Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| SAILCF - Lignes de facture | |||
| Il est possible à partir de cette transaction de : - modifier ou supprimer les lignes qui ont été facturées via la gestion des lignes à facturer (SAIFLC) ; - créer de nouvelles lignes à la facture pour facturer de la marchandise ou des frais non prévus à la commande ; - créer des factures directes. Lors de la modification d'une ligne de facture, certaines informations ne sont pas modifiables : - le code article ; - le mode d'achat ; - le dépôt, etc. Les informations essentielles et modifiables sont : - la quantité facturée, gratuite facturée, solde facture, solde gratuite facture ; - le prix tarif facture, le prix facture, la remise facture, le montant facturé ; - le compte ; - le CGR A ; - le CGR B ; - le code taxe. Les droits de modification, de suppression et de création d'une ligne de facture sont contrôlés en fonction de l'étape de la commande et de la valeur 1 des occurrences du paramètre AUTSAFAA : - occurrence FAAMAJ pour la modification d'une ligne ; - occurrence FAASUP pour la suppression d'une ligne ; - occurrence FAAINS pour la création d'une ligne. |
| Données |
| Numéro de Commande |
| Le numéro de commande est composé de la classe d'achats (GNCA), du numéro et du sous-numéro. Ces trois informations constituent l'identifiant d'une commande pour un établissement. Il est possible d'avoir plusieurs sous-commandes rattachées à une même facture. Ces informations sont inaccessibles lors de la modification d'une ligne de facture. Ces informations sont accessibles lors de la création d'une ligne de facture pour : - ajouter une ligne de facture à une commande déjà rattachée ; - créer une ligne pour la facturation directe. |
| Classe |
| Cette information est accessible uniquement lors de la création d'une ligne de facture. Il s'agit de la classe d'achats (GNCA) : - de la commande pour laquelle, on souhaite ajouter une ligne à la facture ; - de facturation directe : classe pour laquelle l'étape de facturation (GFAA) est définie par défaut dans les étapes par classe (GETCA). Dans le cas de la facturation directe, la classe doit être définie en numérotation automatique : option "Numérotation automatique" active dans GNCA. |
| No commande |
| Le numéro de commande est accessible uniquement lors de la création d'une ligne de facture. Lors de la facturation directe, il est incrémenté de 1 en 1 à chaque nouvelle sous-commande. |
| Sous-numéro |
| Le sous-numéro est accessible uniquement lors de la création d'une ligne de facture. Lors de la facturation directe, il est égal à 1. |
| Mnémonique |
| Non accessible. Rappel du mnémonique saisi sur la commande dans GCDA. |
| Fournisseur |
| Non accessible. Rappel du fournisseur saisi sur la commande dans GCDA. |
| Marché |
| Cette information est accessible uniquement lors de la création d'une ligne de facturation directe. Elle peut être saisie si la facture est passée dans le cadre d'un marché avec un fournisseur. Elle peut être rendue obligatoire en fonction du paramétrage de la classe de facturation directe. Seul un marché valide est autorisé : une des dates de la commande doit être comprise dans la période de validité du marché. Cette date est donnée par l'information "Date validité marché" de la classe d'achats. En facturation directe, si le marché est saisi, certaines informations de la commande sont proposées à partir du marché : - les tiers et adresses de commande et de livraison ; - les informations liées au transport : dépôt, mode de transport, type de transport, destination. Le marché peut être défini dans une devise différente de celle de la facture. Lors de la mise à jour des montants du marché, les montants des lignes de factures sont convertis dans la devise du marché. |
| Article |
| Il s'agit du code de l'article acheté (GATA). En modification d'une ligne de facture, le code article n'est pas modifiable. En création d'une ligne de facture, du code article va dépendre un certain nombre de propositions par défaut : - l'intitulé de la ligne ; - le prix tarif facture ; - l'unité d'achat ; - le mode d'achat ; - le dépôt ; - les poids et volumes bruts et nets ; - le compte ; - le CGR A et le CGR B ; - les informations nécessaires pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne (nature de la transaction, régime, pays d'origine, pays de provenance, code nomenclature) ; - le code taxe ; - les informations immobilisation ; - la nature de frais. Les informations proposées proviennent, principalement, de l'article acheté (GATA) ou des références articles/fournisseurs (GRAF). A partir de la saisie du code article, la référence article/fournisseur (GRAF) recherchée pour les propositions est celle définie par défaut pour : - l'établissement de la commande ; - l'article ; - le fournisseur de la commande ; - le marché de la commande ; - une des dates de la commande comprise dans la période de validité de la référence. Cette date est donnée par l'option "Date de validité marché" de la classe d'achats (GNCA) ; - la devise de la commande ou la devise de l'établissement selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA ; - le fabricant ; - le mode de transport de la commande, si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "M" ,"MT", "AM", "DM", "UM", "AP", "DP" ,"UP") ; - le type de port de la commande, si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "T", "MT", "AT", "DT", "UT", "AP", "DP", "UP"). S'il existe au moins une ligne de données pour l'établissement dans les catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la classe d'achats. La catégorie prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté (idem avec la transaction GMCAA qui permet de faire le contrôle en croisant l'information "mode d'achat" avec la "catégorie d'article"). De même, s'il existe un enregistrement pour l'établissement et la classe d'achats dans les autorisations de catégories achats (GACGA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la catégorie du fournisseur de la commande, pour la classe d'achats. La catégorie d'article prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté. Si la commande concerne un marché et si le mode d'achat de la ligne a influence sur les marchés, il est possible de contrôler que l'article saisi est référencé dans les lignes de marchés (GMADA) pour la nature de frais de la ligne : soit directement, soit par l'intermédiaire d'une famille d'articles. La recherche de l'appartenance de l'article acheté à la famille d'articles est effectuée pour le chemin de composition paramétré dans le champ "Hiérarchie article" de la classe de marchés (GNCM) correspondant au marché de la commande et pour la date de commande. Le contrôle d'appartenance de l'article au marché est effectué selon la chaîne 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLMARxxxx où xxxx représente la classe de commandes. Suivant la définition de l'article acheté (GATA), il est également possible lors de la création d'une ligne, de générer automatiquement une ligne pour l'article saisi et/ou des lignes pour les articles composant l'article saisi : voir la documentation sur la création des lignes pour les articles en génération composé - composant. |
| Libellé article |
| L'intitulé de la ligne est accessible uniquement si la classe d'achats (GNCA) l'autorise (option "Libellé article modifiable" cochée). Il est proposé par défaut à partir du libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné, sinon à partir du libellé de l'article acheté (GATA). Si l'intitulé est accessible et si la facture n'a pas encore été transférée en comptabilité, il est possible de le modifier même si la ligne de facture a généré une sous-commande solde facture (cas où le traitement des soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF) est effectué avant la comptabilisation des factures (TVCC)). Cette possibilité est donnée par la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence SOLMOD. L'étape jusqu'à laquelle la modification est autorisée est donnée par la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ. |
| Quantité |
| Le nombre de décimales des quantités est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. |
| Facturée |
