'en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés. - si la ligne influe sur les immobilisations, la fiche d'immobilisation provisoire est mise à jour : voir la documentation sur le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. Si après le détachement de la ligne, il ne reste plus de ligne réceptionnée, pour la sous-commande rattachée à la réception, l'en-tête de commande est détaché de la réception. S'il s'agit d'une commande créée lors de la réception, l'en-tête de la commande ainsi que les informations liées à cet en-tête (conditions de facturation, échéances, textes, paramètres, rubriques, historique des étapes) sont supprimés. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| CGR |
| DEN |
| PCG |
| Transactions associées |
| CHECA - Historiques des étapes de commandes |
| CSTK - Consultation du stock prévu à date |
| CSTL - Consultation du stock instantané |
| GAAIA - Informations acompte |
| GAMIMP - Immobilisations provisoires |
| GCAGC - Gestionnaires des commandes d'achats |
| GCAPE - Paramètres des commandes |
| GCAPL - Paramètres des lignes de commandes |
| GCAT - Textes |
| GEDEA - Enchaînements dynamiques |
| GEQT - Equipements |
| GFLA - Fourchettes de lots |
| GRDA - Livraison des demandes de services |
| GRUCA - Rubriques de commandes d'achats |
| GTXT - Textes |
| GVCG - Ventilations par CGR |
| SAILAL - Détails par lots et emplacements |
| SAIRCD - Commandes à réceptionner |
| GDRLA - Détail des remises des lignes de commandes |
| Paramètres |
| BLQSARAF |
| BLQSATTA |
| CRQSALCA |
| GENSALCA |
| NATSALCA |
| PR1SALCA |
| PR2SALCA |
| PR3SALCA |
| RETSALCA |
| ROLSALCA |
| TYPSALCA |
| NFRSAMAD |
| NTR |
| REGSGCLM |
| STK |
| AUTACHAT - CPTCGR |
| AUTACHAT - CPTPOS |
| AUTACHAT - CTLUNANS |
| AUTACHAT - DECCOE |
| AUTACHAT - DECPNT |
| AUTACHAT - DECPRX |
| AUTACHAT - DECPRXREF |
| AUTACHAT - DECPRXREP |
| AUTACHAT - DECQTE |
| AUTACHAT - PROPOS |
| AUTSACDA - MAJNAT |
| AUTSACDA - PRNAT |
| AUTSACDA - PROQTC |
| AUTSACDA - TARDEV |
| AUTSAREC - CG1EQT |
| AUTSAREC - CG2EQT |
| AUTSAREC - CRE |
| AUTSAREC - CRECDE |
| AUTSAREC - FCRE |
| AUTSAREC - FCRECDE |
| AUTSAREC - CREIMO |
| AUTSAREC - CTLLOT |
| AUTSAREC - CTLQTE |
| AUTSAREC - FCTLQTE |
| AUTSAREC - CTLSOL |
| AUTSAREC - FAMEQT |
| AUTSAREC - INTEQT |
| AUTSAREC - LCAINS |
| AUTSAREC - FLCAINS |
| AUTSAREC - LCAMAJ |
| AUTSAREC - FLCAMAJ |
| AUTSAREC - LCASUP |
| AUTSAREC - FLCASUP |
| AUTSAREC - LIVDA |
| AUTSAREC - MAJCG1 |
| AUTSAREC - MAJCG2 |
| AUTSAREC - MAJCPT |
| AUTSAREC - PRXEQT |
| AUTSAREC - STKRES |
| AUTSTOCK - CAJSTE |
| AUTSTOCK - PROEMP |
| AUTART - DECCOE |
| AUTART - DECPDS |
| AUTART - DECVOL |
| AUTDEP - CHGETS |
| AUTODE - CRECOMB |
| AUTODE - CTLTAS |
| AUTODE - LOCAL |
| AUTODE - PROPSEG |
| CTLUNI - SARAF |
| AUTSAIMO - CAF-xxxx |
| AUTSAIMO - ECLIMMO |
| AUTSAIMO - MNTTTC |
| AUTSAREC - TXTEQT |
| Messages |
| SACDA062 - Commande déjà partiellement réceptionnée : Réception numéro : $1 |
| SACDA113 - Réceptionnez sur commande suivante |
| SACDA438 - Le segment $1 du CGR A doit être renseigné |
| SACDA439 - Le segment $1 du CGR A ne doit pas être renseigné |
| SACDA440 - Le segment $1 du CGR A n'est pas modifiable |
| SALAL052 - Somme des quantités du détail par lot différente de la ligne $1 |
| SALCA011 - Suppression impossible : Traitement de stock effectué |
| SALCA012 - Suppression impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| SALCA055 - Incohérence entre prix tarif, prix commande et remise |
| SALCA056 - Ligne déjà existante pour ce mode d'achat et cette sous-commande |
| SALCA057 - Le dépôt doit être différent de celui de la commande |
| SALCA058 - Le code et le motif du retour doivent être renseignés |
| SALCA059 - Suppression d'une ligne de réception interdite à cette étape |
| SALCA060 - Création d'une ligne de réception interdite à cette étape |
| SALCA061 - Modification d'une ligne de réception interdite à cette étape |
| SALCA065 - Quantité commandée et réceptionnée de signes différents |
| SALCA067 - Suppression impossible : Ligne non réceptionnée |
| SALCA070 - L'unité d'achat de la ligne n'est pas modifiable : les références articles/fournisseurs sont gérées en multi-unités de commande |
| SALCA073 - Mode d'achat sans influence sur la valorisation : Prix à zéro |
| SALCA074 - Modification de l'unité de l'article interdite |
| SALCA075 - Libellé de l'article non modifiable |
| SALCA091 - Les quantités doivent être de même signe |
| SALCA095 - Quantité retour supérieure à la quantité réceptionnée |
| SALCA096 - Quantité retour et réceptionnée de signes différents |
| SALCA098 - Pas de modification dépôt : Changement établissement, existence lots |
| SALCA099 - Modification des quantités soldées impossible : Commande déjà soldée |
