GTVCA - Paramétrage transfert comptabilité achat

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Achats

   Cette transaction permet de définir le paramétrage des différents modèles d'écritures (comptables ou extra-comptables) générées par les transferts de données des achats vers la comptabilité. Chaque modèle d'écriture correspond à un type de ventilation particulier et chaque type de ventilation correspond à un traitement de transfert en comptabilité. Le type de ventilation est saisi à la soumission du traitement de transfert en comptabilité.

   Les types de ventilation permettent de paramétrer les traitements de :
   - transfert en comptabilité des pré-engagements (TVCCD) ;
   - transfert en comptabilité des engagements (TVCCE) ;
   - transfert en comptabilité des factures non parvenues (TVCCP) ;
   - transfert en comptabilité des factures (TVCC) ;
   - annulation du pré-engagement (TDEGD) ;
   - annulation des factures non parvenues (TDEGP) ;
   - annulation des écritures (TDEG) ;
   - déclaration TVA réception après facture (TDTRF) ;
   - génération des acomptes après commande (TAAIC) ;
   - génération des acomptes après réception (TAAIR) ;
   - récupération d'avances (TRAA) ;
   - récupération d'acomptes (TRACA).

Données

Type de ventilation

   Identifiant sur 4 caractères.
On définit autant de modèles d'écritures que nécessaire :
  - pré-engagement ;
  - engagement ;
  - facture non parvenue ;
  - comptabilisation des factures ;
  - acompte ;
  - charges, immobilisations ;
  - déclaration de la TVA à la facture lorsque la facture porte à la fois sur des commandes réceptionnées et des commandes non réceptionnées ;
  - déclaration de la TVA à la réception lorsque la commande est réceptionnée après l'enregistrement de la facture ;
  - récupération d'avances ou d'acomptes.

   Chaque fois qu'une différence est souhaitée en comptabilité pour les écritures à générer, elle se traduit par un modèle d'écriture différent dans les achats.
Exemple : si on veut générer des écritures différentes pour les factures de charges et les factures d'immobilisations, il faut définir deux modèles d'écritures différents.
Attention, cependant, au traitement de transfert en comptabilité des factures (TVCC) : celui-ci génère une seule écriture en comptabilité pour toutes les commandes de la facture aussi, si on veut différencier en comptabilité les charges des immobilisations, il ne faut pas associer à la même facture des commandes de charges et des commandes d'immobilisations mais faire deux factures distinctes.

Libellé

Etablissement

Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.

Imputation

Type d'écriture

Les valeurs sont des occurrences du paramètre TYPMVC. La valeur "C" est réservée aux écritures comptables.

Il doit exister un compteur dans la gestion des numéros d'écritures de transfert (GNET) et dans la gestion des numéros d'écritures (GNEC) pour le type d'écriture saisi.

Type de pièce "facture"

Les valeurs sont des occurrences du paramètre TYPPIE.
Ce type de pièce est utilisé lorsque le montant TTC de l'écriture à générer est supérieur ou égal à 0.

Il doit exister un compteur dans la gestion des numéros de pièces de transfert (GNPIG) pour la valeur saisie.

Type de pièce "avoir"

Les valeurs sont des occurrences du paramètre TYPPIE.
Ce type de pièce est utilisé lorsque le montant TTC de l'écriture à générer est inférieur à 0 (transfert d'un avoir).

Il doit exister un compteur dans la gestion des numéros de pièces de transfert (GNPIG) pour la valeur saisie.

Journal

Le journal doit être un journal de transfert ceci, afin d'interdire la modification par les utilisateurs des pièces, écritures et mouvements comptables correspondant aux entités transférées. Pour cela, la valeur testée 1 du paramètre OCR pour l'occurrence correspondant à l'origine des écritures du journal doit être égale à "T".

Le journal peut être un journal de lettrage si la valeur testée 2 de ce même paramètre est égale à "LA". Dans ce cas, les mouvements d'une écriture issue des achats portant sur un compte avec une clé de lettrage renseignée sont lettrés lorsque l'écriture d'annulation est générée.
Le lettrage n'est pas autorisé pour les journaux servant au transfert des factures achats, à la récupération d'avances ou d'acomptes et à la génération des acomptes. Il n'est également pas autorisé si le journal indique que les écritures provenant des achats doivent être transférées en devise de référence c'est-à-dire si le type du journal est égal à "TA" et si la valeur testée 1 de l'occurrence ACHJRN du paramètre AUTCPT est égale à "A".
De même, dans le cadre d'une comptabilité publique, le lettrage est interdit.

Comptabilisation

   Permet de définir la nature de l'écriture à générer et donc de définir le type de transfert : pré-engagement ou engagement (montant commandé), facture non parvenue (montant reçu), facture (montant facturé), acompte, déclaration TVA facture, déclaration TVA réception, récupération de l'avance, récupération de l'acompte.

   Les types de ventilation pour lesquels le type de comptabilisation est égal à "TVA facture" servent, lors du transfert en comptabilité des factures (TVCC), à transférer les commandes facturées et réceptionnées lorsque la facture porte à la fois sur des commandes réceptionnées et sur des commandes non réceptionnées. L'écriture est alors générée avec le code taxe des lignes de commandes ceci afin de déclarer la TVA à la facture pour les commandes réceptionnées.

   Les types de ventilation pour lesquels le type de comptabilisation est égal à "TVA réception" servent, lors du traitement de déclaration de la TVA après facture (TDTRF), à transférer en comptabilité les commandes qui ont été réceptionnées après l'enregistrement de la facture ceci afin de déclarer la TVA une fois que la marchandise a été réceptionnée et d'annuler la charge constatée d'avance comptabilisée lors du transfert de la facture.

   Les types de ventilation pour lesquels le type de comptabilisation est égal à "Acompte" sont utilisés par les traitements de génération des acomptes après commande (TAAIC) et après réception (TAAIR) pour générer les écritures d'acomptes.

   Les types de ventilation pour lesquels le type de comptabilisation est égal à "Récupération avance ou acompte" sont utilisés par les traitements de récupération d'avances (TRAA) et de récupération d'acomptes (TRACA).

   Pour un type de ventilation, le type de comptabilisation doit être le même quel que soit l'établissement.
Exemple : si pour l'établissement E1, on a défini un type de ventilation PRO avec comme type de comptabilisation "Montant reçu", on ne peut pas définir le même type de ventilation sur l'établissement E2 avec comme type de comptabilisation "Montant commandé".

   Si le type de comptabilisation est égal à "Montant facturé", le crédit ne doit pas être global, le journal ne doit pas être un journal de lettrage (la valeur testée 2 du paramètre OCR doit être différente de "LA") et, dans le cadre d'une comptabilité publique, le regroupement des mouvements est interdit.