| Il s'agit de la quantité à facturer pour la ligne de commande : elle doit être renseignée pour que la ligne de commande soit facturée. La quantité facturée est contrôlée par rapport à la quantité commandée et/ou la quantité réceptionnée. Si la ligne de commande a été réceptionnée : - dans le cas d'un achat stocké, la quantité facturée ne peut pas être supérieure à la quantité réceptionnée ; - la quantité facturée peut être différente de la quantité réceptionnée selon le paramétrage de l'article acheté (GATA) ou du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLQTE. Si le contrôle des quantités n'est pas paramétré au niveau de l'article acheté (la valeur du contrôle quantité facturée/reçue est égale à "Rien" ou les écarts inférieur et/ou supérieur ne sont pas renseignés), le contrôle est effectué par rapport à l'occurrence CTLQTE du paramètre AUTSAFAA, sinon il est effectué par rapport aux données de l'article acheté. Si la ligne de commande n'a pas été réceptionnée : - dans le cas d'un achat stocké, la quantité facturée ne peut pas être supérieure à la quantité commandée ; - la quantité facturée peut être différente de la quantité commandée selon le paramétrage de l'article acheté (GATA) ou du paramètre AUTSAFAA occurrence CTLQTC. Si le contrôle des quantités n'est pas paramétré au niveau de l'article acheté (la valeur du contrôle quantité facturée/commandée est égale à "Rien" ou les écarts inférieur et/ou supérieur ne sont pas renseignés), le contrôle est effectué par rapport à l'occurrence CTLQTC du paramètre AUTSAFAA, sinon il est effectué par rapport aux données de l'article acheté. Toutes les quantités (facturée, réceptionnée, commandée) doivent être de même signe. En création de ligne, le signe de la quantité est contrôlé en fonction du paramétrage donné dans les autorisations des modes par classes d'achats (GCLMA) : - si le signe est égal à "P", la quantité doit être positive ; - si le signe est égal à "N", la quantité doit être négative ; - si le signe est égal à "L", la quantité peut être positive ou négative. Si le mode d'achat de la ligne est actif en "Solde en montant", la quantité facturée ne peut pas être différente de 1 ou de -1. |
| Solde |
| Il s'agit de la quantité restant à facturer. Si une ligne de commande n'est pas facturée ou est partiellement facturée, le traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) génère une sous-commande solde, en attente de facturation, pour le restant à facturer. La quantité solde peut être proposée automatiquement à 1 ou -1 : - si le mode d'achat de la ligne est actif en "Solde en montant" et si le montant facturé est différent du montant commandé ; - si l'utilisateur active l'option "Partiel" (cas d'une ligne réceptionnable en montant (SAILRM)). La quantité solde facture peut être saisie par l'utilisateur dans les cas suivants : - le reliquat ne sera jamais facturé. L'utilisateur doit alors mettre zéro dans cette quantité pour que le traitement de solde après facture (TSOLF) ne génère pas de sous-commande reliquat ; - le reliquat de facture ne doit pas être égal à la différence entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée si elle est renseignée, sinon la quantité commandée. L'utilisateur doit alors préciser de quelle quantité doit être le reliquat ; - l'utilisateur veut effectuer un solde en montant alors que le mode d'achat n'est pas défini en solde en montant. Pour cela il doit saisir 1 dans la quantité solde. Si la quantité solde n'est pas saisie par l'utilisateur et n'est pas proposée automatiquement, elle est calculée lors du traitement de solde des commandes après facture (TSOLF) : elle est alors égale à la différence entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée si elle est renseignée, sinon la quantité commandée. S'il n'y a pas de différence de quantités, le traitement ne la renseigne pas. |
| Solde facture gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite non facturée. Si elle n'est pas saisie par l'utilisateur, elle est alors calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) : elle est égale à la différence entre la quantité gratuite facturée et la quantité gratuite réceptionnée, sinon la quantité gratuite commande. S'il n'y a pas de différence de quantités, le traitement ne la renseigne pas. Elle peut être saisie par l'utilisateur dans les cas suivants : - le reliquat ne sera jamais facturé. L'utilisateur doit alors mettre zéro dans cette quantité pour que le traitement de solde après facture (TSOLF) ne génère pas de reliquat pour le manque à facturer ; - le reliquat de facture ne sera pas égal à la différence entre la quantité gratuite facturée et la quantité gratuite réceptionnée si elle est renseignée, sinon la quantité gratuite commandée. |
| Reçue |
| Non accessible. Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne de commande n'a pas d'influence sur la réception, la quantité réceptionnée a été affectée dès la création de la commande et est égale à la quantité commandée. Si le mode d'achat de la ligne de commande a influence sur la réception, trois possibilités : - si la ligne de commande a déjà été réceptionnée, il s'agit de la quantité réceptionnée saisie lors de la réception (GREC) ; - si la ligne de commande n'a pas été réceptionnée et si la réception peut s'effectuer lors de la facturation (ligne sans influence en stock et occurrence LIGREC du paramètre AUTSAFAA), la quantité réceptionnée est affectée avec la quantité facturée proposée ou saisie ; - si la ligne de commande n'a pas été réceptionnée et si le paramétrage (occurrence LIGREC du paramètre AUTSAFAA) indique que la réception s'effectue après la facture (GRECF), la quantité réceptionnée n'est pas proposée. |
| Reçue gratuite |
| Non accessible. En création de ligne de facture, la quantité réceptionnée gratuite est égale à la quantité facturée gratuite si la réception ne s'effectue pas après la facture (occurrence LIGREC du paramètre AUTSAFAA). |
| Unité |
| Il s'agit de l'unité d'achat. En modification d'une ligne de facture, elle n'est pas accessible. En création de ligne, elle est proposée, lors de la saisie du code article ou de la nature de frais, à partir de l'unité de commande de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir de l'unité de commande de l'article acheté (GATA). A partir du code article, la référence article/fournisseur recherchée est celle qui est définie par défaut. L'unité n'est proposée à partir de la nature de frais que si les références articles/fournisseurs ne sont pas déclinées par unité ou sont déclinées par unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "R", "D", "M", "T", "MT", "DM", "DT" ou "DP"). De plus, si l'unité d'achat est modifiée et si les références articles/fournisseurs sont déclinées soit par unité de commande soit par unité de commande et unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "A", "AD", "AM", "AT", "AP", "UM", "UT" ou "UP"), les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, etc.) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de recherche des références articles/fournisseurs est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de commandes. Si l'article est stocké, l'unité d'achat n'est modifiable que s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'ancienne unité et la nouvelle. Si l'article n'est pas stocké, l'unité est toujours modifiable. Dans ce cas, l'existence d'un coefficient de conversion entre l'ancienne unité et la nouvelle n'est pas obligatoire. Cela dépend du paramètre AUTACHAT, occurrence CTLUNANS. |
| Unité des gratuites |
| Il s'agit de l'unité des quantités gratuites. En modification d'une ligne de facture, elle est accessible uniquement pour les lignes créées à la facture. Elle est modifiable uniquement s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'unité d'achat et la nouvelle unité des gratuites. En création d'une ligne de facture, elle est proposée par défaut égale à l'unité d'achat lors de la saisie de la quantité gratuite. |
| Prix |
| Le nombre de décimales des prix est géré en fonction de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTACHAT. Ils sont exprimés dans la devise de la facture. Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne n'a pas influence sur la valorisation, les prix valent zéro et ne peuvent pas être modifiés. |
| Prix commandé TTC |
| Non accessible. Il est calculé en appliquant les taux de la taxe de la ligne au prix commandé hors taxe (taux de GTVA si taux unique et taux de GTVAS si multi-taux de TVA géré, c'est-à-dire si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence CTLTAS est égale à "A"). |
| Prix tarif facture HT |
| La modification du prix tarif facture peut entraîner soit : - la modification du prix facturé en fonction de la remise facture ; - le calcul de la remise facture en fonction du prix facturé. Le mode de calcul est donné par le paramètre AUTSAFAA occurrence CALPRMxxxx où xxxx représente la classe de commandes. En création de ligne, le prix tarif facture est proposé égal au prix de l'article acheté (GATA) transformé dans la devise de la facture. |
