Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| SAIFLC - Lignes à facturer | |||
| Cette transaction permet de facturer des lignes de commandes ou de réceptions. Il est possible de facturer les lignes d'une commande même si la facture n'est pas encore créée et même si l'en-tête de commande n'est pas encore rattaché à la facture. Dans ce cas, la création de la facture ainsi que le rattachement de l'en-tête de la commande sont effectués lorsque la ligne est facturée. Les lignes de commandes non réceptionnées peuvent être affichées lors de la recherche. Pour cela, il est nécessaire que ces lignes n'aient pas d'influence sur les stocks et que l'occurrence LIGREC du paramètre AUTSAFAA l'autorise. Dans le cas où elles sont ramenées, elles peuvent alors être facturées. Attention : cette transaction ne permet pas de détacher une ligne d'une facture. Pour dé-facturer une ligne, utilisez la gestion des lignes de factures (SAILCF). |
| Sélection |
| L'utilisateur a la possibilité de sélectionner les lignes d'une commande, d'une fourchette de commandes, d'une liste de commandes, des commandes d'un fournisseur ou les lignes correspondant à un article donné. Les lignes d'une commande ne sont sélectionnées que si l'étape de la commande est comprise entre les valeurs 1 et 2 du paramètre AUTSAFAA occurrence ETPLIV. La sélection des lignes non réceptionnées est autorisée ou non suivant l'occurrence LIGREC du paramètre AUTSAFAA : - la réception s'effectue au même moment que la facturation. La quantité réceptionnée est alors égale à la quantité facturée et dans le cas de la réception en montant, le prix réceptionné est alors égal au prix facturé. Ceci n'est possible que si la ligne n'a pas d'influence en stock ; - la réception est effectuée après la facturation. Dans ce cas, les lignes de commandes ne sont pas réceptionnées en même temps qu'elles sont facturées, elles seront réceptionnées (GRECF) après que la facturation ait été effectuée. Si l'en-tête de facture a déjà été créé au préalable, des critères supplémentaires sont pris en compte : - suivant l'occurrence DEVFAA du paramètre AUTSAFAA, il est possible de ramener des lignes de commandes ayant une devise différente de celle de l'en-tête de facture. Ces lignes de commandes ne peuvent pas être rattachées directement à la facture, mais il est possible, à partir de ces sous-commandes, de générer une sous-commande dans la même devise que la facture et de rattacher cette sous-commande et ses lignes à la facture (voir le bouton "Génération de sous-commandes multi-devises") ; - suivant l'occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA, il est possible de ramener des lignes de commandes dont : - le tiers et/ou l'adresse de facturation de la commande sont différents du tiers et/ou de l'adresse de facturation de l'en-tête de la facture, - le tiers et/ou l'adresse de paiement de la commande sont différents du tiers et/ou de l'adresse de paiement de l'en-tête de la facture. Lorsque la facturation est effectuée en deux parties (facturation globale (GFAAG) puis facturation détaillée (GFAAD)), dans le cas de la facturation détaillée : - à l'ouverture de la transaction, l'affichage des lignes dépend de l'occurrence CDEFAC du paramètre AUTSAFAA. Si la valeur testée 1 vaut : - N : ne sont affichées que les lignes déjà rattachées à la facture ; - O : sont affichées les lignes déjà rattachées à la facture et les lignes non rattachées mais pouvant l'être (lignes appartenant à une commande dont l'en-tête est déjà rattaché à la facture) ; - lors de la recherche, ne sont normalement ramenées que les lignes pour lesquelles l'en-tête de commande est déjà rattaché à la facture. Il est possible de passer outre ce fonctionnement et de ramener les lignes des commandes qui ne sont pas encore rattachées à la facture suivant la valeur testée 1 de l'occurrence ETPLIV du paramètre AUTSAFAA. Dans ce cas, le rattachement des commandes est effectué en même temps que le rattachement des lignes. Dans le cas où la facturation est effectuée en une seule fois (GFAA), aucun affichage n'est effectué automatiquement à l'ouverture de la transaction. Il est nécessaire de renseigner les critères de sélection et de lancer la recherche afin de ramener les lignes de commandes à rattacher, même si les en-têtes de commandes sont déjà rattachés à la facture. |
| Commande |
| Permet de sélectionner un ensemble de commandes par leur numéro, composé de la classe (GNCA), du numéro et du sous-numéro. |
| Liste de commandes |
| Permet de sélectionner les commandes parmi les éléments de cette liste. |
| Article |
| Permet de sélectionner les lignes se rapportant à cet article. |
| Fournisseur |
| Permet de sélectionner les lignes des commandes se rapportant à ce fournisseur. Si l'en-tête de facture a été créé au préalable, cette information est inaccessible et égale au fournisseur de l'en-tête de facture (seules les lignes des commandes ayant le même fournisseur que la facture peuvent être rattachées à la facture). |
| Données visualisées |
| Total facture |
| Zones non accessibles à l'utilisateur. Il s'agit d'un rappel des montants HT et TTC saisis sur l'en-tête de facture. |
| Rattachement |