   Si le type de comptabilisation est égal à "Acompte" :
    - le paramétrage des dates comptable et d'émission doit être égal à "A"' ainsi, lors de la génération de l'acompte, ces dates seront proposées en fonction de la définition de l'acompte (GAAIA) ;
    - le crédit doit être global et le compte de crédit doit être en TVA, CGR A et CGR B interdit ;
    - le débit doit être global et le compte de débit doit être en TVA, CGR A et CGR B interdit ;
   - le compte d'attente doit être renseigné et doit être en TVA, CGR A et CGR B interdit ;
    - l'annulation doit être faite en inversant les sens (la case à cocher "Montant en négatif" sur la forme détail "Annulation" ne doit pas être cochée) ;
    - le journal ne doit pas être un journal de lettrage (la valeur testée 2 du paramètre OCR doit être différente de "LA").

   Si le type de comptabilisation est égal à "TVA facture" ou "TVA réception" :
    - le crédit doit être global et le compte de crédit doit être en TVA, CGR A et CGR B interdit ;
    - le numéro de pièce doit être un compteur.

   Si le type de comptabilisation est égal à "Récupération avance ou acompte" :
    - le crédit et le débit doivent être en détaillé ;
    - le libellé des mouvements ne peut pas être alimenté à partir des informations des lignes de commandes (article, libellé de la ligne, libellés 1, 2, 3, 4 et 5) ;
    - les identifiants longs et les numériques des mouvements ne peuvent pas être alimentés ;
    - les dates 1 et 2 des mouvements ne peuvent pas être alimentées à partir des dates 1, 2 et 3 des lignes de commandes ;
    - les échéances doivent être regroupées (case "Regroupement des mêmes échéances" cochée) ;
    - le journal ne doit pas être un journal de lettrage (la valeur testée 2 du paramètre OCR doit être différente de "LA").

Date

Indique comment sont affectées les dates des écritures et des pièces.

Comptable

Cette zone permet de définir la date prise en compte pour l'affectation de la date comptable de l'écriture.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre DECSGTVC.

Dans le cas d'un modèle d'écriture d'acompte, la valeur paramétrée doit être la date d'acompte (cette date est ensuite définie dans la gestion de définition des acomptes (GAAIA)).

si nulle

Date prise en compte si la première proposition de la date comptable ne ramène rien.

Prise en compte de la clôture des achats

Si cette case est cochée et si la date comptable donnée par le paramétrage est inférieure à la date de dernière clôture des achats pour la classe, la date comptable de l'écriture est égale à la date de dernière clôture des achats plus un jour.
Dans le cas de la comptabilisation d'une facture avec plusieurs commandes de classes d'achats différentes, c'est la plus grande des dates de dernière clôture des différentes classes d'achats qui est prise en compte.

Si cette case n'est pas cochée, la date comptable de l'écriture est celle donnée par le paramétrage, quelle que soit sa valeur.

Emission

Cette zone permet de définir la date prise en compte pour l'affectation de la date d'émission de l'écriture.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre DEMSGTVC.

Dans le cas d'un modèle d'écriture d'acompte, la valeur paramétrée peut être la date d'acompte (cette date est ensuite définie dans la gestion de définition des acomptes (GAAIA)) mais aussi, la date de commande, la comptable de la commande, la date logique, la date au plus tôt, la date au plus tard ou la date système.

si nulle

Date prise en compte si la première proposition de la date d'émission ne ramène rien.

Compte crédit

Crédit global

Si cette case est cochée, le crédit est passé sur un compte unique paramétré.
Si cette case n'est pas cochée, le crédit est ventilé sur le compte collectif des échéances de la commande (GCAE).

Compte de crédit

Compte sur lequel est passé le crédit dans le cas où la case "Crédit global" est cochée.

Compte débit

Débit global

Si cette case est cochée, le débit est passé sur un compte unique paramétré.
Si cette case n'est pas cochée, le débit est ventilé sur le compte des lignes de commandes (GLCA), des conditions de facturation (GCAF) ou de TVA (GTVA).

Compte de débit

   Compte sur lequel est passé le débit dans le cas où la case "Débit global" est cochée.

   Exemple :
Pour une commande ayant 2 lignes, l'une de 100 Euros avec le compte 606000, l'autre de 50 Euros avec le compte 606100, le paiement est défini en 2 échéances de 40% et 60% avec de la TVA à 5.5% pour la première ligne et 20.6% pour la seconde.

   Voici les schémas d'écritures que le traitement de transfert en comptabilité génère :

         Si "Crédit global" et "Débit global" ne sont pas cochés :

Compte débit	Montant débit en Euros	Compte crédit	Montant crédit en Euros
		401000	99.48
		401000	66.32
606000	100.00
445100	5.50
606100	50.00
445200	10.30

         Si "Crédit global" est coché et "Débit global" n'est pas coché.
        Le compte de crédit global est le 403000 :

Compte débit	Montant débit en Euros	Compte crédit	Montant crédit en Euros
		403000	165.80
606000	100.00
445100	5.50
606100	50.00
445200	10.30

         Si "Crédit global" n'est pas coché et "Débit global" est coché.
        Le compte de débit global est le 606200 :

Compte débit	Montant débit en Euros	Compte crédit	Montant crédit en Euros
		401000	99.48
		401000	66.32
606200	165.80

         Si "Crédit global" et "Débit global" sont cochés.
        Le compte de crédit global est le 403000 et le compte de débit global est le 606200 :

Compte débit	Montant débit en Euros	Compte crédit	Montant crédit en Euros
		403000	165.80
606200	165.80

Comptes TVA

Comptes TVA attente/définitive

Si cette case est cochée, le compte du mouvement de taxe est le compte déductible associé au code taxe de la ligne ou de la condition de facturation. On prend le compte d'attente s'il est renseigné, sinon le compte définitif.
Si cette case n'est pas cochée, le compte du mouvement de taxe est le compte de facture non parvenue.
Tous ces comptes sont précisés dans la gestion des codes taxe (GTVA).

Numéro pièce

Indique comment est attribué le numéro de pièce lors du transfert en comptabilité.
Le numéro de pièce peut être attribué à partir du numéro de facture d'achats ou par compteur :
- à partir du numéro de facture, il est composé d'un préfixe (Cf. zones suivantes) et du numéro de facture ;
- par compteur, il est calculé, en fonction du type de pièce, à partir du compteur de pièces pour transfert (GNPIG).

Dans le cas des écritures d'engagement, de charge à payer, de déclaration de TVA facture, de déclaration de TVA réception ou de récupération d'avances ou d'acomptes, le numéro de pièce est obligatoirement affecté par compteur.
Dans le cas de la comptabilisation d'une facture, le numéro de pièce peut être égal au numéro de facture précédé d'un préfixe ou peut être attribué par compteur.

Préfixe pièce

Lorsque le numéro de pièce est affecté à partir du numéro de facture, ce dernier peut être préfixé. Ce préfixe peut être différent pour les factures et les avoirs.

Préfixe Pièce Facture

Préfixe pour les pièces de facture (montant de la facture supérieur ou égal à 0).

Préfixe Pièce Avoir

Préfixe pour les pièces d'avoir (montant de la facture inférieur à 0).