| Prix tarif facture TTC |
| Il est calculé en appliquant les taux de la taxe de la ligne au prix tarif facture hors taxe (taux de GTVA si taux unique et taux de GTVAS si multi-taux de TVA géré, c'est-à-dire si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence CTLTAS est égale à "A"). Si ce prix est modifié, le prix tarif facture hors taxe est recalculé. Ce prix n'est pas stocké dans la base de données. Seul, le prix HT est stocké. |
| Type de remise |
| Permet d'indiquer si la remise est attribuée en pourcentage ou en montant. Le type de remise est modifiable uniquement pour les lignes créées à la facture. En création d'une ligne, le type de remise est proposé à partir du type de remise de la classe de commandes (GNCA). |
| Remise |
| Suivant le paramètre AUTSAFAA occurrence CALPRMxxx où xxxx représente la classe d'achats, la remise facture est : - accessible et permet le calcul du prix facturé ; - inaccessible. Elle est alors calculée en fonction du prix tarif facture et du prix facturé. Elle correspond à un pourcentage ou à un montant suivant le type de remise de la ligne de facture. |
| Coefficient |
| Il s'agit de l'unité de prix : le prix est défini pour combien d'unités (prix pour combien). Exemple : article acheté au kilo et prix à la tonne. Ce coefficient est utilisé pour calculer le montant facturé de la ligne : il est multiplié au prix facturé et à la quantité facturée. En fonction du paramétrage de la classe de commandes (option "Unité de prix inversée), le coefficient de prix peut être géré au format réel, c'est-à-dire tel qu'il est stocké dans la base de données ou peut être inversé par rapport à la valeur stockée. Exemple : article acheté au mètre pour lequel le prix est donné au kilomètre. Suivant le paramétrage, le coefficient de prix est égal à 0.001 ou 1000. Dans les deux cas, c'est la valeur 0.001 qui est stockée dans la base de données. En création d'une ligne de facture, il n'est pas proposé. Il est considéré comme égal à 1. Le coefficient est arrondi au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECCOE. |
| Prix facture |
| Il s'agit du prix facturé HT de la ligne. Il peut être calculé lors de la modification : - de la remise facture ; - du prix tarif facture ; - du montant facturé en divisant ce montant par le produit de la quantité facturée et de l'unité de prix. Le calcul du prix facturé en fonction du montant n'est pas automatique, il est effectué en fonction de l'occurrence CALPVF du paramètre AUTSAFAA. Le prix facturé peut être différent du prix commandé selon le paramétrage de : - l'article acheté (GATA) ; - l'occurrence CTLPRIxxxx (où xxxx représente le mode d'achat de la ligne de facture) du paramètre AUTSAFAA ; - l'occurrence CTLPRI du paramètre AUTSAFAA. Si le contrôle des prix n'est pas paramétré au niveau de l'article acheté (la valeur du contrôle prix/montant est égale à "Rien" ou les écarts inférieur ou supérieur ne sont pas renseignés), le contrôle est effectué par rapport à l'occurrence CTLPRIxxxx du paramètre AUTSAFAA. L'occurrence CTLPRIxxxx du paramètre AUTSAFAA est facultative. Si elle n'existe pas, c'est l'occurrence générale CTLPRI du paramètre AUTSAFAA qui est prise en compte. En création d'une ligne de facture, il est proposé égal au prix tarif facture. |
| Prix facture TTC |
| Il est calculé en appliquant les taux de la taxe de la ligne au prix facture hors taxe (taux de GTVA si taux unique et taux de GTVAS si multi-taux de TVA géré, c'est-à-dire si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence CTLTAS est égale à "A"). Si ce prix est modifié, le prix facture hors taxe est recalculé. Ce prix n'est pas stocké dans la base de données. Seul, le prix HT est stocké. |
| Montant facture HT |
| Il s'agit du montant facturé HT de la ligne. Si le montant facturé est modifié, le prix facturé peut être recalculé. Cela dépend de l'occurrence CALPVF du paramètre AUTSAFAA. Suivant l'occurrence CTLMTF du paramètre AUTSAFAA, le montant facturé saisi peut être comparé au montant facturé calculé (quantité * prix * coefficient). Si le contrôle est effectué, il peut être bloquant ou signalé et l'écart autorisé entre les deux montants est donné par cette même occurrence. Si le montant facturé est différent du montant commandé et si le mode d'achat (GMDA) de la ligne de commande est actif en "Solde en montant", la quantité solde facture est proposée automatiquement à 1 ou -1. Dans ce cas, le montant facturé peut être de signe différent du montant commandé ceci afin de pouvoir rattacher un avoir (facture d'un montant négatif) à une sous-commande d'un montant commandé positif. Une sous-commande solde est alors générée pour le montant restant à facturer lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). Exemple : Sous-commande : A 100 1, ligne 10 avec quantité commandée = 1, prix commandé = 100 (montant commandé = 100) La facture à rapprocher est un avoir d'un montant de -50. Le montant facturé saisi est égal à -50 et la quantité solde facture est proposée égale à 1. Le traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) génère une sous-commande solde : Sous-commande A 100 2, ligne 10 avec quantité commandée = 1, prix commandé = 150 (montant commandé = 150). Il est également possible d'effectuer des soldes en montant avec un mode d'achat qui n'est pas défini en "Solde en montant". Dans ce cas, la quantité solde n'est pas affectée automatiquement à 1 ou -1 : c'est l'utilisateur qui doit la saisir pour indiquer qu'il souhaite générer un solde en montant. La saisie d'un montant facturé négatif alors que le montant commandé est positif n'est alors pas autorisée. |
| Montant facture TTC |
| Il est calculé en appliquant les taux de la taxe de la ligne au montant facturé hors taxe (taux de GTVA si taux unique et taux de GTVAS si multi-taux de TVA géré, c'est-à-dire si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence CTLTAS est égale à "A"). Si ce montant est modifié, le montant facturé hors taxe est recalculé. Ce montant n'est pas stocké dans la base de données. Seul, le montant HT est stocké. |
| Mode d'achat |
| En modification d'une ligne de facture, le mode d'achat (GMDA) n'est pas modifiable. En création d'une ligne de facture, il est proposé dans l'ordre de priorité suivant : - mode d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe et s'il est associé à la classe d'achats dans GCLMA ; - mode d'achat de l'article par établissement (GAAE) s'il est associé à la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat autorisé par défaut pour la classe d'achats et la catégorie de l'article (GMCAA) (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) et si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat par défaut pour la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat par défaut pour l'établissement dans la gestion des modes d'achat (GMDA). Il doit exister une autorisation (GCLMA) entre le mode d'achat et la classe d'achats. Il doit avoir influence en facturation, mais ne doit pas avoir influence sur les stocks si l'article saisi a influence en stock. S'il existe au moins une autorisation pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achats par classe et par catégorie d'articles (GMCAA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie de l'article acheté (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) S'il existe au moins une autorisation pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achat par classe et par catégorie de fournisseurs (GMCCA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie du fournisseur. Selon l'option "Un seul article par mode d'achat" de la classe d'achats (GNCA), il peut être autorisé ou interdit de saisir plusieurs lignes de facture sur une même commande concernant le même article et le même mode d'achat. Si le mode d'achat n'a pas d'influence sur la valorisation, les prix sont automatiquement renseignés à zéro et ne sont pas modifiables. Si le mode d'achat de la ligne est paramétré en "Solde en montant", la quantité facturée ne peut pas être différente de 1 ou de -1. Dans ce cas, la quantité solde facture est proposée automatiquement à 1 ou -1 lors de la saisie d'un montant facturé différent du montant commandé, ceci afin d'effectuer des soldes en montant lors du traitement de solde des commandes après facture (TSOLF). |
| Dépôt |
| Il s'agit du dépôt de la ligne affichée s'il est renseigné, sinon du dépôt de l'en-tête de commande. En modification d'une ligne de facture, il n'est pas modifiable. En création d'une ligne de facture, il est proposé dans l'ordre de priorité suivant : - l'article acheté ; - fournisseur de la facture ; - dépôt par défaut dans GDEP. |