| Cette case permet de rattacher une ligne de commande à une facture. Lors de l'affichage des lignes de commandes à facturer, cette case peut être proposée cochée, pour toutes ou certaines des lignes ramenées, suivant l'option "Rattachement" dans le pavé "Sélection". Pour dé-sélectionner une ligne, il faut alors décocher cette case. Le rattachement d'une ligne peut aussi s'effectuer lors de la saisie d'une des informations concernant la facturation : - les quantités (facturée, facturée gratuite, solde facture, solde facture gratuite) ; - les prix (facturé, prix tarif facture) ; - le montant facturé. Les prix et les montants peuvent être saisis en devise de la facture, en devise de référence ou en devise de reporting. Lors du rattachement d'une ligne de commande à une facture, si l'en-tête de facture n'existe pas déjà, il est créé et si la commande n'est pas encore rattachée à la facture, elle est rattachée automatiquement lorsque la ligne est facturée. Pour connaître les modalités de création de l'en-tête de la facture et du rattachement de la commande, consulter la documentation sur le rattachement d'une commande à une facture. Attention : une fois qu'une ligne est rattachée à une facture, il n'est pas possible de la détacher dans cette transaction. Pour dé-facturer une ligne, il est nécessaire d'utiliser la gestion des lignes de factures (SAILCF). |
| Partiel |
| Cette case à cocher n'est accessible que pour les lignes de factures actives sur la réception en montant (SAILRM) ceci, quel que soit le moment où la réception est effectuée : réception avant facture, réception au moment de la facture ou réception après facture. Elle permet d'indiquer si on souhaite effectuer une facturation partielle en montant et d'affecter en automatique la quantité solde adéquate : - affectation de la quantité solde facture égale à la quantité facturée si la réception en montant a été effectuée (GREC) avant le contrôle facture ; - affectation de la quantité solde réception égale à la quantité facturée si la réception est effectuée au moment de la facture ou si elle n'a pas encore été effectuée (GRECF). |
| Numéro |
| Zones non accessibles à l'utilisateur. Il s'agit du numéro de commande (classe, numéro et sous-numéro) de la ligne affichée. |
| Article |
| Non accessible à l'utilisateur. Il s'agit du code article de la ligne affichée. |
| Libellé article |
| Non accessible à l'utilisateur. Il s'agit de l'intitulé de la ligne affichée. |
| Réception |
| Zones non accessibles à l'utilisateur. Il s'agit du numéro de réception à laquelle est rattachée la ligne de commande affichée, suivi de la date de la réception. Ces informations ont été affectées lors de la réception de la commande par la transaction GREC. Si la commande n'est pas réceptionnée, ces informations ne sont pas renseignées. |
| Commande |
| Quantité |
| Non accessible à l'utilisateur. Il s'agit de la quantité commandée de la ligne de commande affichée, exprimée en unité d'achat. Le nombre de décimales de la quantité est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. |
| Prix |
| Non accessible à l'utilisateur. Il s'agit du prix commandé HT de la ligne de commande affichée, exprimé dans la devise de la commande. Le nombre de décimales du prix est géré en fonction de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTACHAT. |
| Réception |
| Quantité |
| Non accessible à l'utilisateur. Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne de commande n'a pas d'influence sur la réception, la quantité réceptionnée a été affectée dès la création de la commande et est égale à la quantité commandée. Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne de commande a influence sur la réception, trois possibilités : - si la ligne de commande a déjà été réceptionnée, il s'agit de la quantité réceptionnée saisie lors de la réception (GREC) ; - si la ligne de commande n'a pas été réceptionnée et si la réception peut s'effectuer lors de la facturation (ligne sans influence en stock et occurrence LIGREC du paramètre AUTSAFAA), la quantité réceptionnée est affectée avec la quantité facturée proposée ou saisie ; - si la ligne de commande n'a pas été réceptionnée et si le paramétrage (occurrence LIGREC du paramètre AUTSAFAA) indique que la réception s'effectue après la facture (GRECF), la quantité réceptionnée n'est pas proposée. Le nombre de décimales de la quantité est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. |
| Retour article |
| Non accessible à l'utilisateur. Il s'agit de la quantité retournée qui a pu être saisie, soit à la réception (GREC), soit lors d'un retour de marchandise (GRET). Le nombre de décimales de la quantité est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. |
| Facture |
| Quantité |
| Il s'agit de la quantité à facturer pour la ligne de commande : elle doit être renseignée pour que la ligne de commande soit facturée. Suivant l'occurrence LIGREC du paramètre AUTSAFAA, elle peut être proposée, lors du rattachement de la ligne de commande, égale à la quantité réceptionnée si celle-ci est renseignée, sinon à la quantité commandée, ou à zéro. La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité commandée et/ou la quantité réceptionnée. Si la ligne de commande a été réceptionnée : - dans le cas d'un achat stocké, la quantité facturée ne peut pas être supérieure à la quantité réceptionnée ; - la quantité facturée peut être différente de la quantité réceptionnée selon le paramétrage de l'article acheté (GATA) ou du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLQTE. Si le contrôle des quantités n'est pas paramétré au niveau de l'article acheté (la valeur du contrôle quantité facturée/reçue est égale à "Rien" ou les écarts inférieur et/ou supérieur ne sont pas renseignés), le contrôle est effectué par rapport à