Paramètres standard

Budget

Contrôle Budgétaire

Actif

Si cette case est cochée, la mise à jour des budgets est effectuée seulement si les contrôles réalisés au niveau des budgets sont corrects (pas de dépassement, etc.).
Si cette case n'est pas cochée, les contrôles au niveau des budgets ne sont pas effectués. Les budgets sont mis à jour même s'il y a dépassement.
Remarque : si cette case est cochée, il est interdit d'arrêter le transfert dans les tables d'interface.

Compléments

Ventilation conditions par lignes

Si cette case est cochée, les conditions de facturation (GCAF) sont ventilées par rapport aux CGR des commandes : CGR des ventilations par CGR (GVCG) des commandes et des lignes de commandes ou CGR des lignes ou CGR de l'en-tête.

Génération en HT

   Si cette case est cochée, l'écriture est générée en hors taxe, c'est-à-dire que seuls les mouvements hors taxe sont générés. Il n'y a pas de mouvement de TVA et le mouvement TTC est calculé en fonction des mouvements HT. Le code taxe du mouvement HT est alors égal au code de taxe non traitée donné par le type de ventilation, la base HT et le montant TVA à déclarer sont égaux à 0.
Si cette case n'est pas cochée, l'écriture est générée en TTC, c'est-à-dire que les mouvements de TVA sont générés.

   Exemple 1 : commande avec deux lignes.
                        Ligne 10 : compte 606000, code taxe 1200 (5.5 %), 100 Euros.
                        Ligne 20 : compte 606100, code taxe 1100 (19.6 %), 50 Euros.
                        Le paiement est défini en une seule échéance sur le compte 401000.

   Voici les schémas d'écritures générées par le traitement de transfert en comptabilité :

   Si l'écriture est générée en TTC (case non cochée) :

Compte débit	Montant débit en Euros	Compte crédit	Montant crédit en Euros
		401000	165.30
606000 (Taxe 1200)	100.00
445100	5.50
606100 (Taxe 1100)	50.00
445200	9.80

Si l'écriture est générée en HT (case cochée) :
Le code TVA non traitée du type de ventilation est égal à "NT".

Compte débit	Montant débit en Euros	Compte crédit	Montant crédit en Euros
		401000	150.00
606000 (Taxe NT)	100.00
606100 (Taxe NT)	50.00

   Exemple 2 : commande avec deux lignes.
                        Ligne 10 : compte 606000, code taxe 1200 (5.5 %), 100 Euros.
                        Ligne 20 : compte 606100, code taxe 1100 (19.6 %), 50 Euros.
                        Le paiement est défini en deux échéances de 40% et 60% sur le compte 401000.

   Voici les schémas d'écritures générées par le traitement de transfert en comptabilité :

   Si l'écriture est générée en TTC (case non cochée) :

Compte débit	Montant débit en Euros	Compte crédit	Montant crédit en Euros
		401000	66.12 (échéance 1)
		401000	99.18 (échéance 2)
606000 (Taxe 1200)	100.00
445100	5.50
606100 (Taxe 1100)	50.00
445200	9.80

Si l'écriture est générée en HT (case cochée) :
Le code TVA non traitée du type de ventilation est égal à "NT".

Compte débit	Montant débit en Euros	Compte crédit	Montant crédit en Euros
		401000	50.82 (échéance 1)
		401000	99.18 (échéance 2)
606000 (Taxe NT)	100.00
606100 (Taxe NT)	50.00

   Cette case ne peut pas être cochée :
    - si le débit est global ;
    - pour les types de ventilations d'acompte ;
    - pour les types de ventilations de déclaration de TVA facture ;
    - pour les types de ventilations de déclaration de TVA réception.

Montant avoir en négatif

   Cette case à cocher permet d'indiquer le sens des montants pour la comptabilisation d'un avoir :
    - si cette case est cochée, l'avoir est comptabilisé en négatif ;
    - si cette case n'est pas cochée, l'avoir est comptabilisé en inversant les sens.

TVA sur compte en facultatif

Si cette case est cochée, les informations taxe (numéro de taxe, base TVA, montant TVA et montant HT) sont renseignées sur les mouvements avec un compte défini en TVA facultative.
Si cette case n'est pas cochée, les informations taxe ne sont pas renseignées sur les mouvements avec un compte défini en TVA facultative.

Envoi quantités et unités d'oeuvres

Si cette case est cochée, la quantité et l'unité d'oeuvre sont renseignées sur les mouvements HT (mouvements correspondant aux lignes de la commande). L'unité d'oeuvre est égale à l'unité d'achat de la ligne et la quantité est égale, suivant le montant à traiter, à la quantité commandée, à la quantité réceptionnée ou à la quantité facturée de la ligne. Lors d'une annulation, la quantité peut être multipliée par -1 en fonction de la case à cocher "Quantité en négatif".
Si cette case n'est pas cochée, la quantité et l'unité d'oeuvre ne sont pas renseignées sur les mouvements HT.

Envoi de la référence externe

   Si cette case est cochée, la référence externe de la pièce est égale à :
     - la référence de la facture dans le cas du transfert d'une facture ;
     - la référence de la commande dans le cas d'un transfert lié à une commande (engagement, facture non parvenue).
Si cette case n'est pas cochée, la référence externe de la pièce est égale au numéro de facture d'achats dans le cas du transfert d'une facture et n'est pas renseignée dans le cas d'un transfert lié à une commande.

Regroupement des mêmes échéances

Cette zone n'est prise en compte que dans le cas du transfert d'une facture ("Montant à traiter" égal à "Facturé").
Si cette case n'est pas cochée, on génère une pièce comptable par échéance de paiement de la facture.
Si cette case est cochée, les échéances sont regroupées, c'est-à-dire que l'on ne génère qu'une seule pièce pour un même numéro d'échéance en cumulant les montants. La date d'échéance de la pièce est celle de la première échéance.

Remarque : cette zone n'a aucune influence sur le regroupement des mouvements comptables. Si on a une facture avec deux commandes qui ont la même échéance, on aura deux mouvements collectifs en comptabilité mais une seule pièce : les deux mouvements auront le même numéro d'échéance.

Réception après facture

   Si cette case est cochée, lors du transfert en comptabilité d'une facture (TVCC) portant sur des commandes non réceptionnées, la comptabilisation de la facture permet de générer des charges constatées d'avance : l'écriture est générée avec les informations lissage renseignées et un code taxe non traité.
Si cette case n'est pas cochée, le transfert de la facture se fait sans génération de charge constatée d'avance et avec le code taxe des lignes de commandes.

   Cette case ne peut être cochée que pour un type de comptabilisation égal à "Montant facturé".

   Si cette case est cochée :
    - le code TVA non traitée doit être renseigné ;
   - le type de ventilation pour déclaration TVA facture doit être renseigné ;
   - le journal CCA doit être renseigné ;
   - le débit ne doit pas être global ;
   - les informations lissages de charges constatées d'avance doivent être renseignées ;
   - la ventilation ne doit pas être supprimée une fois traitée.