| Partiel |
| Cette case n'est accessible que pour les lignes de facture actives sur la réception en montant (SAILRM), ceci quel que soit le moment où la réception est effectuée : réception avant facture (GREC) ou réception après facture (GRECF)). Si cette case est cochée, elle permet d'indiquer que l'utilisateur souhaite effectuer une facturation partielle en montant et d'affecter, en automatique, la quantité solde adéquate : - affectation de la quantité solde facture égale à la quantité facturée si la réception en montant a été effectuée (GREC) avant le contrôle facture ; - affectation de la quantité solde réception égale à la quantité facturée si la réception n'a pas encore été effectuée (GRECF). Une sous-commande solde est alors générée pour le montant restant à facturer lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). Si cette case n'est pas cochée, aucune des quantités soldes n'est affectée automatiquement et donc, aucune sous-commande solde ne pourra être générée pour le montant restant à facturer, lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). |
| Paramètres standard |
| Nature |
| Cette information représente soit une occurrence du paramètre NATSALCA, soit un pays (GPAY), suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT. En création d'une ligne de facture, elle est proposée suivant ce même paramètre : - "N" : occurrence par défaut du paramètre NATSALCA ; - "O" : la nature doit être un pays (GPAY). Elle est proposée dans l'ordre de priorité suivant : nature de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon nature du fournisseur (GFOU), sinon pays défini par défaut (GPAY) pour l'établissement. |
| Genre |
| Le genre permet de savoir comment a été créée, réceptionnée et facturée la ligne de commande. Il évolue au cours de la vie de celle-ci. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre GENSALCA. Cette zone est accessible uniquement en mode recherche. |
| Paramètres |
| Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de factures. Ces paramètres peuvent être utilisés pour alimenter un des 15 paramètres des mouvements lors du transfert en comptabilité (voir paramétrage des types de transfert en comptabilité (GTVCA)). |
| 1 |
| Cette information est une occurrence du paramètre PR1SALCA. En création d'une ligne de facture, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre. |
| 2 |
| Cette information est une occurrence du paramètre PR2SALCA. En création d'une ligne de facture, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre. |
| 3 |
| Cette information est une occurrence du paramètre PR3SALCA. En création d'une ligne de facture, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre. |
| Nature de frais |
| Cette information est accessible uniquement en création de ligne. Si la commande facturée est passée sur un marché, cette information est prise en compte pour la mise à jour des marchés. En création de ligne de facture, elle est proposée, lors de la saisie de l'article, à partir de la nature de frais de la référence article/fournisseur (GRAF) définie par défaut. Si la nature de frais est modifiée par l'utilisateur, les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, unité de commande, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, etc.) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de la recherche de cette référence est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de commandes. La nature de frais doit être une occurrence NFRSAMAD. |
| Numéro de tirage |
| Cette information est accessible uniquement en création de ligne de facture. Elle n'est pas gérée par la suite dans l'Application Achats. |
| Comptabilisation |
| Compte |
| Il s'agit du compte de charges ou d'immobilisations de la ligne de facture. En création d'une ligne de facture, il est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) : - si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de l'article acheté, compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné, sinon compte du regroupement (GRACA) ; - si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de la référence article/fournisseur, compte de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné ou compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné ou compte du regroupement (GRACA). Le droit de modification du compte de la ligne de facture est donné par l'occurrence MAJCPT du paramètre AUTSAFAA. Si le compte est modifiable et si la facture n'a pas encore été transférée en comptabilité, il est possible de le modifier même si la ligne de facture a généré une sous-commande solde facture (cas où le traitement des soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF) est effectué avant la comptabilisation des factures (TVCC)). Cette possibilité est donnée par la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence SOLMOD. L'étape jusqu'à laquelle la modification est autorisée est donnée par la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ. Il est utilisé par le transfert en comptabilité (TVCC). Il s'agit du compte sur lequel est envoyée la ligne en comptabilité sauf s'il existe un compte d'exception (GCPTA) ou si la ligne est envoyée sur un compte de débit global donné par le type de ventilation (GTVCA). Le compte de la ligne peut être mis à jour avec le compte d'exception si le type de ventilation indique que la mise à jour des comptes exceptionnels est active. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de facture ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. Le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de facture ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| Poste |
| Il s'agit du poste de la ligne de facture. En création d'une ligne de facture, le poste est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). La zone utilisée pour proposer le poste est la même que celle permettant de proposer le compte : - si la proposition du compte est égale à "A", le poste est proposé dans l'ordre suivant : - poste de l'article acheté s'il est renseigné, - poste du regroupement s'il est renseigné, - sinon, poste du compte ; - si la proposition du compte est égale à "R", poste du compte. Lors de la modification du compte (en création ou en mise à jour d'enregistrement), le poste est proposé égal à celui du compte selon la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS et n'est pas modifiable suivant la valeur testée 2 de ce même paramètre. Si le poste est modifiable et si la facture n'a pas encore été transférée en comptabilité, il est possible de le modifier même si la ligne de facture a généré une sous-commande solde facture (cas où le traitement des soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF) est effectué avant la comptabilisation des factures (TVCC)). Cette possibilité est donnée par la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence SOLMOD. L'étape jusqu'à laquelle la modification est autorisée est donnée par la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de facture ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. Le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de facture ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| C.G.R. A |
| Il s'agit du CGR A de la ligne de facture. Il peut être renseigné s'il n'existe pas de ventilations par CGR (GVCG) avec CGR A soit à la ligne de commande soit à l'en-tête de commande. Le droit de modification du CGR A est donné par le paramètre AUTSAFAA occurrence MAJCG1. Si le CGR A est modifiable et si la facture n'a pas encore été transférée en comptabilité, il est possible de le modifier même si la ligne de facture a généré une sous-commande solde facture (cas où le traitement des soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF) est effectué avant la comptabilisation des factures (TVCC)). Cette possibilité est donnée par la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence SOLMOD. L'étape jusqu'à laquelle la modification est autorisée est donnée par la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ. A la création d'une ligne de facture, il est proposé par défaut, lors de la saisie de l'article, en fonction du code proposition de la clé analytique (GPCLA) définie dans la classe d'achats (GNCA). En fonction du paramétrage des segments par classe (GPSCA), chacun des segments du CGR A saisi peut être contrôlé : segment obligatoire ou interdit, segment modifiable ou non. En fonction du paramétrage de la classe d'achats, le CGR A peut être obligatoire. Dans ce cas, il faut le renseigner pour chaque ligne de la facture ou dans les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut : - ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais être effectué lors de la valorisation de la facture (cas où les ventilations par CGR à la ligne sont gérées) ; - être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la facture. Si le CGR A est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCC) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. Si le CGR A n'existe pas, il est automatiquement créé à la validation de la ligne de facture s'il s'agit d'un CGR "combinaison" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de facture ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. |
