Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| SAIFCD - Commandes à facturer | |||
| Cette transaction permet de rattacher des en-têtes de commandes à une facture. Il est nécessaire que l'en-tête de facture soit créé avant de pouvoir effectuer le rattachement des commandes. Si la facturation est effectuée en deux parties (facturation globale (GFAAG) puis facturation détaillée (GFAAD)), l'étape de la commande peut être mise à jour au moment du rattachement. Cette mise à jour est effectuée si la facturation globale est définie dans les étapes par classe (GETCA). Cette transaction permet également de détacher une commande d'une facture si aucune ligne de cette commande n'est facturée. |
| Sélection |
| L'utilisateur a la possibilité de sélectionner une fourchette de commandes, une liste de commandes ou les commandes d'un fournisseur donné. Une commande n'est sélectionnée que si son étape est comprise entre les valeurs 1 et 2 du paramètre AUTSAFAA occurrence ETPLIV. Si l'en-tête de facture a déjà été créé au préalable, des critères supplémentaires sont pris en compte : - suivant l'occurrence DEVFAA du paramètre AUTSAFAA, il est possible de ramener des commandes ayant une devise différente de celle de l'en-tête de facture. Ces commandes ne peuvent pas être rattachées directement à la facture mais, il est possible, à partir de ces sous-commandes, de générer une sous-commande dans la même devise que la facture et de rattacher cette sous-commande à la facture (voir le bouton "Génération de sous-commandes multi-devises") ; - suivant l'occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA, il est possible de ramener des commandes dont : - le tiers et/ou l'adresse de facturation de la commande peuvent être différents du tiers et/ou de l'adresse de facturation de l'en-tête de la facture ; - le tiers et/ou l'adresse de paiement de la commande peuvent être différents du tiers et/ou de l'adresse de paiement de l'en-tête de la facture. Les commandes affichées sont triées selon l'occurrence TRICDE du paramètre AUTACHAT. |
| Commande |
| Permet de sélectionner un ensemble de commandes par leur numéro, composé de la classe, du numéro et du sous-numéro. |
| Réception |
| Permet de sélectionner les commandes se rapportant à une ou plusieurs réception(s). |
| Fournisseur |
| Permet de sélectionner les commandes se rapportant à ce fournisseur. Si l'en-tête de facture a été créé au préalable, cette information est inaccessible et égale au fournisseur de l'en-tête de facture (seules les commandes ayant le même fournisseur que la facture peuvent être rattachées à la facture). |
| Liste de commandes |
| Permet de sélectionner les commandes parmi les éléments de cette liste. |
| Données visualisées |
| Total facture |
| Non accessibles à l'utilisateur. Il s'agit d'un rappel des montants HT et TTC saisis sur l'en-tête de facture. |
| Total commandes rattachées |
| Non accessibles à l'utilisateur. Il s'agit du cumul des montants HT et TTC des commandes rattachées et/ou pour lesquelles la case "Rattachement" est cochée. |
| Commande d'achats |
| Les informations suivantes concernent la commande sélectionnée. Elles ne sont pas accessibles sauf en mode recherche afin de permettre d'affiner la sélection. |
| Numéro |
| Numéro de commande (classe, numéro et sous-numéro). |
| Mnémonique |
| Mnémonique de la commande. |
| Fournisseur |
| Code du fournisseur de la commande. |
| Devise |
| Code de la devise dans laquelle est saisie la commande. Tous les montants sont exprimés dans cette devise. |
| Dépôt |
| Code du dépôt de l'en-tête de la commande. |
| Etape |
| Dernière étape effectuée pour la commande. |
| Rattachement |