MAJ de la date comptable

Cette zone n'est prise en compte que dans le cas du transfert d'une commande ou d'une facture ("Montant à traiter" égal à "Commandé" ou "Facturé").
Si cette case est cochée, la date comptable de la commande ou de la facture est mise à jour si elle est différente de la date comptable de l'écriture.
Si cette case n'est pas cochée, la date comptable de la commande ou de la facture n'est pas mise à jour lors du transfert en comptabilité. Cette date peut donc, dans ce cas, être différente de la date comptable de l'écriture.

Contrôle date comptable facture

Si cette case est cochée, lors du transfert d'une facture, la date comptable de l'écriture de facture doit être supérieure ou égale à la plus grande date comptable des écritures de factures non parvenues des commandes de la facture. S'il n'existe pas d'écriture de facture non parvenue pour les commandes de la facture, la date comptable de l'écriture de facture doit alors être supérieure à la plus grande date de réception des commandes de la facture.
Si cette case n'est pas cochée, le contrôle n'est pas effectué.

Attention : si vous possédez l'Application Stocks, cette case doit être activée afin de ne pas avoir d'écart dans la valorisation des stocks.

Arrêt dans les tables d'interface

Si cette case est cochée, le transfert en comptabilité s'arrête dans les tables d'interface de l'Application Finances (OCECT et OCPIT). Le contenu de ces tables est visible en utilisant la transaction GECT. Le traitement TECT ou le bouton "Transfert" de GECT génère ensuite, dans les tables d'exploitation, les écritures (OCECR), mouvements (OCMVC), pièces (OCPIE) et associations de pièces (OCPIA) définitifs.
Si cette case n'est pas cochée, le transfert en comptabilité envoie directement les écritures, mouvements, pièces et associations de pièces dans les tables d'exploitation.
Attention : il est vivement déconseillé, si vous possédez l'Application Finances, de bloquer les écritures dans les tables d'interface car, en cas d'erreur lors du transfert dans les tables d'exploitation, vous serez obligé de corriger dans la table d'interface et la commande ne sera plus en phase avec l'écriture. Cette option doit être réservée aux utilisateurs ne possédant pas l'Application Finances.

Suppression une fois traitée

   Si cette case est cochée, lorsque la ventilation a été traitée, c'est-à-dire lorsque l'annulation en comptabilité a été faite, la ventilation est supprimée de la base de données.
Si cette case n'est pas cochée, la ventilation n'est pas supprimée une fois qu'elle a été annulée.

   Attention :
Cette case ne doit pas être activée pour les modèles d'écritures avec un type de comptabilisation égal à "Montant facturé" si :
- le lien entre les Applications Achats et Immobilisations existe (les traitements de mise à jour des immobilisations provisoires après réception (TIMOR) et/ou après facture (TIMO) sont paramétrés dans les étapes par classe des achats) ;
- le bon à payer est donné par le traitement de bon à payer (TTAC) ou par les signatures de factures (GSGFA) ;
- la comptabilisation de la facture génère des charges constatées d'avance.

   Cette case ne doit pas être activée pour les modèles d'écritures avec un montant à traiter égal à "Commandé" ou "Reçu" si le traitement de report d'engagement (TRAN) est utilisé.

Libellés

Indique comment sont affectés les libellés des écritures et des mouvements.

Ecriture

Indique comment est affecté le libellé de l'écriture.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre LB1SGTVC.

NB : il n'est pas possible d'affecter l'article, le libellé de la ligne ou les libellés 1, 2, 3, 4 et 5 de la ligne dans le libellé de l'écriture. Les valeurs "A", "LL", "L1", "L2", "L3", "L4" et "L5" correspondant respectivement à l'article, au libellé de la ligne et aux libellés 1, 2, 3, 4 et 5 sont donc interdites pour cette zone.

si nul

Si le libellé de l'écriture proposé à partir de la première proposition est vide, alors il est recherché à partir de cette valeur.

NB : il n'est pas possible d'affecter l'article, le libellé de la ligne ou les libellés 1, 2, 3, 4 et 5 de la ligne dans le libellé de l'écriture. Les valeurs "A", "LL", "L1", "L2", "L3", "L4" et "L5" correspondant respectivement à l'article, au libellé de la ligne et aux libellés 1, 2, 3, 4 et 5 sont donc interdites pour cette zone.

Complémentaire

Indique comment est affecté le libellé complémentaire de l'écriture.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre LB1SGTVC.

NB : il n'est pas possible d'affecter l'article, le libellé de la ligne ou les libellés 1, 2, 3, 4 et 5 de la ligne dans le libellé de l'écriture. Les valeurs "A", "LL", "L1", "L2", "L3", "L4" et "L5" correspondant respectivement à l'article, au libellé de la ligne et aux libellés 1, 2, 3, 4 et 5 sont donc interdites pour cette zone.

si nul

Si le libellé complémentaire de l'écriture proposé à partir de la première proposition est vide, alors il est recherché à partir de cette valeur.

NB : il n'est pas possible d'affecter l'article, le libellé de la ligne ou les libellés 1, 2, 3, 4 et 5 de la ligne dans le libellé de l'écriture. Les valeurs "A", "LL", "L1", "L2", "L3", "L4" et "L5" correspondant respectivement à l'article, au libellé de la ligne et aux libellés 1, 2, 3, 4 et 5 sont donc interdites pour cette zone.

Mouvement

Indique comment est affecté le libellé du mouvement.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre LB1SGTVC.

NB : si les mouvements sont regroupés (zone "Regroupement des mouvements comptables" égale à "G"), il n'est pas possible d'affecter l'article, le libellé de la ligne ou les libellés 1, 2, 3, 4 et 5 de la ligne dans le libellé du mouvement. Les valeurs "A", "LL", "L1", "L2", "L3", "L4" et "L5" correspondant respectivement à l'article, au libellé de la ligne et aux libellés 1, 2, 3, 4 et 5 sont donc interdites pour cette zone dans ce cas-là.

si nul

Si le libellé du mouvement proposé à partir de la première proposition est vide, alors il est recherché à partir de cette valeur.

NB : si les mouvements sont regroupés (zone "Regroupement des mouvements comptables " égale à "G"), il n'est pas possible d'affecter l'article, le libellé de la ligne ou les libellés 1, 2, 3, 4 et 5 de la ligne dans le libellé du mouvement. Les valeurs "A", "LL", "L1", "L2", "L3", "L4" et "L5" correspondant respectivement à l'article, au libellé de la ligne et aux libellés 1, 2, 3, 4 et 5 sont donc interdites pour cette zone dans ce cas-là.

Information pièce

Cette information est gérée uniquement pour un type de comptabilisation égal à "Montant facturé".
Elle indique comment est affectée l'information de la pièce.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre IF1SGTVC.

NB : selon l'occurrence INFECT du paramètre AUTCPT, les 60 premiers caractères de l'information de la pièce peuvent être repris dans le libellé complémentaire du mouvement.

si nul

Si l'information de la pièce proposée à partir de la première proposition est vide, alors elle est recherchée à partir de cette valeur.