| C.G.R. B |
| Il s'agit du CGR B de la ligne de facture. Il peut être renseigné s'il n'existe pas de ventilations par CGR (GVCG) avec CGR B soit à la ligne de commande soit à l'en-tête de commande. Le droit de modification du CGR B de la ligne de facture est donné par le paramètre AUTSAFAA occurrence MAJCG2. Si le CGR B est modifiable et si la facture n'a pas encore été transférée en comptabilité, il est possible de le modifier même si la ligne de facture a généré une sous-commande solde facture (cas où le traitement des soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF) est effectué avant la comptabilisation des factures (TVCC)). Cette possibilité est donnée par la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence SOLMOD. L'étape jusqu'à laquelle la modification est autorisée est donnée par la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ. A la création d'une ligne de facture, il est proposé par défaut en fonction de la proposition du CGR B définie dans la classe d'achats (GNCA) : - CGR de l'article acheté (GATA) ; - CGR de l'association utilisateur-segment (GAUS) ; - CGR du dépôt (GDEP) de la ligne s'il est renseigné, sinon de l'en-tête de commande ; - CGR du fournisseur (GFOU) de la facture ; - CGR B de la ligne de marché (GMADA) s'il est renseigné, sinon CGR B du marché (GMARA) de la commande ; - CGR B du marché (GMARA) de la commande. Il peut être rendu obligatoire par le paramétrage de la classe d'achats. Dans ce cas, il faut le renseigner pour chaque ligne de la facture ou dans les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut : - ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais être effectué lors de la valorisation de la facture (cas où les ventilations par CGR à la ligne sont gérées) ; - être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la facture. Si le CGR B est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCC) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. |
| Déclaration d'échanges de biens |
| Toutes ces données ne sont utilisées que pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. A la création d'une ligne de facture, elles ne sont proposées, à la saisie de l'article, que si la facture entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens. Aucun contrôle n'est effectué, contrairement à la saisie d'une ligne de commande (GLCA). |
| Nature transaction |
| Il s'agit d'une information économique sur l'opération réalisée. La codification est fixe. Les valeurs sont les occurrences du paramètre NTR. En création d'une ligne de facture, elle est proposée à partir de la nature de transaction définie dans le mode d'achat (GMDA) de la ligne si elle est renseignée ou à partir de l'occurrence définie par défaut pour le paramètre NTR. |
| Régime |
| Ce code représente le régime d'introduction ("11" pour les acquisitions définitives, "19" pour les autres introductions). En création d'une ligne de facture, cette information est proposée à partir du régime du mode par classe d'achats (GCLMA) s'il est renseigné ou à partir de l'occurrence par défaut du paramètre REGSGCLM. |
| Pays d'origine |
| Il s'agit du pays où les marchandises ont été entièrement obtenues ou dans lequel elles ont subi leur dernière transformation. En création d'une ligne de facture, il est proposé suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), à partir du pays de la référence article/fournisseur (GRAF) ou à partir du pays de l'article acheté (GATA). |
| Code nomenclature |
| Il s'agit du code de la nomenclature combinée (8 caractères). Dans certains cas, sur une base volontaire, le code de la nomenclature générale des produits est géré sur 9 caractères. En création d'une ligne de facture, il est proposé à partir du code de nomenclature douanière de l'article principal (GART). |
| Taxe |
| En création d'une ligne de facture, la taxe de la ligne est proposée en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). Si celle-ci indique que les informations taxe de l'en-tête sont proposées à partir : - de la classe ou du fournisseur : la taxe de la ligne est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée, sinon à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de facture ; - du paramétrage de la proposition TVA (GPPTA) : la taxe de la ligne est proposée à partir des informations définies dans la gestion de proposition TVA (voir principe de la proposition TVA). Si aucune taxe n'est trouvée, elle est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée ou à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de facture. Dans le cas où la taxe issue de la proposition est transformée, une taxe équivalente à la taxe proposée est recherchée telle que : - le type de taxe est égal au type de taxe de l'en-tête de facture ; - le mode de taxe est égal au mode de taxe de l'en-tête de facture ; - le régime de taxe est égal au régime de taxe de l'en-tête de facture ; - le code taxe est égal au code de la taxe proposée ; - la part de la taxe est égale à la part de la taxe proposée. S'il n'existe pas de taxe équivalente, celle-ci doit être saisie. La taxe peut être modifiée (modification de la taxe pour une ligne facturée ou modification de la taxe proposée lors de la création d'une ligne de facture) mais le type de la taxe saisie doit être égal au type de taxe de l'en-tête de facture. Par contre, le régime et le mode de la taxe de la ligne peuvent être différents du régime et du mode de taxe de l'en-tête de facture. Les différentes occurrences du paramètre MODOETVA, correspondant au mode des taxes de chaque ligne, doivent avoir la même valeur testée 1. Si la taxe est modifiable et si la facture n'a pas encore été transférée en comptabilité, il est possible de la modifier même si la ligne de facture a généré une sous-commande solde facture (cas où le traitement des soldes des commandes d'achats après facture (TSOLF) est effectué avant la comptabilisation des factures (TVCC)). Par contre, le taux de la nouvelle taxe doit être identique au taux de l'ancienne taxe (les deux taxes doivent avoir le même code de taxe et le même type de taxe). Cette possibilité est donnée par la valeur testée 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence SOLMOD. L'étape jusqu'à laquelle la modification est autorisée est donnée par la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence FAAMAJ. |
| Informations |
| Poids net et brut |
| En création d'une ligne de facture, ils sont proposés à partir des poids net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des poids net et brut de l'article principal (GART). Les poids net et brut sont unitaires. Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECPDS. |
| Volumes net et brut |
| En création d'une ligne de facture, ils sont proposés à partir des volumes net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des volumes net et brut de l'article principal (GART). Les volumes net et brut sont unitaires. Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECVOL. |
| Retour article |
| Ces informations sont accessibles uniquement en mode recherche. Elles ont pu être renseignées lors d'un retour de marchandises : - à la saisie des lignes de réceptions (SAILCR) si la valeur testée 2 du paramètre RETSALCA (occurrence le code retour article) est égale à "R" ; - dans la gestion des retours (GRET) si la valeur testée 2 du paramètre RETSALCA (occurrence le code retour article) est égale à "T". Le retour de la marchandise peut être temporaire ou définitif. Cela dépend de la valeur testée 1 du paramètre RETSALCA (occurrence le code retour article). Le motif est un texte informatif donnant la raison du retour de la marchandise. |
| Stock |
| Non accessible. Il s'agit de l'état du stock de la ligne. A la création d'une ligne de facture, sa valeur est positionnée à "T" étant donné qu'une ligne créée à la facture n'a pas influence en stock. |
| Nombre de colis |
| Non géré après la facture. Cette information n'a pu être éditée que sur l'édition des étiquettes après réception (EETQR). |
| U.F.I. |
| Non géré après la facture. |