l'occurrence CTLQTE du paramètre AUTSAFAA, sinon il est effectué par rapport aux données de l'article acheté. Si la ligne de commande n'a pas été réceptionnée : - dans le cas d'un achat stocké, la quantité facturée ne peut pas être supérieure à la quantité commandée ; - la quantité facturée peut être différente de la quantité commandée selon le paramétrage de l'article acheté (GATA) ou du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLQTC. Si le contrôle des quantités n'est pas paramétré au niveau de l'article acheté (la valeur du contrôle quantité facturée/commandée est égale à "Rien" ou les écarts inférieur et/ou supérieur ne sont pas renseignés), le contrôle est effectué par rapport à l'occurrence CTLQTC du paramètre AUTSAFAA, sinon il est effectué par rapport aux données de l'article acheté. Toutes les quantités (facturée, réceptionnée, commandée) doivent être de même signe. Si le mode d'achat de la ligne est actif en "Solde en montant", la quantité facturée ne peut pas être différente de 1 ou -1. Le nombre de décimales des quantités est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. |
| Prix tarif facture |
| Présent dans la grille uniquement. Au rattachement de la ligne de commande, le prix tarif facture est égal au prix tarif commande. La modification du prix tarif facture peut entraîner soit : - la modification du prix facturé en fonction de la remise facture ; - le calcul de la remise facture en fonction du prix facturé. Le mode de calcul est donné par le paramètre AUTSAFAA occurrence CALPRMxxxx où xxxx représente la classe de commandes. Le nombre de décimales du prix tarif facture est géré en fonction de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTACHAT. |
| Remise facture |
| Présente dans la grille uniquement. Au rattachement de la ligne de commande, la remise facture est égale à la remise commande. Suivant le paramètre AUTSAFAA occurrence CALPRMxxxx où xxxx représente la classe d'achats, la remise facture est : - accessible et permet le calcul du prix facturé ; - inaccessible. Elle est alors calculée en fonction du prix tarif facture et du prix facturé. Elle correspond à un pourcentage ou à un montant suivant le type de remise de la ligne. |
| Prix facturé |
| Il s'agit du prix facturé HT de la ligne. Lors du rattachement de la ligne de commande, le prix facturé est égal au prix commandé HT. Il peut être calculé lors de la modification : - de la remise facture ; - du prix tarif facture ; - du montant facturé en divisant ce montant par le produit de la quantité facturée et de l'unité de prix. Le calcul du prix facturé en fonction du montant n'est pas automatique, il est effectué ou non en fonction de l'occurrence CALPVF du paramètre AUTSAFAA. Le prix facturé peut être différent du prix commandé selon le paramétrage de : - l'article acheté (GATA) ; - l'occurrence CTLPRIxxxx (où xxxx représente le mode d'achat de la ligne de facture) du paramètre AUTSAFAA ; - l'occurrence CTLPRI du paramètre AUTSAFAA. Si le contrôle des prix n'est pas paramétré au niveau de l'article acheté (la valeur du contrôle prix/montant est égale à "Rien" ou les écarts inférieur ou supérieur ne sont pas renseignés), le contrôle est effectué par rapport à l'occurrence CTLPRIxxxx du paramètre AUTSAFAA. L'occurrence CTLPRIxxxx du paramètre AUTSAFAA est facultative. Si elle n'existe pas, c'est l'occurrence générale CTLPRI du paramètre AUTSAFAA qui est prise en compte. Le nombre de décimales du prix facturé est géré en fonction de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTACHAT. |
| Montant facturé |
| Il s'agit du montant facturé HT de la ligne. Lors du rattachement de la ligne de commande, le montant facturé est calculé : il est égal à la quantité facturée multipliée par le prix facturé et l'unité de prix. Si le montant facturé est modifié, le prix facturé peut être recalculé. Cela dépend de l'occurrence CALPVF du paramètre AUTSAFAA. Suivant l'occurrence CTLMTF du paramètre AUTSAFAA, le montant facturé saisi peut être comparé au montant facturé calculé (quantité * prix * coefficient). Si le contrôle est effectué, il peut être bloquant ou signalé et l'écart autorisé entre les deux montants est donné par cette même occurrence. Si le montant facturé est différent du montant commandé et si le mode d'achat (GMDA) de la ligne de commande est actif en "Solde en montant", la quantité solde facture est proposée automatiquement à 1 ou -1. Dans ce cas, le montant facturé peut être de signe différent du montant commandé ceci afin de pouvoir rattacher un avoir (facture d'un montant négatif) à une sous-commande d'un montant commandé positif. Une sous-commande solde est alors générée pour le montant restant à facturer lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). Exemple : Sous-commande : A 100 1, ligne 10 avec quantité commandée = 1, prix commandé = 100 (montant commandé = 100) La facture à rapprocher est un avoir d'un montant de -50. Le montant facturé saisi est égal à -50 et la quantité solde facture est proposée égale à 1. Le traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) génère une sous-commande solde : Sous-commande A 100 2, ligne 10 avec quantité commandée = 1, prix commandé = 150 (montant commandé = 150). Il est également possible d'effectuer des soldes en montant avec un mode d'achat (GMDA) qui n'est pas défini en "solde en montant". Dans ce cas, la quantité solde n'est pas affectée automatiquement à 1 ou -1 : c'est l'utilisateur qui doit la saisir pour indiquer qu'il souhaite générer un solde en montant. La saisie d'un montant facturé négatif alors que le montant commandé est positif n'est alors pas autorisée. |