Identifiants longs

Indique comment sont affectés les identifiants longs 1 et 2 des mouvements.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre G01SGTVC.

NB : si les mouvements sont regroupés (zone "Regroupement des mouvements comptables" égale à "G"), il n'est pas possible d'affecter les identifiants longs 1 et 2 des mouvements.

Numériques

Indique comment sont affectés les numériques 1 et 2 des mouvements.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre N01SGTVC.

NB : si les mouvements sont regroupés (zone "Regroupement des mouvements comptables" égale à "G"), il n'est pas possible d'affecter les numériques 1 et 2 des mouvements.

Dates

Indique comment sont affectées les dates 1 et 2 des mouvements.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre D01SGTVC.

NB : si les mouvements sont regroupés (zone "Regroupement des mouvements comptables" égale à "G"), il n'est pas possible d'affecter les dates 1, 2 et 3 de la ligne dans les dates 1 et 2 des mouvements. Les valeurs "DA1", "DA2" et "DA3" correspondant respectivement aux dates 1, 2 et 3 sont donc interdites pour cette zone dans ce cas-là.

Regroupement des mouvements comptables

   Si cette zone est égale à "G", les mouvements sont regroupés, pour une commande, par compte, CGR A, CGR B, poste, taxe, échéance (échéance et échéance détail), date de début de lissage, date de fin de lissage et rôle. Le rôle indique d'où est issu le mouvement : échéance (rôle E), ligne (rôle L), condition de facturation (rôle C) ou taxe (rôle T).
NB : lors du transfert d'une facture portant sur plusieurs commandes, les mouvements sont regroupés commande par commande et non pour toute la facture.
Si cette zone est égale à "D", les mouvements ne sont pas regroupés.

   Exemple : une commande avec trois lignes et une condition de port.
                 Le type de ventilation n'est pas paramétré pour envoyer les informations lissage donc les dates de début et de fin de lissage ne sont pas renseignées.
                 Le paiement est défini en une seule échéance sur le compte 401000.

Ligne	Compte	Poste	CGR A	Taxe	Montant HT
10	606000	6	100	19.6 %	100
20	606300	6	150	19.6 %	300
30	606000	6	100	19.6 %	200
Port	624000	6		19.6 %	70

Si on transfère en détaillé, on obtient les mouvements suivants :

Compte	Montant débit	Montant crédit
401000		801.32
606000	100.00
445000	19.60
624000	11.67
445000	2.29
606300	300.00
445000	58.80
624000	35.00
445000	6.86
606000	200.00
445000	39.20
624000	23.33
445000	4.57

Si on transfère en global, on obtient les mouvements suivants :

Compte	Montant débit	Montant crédit
401000		801.32
606000	300.00
445000	131.32
624000	70.00
606300	300.00

Code TVA non traitée

Il s'agit d'un code de TVA pour lequel le mode indique que la TVA doit être non traitée en comptabilité (valeur testée 1 du paramètre MODOETVA égale à "NT").

Ce code TVA doit être renseigné pour :
- les écritures générées en HT (case "Génération en HT" cochée) ;
- les écritures comptables (type d'écriture égal à "C") qui peuvent être annulées (type d'écriture et type de pièce d'annulation renseignés), c'est-à-dire pour les écritures de factures non parvenues comptables. La TVA n'est pas traitée en comptabilité pour ces écritures, elle sera traitée pour l'écriture de facture ;
- les écritures comptables (type d'écriture égal à "C") qui peuvent générées une charge constatée d'avance (case "Réception après facture" cochée).

Journal CCA

   Il s'agit du journal sur lequel sont créées les écritures de facture lorsqu'il existe au moins une commande non réceptionnée pour la facture : journal pour les charges constatées d'avance.

   Il ne peut être renseigné que si la case "Réception après facture" est cochée.

   Ce journal doit être un journal de transfert (la valeur testée 1 du paramètre OCR pour l'occurrence correspondant à l'origine des écritures du journal doit être égale à "T").
Ce journal ne doit pas être un journal de lettrage (la valeur testée 2 de ce même paramètre doit être différente de "LA").

Type de ventilation pour déclaration TVA facture

   Cette zone permet d'indiquer le modèle d'écriture servant à déclarer la TVA des commandes facturées qui ont été réceptionnées lorsqu'il existe sur la même facture des commandes non réceptionnées.

   Cette zone n'est accessible que si la case "Réception après facture" est cochée.

   Le type de ventilation pour déclaration TVA facture doit avoir le même paramétrage que le type de ventilation de facture auquel il est associé pour les zones :
    - type d'écriture ;
    - date comptable, date comptable si nulle ;
    - date d'émission, date d'émission si nulle ;
    - compte TVA attente/définitif ;
    - ventilation conditions par lignes ;
    - TVA sur compte en facultatif ;
    - envoie quantités et unités d'oeuvres ;
    - envoie de la référence externe ;
    - montant avoir en négatif ;
    - contrôle date comptable facture ;
    - tiers et adresses (auxiliaire, paiement, concerné, associé) ;
    - informations lissages.

Compte d'attente

Ce compte doit être renseigné dans le cas d'un modèle d'écriture acompte. Il doit être défini en CGR A, CGR B et TVA interdit dans la gestion des comptes (GCPT).
Il est utilisé lors du traitement des acomptes (TDAC) pour passer du compte collectif au compte d'acompte (le traitement génère deux écritures : une entre le compte collectif et le compte d'attente et une entre le compte d'attente et le compte d'acompte).

Règle de signature

La règle de signature doit être renseignée quand la date comptable et/ou la date d'émission de l'écriture générée est affectée en fonction de la date de signature. La recherche de cette date s'effectue parmi les détails des signatures multicritères (GDSMx), pour la règle de signature précisée.
Ceci n'est possible que si la comptabilisation est réalisée après l'acceptation du dernier signataire.

La règle de signature est également à définir lorsque l'engagement (TVCCE) d'une commande ne peut pas être réalisé faute de budget. Elle permet alors de rechercher un accord de déblocage parmi les détails des signatures multicritères (GDSMCA) de la commande traitée.

Tiers et adresses

Auxiliaire

Indique comment sont affectés le tiers et l'adresse auxiliaire de la pièce.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre ADRSGTVC.

Pour un établissement, cette zone doit être identique pour tous les modèles d'écritures.
Exemple : si pour l'établissement E1, il existe le type de ventilation ENG pour lequel on envoie en comptabilité le tiers et l'adresse de paiement, on ne peut pas dire que, pour le même établissement et le type de ventilation FAC, on envoie le tiers et l'adresse de facturation.

Paiement

Indique comment sont affectés le tiers et l'adresse de paiement de la pièce.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre ADRSGTVC.

Concerné

Tiers

Indique comment sont affectés le tiers et l'adresse concernés de la pièce.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre TICSGTVC.

Fonction

La fonction doit être renseignée uniquement si le tiers et l'adresse concernés doivent être affectés à partir d'un gestionnaire de la commande. Il est alors nécessaire de préciser la fonction du gestionnaire à prendre en compte.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre FONOEGES.