| Dépôt |
| Non accessible. Rappel du dépôt de la ligne de facture. |
| Quantités |
| Toutes ces informations ne sont pas accessibles. Les quantités sont arrondies avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECQTE. |
| Unité |
| Rappel de l'unité d'achat du formulaire principal. |
| Unité des gratuites |
| Rappel de l'unité des gratuites du formulaire principal. |
| Quantité commandée |
| Il s'agit de la quantité commandée (gratuite non comprise). En création d'une ligne de facture, la quantité commandée est proposée égale à la quantité facturée. |
| Quantité commandée gratuite |
| Il s'agit de la quantité commandée gratuite. En création d'une ligne de facture, la quantité commandée gratuite est proposée égale à la quantité facturée gratuite. |
| Quantité reçue |
| Rappel de la quantité reçue du formulaire principal. |
| Quantité reçue gratuite |
| Rappel de la quantité reçue gratuite du formulaire principal. |
| Quantité facturée |
| Rappel de la quantité facturée du formulaire principal. |
| Quantité facturée gratuite |
| Rappel de la quantité facturée gratuite du formulaire principal. |
| Quantité solde réception |
| Il s'agit de la quantité solde de réception (gratuite non comprise). Elle représente la quantité restant à réceptionner. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la réception de la marchandise dans les lignes de réceptions (SAILCR), ou est calculée automatiquement lors du traitement de : - solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) ; - solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) et/ou solde de réception des commandes d'achats (TSOLR) dans le cas où la réception est effectuée après la facture. |
| Quantité solde réception gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite solde de réception. Elle représente la quantité gratuite restant à réceptionner. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la réception de la marchandise dans les lignes de réceptions (SAILCR), ou est calculée automatiquement lors du traitement de : - solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) ; - solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) et/ou solde de réception des commandes d'achats (TSOLR) dans le cas où la réception est effectuée après la facture. |
| Quantité retour |
| Non accessible. Il s'agit de la quantité retournée qui a pu être saisie, soit à la réception (GREC), soit lors d'un retour (GRET). |
| Quantité retour gratuite |
| Non accessible. Il s'agit de la quantité gratuite retournée qui a pu être saisie, soit à la réception (GREC), soit lors d'un retour (GRET). |
| Quantité B.L. |
| Il s'agit de la quantité du bordereau de livraison. |
| Quantité solde facture |
| Rappel de la quantité solde facture du formulaire principal. |
| Quantité solde facture gratuite |
| Rappel de la quantité solde facture gratuite du formulaire principal. |
| Coefficients |
| Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECCOE. |
| Achat à stock |
| Ces coefficients permettent de transformer la quantité facturée en unité de stock. En création d'une ligne de facture, ils sont proposés par défaut à partir des coefficients achat à stock de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir des coefficients achat à stock de l'article principal (GART). Si l'utilisateur modifie l'unité d'achat, ils sont recalculés en fonction des coefficients de conversion (GUNC) définis entre l'unité origine et la nouvelle unité. |
| Gratuite à achat |
| Ces coefficients permettent de transformer la quantité gratuite facturée en unité d'achat. A la création d'une ligne de facture, ils ont proposés égal à 1. Si l'utilisateur modifie l'unité des gratuites, ils sont recalculés en fonction des coefficients de conversion (GUNC) définis entre l'unité d'achat et la nouvelle unité des gratuites. |
| Compléments |
| Fabricant |
| Le fabricant est représenté par un tiers et une adresse. En modification d'une ligne de facture, ces informations ne sont pas accessibles. En création d'une ligne de facture, si le lien fabricant n'est pas coché dans l'article acheté (GATA), ces informations ne sont pas accessibles, sinon elles sont obligatoires et elles ne sont pas proposées. Le numéro interne du fabricant est recherché à partir du tiers et de l'adresse et est affiché à l'écran. Il n'est pas accessible. |
| Prix de proposition |
| Cette information n'est pas gérée. A la création d'une ligne de facture, il est proposé comme le prix tarif facture. |
| Dates |
| Initiale |
| Il s'agit d'une date libre. En création d'une ligne de facture, elle peut être proposée par défaut en fonction des autres dates, être obligatoire et être modifiable suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA). |
| Prévue |
| Non accessible par l'utilisateur. Il s'agit de la date de réception au plus tôt de la ligne de facture. |
| Tarif |
| Ces informations ne sont pas accessibles et ne sont pas proposées en création d'une ligne de facture. |
| Tarif |
| Représente le numéro de tarif (GTFA) qui a permis d'affecter la remise commande ou la quantité commandée gratuite. |
| Tranche |
| Représente la tranche de tarifs (GPTA) qui a permis d'affecter la remise commande ou la quantité commandée gratuite. |
| Points |
| Cette information a pu être proposée à partir des paliers de tarifs (GPTA) si le tarif correspondant à la ligne de commande est défini en mode de remise égal à "Points". |
| Immobilisation |
| Toutes ces données sont utilisées lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de mise à jour des fiches d'immobilisations. A la création d'une ligne de facture, elles sont proposées lors de la saisie de l'article. |
| Type de transfert |
| Il permet de définir les modalités de création de la fiche d'immobilisation provisoire en réception ou en facture. Le paramétrage de la création des fiches d'immobilisation (GAMPCI) est défini par type de transfert. A la création d'une ligne de facture, il est proposé à partir du type de transfert de l'article acheté (GATA). |
| Type d'immobilisation |
| A la création d'une ligne de facture, il est proposé à partir du type d'immobilisation de l'article acheté (GATA). |
| Type d'amortissement |
| A la création d'une ligne de facture, il est proposé à partir du type d'amortissement de l'article acheté (GATA). |
| Plan d'amortissement comptable |
| A la création d'une ligne de facture, il est proposé à partir du plan d'amortissement comptable de l'article acheté (GATA). |
| Plan associé |
| A la création d'une ligne de facture, il est proposé à partir du plan associé de l'article acheté (GATA). |
| Regroupement d'immobilisation |
| A la création d'une ligne de facture, il est proposé à partir du regroupement d'immobilisation de l'article acheté (GATA). |
| Paramètres |
| Les valeurs sont respectivement des occurrences des paramètres PR1AMIMO, PR2AMIMO et PR3AMIMO. A la création d'une ligne de facture, ces informations sont respectivement proposées à partir des paramètres 1, 2 et 3 de l'article acheté (GATA). |
| Autres informations |
| Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de factures. Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de mise à jour des fiches d'immobilisation. Dans ce cas, il est nécessaire de gérer les identifiants en majuscule. |
| Libellés |
| Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Identifiants |
| Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numériques |
| Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur |
| Dates |
| Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numéro de parc |
| Peut permettre l'affectation du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation provisoire. Selon l'information "Contrôle numéro de parc" du paramétrage du type de transfert d'immobilisation (GAMPCI) de la ligne de facture, le numéro de parc saisi peut être contrôlé ou non. Si la valeur vaut : - Bloquant : un message bloquant indique que le numéro de parc saisi est référencé dans une fiche de location active (GLFLO) ou dans une fiche d'immobilisation (GAMIMO) dont la date de cession est renseignée ; - Signalé : affichage d'un message d'alerte non bloquant ; - Rien : aucun contrôle de référencement du numéro de parc n'est effectué. Pour plus de détails sur la prise en compte du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation, voir le principe de mise à jour des fiches d'immobilisations. |
| Grille |