| Ligne |
| Non accessible à l'utilisateur. Il s'agit du numéro de la ligne affichée. |
| Coefficient |
| Il s'agit de l'unité de prix de la ligne affichée : le prix est défini pour combien d'unités (prix pour combien). Exemple : article acheté au kilo et prix à la tonne. Ce coefficient est utilisé pour calculer le montant facturé de la ligne : il est multiplié au prix facturé et à la quantité facturée. Si le coefficient n'est pas renseigné, il est considéré comme égal à 1. En fonction du paramétrage de la classe de commandes (option "Unité de prix inversée), le coefficient de prix peut être géré au format réel, c'est-à-dire tel qu'il est stocké dans la base ou peut être inversé par rapport à la valeur stockée. Exemple : article acheté au mètre pour lequel le prix est donné au kilomètre. Suivant le paramétrage, le coefficient de prix est égal à 0.001 ou 1000. Dans les deux cas, c'est la valeur 0.001 qui est stocké dans la base. Il est arrondi au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT occurrence DECCOE. |
| Quantité solde facture |
| Présente dans la grille uniquement. Il s'agit de la quantité restant à facturer. Si une ligne de commande n'est pas facturée ou est partiellement facturée, le traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) génère une sous-commande solde, en attente de facturation, pour le restant à facturer. La quantité solde peut être proposée automatiquement à 1 ou -1 si le mode d'achat de la ligne est actif en "Solde en montant" et si le montant facturé est différent du montant commandé. La quantité solde facture peut être saisie par l'utilisateur dans les cas suivants : - le reliquat ne sera jamais facturé. L'utilisateur doit alors mettre zéro dans cette quantité pour que le traitement de solde après facture (TSOLF) ne génère pas de sous-commande reliquat ; - le reliquat de facture ne doit pas être égal à la différence entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée si elle est renseignée, sinon la quantité commandée. L'utilisateur doit alors préciser de quelle quantité doit être le reliquat ; - l'utilisateur veut effectuer un solde en montant alors que le mode d'achat n'est pas défini en solde en montant. Pour cela, il doit saisir 1 dans la quantité solde. Si la quantité solde n'est pas saisie par l'utilisateur et n'est pas proposée automatiquement, elle est calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) : elle est alors égale à la différence entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée si elle est renseignée, sinon la quantité commandée. S'il n'y a pas de différence de quantités, le traitement ne la renseigne pas. |
| Quantité solde facture gratuite |
| Présente dans la grille uniquement. Si elle n'est pas saisie par l'utilisateur, elle est calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) : elle est alors égale à la différence entre la quantité gratuite facturée et la quantité gratuite réceptionnée si elle est renseignée, sinon la quantité gratuite commandée. S'il n'y a pas de différence de quantités, le traitement ne la renseigne pas. Elle peut être saisie par l'utilisateur dans les cas suivants : - le reliquat ne sera jamais facturé. L'utilisateur doit alors mettre zéro dans cette quantité pour que le traitement de solde après facture (TSOLF) ne génère pas de reliquat pour le manque à facturer ; - le reliquat de facture ne sera pas égal à la différence entre la quantité gratuite facturée et la quantité gratuite réceptionnée si elle est renseignée, sinon la quantité gratuite commandée. |
| Compte |
| Présent dans la grille uniquement. Il s'agit du compte de charges ou d'immobilisations de la ligne affichée. Le droit de modification du compte est donné par l'occurrence MAJCPT du paramètre AUTSAFAA. Il est utilisé lors du transfert en comptabilité (TVCC). Il s'agit du compte sur lequel la ligne est envoyée en comptabilité sauf s'il existe un compte d'exception (GCPTA) ou si la ligne est envoyée sur un compte de débit global donné par le type de ventilation (GTVCA). Le compte de la ligne peut être mis à jour avec le compte d'exception si le type de ventilation indique que la mise à jour des comptes exceptionnels est active. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la facturation de la ligne ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la facturation de la ligne ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| Poste |
| Présent dans la grille uniquement. Il s'agit du poste de la ligne affichée. La modification du poste est autorisée ou non suivant la valeur testée 2 de l'occurrence PROPOS du paramètre AUTACHAT. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la facturation de la ligne ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. Le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la facturation de la ligne ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| CGR A |