Rôle

Le rôle peut être renseigné uniquement si le tiers et l'adresse concernés doivent être affectés à partir d'un gestionnaire de la commande. Il est alors possible de préciser le rôle du gestionnaire à prendre en compte.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre ROLSATFG.

Associé

Tiers

Indique comment sont affectés le tiers et l'adresse associés de la pièce.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre TICSGTVC.

Fonction

La fonction doit être renseignée uniquement si le tiers et l'adresse associés doivent être affectés à partir d'un gestionnaire de la commande. Il est alors nécessaire de préciser la fonction du gestionnaire à prendre en compte.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre FONOEGES.

Rôle

Le rôle peut être renseigné uniquement si le tiers et l'adresse associés doivent être affectés à partir d'un gestionnaire de la commande. Il est alors possible de préciser le rôle du gestionnaire à prendre en compte.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre ROLSATFG.

Exceptions

Utilisation des exceptions sur comptes

Si la valeur du bouton est égale à "Débit", "Crédit" ou "Les deux", les exceptions sur compte (GCPTA) sont utilisées. Le but des exceptions est de remplacer un compte par un autre en fonction de la classe d'achats et/ou de la position fiscale (ou type de taxe) et/ou du mode d'achat.
Les exceptions sur compte sont valables pour les comptes de :
- crédit si la valeur du bouton vaut "Crédit" ou "Les deux" (compte collectif (GCAE)) ;
- débit si la valeur du bouton vaut "Débit" ou "Les deux" (compte de la ligne (GLCA), compte des conditions de facturation (GCAF) sauf le compte de taxe (GTVA)).

Attention :
- pour remplacer un compte collectif par un autre, l'exception doit être définie sans le mode d'achat ;
- pour qu'une exception sur compte soit prise en compte, il faut que le genre de l'exception ne soit pas renseigné.

Mise à jour des comptes exceptionnels

A ne préciser que si les exceptions sur compte sont utilisées.
Si la valeur du bouton est :
- "Débit" : le compte de la ligne ou de la condition de facturation est remplacé par le compte exceptionnel trouvé, sinon le compte origine n'est pas modifié ;
- "Crédit" : le compte collectif est remplacé par le compte exceptionnel trouvé, sinon le compte origine n'est pas modifié ;
- "Les deux" : le compte de la ligne, de la condition de facturation ou collectif est remplacé par le compte exceptionnel trouvé, sinon le compte origine n'est pas modifié ;
- "Rien" : le compte origine n'est pas modifié même si un compte exceptionnel a été trouvé.

Poste du compte d'exception

A ne préciser que si les exceptions sur compte sont utilisées.
Si cette case est cochée, le poste du mouvement est égal au poste du compte d'exception, sinon il est égal au poste de la ligne, au poste de la condition de facturation ou au poste du compte collectif.

Utilisation des exceptions sur CGR

Si la valeur du bouton est égale à "Débit", "Crédit" ou "Les deux", les exceptions sur CGR (GCGRA) sont utilisées. Le but des exceptions est de remplacer un CGR par un autre en fonction de la classe d'achats et/ou de la position fiscale (ou type de taxe) et/ou du mode d'achat.
Les exceptions sur CGR sont valables pour les CGR au :
- crédit si la valeur du bouton vaut "Crédit" ou "Les deux" (CGR du mouvement collectif (GCAE)) ;
- débit si la valeur du bouton vaut "Débit" ou "Les deux" (CGR de la ligne (GLCA), CGR des ventilations par CGR (GVCG) et CGR des conditions de facturation (GCAF)).

ATTENTION : pour remplacer le CGR d'un mouvement collectif par un autre, l'exception doit être définie sans le mode d'achat.

Mise à jour des CGR(s) exceptionnels

A ne préciser que si les exceptions sur CGR sont utilisées.
Si la valeur du bouton est :
- "Débit" : le CGR de la ligne, des ventilations par CGR ou de la condition de facturation est remplacé par le CGR exceptionnel trouvé, sinon le CGR origine n'est pas modifié ;
- "Crédit" : le CGR des échéances est remplacé par le CGR exceptionnel trouvé, sinon le CGR origine n'est pas modifié ;
- "Les deux" : le CGR de la ligne, des ventilations par CGR, de la condition de facturation ou des échéances est remplacé par le CGR exceptionnel trouvé, sinon le CGR origine n'est pas modifié ;
- "Rien" : le CGR origine n'est pas modifié même si un CGR exceptionnel a été trouvé.

Paramètres collectifs

Indique comment sont affectés les paramètres 1 à 15 sur les mouvements collectifs. Les valeurs sont des occurrences du paramètre C01SGTVC.
Les mouvements collectifs correspondent aux mouvements générés à partir des échéances de la commande (GCAE). Les paramètres de ces mouvements peuvent être affectés à partir des quinze paramètres de la commande (GCAPE) et des paramètres standard 1, 2 et 3 de la commande.
Dans le cas du transfert d'une facture avec plusieurs commandes, on prend les paramètres de la première commande.
L'alimentation des paramètres des mouvements collectifs ne peut se faire que si le crédit est détaillé (case à cocher "Crédit global" non cochée).

Paramètres HT

Indique comment sont affectés les paramètres 1 à 15 sur les mouvements hors taxe et sur les mouvements de TVA. Les valeurs sont des occurrences du paramètre H01SGTVC.
Ces mouvements correspondent aux mouvements générés à partir des lignes de la commande (GLCA) et des conditions de facturation (GCAF). Les paramètres de ces mouvements peuvent être affectés à partir des quinze paramètres de la commande (GCAPE), des quinze paramètres de la ligne (GCAPL) et des paramètres standard 1, 2 et 3 de la ligne de commande.
Pour les mouvements qui correspondent à une condition de facturation, les paramètres comptables ne sont pas alimentés si le compte de la condition est renseigné.
L'alimentation des paramètres des mouvements HT et des mouvements de TVA ne peut se faire que si le débit est détaillé (case à cocher "Débit global" non cochée) et si les mouvements ne sont pas regroupés (zone "Regroupement des mouvements comptables égale à "D").

Ecarts

Ecart Hors Taxes

Les zones faisant référence à l'écart hors taxe ne doivent être renseignées que dans le cas d'un modèle d'écriture facture ("Montant à traiter" égal à "Facturé").

Création ligne si écart

Lors du transfert d'une facture, s'il y a un écart entre le montant HT saisi sur la facture et le montant HT calculé dans les conditions de facturation, ce paramétrage indique si cet écart est réajusté automatiquement par création d'une ligne supplémentaire sur la facture :
- suivant un article défini : une ligne supplémentaire est créée sur la facture. Elle est générée pour l'article d'écart précisé ;
- suivant la ligne de plus grand montant : une ligne supplémentaire est créée sur la facture. Elle est générée avec les informations de la ligne de facture de plus grand montant (article, intitulé, informations comptables, etc.) ;
- pas de création : l'écart n'est pas réajusté automatiquement par le traitement. L'utilisateur doit corriger son écart manuellement dans la facture en modifiant le montant d'une des lignes ou en créant une ligne d'écart.

