Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TECT - Actions réalisées par le transfert en comptabilité | |||
| Traitement d'un lot d'écritures ou traitement écriture par écriture |
| Lorsque la zone "regroupement" de GECT est renseignée, on traite ensemble toutes les écritures possédant un même code de regroupement, au sein d'un établissement ou tous établissements confondus suivant le paramètre PRM associés au traitement. Ainsi, si une erreur est détectée, aucune écriture de ce regroupement n'est transférée. Lorsque cette zone n'est pas renseignée dans GECT, le transfert est réalisé écriture par écriture. |
| Transfert de chaque écriture en comptabilité |
| L'élément le plus fin dans la table d'interface est le mouvement : ainsi généralement une écriture sera constituée par plusieurs enregistrements de GECT (excepté les écritures ne possédant qu'un seul mouvement). Lorsque plusieurs mouvements constituent une écriture, certaines données communes doivent renvoyer une seule et unique valeur : il s'agit des données de l'en-tête d'écriture générées dans GECR. Deux possibilités : - répéter la même valeur sur tous les mouvements de l'écriture (solution à adopter pour les zones obligatoires) ; - préciser la valeur sur un ou plusieurs mouvement(s) et la laisser vide sur les autres. Données devant être communes sur chacun des mouvements dès lors qu'elles sont renseignées : BOROCECT : bordereau ; BVROCECT : numéro référence BVR ; CBVOCECT : clé de contrôle BVR ; CETOCECT : code entrée ; CPCOCECT : compte d'équilibre ; DDVOCECT : date de validité du cours en devise ; DECOCECT : date comptable ; DEMOCECT : date d'émission ; DEVOCECT : devise ; DIDOCECT : date de validité du cours d'interface ; DIMOCECT : mode de change d'interface ; DIVOCECT : devise d'interface ; DOEOCECT : dossier ; DRMOCECT : mode de change en devise de reporting ; DRVOCECT : date de validité du cours en devise de reporting ; DVLOCECT : date de valeur ; DVMOCECT : mode de change en devise ; DVOOCECT : devise origine ; ETVOCECT : état de traitement TVA ; GENOCECT : genre ; IN1OCECT : indicateur 1 ; IN2OCECT : indicateur 2 ; IN3OCECT : indicateur 3 ; JRNOCECT : journal ; LIBOCECT : libellé ; LICOCECT : libellé complémentaire ; NAHOCECT : nature d'honoraire ; NATOCECT : nature ; PIEOCECT : numéro de pièce ; PIXOCECT : référence externe ; PR1OCECT : paramètre 1 ; PR2OCECT : paramètre 2 ; PR3OCECT : paramètre 3 ; ROLOCECT : rôle ; TIEOCECT : tiers ; TPIOCECT : type de pièce ; TYPOCECT : type d'écriture ; VIROCECT : valeur du cours en devise d'interface ; VPROCECT : valeur prévue du cours en devise ; VRROCECT : valeur prévue du cours en devise de reporting ; ZONOCECT : information. Cas particulier sur la date d'échéance (ECHOCECT) : elle peut être différente sur chacun des mouvements afin de pouvoir générer plusieurs échéances de la pièce sur des dates d'échéances différentes. Cependant, la date d'échéance prise en compte au niveau de l'en-tête d'écriture correspond à la date d'échéance du premier mouvement transféré sur lequel elle est renseignée. |
| Affectation des données des écritures, mouvements et pièces |
| Actions réalisées sur chaque mouvement de l'écriture |
| Plusieurs occurrences permettent de paramétrer la gestion de certaines zones : c'est pourquoi il est important de regarder en détail les paramètres relatifs à ce traitement. Détermination des montants du mouvement : vous avez deux possibilités afin de préciser les montants du mouvement : - en renseignant le groupe de zones "Montants" qui permettent de préciser les montants débit et crédit en devise de référence, devise de reporting et devise particulière ; - ou en renseignant le groupe de zones "Devise interface" : les montants sont alors précisés suivant une devise. Le traitement se charge de déterminer les correspondances dans les autres devises nécessaires à la création de l'écriture. Affectation automatique du numéro de mouvement si celui-ci n'a pas été précisé : il s'agit de la zone "MVCOCECT" dans la table d'interface. Incrémentation automatique du numéro d'échéance pour tous les mouvements portant sur un compte en pièce et dont le numéro d'échéance est à 0 dans la table d'interface (zone "NECOCECT"). Génération des informations d'extourne et/ou de lissage (dans GEPL) lorsqu'une des données d'extourne est renseignée sur le mouvement à transférer. |
| Mise à jour de la table de transfert des documents à associer à l'écriture ou à la pièce |
| Pour des documents à associer à l'écriture, la table de transfert GTTDO doit contenir comme "Identifiant alphanumérique 6 pour l'interface", l'établissement et comme "Identifiant alphanumérique 7 pour l'interface", le numéro d'écriture de transfert. Suite au transfert de l'écriture, le champ "Identifiant alphanumérique 6 pour l'entité" est renseigné avec l'établissement et le champ "Identifiant alphanumérique 7 pour l'entité" avec le numéro de l'écriture générée. Pour des documents à associer à la pièce, même principe, la table de transfert GTTDO doit contenir l'établissement dans le champ "Identifiant alphanumérique 6 pour l'interface" et le numéro de pièce de transfert dans le champ "Identifiant alphanumérique 8 pour l'interface". Suite au transfert de l'écriture, les identifiants pour l'entité sont renseignés de la façon suivante : - Identifiant alphanumérique 6 = l'établissement ; - Identifiant alphanumérique 8 = le numéro de pièce générée. Dans tous les cas, la "Table de sas origine" doit être OCECT. |
| Transfert des données présentes dans le sas des QR codes suisses |
| Lorsque des données existent dans le sas des QR codes suisses (GQRT) pour le numéro d'écriture de transfert, ces données sont intégrées dans la table des QR codes suisses (GQRS). |