| Des informations ne sont visibles qu'en mode grille. Certaines sont accessibles et modifiables, d'autres ne le sont pas. Les informations accessibles sont : - les prix tarifs facture HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - les prix facturés HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - les montant facturés HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - les prix de proposition HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement. Lorsqu'un prix ou un montant est saisi dans une devise (devise de la facture, devise de référence ou devise de reporting), les prix ou montants dans les autres devises sont automatiquement calculés. Les arrondis des prix en devise de référence sont gérés par le paramètre AUTACHAT occurrence DECPRXREF. Les arrondis des prix en devise de reporting sont gérés par le paramètre AUTACHAT occurrence DECPRXREP. Les informations non accessibles sont : - les prix commande HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - la remise commande ; - la référence fournisseur : en création de ligne de facture elle est proposée à partir de la référence fournisseur de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - la référence fabricant : en création de ligne de facture, elle est proposée à partir de la référence du fabricant de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - le code qualité réception attribué lors de la réception qualitative (GRQL) ; - le numéro interne de la commande ; - la date de réception ; - la date prévue : date au plus tôt de ligne si elle est renseignée, sinon date au plus tôt de l'en-tête de commande ; - nombre de jours de retard : différence entre la date prévue et la date de réception ; - écart prix unitaire : différence entre le prix commandé HT et le prix facturé HT ; - écart montant commandé : différence entre le montant commandé HT et le montant facturé HT ; - pourcentage écart montant commandé ; - écart montant facturé : différence entre le montant reçu HT et le montant facturé HT ; - pourcentage écart montant facturé ; - écart quantité : différence entre la quantité commandé et la quantité facturé ; - écart remise : différence entre la remise commande et la remise facture. |
| Modifications périphériques |
| A la création d'une ligne de facture |
| Lors de la création d'une ligne de facture, certaines informations complémentaires peuvent être créées automatiquement. S'il s'agit d'une ligne de facturation directe, l'en-tête de commande et les tables annexes liées à l'en-tête sont créés à la première ligne de facture validée. Cet en-tête de commande est créé avec les informations suivantes : - classe d'achats : classe de commandes directe saisie par l'utilisateur, - numéro de commande : attribué automatiquement, - sous-numéro : égal à 1, - marché : marché saisi par l'utilisateur, - fournisseur : fournisseur de l'en-tête de facture, - tiers et adresse de facturation : tiers et adresse de facturation de l'en-tête de facture, - tiers et adresse de paiement : tiers et adresse de paiement de l'en-tête de facture, - tiers et adresse de commande et de livraison : tiers et adresse de commande et de livraison du marché s'ils sont renseignés, sinon tiers et adresse de commande et de livraison du fournisseur de l'en-tête de facture, - langue : langue du tiers de commande du marché s'il est renseigné, sinon langue du tiers de commande du fournisseur, - devise et informations devise (mode de change, date, cours) : devise et informations devise de l'en-tête de facture, - date de commande : date de facture, - date au plus tôt : date de facture, - date comptable : date comptable de la facture, - date de contrat : proposée suivant le paramétrage de la classe d'achats, - dépôt : dépôt de la ligne de facture si renseigné, sinon dépôt du marché s'il est renseigné, sinon dépôt du fournisseur ou dépôt par défaut, - informations taxes (type, mode, régime) : informations taxes de l'en-tête de facture, - informations transport (type de port, mode de transport, destination) : informations transport du marché si elles sont renseignées, sinon informations transport du fournisseur de la facture, - transporteur : transporteur du fournisseur de la facture, - interlocuteur externe et logistique : interlocuteur externe et logistique du fournisseur de la facture, - paramètres (type, nature, genre, rôle, paramètre 1, 2 et 3) : occurrence par défaut de leur paramètres respectifs, - étape : étape de facturation définie par défaut dans les étapes par classe. Suivant le paramétrage de la classe d'achats, le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des prix des articles. Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande facturée concerne un marché, l'en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés. Si la ligne influe sur les immobilisations, une fiche d'immobilisation est créée : voir la documentation sur les principes de mise à jour des fiches d'immobilisation. Création des textes sur la ligne de facture (GTXT) à partir des textes modèles définis pour la référence article/fournisseur (GTXERAF), pour l'article acheté (GTXEATA) et/ou pour l'article principal (GTXEART). Les textes modèles doivent être en génération automatique et avoir la même langue que celle de la commande. La nature des textes modèles indique la position à laquelle sont générés les textes (avant (AL)/après (PL)). Remarque : si la langue de la commande n'est pas renseignée, aucun texte n'est généré. Création des rubriques sur la ligne de facture (GRUCA) à partir des rubriques définies pour l'article par établissement (GARU), pour l'article acheté (GARUATA) et/ou pour l'article stocké (GARUATS). Ne sont prises en compte que celles pour lesquelles le type de rubrique (GTRU) indique que la rubrique (GRUB) est générée. Création des conditions de facturation associées à la ligne (SAICFL), de type DE et TP, à partir des conditions de facturation des références articles/fournisseurs (GRCFA) et/ou des conditions de facturation des articles achetés (GACFA). Pour un type de condition donné (DE, TP), la recherche s'effectue, en priorité, au niveau de la référence article/fournisseur liée à la ligne de facture, puis, s'il n'existe pas de condition, au niveau de l'article acheté. Une seule condition de même type peut être associée à une ligne de facture. Création des gestionnaires (GCAG) en fonction des entités de proposition définies dans les autorisations des gestionnaires par classes d'achats (GAGC) : - SGATA : création à partir du gestionnaire de l'article acheté (GATA) de la ligne de facture ; - OECGR : création à partir du gestionnaire du CGR A (GCGR) de la ligne de facture si renseigné, sinon à partir du gestionnaire du CGR A de l'en-tête de commande ; - OEUFI : création à partir du gestionnaire de l'unité fonctionnelle interne (GUFI) de la ligne de facture ; - SANCA : création à partir du gestionnaire de la classe d'achats (GNCA) ; - DEPCO : création à partir du gestionnaire commercial du dépôt (GDEP) ; - DEPTE : création à partir du gestionnaire technique du dépôt (GDEP). Création du CGR A saisi sur la ligne de facture si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE)). |
| A la modification d'une ligne de facture |
| Lors de la modification d'une ligne de facture, certaines informations complémentaires peuvent être modifiées automatiquement. Suivant le paramétrage de la classe d'achats, le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des prix des articles. Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande facturée concerne un marché, l'en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés. Si la ligne influe sur les immobilisations, la fiche d'immobilisation est mise à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des fiches d'immobilisation. Création du CGR A saisi sur la ligne de facture si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE)). |
| A la suppression d'une ligne de facture |
| Si la suppression de la ligne de facture est possible, les informations liées à la ligne de facture sont aussi supprimées (textes, rubriques, ventilations par CGR, ventilations par pays d'origine, liens, paramètres, immobilisations). Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande facturée concerne un marché, l'en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés. Si après la suppression de la ligne, il ne reste plus aucune ligne de la sous-commande rattachée à cette facture, l'en-tête de commande est : - détachée de la facture ; - supprimée ainsi que les informations liées à cet en-tête (conditions de facturation, échéances, textes, paramètres, rubriques, historique des étapes) s'il s'agit d'une commande créée lors de la facturation directe. Cette suppression n'est pas possible pour une commande directe ayant été saisie dans le cadre du pré-enregistrement de la facture. Dans ce cas, l'étape de la commande est mise à jour. Cette étape est donnée par l'occurrence SUPDIRxxxx du paramètre AUTSAFAA (où xxxx représente la classe d'achats). L'étape donnée doit correspondre à une étape se situant avant le contrôle facture (GFAA). |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| CGR |