Jusqu'à

A ne préciser que si l'écart sur le hors taxe est autorisé.
Il s'agit du montant maximum d'écart autorisé entre le montant HT de la facture et le montant HT des conditions de facturation.
Il est exprimé dans la devise de référence de l'établissement et est converti au moment du transfert d'une facture, dans la devise de la facture.

Création d'une ligne avec l'article

A ne préciser que si l'écart sur le hors taxe est autorisé avec création d'une ligne suivant un article défini.
Il s'agit de l'article sur lequel va être générée la ligne d'écart lors du transfert en comptabilité de la facture.

Ecart T.T.C

Les zones faisant référence à l'écart TTC ne doivent être renseignées que dans le cas d'un modèle d'écriture facture ("Montant à traiter" égal à "Facturé").

Ecart autorisé

Si cette case est cochée, lors du transfert d'une facture, s'il y a un écart entre le montant TTC saisi sur la facture et le montant TTC calculé dans les conditions de facturation, celui-ci est réajusté automatiquement par modification d'une condition de facturation.
Si cette case n'est pas cochée, l'écart n'est pas réajusté automatiquement par le traitement. L'utilisateur doit aller corriger son écart manuellement dans la facture en modifiant le montant d'une condition de facturation (en principe, on modifie le montant de la condition de TVA (condition de type "TA")).

Jusqu'à

A ne préciser que si l'écart sur le TTC est autorisé.
Il s'agit du montant maximum d'écart autorisé entre le montant TTC de la facture et le montant TTC des conditions de facturation.
Il est exprimé dans la devise de référence de l'établissement et est converti au moment du transfert d'une facture, dans la devise de la facture.

Réajustement sur la condition numéro

A ne préciser que si l'écart sur le TTC est autorisé.
Il s'agit de la condition de facturation sur laquelle va être affecté l'écart. Habituellement, il s'agit de la condition de TVA (condition de type "TA").

Lissage

Indique comment sont affectées les informations lissage (GEPL) du mouvement comptable.
Dans le cas d'un modèle d'écriture d'acompte ou d'un modèle d'écriture utilisant un compte de débit global, les informations concernant le lissage ne doivent pas être renseignées.

Type de traitement

Indique comment est affecté le type de traitement de l'information lissage du mouvement comptable.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre TYEOCEDC.

Type de calcul

Indique comment est affecté le type de calcul de l'information lissage du mouvement comptable.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre CALOCEPL.

Dates de prestation

Date

Indique comment sont affectées les dates de début et de fin de prestation de l'information lissage du mouvement comptable.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre LISSGTVC.

Rubrique

Permet d'indiquer un code de rubrique afin d'affecter la date de début ou de fin de prestation de lissage du mouvement comptable dans le cas où l'information "Date" est égale à "RUB" (rubrique de commande) ou "RUBL" (rubrique de la ligne de commande).
Les valeurs possibles doivent être définies dans les rubriques (GRUB) pour un type de rubrique (GTRU) de format date.

Nbe de jours

Permet d'affecter un nombre de jours supplémentaires à la date de début ou de fin de prestation.

Lissage charges constatées d'avance

Indique comment sont affectées les informations lissage (GEPL) lors de la comptabilisation d'une facture pour laquelle il existe au moins une commande non réceptionnée. Ces informations sont nécessaires pour la comptabilisation de la facture avec des charges constatées d'avance.
Elles ne doivent être renseignées que si la case "Réception après facture" est cochée.

Type de traitement

Indique comment est affecté le type de traitement de l'information lissage du mouvement comptable.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre TYEOCEDC.

Type de calcul

Indique comment est affecté le type de calcul de l'information lissage du mouvement comptable.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre CALOCEPL.

Dates de prestation

Date

Indique comment sont affectées les dates de début et de fin de prestation de l'information lissage du mouvement comptable.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre LISSGTVC.

Rubrique

Nbe de jours

Permet d'affecter un nombre de jours supplémentaires à la date de début ou de fin de prestation.

Annulation

Ces informations sont nécessaires à l'annulation d'une écriture. Elles doivent être renseignées pour les modèles d'écritures correspondant au pré-engagement, à l'engagement, aux factures non parvenues, à la déclaration TVA facture ou à la déclaration TVA réception ("Comptabilisation" égal à "Montant commandé", "Montant reçu", "TVA facture", "TVA réception"). Elles ne doivent, en aucun cas, être renseignées pour les factures ("Comptabilisation" égal à "Montant facturé").

Type d'écriture

Type de pièce "facture"

Type de pièce "avoir"

Les valeurs sont des occurrences du paramètre TYPPIE.
Ce type de pièce est utilisé lorsque le montant TTC de l'écriture à générer est inférieur à 0.

Il doit exister un compteur dans la gestion des numéros de pièces de transfert (GNPIG) pour la valeur saisie.

Journal

Le journal doit être un journal de transfert ceci afin d'interdire la modification par les utilisateurs des pièces, écritures et mouvements comptables correspondant aux entités transférées. Pour cela, la valeur testée 1 du paramètre OCR pour l'occurrence correspondant à l'origine des écritures du journal doit être égale à "T".

Si le journal d'imputation est un journal de lettrage (valeur testée 2 du paramètre OCR égale à "LA"), le journal d'annulation doit l'être aussi.

Date d'annulation

Cette zone permet de définir la date prise en compte pour l'affectation de la date comptable de l'écriture d'annulation.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre DANSGTVC.

si nulle

Date prise en compte si la première proposition de la date d'annulation ne ramène rien.

si nulle

Date prise en compte si les première et deuxième propositions de la date d'annulation ne ramènent rien.

Prise en compte clôture achats

Si cette case est cochée et si la date comptable de l'écriture d'annulation donnée par le paramétrage est inférieure à la date de dernière clôture des achats pour la classe, la date d'annulation est égale à la date de dernière clôture des achats plus un jour.
Si cette case n'est pas cochée, la date comptable de l'écriture d'annulation est celle donnée par le paramétrage quelle que soit sa valeur.

Montant en négatif

Si cette case est cochée, l'annulation est faite en négatif si les montants négatifs sont autorisés en comptabilité (valeur testée 1 du paramètre AUTCPT, occurrence NEG égale à "A").
Si cette case n'est pas cochée, l'annulation est faite en inversant le sens des montants.
Les montants négatifs ne sont pas autorisés pour un modèle d'écriture acompte ("Montant à traiter" égal à "Acompte").

Quantité en négatif

Si cette case est cochée, l'annulation est faite en multipliant les quantités par -1.
Si cette case n'est pas cochée, l'annulation est faite en prenant les quantités telles quelles.

Annulation facture

Ces informations sont destinées à la génération de l'écriture d'annulation de facture créée par le traitement d'annulation facture (TAFAA). Elles doivent être renseignées pour les modèles d'écritures correspondant aux factures ("Comptabilisation" égal à "Montant facturé").