| Présent dans la grille uniquement. Il s'agit du CGR A de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon de l'en-tête. Il peut être renseigné s'il n'existe pas de ventilation par CGR (GVCG) avec CGR A ni à la ligne de commande ni à l'en-tête de commande. Le droit de modification du CGR A est donné par l'occurrence MAJCG1 du paramètre AUTSAFAA. En fonction du paramétrage des segments par classe (GPSCA), chacun des segments du CGR A saisi peut être contrôlé : segment obligatoire ou interdit, segment modifiable ou non. Si le CGR A est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCC) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. Si le CGR A n'existe pas, il est automatiquement créé à la validation de la ligne de facture s'il s'agit d'un CGR "combinaison" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la facturation de la ligne ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. |
| CGR B |
| Présent dans la grille uniquement. Il s'agit du CGR B de la ligne de commande s'il est renseigné, sinon de l'en-tête. Il peut être renseigné s'il n'existe pas de ventilation par CGR (GVCG) avec CGR B ni à la ligne de commande ni à l'en-tête de commande. Le droit de modification du CGR B est donné par l'occurrence MAJCG2 du paramètre AUTSAFAA. Si le CGR B est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCC) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. |
| Taxe |
| Présente dans la grille uniquement. Il s'agit de la taxe de la ligne. Au rattachement de la ligne, elle peut être transformée. Plusieurs cas sont possibles : 1) l'en-tête de facture est déjà créé et une commande est déjà rattachée : la taxe de la ligne est transformée avec le type, le régime et le mode de l'en-tête de facture si la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "F" ou "C", sinon elle est conservée telle quelle ; 2) l'en-tête de facture est déjà créé et aucune commande n'est rattachée : a) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "F" : la taxe de la ligne est transformée avec le type, le régime et le mode de l'en-tête de facture, b) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "C" : les informations taxe (type, régime et mode) de l'en-tête de facture sont mises à jour avec les informations taxe de la commande à rattacher et la taxe de la ligne est transformée avec ces informations taxes, c) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "L" : les informations taxe (type, régime et mode) de l'en-tête de facture sont conservées telles quelles ainsi que la taxe de la ligne ; 3) l'en-tête de facture n'est pas créé : a) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "F" : la taxe de la ligne est transformée avec le type, le régime et le mode du fournisseur de la commande, b) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "C" : l'en-tête de facture est créé avec les informations taxe (type, régime et mode) de la commande à rattacher et la taxe de la ligne est transformée avec ces informations taxes, c) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "L" : l'en-tête de facture est créé avec les informations taxe (type, régime et mode) de la commande à rattacher et la taxe de la ligne est conservée telle quelle. Elle peut être modifiée par l'utilisateur en même temps que la ligne est rattachée : 1) l'en-tête de facture est déjà créé et une commande est déjà rattachée : la taxe saisie est transformée avec le type, le régime et le mode de l'en-tête de facture si la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "F" ou "C", sinon elle est conservée telle quelle ; 2) l'en-tête de facture est déjà créé et aucune commande n'est rattachée : a) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "F" : la taxe saisie est transformée avec le type, le régime et le mode de l'en-tête de facture, b) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "C" : la taxe saisie est transformée avec le type, le régime et le mode de l'en-tête de la commande à rattacher. Les informations taxe (type, régime et mode) de l'en-tête de facture sont mises à jour avec les informations taxe de la commande à rattacher, c) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "L" : la taxe est conservée telle quelle. Les informations taxe (type, régime et mode) de l'en-tête de facture sont mises à jour avec les informations taxe de la commande à rattacher ; 3) l'en-tête de facture n'est pas créé : a) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "F" : la taxe saisie est transformée avec le type, le régime et le mode du fournisseur de la commande. L'en-tête de facture est créé avec les informations taxe (type, régime et mode) du fournisseur, b) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "C" : la taxe saisie est transformée avec le type, le régime et le mode de l'en-tête de la commande à rattacher. L'en-tête de facture est créé avec les informations taxe (type, régime et mode) de la commande à rattacher, c) la valeur testée 1 de l'occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA est égale à "L" : la taxe est conservée telle quelle. Les informations taxe (type, régime et mode) de l'en-tête de facture sont mises à jour avec les informations taxe de la commande à rattacher. Elle peut être modifiée une fois que la ligne est rattachée : le type de la taxe saisie doit alors être égal au type de taxe de l'en-tête de facture. Par contre, le régime et le mode de la taxe de la ligne peuvent être différents du régime et du mode de taxe de l'en-tête de facture. Les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode des taxes de chaque ligne, doivent avoir la même valeur testée 1. |
| Prix de proposition |
| Présent dans la grille uniquement. Il s'agit du prix de proposition HT de la ligne de commande. |
| Montant réceptionné |
| Présent dans la grille uniquement. Il s'agit du montant réceptionné HT de la ligne de commande. |
| Information |
| Présent dans la grille uniquement. Il s'agit de l'information complémentaire de la ligne de commande. |