| Cette case permet de rattacher ou détacher une commande d'une facture. Pour rattacher une commande à une facture, il faut cocher cette case puis valider. Pour détacher une commande d'une facture, il faut décocher cette case puis valider. Ceci n'est possible que si aucune ligne de la commande n'est rattachée à la facture. Dans le cas où la facturation est effectuée en deux parties (facturation globale (GFAAG) puis facturation détaillée (GFAAD)), si la facturation globale est définie dans les étapes par classe (GETCA), le détachement n'est possible que si l'étape de la commande est strictement inférieure à l'étape donnée par l'occurrence FAASUP du paramètre AUTSAFAA. Lors de l'affichage des commandes à facturer, cette case peut être proposée cochée, pour toutes ou certaines des commandes ramenées, suivant l'option choisie pour la zone "Rattachement" dans le pavé sélection. Pour dé-sélectionner une commande, il faut alors décocher cette case. Lors du rattachement d'une commande à une facture, si l'en-tête de facture n'existe pas déjà, il est créé automatiquement en même temps que la commande est rattachée. Pour connaître les modalités de création de l'en-tête de facture, consulter la documentation sur le rattachement d'une commande à une facture. |
| Cumul |
| Permet de consulter les cumuls des montants HT et TTC des commandes rattachées à la facture. |
| Grille |
| D'autres informations (autres que celles citées ci-dessus) ne sont présentes que dans la grille. Elles sont inaccessibles en mode recherche et en mode saisie : - CGR A de la commande ; - CGR B de la commande ; - montant TTC de la commande ; - numéro interne de la commande ; - date comptable de la commande ; - libellé de l'en-tête de la facture ; - numéro de réception ; - date de réception ; - référence bon de livraison. |
| Boutons poussoirs |
| Génération de sous-commandes multi-devises |
| Cette option permet, à partir d'une sous-commande, de générer une nouvelle sous-commande dans une devise différente. La sous-commande origine est mise à une étape poubelle et la nouvelle sous-commande est générée à la même étape que la sous-commande origine. Une sous-commande ne pouvant être rattachée à une facture que si elle est dans la même devise, cette fonctionnalité permet, dans le cas où la sous-commande a été créée dans une certaine devise et que la facture arrive dans une autre, de mettre la sous-commande à la poubelle et de la remplacer par une autre dans la même devise que la facture, celle-ci pouvant ainsi être facturée. Il est à noter qu'une fois que la sous-commande a été générée dans la bonne devise, il est nécessaire de refaire la recherche avant de pouvoir la rattacher à la facture. Pour utiliser cette fonctionnalité, il est préférable d'autoriser de ramener dans la sélection toutes les commandes quelle que soit leur devise afin de pouvoir afficher, dans le cas où l'en-tête de facture a été créé au préalable, les commandes qui ont une devise différente. Ceci est défini par l'occurrence DEVFAA du paramètre AUTSAFAA. Pour plus de détails sur la génération de ces sous-commandes, vous pouvez vous reporter à la documentation sur le traitement de génération de sous-commandes multi-devises (TTPD) car le principe est le même. |
| Modifications périphériques |
| Au rattachement d'une commande |
| Lors du rattachement d'une commande, certaines informations peuvent être modifiées automatiquement. 1) Le numéro de facture est mis à jour sur la commande rattachée. 2) Si le paramétrage indique que les informations taxes (type, régime et mode) de la facture doivent être identiques aux informations taxes des commandes rattachées et si l'en-tête de facture a été créé au préalable, les informations taxes de l'en-tête de facture sont mises à jour à partir des informations taxes de la première commande rattachée (occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA). 3) Les taxes des conditions de facturation (GCAF) de chaque commande rattachée sont transformées en fonction des informations taxes de l'en-tête de facture (type, régime et mode). 4) Selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), mémorisation, pour chaque commande de la facture, du numéro de facture et de certaines autres informations (date de facture, devise, cours de devise, montant TTC de la facture) dans l'historique de l'archivage transaction (CIATA). 5) Si la facturation est effectuée en deux parties (facturation globale (GFAAG) puis facturation détaillée (GFAAD)), l'étape de la commande peut être mise à jour : - si la facturation globale (GFAAG) n'est pas définie dans les étapes par classe (GETCA), la commande ne change pas d'étape ; - si la facturation globale (GFAAG) est définie dans les étapes par classe (GETCA), la commande est mise à l'étape de GFAAG. Dans ce cas, possibilité, selon la définition de l'étape par classe (GETCA), de mémoriser (CHECA) cette étape. |