Préfixe

Lorsque le numéro de pièce est affecté à partir du numéro de facture, ce dernier peut être précédé par le préfixe d'annulation de facture.

Type de pièce

Les valeurs sont des occurrences du paramètre TYPPIE.
Il doit exister un compteur dans la gestion des numéros de pièces de transfert (GNPIG) pour la valeur saisie.

Journal

Le journal doit être un journal de transfert ceci afin d'interdire la modification par les utilisateurs des pièces, écritures et mouvements comptables correspondant aux entités transférées pour l'annulation facture. Pour cela, la valeur testée 1 du paramètre OCR pour l'occurrence correspondant à l'origine des écritures du journal doit être égale à "T". Il ne doit pas être un journal de lettrage (valeur testée 2 du paramètre OCR différente de "LA").

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

PRM

Paramètres

ADRSGTVC

C01SGTVC

D01SGTVC

DANSGTVC

DECSGTVC

DEMSGTVC

H01SGTVC

IF1SGTVC

LB1SGTVC

LISSGTVC

PIESGTVC

RMVSGTVC

TICSGTVC

TYPMVC

TYPPIE

VALSGTVC

CALOCEPL

TYEOCEDC

Messages

SGTVC050 - Crédit global : Le compte de crédit doit être renseigné

SGTVC051 - Débit global : Le compte de débit doit être renseigné

SGTVC052 - Ecart HT autorisé : Le montant de l'écart doit être renseigné

SGTVC053 - Ecart HT autorisé avec création d'une ligne : l'article doit être renseigné

SGTVC054 - Ecart TTC autorisé : Le montant de l'écart doit être renseigné

SGTVC055 - Ecart TTC autorisé : La condition de facturation doit être renseignée

SGTVC056 - Type de la condition de facturation écart incorrect

SGTVC058 - Le code TVA doit être non traité

SGTVC059 - Le code TVA ne doit pas être renseigné

SGTVC060 - Le code TVA doit être renseigné

SGTVC062 - Le crédit doit être global pour un acompte

SGTVC063 - Le débit doit être global pour un acompte

SGTVC064 - Incohérence entre les dates comptable, d'émission et le montant à traiter

SGTVC065 - Le compte de crédit global doit être en CGR A, CGR B et TVA interdit

SGTVC066 - Le compte de débit global doit être en CGR A, CGR B et TVA interdit

SGTVC067 - Le compte d'attente doit être en CGR A, CGR B et TVA interdit

SGTVC068 - Compte d'attente obligatoire pour un acompte

SGTVC069 - Le crédit ne peut pas être global pour une facture

SGTVC070 - La date d'annulation doit être renseignée pour un acompte

SGTVC071 - Le montant d'annulation ne doit pas être en négatif pour un acompte

SGTVC072 - L'article écart doit être en fabricant interdit

SGTVC073 - Arrêt dans les tables d'interface interdit : Contrôle budgétaire actif

SGTVC074 - Le journal d'annulation doit être un journal de lettrage

SGTVC075 - Le journal d'annulation doit être renseigné

SGTVC076 - Transfert en devise de référence : Journal de lettrage interdit

SGTVC077 - Le journal d'imputation doit être un journal de lettrage

SGTVC078 - Journal de lettrage interdit en facture

SGTVC079 - Journal de lettrage interdit pour les acomptes

SGTVC083 - La génération en HT ne doit pas être cochée pour les acomptes

SGTVC084 - Le débit global ne peut pas être coché si génération en HT est cochée

SGTVC085 - La fonction du tiers concerné doit être renseignée si le tiers concerné est un gestionnaire

SGTVC086 - La fonction du tiers concerné ne doit pas être renseignée si le tiers concerné n'est pas un gestionnaire

SGTVC087 - Le rôle du tiers concerné ne doit pas être renseigné si le tiers concerné n'est pas un gestionnaire

SGTVC088 - La fonction du tiers associé doit être renseignée si le tiers associé est un gestionnaire

SGTVC089 - La fonction du tiers associé ne doit pas être renseignée si le tiers associé n'est pas un gestionnaire

SGTVC090 - Le rôle du tiers associé ne doit pas être renseigné si le tiers associé n'est pas un gestionnaire

SGTVC091 - Les informations lissage ne doivent pas être renseignées pour un type de ventilation d'acompte

SGTVC092 - Débit global : les informations lissage ne doivent pas être renseignées

SGTVC093 - Toutes les zones du lissage doivent être renseignées ou aucune

SGTVC094 - La rubrique date début doit être renseignée si la date de début de prestation est une rubrique

SGTVC095 - La rubrique date début ne doit pas être renseignée si la date de début de prestation n'est pas une rubrique

SGTVC096 - Le type de rubrique doit être au format date

SGTVC097 - La rubrique date fin doit être renseignée si la date de fin de prestation est une rubrique

SGTVC098 - La rubrique date fin ne doit pas être renseignée si la date de fin de prestation n'est pas une rubrique

SGTVC099 - Le nombre de jours début ne doit pas être renseigné si la date début de prestation n'est pas renseignée

SGTVC100 - Le nombre de jours fin ne doit pas être renseigné si la date fin de prestation n'est pas renseignée

SGTVC101 - Le numéro de pièce doit être un compteur

SGTVC102 - Les informations CCA ne doivent pas être renseignées

SGTVC103 - Le débit global est interdit pour un type de ventilation ayant réception après facture

SGTVC104 - Les informations CCA doivent être renseignées

SGTVC105 - Toutes les zones d'information CCA doivent être renseignées ou aucune

SGTVC106 - Le type de VCC déclaration TVA facture ne doit pas être renseigné

SGTVC107 - Le type de VCC déclaration TVA facture doit avoir un type de comptabilisation de TVA facture

SGTVC108 - La réception après facture doit concerner la comptabilisation d'un montant facture

SGTVC109 - Le crédit doit être global pour de la TVA facture ou de la TVA réception

SGTVC110 - La génération en HT ne doit pas être cochée pour TVA facture ou TVA réception

SGTVC111 - Le type de VCC déclaration TVA facture doit être renseigné si réception après facture

SGTVC116 - Le code TVA NT pour un type de ventilation de réception après facture ne doit pas avoir un régime encaissement

SGTVC117 - Les types de ventilation correspondant à la comptabilisation de la facture et à la déclaration de la TVA pour la facture doivent avoir un paramétrage identique

SGTVC118 - Suppression des ventilations une fois traitées interdite si réception après facture

SGTVC120 - Le journal d'imputation doit être un journal de transfert

SGTVC121 - Le journal d'annulation doit être un journal de transfert

SGTVC122 - Le journal de charges constatées d'avance doit être un journal de transfert

SGTVC123 - Le journal de charges constatées d'avance doit être renseigné

SGTVC124 - Le journal de charges constatées d'avance ne doit pas être renseigné

SGTVC125 - Le journal de charges constatées d'avance ne doit pas être un journal de lettrage