Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TECT - Transfert en comptabilité | |||
| Cette transaction a pour but de transférer les écritures provenant d'applications périphériques (Achats, Ventes, Paye) vers Finances. Chaque enregistrement de la table OCECT correspondra à un mouvement en comptabilité. Les contrôles de cohérence seront les mêmes que ceux effectués en interactif dans la saisie des écritures (GECR). Les écritures cohérentes seront transférées et supprimées de cette table, les autres seront laissées dans cette table avec un code de traitement à "R" (rejetée). Dans le cas où l'on traite un regroupement, on traite ensemble toutes les écritures possédant le même code de regroupement : ainsi, si une erreur est détectée, aucune écriture du regroupement n'est transférée. Cette notion de regroupement peut être gérée soit au sein d'un établissement, soit tous établissements confondus suivant le paramètre PRM associé au traitement. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Journal |
| Fourchette de sélection sur le journal des écritures à transférer. |
| Création |
| Fourchette de sélection sur la date de création des écritures à transférer. |
| Par |
| Fourchette de sélection sur l'utilisateur de création des écritures à transférer. |
| Regroupement |
| Fourchette de sélection par rapport à un lot d'écritures possédant ces codes comme regroupement dans GECT. Si cette fourchette est renseignée, l'intégration des écritures est effectuée par lot, au sein d'un établissement ou tous établissements confondus suivant le paramètre PRM associés au traitement. Ainsi, si une erreur est détectée pour une des écritures, toutes les écritures avec le même code regroupement sont rejetées. |
| Compte-rendu complet |
| Si la case est cochée, on édite les écritures traitées ainsi que les écritures générées. Sinon, seules les écritures en erreur sont éditées. |
| Saut de page par établissement |
| Si la case est cochée, un saut de page sera effectué sur chaque nouvel établissement traité. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| Paramètres |
| AUTCPT - INFECT |
| AUTCPT - USRTRF |
| TRFECT - PROPCGRA |
| TRFECT - PROPCGRB |
| TRFECT - PROPPOS |
| TRFECT - PROPPR1 |
| TRFECT - PROPPR2 |
| TRFECT - PROPPR3 |
| TRFECT - PROPUNO |
| Messages |
| OCECR057 - Type de mouvement non identique dans chaque mouvement |
| OCECR058 - Journal non identique pour chaque mouvement |
| OCECR059 - Date comptable non identique pour chaque mouvement |
| OCECR060 - Numéro de pièce non identique dans chaque mouvement |
| OCECR061 - Tiers non identique dans chaque mouvement |
| OCECR062 - Devise non identique dans chaque mouvement |
| OCECR063 - Nature de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR064 - Genre de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR065 - Rôle de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR066 - Pièce externe de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR067 - Libellé de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR068 - Libellé complémentaire de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR069 - Date d'émission non identique dans chaque mouvement |
| OCECR071 - Date de valeur non identique dans chaque mouvement |
| OCECR072 - Date de validité non identique dans chaque mouvement |
| OCECR073 - Valeur prévue non identique dans chaque mouvement |
| OCECR074 - Bordereau non identique dans chaque mouvement |
| OCECR076 - Type de pièce non identique dans chaque mouvement |
| OCECR081 - Zone libre non identique dans chaque mouvement |
| OCECR104 - Le mode de change n'est pas identique dans chaque mouvement |
| OCECR105 - Le compte d'équilibre n'est pas identique dans chaque mouvement |
| OCECR124 - Code d'entrée non identique dans chaque mouvement |
| OCECR125 - Numéro de référence du BVR non identique dans chaque mouvement |
| OCECR126 - Clé du BVR non identique dans chaque mouvement |
| OCECR133 - Etat traitement TVA non identique dans chaque mouvement |
| OCECR138 - Dossier de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR165 - Nature honoraire non identique dans chaque mouvement |
| OCECR177 - La devise origine non identique dans chaque mouvement |
| OCECR178 - La date de validité de la devise reporting non identique dans chaque mouvement |
| OCECR179 - Le mode de change de la devise reporting non identique dans chaque mouvement |
| OCECR180 - Valeur prévue de la devise reporting non identique dans chaque mouvement |
| OCECR182 - La devise interface non identique dans chaque mouvement |
| OCECR183 - La date de validité de la devise interface non identique dans chaque mouvement |
| OCECR184 - Le mode de change interface non identique dans chaque mouvement |
| OCECR185 - La valeur prévue interface non identique dans chaque mouvement |
| OCECR205 - Paramètre 1 de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR206 - Paramètre 2 de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR207 - Paramètre 3 de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR208 - Indicateur 1 de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR209 - Indicateur 2 de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR210 - Indicateur 3 de l'écriture non identique dans chaque mouvement |
| OCECR358 - Le code de traitement de TVA ne doit pas être renseigné ou être égal à 'P' |
| OCECT071 - Toutes les zones de la devise d'interface doivent être renseignées |
| OCECT072 - Les zones, autres que la devise d'interface, doivent être nulles |
| OCECT405 - Les montants du pôle d'interface doivent être équilibrés |
| OCECT406 - Les montants en devise de reporting ne doivent pas être nuls |
| OCECT408 - Impossible de transférer de l'euro avant la date de double comptabilisation |
| OCECT409 - Problème avec le type du journal $1 et zone regroupement $2 |