| Au détachement d'une commande |
| Lors du détachement d'une commande, certaines informations peuvent être modifiées automatiquement. 1) Le numéro de facture de la commande est remis à nul. 2) Les taxes des conditions de facturation (GCAF) de la commande détachée sont transformées en fonction des informations taxes de l'en-tête de commande (type, régime et mode). 3) Selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), remise à nulle des informations facture pour la commande détachée (numéro de facture, date de facture, devise, cours de devise, montant TTC de la facture) dans l'historique de l'archivage transaction (CIATA). 4) Si la facturation est effectuée en deux parties (facturation globale (GFAAG) puis facturation détaillée (GFAAD)), l'étape de la commande peut être mise à jour : - si la facturation globale (GFAAG) n'est pas définie dans les étapes par classe (GETCA), la commande ne change pas d'étape ; - si la facturation globale (GFAAG) est définie dans les étapes par classe (GETCA), la commande est mise à l'étape à laquelle elle se trouvait avant la facturation. |
| Transactions associées |
| CHECA - Historiques des étapes de commandes |
| CSCAE - Sélection des échéances |
| CSCAG - Sélection des gestionnaires |
| CSCDA - Sélection des commandes ou demandes d'achats |
| CSFOU - Sélection des fournisseurs |
| CSHEC - Sélection des historiques |
| CSREC - Sélection des réceptions |
| GCAE - Echéances des commandes |
| GCAF - Conditions de facturation des commandes |
| GCAT - Textes |
| GCDAC - Commandes d'achats |
| GFAF - Condition de facturation d'une facture |
| GFAG - Gestionnaires des factures |
| GLCD - Liens de commandes |
| GPIAA - Associations Commandes d'achats - Pièces |
| GRUCA - Rubriques de commandes d'achats |
| GTXT - Textes |
| GVCG - Ventilations par CGR |
| SAIFLC - Lignes à facturer |
| SAILCF - Lignes de facture |
| Paramètres |
| AUTACHAT - TRICDE |
| AUTODE - CTLTAS |
| AUTSAFAA - CTLTIP |
| AUTSAFAA - DECFAA |
| AUTSAFAA - DEVFAA |
| AUTSAFAA - DRFFAA |
| AUTSAFAA - DTCFAA |
| AUTSAFAA - ETPLIV |
| AUTSAFAA - FAASUP |
| AUTSAFAA - TVACDE |
| Messages |
| SACAF074 - Pour les lignes, pas de taxe correspondant aux informations taxe de l'en-tête (commande ou facture) |
| SACAF075 - Pour les conditions de facturation, pas de taxe correspondant aux informations taxe de l'en-tête (commande ou facture) |
| SACDA069 - Tiers de paiement de la commande différent de celui de la facture |
| SACDA172 - Devise de la commande différente de celle de la facture |
| SACDA173 - Fournisseur de la commande différent de celui de la facture |
| SACDA181 - Tiers de la commande différent de celui de la facture |
| SACDA182 - Adresse facturation de la commande différente de celle de la facture |
| SACDA183 - Adresse paiement de la commande différente de celle de la facture |
| SAFAA013 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAFAA014 - Suppression impossible : Etape supérieure à l'étape autorisée |
| SAFAA060 - Date de réception incohérente |
| SAFAA068 - Saisissez O pour accepter et N pour refuser |
| SAFAA080 - Suppression impossible : il reste des lignes de commande associées |
| SAFAA083 - Facture multi-classes interdite |
| SAFAA087 - Paramétrage de la transaction incorrect |
| SAFAA107 - Utiliser la facturation globale |
| SAFAA112 - Modification impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAVCC064 - Ventilation comptable créée pour cette facture |
| Pour d'autres messages d'erreur, vous pouvez vous reporter à la documentation sur le contrôle facture (GFAA) car certains contrôles sont identiques. |