| Prix réceptionné |
| Présent dans la grille uniquement. Il s'agit du prix réceptionné HT de la ligne de commande dans le cas où la ligne a été réceptionnée en montant (SAILRM). |
| Quantité solde réception |
| Présente dans la grille uniquement. |
| Type de transfert |
| Présent dans la grille uniquement. Il permet de définir les modalités de création de la fiche d'immobilisation provisoire en réception ou en facture. Le paramétrage de la création des fiches d'immobilisations (GAMPCI) est défini par type de transfert. |
| Type d'immobilisation |
| Présent dans la grille uniquement. Utilisé lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Type d'amortissement |
| Présent dans la grille uniquement. Utilisé lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Plan d'amortissement |
| Présent dans la grille uniquement. Utilisé lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Plan associé |
| Présent dans la grille uniquement. Utilisé lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Regroupement d'immobilisation |
| Présent dans la grille uniquement. Utilisé lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Paramètres |
| Présents dans la grille uniquement. Les valeurs sont respectivement des occurrences des paramètres PR1AMIMO, PR2AMIMO et PR3AMIMO. Utilisés lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Numéro de parc |
| Présent dans la grille uniquement. Permet l'affectation du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation provisoire. Selon la définition du paramétrage de la création des fiches d'immobilisations (GAMPCI), le numéro saisi sera conservé dans la fiche d'immobilisation provisoire ou recalculé lors des traitements de mise à jour des immobilisations provisoires après réception (TIMOR) ou après facture (TIMO). |
| Libellés |
| Présents dans la grille uniquement. Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. Ces zones permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de commandes. Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Identifiants |
| Présents dans la grille uniquement. Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. Ces zones permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de commandes. Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. Dans ce cas, il est nécessaire de gérer les identifiants en majuscule. |
| Dates |
| Présentes dans la grille uniquement. Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. Ces zones permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de commandes. Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Numériques |
| Présents dans la grille uniquement. Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. Ces zones permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de commandes. Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Total sélection |
| Permet de consulter les cumuls pour les lignes de commandes ramenées par la recherche : - quantité facturée ; - quantité facturée gratuite ; - montants facturés HT et TTC. |
| Total facture |
| Permet de consulter les cumuls pour les lignes de commandes rattachées à la facture : - quantité facturée ; - quantité facturée gratuite ; - montants facturés HT et TTC. |
| Génération de sous-commandes multi-devises |
| Cette option permet, à partir d'une sous-commande, de générer une nouvelle sous-commande dans une devise différente. La sous-commande origine est mise à une étape poubelle et la nouvelle sous-commande est générée à la même étape que la sous-commande origine. Une sous-commande ne pouvant être rattachée à une facture que si elle est dans la même devise, cette fonctionnalité permet, dans le cas où la sous-commande a été créée dans une certaine devise et que la facture arrive dans une autre, de mettre la sous-commande à la poubelle et de la remplacer par une autre dans la même devise que la facture, celle-ci pouvant ainsi être facturée. Il est à noter qu'une fois que la sous-commande a été générée dans la bonne devise, il est nécessaire de refaire la recherche avant de pouvoir la rattacher à la facture. Pour utiliser cette fonctionnalité, il est préférable d'autoriser de ramener dans la sélection toutes les commandes quelle que soit leur devise afin de pouvoir afficher, dans le cas où l'en-tête de facture a été créé au préalable, les commandes qui ont une devise différente. Ceci est défini par l'occurrence DEVFAA du paramètre AUTSAFAA. Pour plus de détails sur la génération de ces sous-commandes, vous pouvez vous reporter à la documentation sur le traitement de génération de sous-commandes multi-devises (TTPD) car le principe est le même. |
| Grille |
| D'autres informations, autres que celles citées ci-dessus, ne sont présentes que dans la grille. Certaines sont accessibles et modifiables, d'autres non. Les informations accessibles sont : - le prix commandé HT en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - le prix tarif facture HT en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - le prix facturé HT en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - le montant facturé HT en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - le prix de proposition en devise de référence et en devise de reporting. Lorsqu'un prix ou un montant est saisi dans une devise (devise de la facture, devise de référence ou devise de reporting), les prix ou montants dans les autres devises sont automatiquement calculés. Le nombre de décimales des prix en devise de référence est géré par le paramètre AUTACHAT occurrence DECPRXREF. Le nombre de décimales des prix en devise de reporting est géré par le paramètre AUTACHAT occurrence DECPRXREP. Les informations non accessibles sont : - le fournisseur ; - le nom du fournisseur ; - le marché ; - la référence du bon de livraison ; - la quantité commandée gratuite ; - la quantité reçue gratuite ; - le type de remise ; - le numéro interne du fabricant ; - le libellé de la facture ; - l'objet de la commande ; - la date comptable de la commande ; - le prix réceptionné en devise de la facture, en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - le montant reçu en devise de la facture, en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - le numéro interne de la commande. |