| SALCA100 - Quantité gratuite supérieure à la quantité solde |
| SALCA101 - Quantité gratuite supérieure à la quantité retour |
| SALCA102 - Toutes les quantités ne sont pas du signe de la quantité commandée |
| SALCA112 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence en comptabilité |
| SALCA115 - Date initiale obligatoire |
| SALCA117 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence sur l'embargo |
| SALCA121 - Si une ligne ou une condition de facturation est gérée en TVA associée, toutes les lignes et/ou conditions de facturation doivent l'être et inversement |
| SALCA123 - Date initiale non modifiable |
| SALCA125 - Signe des quantités ou des prix incorrect |
| SALCA128 - Ligne de substitution inexistante |
| SALCA129 - Prix tarif non modifiable |
| SALCA130 - Remise non modifiable |
| SALCA131 - Unité de prix non modifiable |
| SALCA132 - Prix commande non modifiable |
| SALCA133 - Compte non modifiable |
| SALCA134 - CGR A non modifiable |
| SALCA135 - CGR B non modifiable |
| SALCA137 - Quantité retour non renseignée : code et motif non renseignés |
| SALCA140 - Quantité retour renseignée : code et motif doivent être renseignés |
| SALCA145 - Numéro de ligne associé à un autre article |
| SALCA146 - Quantité gratuite retour supérieure à quantité gratuite réceptionnée |
| SALCA150 - Modification du compte interdite |
| SALCA151 - Modification du CGR A interdite |
| SALCA155 - Le chemin de composition doit être un chemin de substitution et acheté |
| SALCA156 - Substitution impossible : Il existe des lots pour la ligne à substituer |
| SALCA157 - Modification du dépôt impossible, influence stock différente pour lots |
| SALCA164 - MAJ du coefficient achat/stock (dividende) interdite : Stock MAJ |
| SALCA165 - MAJ du coefficient achat/stock (diviseur) interdite : Stock MAJ |
| SALCA167 - Modification impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| SALCA196 - Il existe un détail par lot/emplacement pour cette ligne de commande |
| SALCA199 - Arrivage interdit après facture |
| SALCA215 - La quantité solde doit être renseignée |
| SALCA216 - La quantité gratuite réceptionnée doit être renseignée |
| SALCA218 - Attention, l'article '$1' est remplacé par l'article '$2' |
| SALCA219 - Modification du poste interdite |
| SALCA225 - La quantité réceptionnée doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| SALCA227 - La quantité solde réception doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| SALCA232 - Incompatibilité entre le rôle de l'équipement et le mode d'achat pour la création des équipements par rapport au lot |
| SALCA360 - Le dépôt ne peut pas être modifié (influence sur emplacement) |
| SALCA364 - Coefficient achat/stock incohérent |
| SALCA382 - La quantité gratuite doit être renseignée |
| SARAF058 - Article non référencé par fournisseur à cette date |
| SAREC003 - Création impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAREC012 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAREC069 - Modification impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAREC071 - Quantité réceptionnée supérieure à la quantité commandée interdite |
| SAREC072 - La quantité réceptionnée est inférieure à la quantité commandée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| SAREC073 - Le montant réceptionné est inférieur au montant commandé : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| SAREC074 - La quantité réceptionnée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| SAREC075 - Le montant réceptionné est supérieur au montant commandé : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| SAREC082 - Cette commande n'appartient pas à cette réception |
| SAREC094 - Modification de la réception interdite |
| SAREC098 - Somme des quantités de la DA à livrer différente de celle de la ligne |
| SAREC103 - Création de l'équipement : le dépôt ne renvoie pas un seul bâtiment |
| SAVCG058 - Il existe une ventilation par CGR |
| SGACG050 - Catégorie de fournisseurs, catégorie d'articles et classe d'achats incompatibles (fournisseur : $1, article : $2) |
| SGCAR063 - Chemin de substitution inexistant pour cet article |
| SGCCA051 - Catégorie d'articles et classe de commandes d'achats incompatibles (article : $1) |
| SGCLM052 - Ce mode d'achat n'est pas défini pour cette classe de commandes |
| SGDEP059 - L'établissement physique du dépôt doit être celui de la commande |
| SGETC051 - Etape précédente par classe inexistante ou supérieure |
| SGMCA051 - Mode d'achat $1 interdit pour cette classe $2 et cette catégorie d'articles $3 (article : $4) |
| SGMCC052 - Catégorie de fournisseurs, classe d'achats et mode d'achat incompatibles |
| SGMDA083 - Mode d'achat inactif en réception interdit |