| PCG |
| Transactions associées |
| CCAJ - Consultation de l'historique des stocks |
| CHECA - Historiques des étapes de commandes |
| GAMIMP - Immobilisations provisoires |
| GATA - Articles achetés |
| GCAE - Echéances des commandes |
| GCAF - Conditions de facturation des commandes |
| GCAPE - Paramètres des commandes |
| GCAPL - Paramètres des lignes de commandes |
| GCAT - Textes |
| GFAF - Condition de facturation d'une facture |
| GFAG - Gestionnaires des factures |
| GLCD - Liens de commandes |
| GPIAA - Associations Commandes d'achats - Pièces |
| GRAF - Articles référencés par fournisseur |
| GRUCA - Rubriques de commandes d'achats |
| GTXT - Textes |
| GVCG - Ventilations par CGR |
| SAIFCD - Commandes à facturer |
| SAIFLC - Lignes à facturer |
| CKBCP - Consultation hiérarchique CGR / POSTE |
| GDRLA - Détail des remises des lignes de commandes |
| SAICFL - Conditions de facturation des lignes de commandes |
| Paramètres |
| LANGUE |
| NATSALCA |
| NFRSAMAD |
| NTR |
| PR1SALCA |
| PR2SALCA |
| PR3SALCA |
| REGSGCLM |
| ROLSALCA |
| TYPSALCA |
| AUTACHAT - CPTCGR |
| AUTACHAT - CPTPOS |
| AUTACHAT - CTLUNANS |
| AUTACHAT - DATTVA |
| AUTACHAT - DECCOE |
| AUTACHAT - DECPNT |
| AUTACHAT - DECPRX |
| AUTACHAT - DECPRXREF |
| AUTACHAT - DECPRXREP |
| AUTACHAT - DECQTE |
| AUTACHAT - PROPOS |
| AUTACHAT - PROPTVA |
| AUTSACDA - PRNAT |
| AUTSACDA - PROQTC |
| AUTSACDA - TARDEV |
| AUTSAFAA - CALPRMxxxx |
| AUTSAFAA - CALPVF |
| AUTSAFAA - CTLMTF |
| AUTSAFAA - CTLPRI |
| AUTSAFAA - CTLPRIxxxx |
| AUTSAFAA - CTLQTC |
| AUTSAFAA - CTLQTE |
| AUTSAFAA - FAAINS |
| AUTSAFAA - FAAMAJ |
| AUTSAFAA - FAASUP |
| AUTSAFAA - GENCOM |
| AUTSAFAA - LIGREC |
| AUTSAFAA - MAJCG1 |
| AUTSAFAA - MAJCG2 |
| AUTSAFAA - MAJCPT |
| AUTSAFAA - SOLMOD |
| AUTSAFAA - TVACDE |
| AUTSAIMO - CAF-xxxx |
| AUTSAIMO - ECLIMMO |
| AUTSAIMO - MNTTTC |
| CTLUNI - SARAF |
| AUTART - DECCOE |
| AUTART - DECPDS |
| AUTART - DECVOL |
| AUTODE - CTLTAS |
| AUTODE - PROPSEG |
| Messages |
| AMIMP061 - Facturation impossible : facturer d'abord la commande qui a été retournée |
| SACAF074 - Pour les lignes, pas de taxe correspondant aux informations taxe de l'en-tête (commande ou facture) |
| SACDA389 - Le CGR A doit être renseigné |
| SACDA390 - Le CGR B doit être renseigné |
| SACDA438 - Le segment $1 du CGR A doit être renseigné |
| SACDA439 - Le segment $1 du CGR A ne doit pas être renseigné |
| SACDA440 - Le segment $1 du CGR A n'est pas modifiable |
| SAFAA010 - Suppression d'une ligne de facture interdite à cette étape |
| SAFAA013 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAFAA058 - Classe à numérotation manuelle : Création d'une commande impossible |
| SAFAA071 - Modification d'une ligne de facture interdite à cette étape |
| SAFAA072 - Prix facture différent du prix commande |
| SAFAA073 - La quantité facturée est différente de la quantité réceptionnée |
| SAFAA078 - La quantité facturée ne peut être supérieure à la quantité commandée |
| SAFAA083 - Facture multi-classes interdite |
| SAFAA091 - Commande inexistante ou non rattachée à cette facture |
| SAFAA097 - Article ou mode d'achat incorrect (Ne doit pas être géré en stock) |
| SAFAA098 - Création d'une ligne de facture interdite à cette étape |
| SAFAA099 - Création impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAFAA110 - Prix facture trop différent du montant |
| SAFAA112 - Modification impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAFAA125 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une facture |
| SAFAA188 - La quantité facturée est supérieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 |
| SAFAA189 - La quantité facturée est supérieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| SAFAA190 - La quantité facturée est inférieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| SAFAA191 - La quantité facturée est inférieure à la quantité réceptionnée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 |
| SAFAA192 - La quantité facturée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 % |
| SAFAA193 - La quantité facturée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 |
| SAFAA193 - La quantité facturée est supérieure à la quantité commandée : écart $1, écart supérieur autorisé $2 |
| SAFAA194 - La quantité facturée est inférieure à la quantité commandée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 % |
| SAFAA195 - La quantité facturée est inférieure à la quantité commandée : écart $1, écart inférieur autorisé $2 |
| SALCA014 - Suppression interdite : Commande soldée |
| SALCA056 - Ligne déjà existante pour ce mode d'achat et cette sous-commande |
| SALCA073 - Mode d'achat sans influence sur la valorisation : Prix à zéro |
| SALCA075 - Libellé de l'article non modifiable |
| SALCA085 - Vous devez saisir une quantité facturée |
| SALCA088 - Quantité solde incorrecte |
| SALCA089 - Quantité gratuite solde et quantité solde incohérentes |
| SALCA090 - Quantité facturée et quantité réceptionnée incohérentes |
| SALCA091 - Les quantités doivent être de même signe |
| SALCA092 - Quantité gratuite facturée et quantité facturée incohérentes |
| SALCA105 - Facturation détaillée non effectuée : création de ligne interdite |
| SALCA111 - Modification interdite : Commande soldée |
| SALCA112 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence en comptabilité |
| SALCA113 - Ligne non réceptionnable à la facturation : Article Stocké |
| SALCA115 - Date initiale obligatoire |
| SALCA116 - Signe Prix commandé* Quantité commandée différent du signe du montant |
| SALCA117 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence sur l'embargo |
| SALCA121 - Si une ligne ou une condition de facturation est gérée en TVA associée, toutes les lignes et/ou conditions de facturation doivent l'être et inversement |
| SALCA122 - Incompatibilité entre taxe de la commande ou de la facture et des lignes |
| SALCA123 - Date initiale non modifiable |
| SALCA124 - Pour annuler la facturation, supprimer cette ligne |
| SALCA125 - Signe des quantités ou des prix incorrect |
| SALCA142 - Modification du compte interdite : Facture transférée en comptabilité |
| SALCA143 - Modification du CGR A interdite : Facture transférée en comptabilité |
| SALCA144 - Modification du CGR B interdite : Facture transférée en comptabilité |
| SALCA145 - Numéro de ligne associé à un autre article |
| SALCA150 - Modification du compte interdite |
| SALCA151 - Modification du CGR A interdite |
| SALCA152 - Modification du CGR B interdite |
| SALCA164 - MAJ du coefficient achat/stock (dividende) interdite : Stock MAJ |
| SALCA165 - MAJ du coefficient achat/stock (diviseur) interdite : Stock MAJ |
| SALCA168 - Modification impossible : Ventilations comptables pour cette facture |
| SALCA169 - Le poste doit être renseigné |
| SALCA194 - Le chemin de composition doit être un chemin pour les achats ($1) |
| SALCA206 - Incohérence entre prix tarif facture, prix facture et remise facture |
| SALCA214 - Ligne non modifiable : réception à la facture et solde généré |
| SALCA217 - La quantité gratuite facturée doit être renseignée |
| SALCA218 - Attention, l'article '$1' est remplacé par l'article '$2' |
| SALCA219 - Modification du poste interdite |
| SALCA226 - La quantité facturée doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| SALCA234 - Si le dépôt fournisseur est renseigné, le mode de stockage 2 du mode d'achat doit l'être également |
| SALCA374 - Modification du coefficient gratuit/achat (dividende) interdite : Stock MAJ |
| SALCA375 - Modification du coefficient gratuit/achat (diviseur) interdite : Stock MAJ |
| SALCA382 - La quantité gratuite doit être renseignée |
| SAVCC064 - Ventilation comptable créée pour cette facture |
| SAVCG058 - Il existe une ventilation par CGR |
| SGACG050 - Catégorie de fournisseurs, catégorie d'articles et classe d'achats incompatibles (fournisseur : $1, article : $2) |
| SGCCA051 - Catégorie d'articles et classe de commandes d'achats incompatibles (article : $1) |
| SGCLC051 - Catégorie du fournisseur et classe de commandes incompatibles |
| SGCLM052 - Ce mode d'achat n'est pas défini pour cette classe de commandes |
| SGMCA051 - Mode d'achat $1 interdit pour cette classe $2 et cette catégorie d'articles $3 (article : $4) |
| SGMCC052 - Catégorie de fournisseurs, classe d'achats et mode d'achat incompatibles |
| SGMDA058 - Mode d'achat inactif en facturation interdit |