| Modifications périphériques |
| Au rattachement d'une ligne |
| Lors du rattachement d'une ligne, certaines informations complémentaires peuvent être modifiées ou créées automatiquement : - l'étape de la commande est mise à jour : elle devient égale à l'étape de facturation définie dans les étapes par classe. Il s'agit de l'étape correspondant au mnémonique du contrôle facture (GFAA) si la facturation est effectuée en une seule partie et de celle correspondant au mnémonique de facturation détaillée (GFAAD) si la facturation est effectuée en deux parties (facturation globale puis facturation détaillée) ; - suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour à jour des prix des articles ; - suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande facturée concerne un marché, l'en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés ; - si la ligne influe sur les immobilisations, la fiche d'immobilisation est créée ou mise à jour : voir la documentation sur les fiches d'immobilisations ; - création du CGR A saisi sur la ligne de facture si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE)). |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| CGR |
| PCG |
| Transactions associées |
| CHECA - Historiques des étapes de commandes |
| CSART - Sélection des articles |
| CSATA - Sélection des articles achetés |
| CSCAE - Sélection des échéances |
| CSCAG - Sélection des gestionnaires |
| CSCDA - Sélection des commandes ou demandes d'achats |
| CSFOU - Sélection des fournisseurs |
| CSHEC - Sélection des historiques |
| CSLCA - Sélection des lignes de commandes |
| CSRAF - Sélection des articles référencés par fournisseur |
| GAMIMP - Immobilisations provisoires |
| GCAE - Echéances des commandes |
| GCAF - Conditions de facturation des commandes |
| GCAPL - Paramètres des lignes de commandes |
| GCAT - Textes |
| GFAF - Condition de facturation d'une facture |
| GFAG - Gestionnaires des factures |
| GLCAC - Lignes de commandes d'achats |
| GLCD - Liens de commandes |
| GPIAA - Associations Commandes d'achats - Pièces |
| GRUCA - Rubriques de commandes d'achats |
| GTXT - Textes |
| GVCG - Ventilations par CGR |
| SAIFCD - Commandes à facturer |
| SAILCF - Lignes de facture |
| CKBCP - Consultation hiérarchique CGR / POSTE |
| GDRLA - Détail des remises des lignes de commandes |
| SAICFL - Conditions de facturation des lignes de commandes |
| Paramètres |
| AUTACHAT - CPTCGR |
| AUTACHAT - CPTPOS |
| AUTACHAT - DECPRX |
| AUTACHAT - DECPRXREF |
| AUTACHAT - DECPRXREP |
| AUTACHAT - DECQTE |
| AUTACHAT - DECCOE |
| AUTACHAT - PROPOS |
| AUTSAFAA - CALPRMxxxx |
| AUTSAFAA - CALPVF |
| AUTSAFAA - CDEFAC |
| AUTSAFAA - CTLMTF |
| AUTSAFAA - CTLPRI |
| AUTSAFAA - CTLPRIxxxx |
| AUTSAFAA - CTLQTE |
| AUTSAFAA - CTLTIP |
| AUTSAFAA - DECFAA |
| AUTSAFAA - DEVFAA |
| AUTSAFAA - DRFFAA |
| AUTSAFAA - DTCFAA |
| AUTSAFAA - ETPLIV |
| AUTSAFAA - LIGREC |
| AUTSAFAA - MAJCG1 |
| AUTSAFAA - MAJCG2 |
| AUTSAFAA - MAJCPT |
| AUTSAFAA - TVACDE |
| AUTODE - CTLTAS |
| AUTODE - PROPSEG |
| AUTSACDA - PRNAT |
| AUTSACDA - PROQTC |
| AUTSACDA - TARDEV |
| Messages |
| SACAF074 - Pour les lignes, pas de taxe correspondant aux informations taxe de l'en-tête (commande ou facture) |
| SACAF075 - Pour les conditions de facturation, pas de taxe correspondant aux informations taxe de l'en-tête (commande ou facture) |
| SACDA069 - Tiers de paiement de la commande différent de celui de la facture |
| SACDA172 - Devise de la commande différente de celle de la facture |
| SACDA173 - Fournisseur de la commande différent de celui de la facture |
| SACDA181 - Tiers de la commande différent de celui de la facture |
| SACDA182 - Adresse facturation de la commande différente de celle de la facture |
| SACDA183 - Adresse paiement de la commande différente de celle de la facture |
| SACDA389 - Le CGR A doit être renseigné |
| SACDA390 - Le CGR B doit être renseigné |
| SACDA438 - Le segment $1 du CGR A doit être renseigné |
| SACDA439 - Le segment $1 du CGR A ne doit pas être renseigné |
| SACDA440 - Le segment $1 du CGR A n'est pas modifiable |
| SAFAA051 - Adresse de facturation inexistante ou non utilisable |
| SAFAA053 - Adresse de paiement inexistante ou non utilisable |
| SAFAA060 - Date de réception incohérente |
| SAFAA063 - Incohérence entre le type, la date et l'utilisateur d'acceptation |
| SAFAA068 - Saisissez O pour accepter et N pour refuser |
| SAFAA071 - Modification d'une ligne de facture interdite à cette étape |
| SAFAA072 - Prix facture différent du prix commande |
| SAFAA073 - La quantité facturée est différente de la quantité réceptionnée |
| SAFAA077 - Vous ne pouvez créer que des lignes de facturation |
| SAFAA078 - La quantité facturée ne peut être supérieure à la quantité commandée |
| SAFAA083 - Facture multi-classes interdite |
| SAFAA087 - Paramétrage de la transaction incorrect |
| SAFAA092 - Devise non modifiable / Devise fournisseur |
| SAFAA096 - Modification du mode de change interdite |
| SAFAA104 - Facturation globale interdite à cette étape |
| SAFAA107 - Utiliser la facturation globale |
| SAFAA109 - Utiliser la facturation globale pour créer l'en-tête de facture |
| SAFAA110 - Prix facture trop différent du montant |
| SAFAA111 - Utiliser la facturation globale pour rattacher la commande |
| SAFAA112 - Modification impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAFAA125 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une facture |
| SAFAA131 - Date comptable obligatoire |
| SAFAA132 - Date comptable hors période autorisée |
| SAFAA138 - Ensemble Etablissement, Fournisseur, Devise, Référence et Montant TTC déjà existant |
| SAFAA140 - Réactivation de la facture impossible (commandes inactives rattachées) |
| SAFAA143 - La date comptable doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| SAFAA144 - La date de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| SAFAA158 - Modification du mode de change de la devise de reporting interdite |
| SAFAA159 - Les informations reporting ne doivent pas être renseignées |
| SAFAA164 - La date de réception de facture est obligatoire |
| SAFAA165 - La date de réception de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| SAFAA166 - Date de réception de facture hors période autorisée |
| SAFAA172 - Le tiers '$1' a des abonnements en cours : veuillez saisir une réalisation d'abonnement |
| SAFAA188 - La quantité facturée est supérieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 |
| SAFAA189 - La quantité facturée est supérieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| SAFAA190 - La quantité facturée est inférieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| SAFAA191 - La quantité facturée est inférieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 |
| SAFAA192 - La quantité facturée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| SAFAA193 - La quantité facturée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 |
| SAFAA194 - La quantité facturée est inférieure à la quantité commandée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| SAFAA195 - La quantité facturée est inférieure à la quantité commandée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 |
| SALCA073 - Mode d'achat sans influence sur la valorisation : Prix à zéro |
| SALCA088 - Quantité solde incorrecte |
| SALCA089 - Quantité gratuite solde et quantité solde incohérentes |
| SALCA090 - Quantité facturée et quantité réceptionnée incohérentes |
| SALCA091 - Les quantités doivent être de même signe |
| SALCA092 - Quantité gratuite facturée et quantité facturée incohérentes |
| SALCA111 - Modification interdite : Commande soldée |
| SALCA112 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence en comptabilité |
| SALCA113 - Ligne non réceptionnable à la facturation : Article Stocké |
| SALCA115 - Date initiale obligatoire |
| SALCA116 - Signe Prix commandé* Quantité commandée différent du signe du montant |
| SALCA117 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence sur l'embargo |
| SALCA121 - Si une ligne ou une condition de facturation est gérée en TVA associée, toutes les lignes et/ou conditions de facturation doivent l'être et inversement |
| SALCA122 - Incompatibilité entre taxe de la commande ou de la facture et des lignes |
| SALCA123 - Date initiale non modifiable |
| SALCA124 - Pour annuler la facturation, supprimer cette ligne |
| SALCA142 - Modification du compte interdite : Facture transférée en comptabilité |
| SALCA143 - Modification du CGR A interdite : Facture transférée en comptabilité |
| SALCA144 - Modification du CGR B interdite : Facture transférée en comptabilité |
| SALCA150 - Modification du compte interdite |
| SALCA151 - Modification du CGR A interdite |
| SALCA152 - Modification du CGR B interdite |
| SALCA164 - MAJ du coefficient achat/stock (dividende) interdite : Stock MAJ |
| SALCA165 - MAJ du coefficient achat/stock (diviseur) interdite : Stock MAJ |
| SALCA168 - Modification impossible : Ventilations comptables pour cette facture |
| SALCA169 - Le poste doit être renseigné |
| SALCA206 - Incohérence entre prix tarif facture, prix facture et remise facture |
| SALCA217 - La quantité gratuite facturée doit être renseignée |
| SALCA219 - Modification du poste interdite |
| SALCA226 - La quantité facturée doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| SALCA229 - Veuillez refaire la recherche : la ligne a été réceptionnée |
| SALCA374 - Modification du coefficient gratuit/achat (dividende) interdite : Stock MAJ |
| SALCA375 - Modification du coefficient gratuit/achat (diviseur) interdite : Stock MAJ |
| SAVCC064 - Ventilation comptable créée pour cette facture |
| SAVCG058 - Il existe une ventilation par CGR |
| SGCLM052 - Ce mode d'achat n'est pas défini pour cette classe de commandes |
| SGETC065 - Problème dans la recherche de l'étape de facturation |
| SGMDA058 - Mode d'achat inactif en facturation interdit |
| AMIMP061 - Facturation impossible : facturer d'abord la commande qui a été retournée |
| Pour d'autres messages d'erreur, vous pouvez vous reporter à la documentation des factures (GFAA), des commandes à facturer (SAIFCD) ou des lignes de factures (SAILCF) car les contrôles sont identiques. |