Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
CCPIE - Consultation des pièces

Cette transaction permet la consultation des pièces et en particulier des pièces non soldées ce qui permet de n'obtenir que les pièces constituant le solde.

La consultation s'effectue de la manière suivante :       - Premièrement, l'utilisateur spécifie les critères de sélection utilisés pour la recherche des pièces. Des transactions complémentaires dites de "sélection" permettent d'affiner la sélection.       - Deuxièmement, l'utilisateur exécute la recherche afin d'afficher les pièces. Il est fortement conseillé d'utiliser l'affichage sous forme de grille pour visualiser ces lignes de données.

Exceptionnellement, pour ce programme, le nombre maximum de lignes de données ramenées par une recherche peut être augmenté par personnalisation de la transaction au-delà de la limite fixée.

Sélection

Date

Période pour laquelle sera effectuée la recherche.

Compte

Fourchette de comptes, obligatoire, servant à la sélection.

Tiers

Fourchette de tiers servant à la sélection.

Date limite

La date est accessible en fonction du paramètre PR7 lié au mnémonique. Si vous renseignez une date, le système se place à cette date pour afficher le solde des pièces dans les zones "solde à date". Suivant le choix effectué dans la "Sélection Pièces", il est possible d'extraire les pièces soldées, non soldées ou toutes à cette date-là. Elle permet de recalculer le solde à une date antérieure afin de justifier une position de compte a posteriori.

Liste

Présente si le paramètre PR4 lié au mnémonique est positionné à la valeur "O". Dans ce cas, le paramètre PR2 doit être positionné à la valeur "N".    Il est possible :    - de vider cette liste avec le bouton "RAZ" ;    - en choisissant le mode "Insertion", de mettre des pièces sélectionnées en mode grille dans cette liste avec le bouton " Générer " ;    - en choisissant le mode "Affichage", d'afficher les pièces présentes dans cette liste après lancement de la recherche ;    - en mode "Affichage", il est possible de supprimer de la liste les pièces sélectionnées dans la grille avec le bouton "Suppression" qui remplace "RAZ" dans ce cas-là.

Insertion/Affichage

Dans le mode "Insertion", la recherche des pièces s'effectue avec la sélection, une fois sélectionnées dans la grille, ces pièces peuvent être insérées dans la liste avec le bouton "Générer". Dans le mode "Affichage", la recherche des pièces s'effectue à partir de la liste.

Données visualisées

Pièce

Numéro de la pièce.

Numéro d'échéance

Numéro d'échéance de la pièce.

Compte

Compte général.

Etat

Etat de la pièce.

Tiers

Tiers imputé. Il est présent quand le compte général est défini en tant que compte collectif.

Date comptable

Date d'imputation de la pièce. Elle correspond à la période comptable.

Date d'échéance

Date d'échéance courante. Elle peut être sujette à modification.

Type

Type de pièce.

Devise

Devise dans laquelle est libellée la pièce.

Montants débit et crédit

Montant débit et crédit qui correspondent soit :    - au montant ou au solde de la pièce en fonction des choix de sélection ;    - au montant en devise ou sa contre-valeur en fonction des choix de sélection.

Date de solde

La date de solde est la date à laquelle est totalement soldée une pièce. Elle contient la date comptable la plus grande des pièces associées à une pièce lorsque celle-ci est soldée dans toutes ses devises.    Si la pièce n'est pas soldée, la date de solde est renseignée avec la date maximum, soit le 31/12/2099.

Soldes à date

Ces champs sont visibles en fonction du paramètre PR7 lié au mnémonique. Ils correspondent :    - soit au solde actuel de la pièce ;    - soit au solde de la pièce recalculé à la date limite si celle-ci est renseignée.

Sélection complémentaire

Permet de sélectionner l'ensemble des pièces du tiers concerné précisé ou du tiers concerné correspondant à la pièce sélectionnée. N'est accessible que si le paramètre PR2 lié au mnémonique est égal à "O".

Données cumulées

Permet l'affichage d'une boîte de dialogue donnant les sommes des montants ou soldes, suivant la "Sélection pièce", des débit et crédit en référence, reporting et devises. Remarque : si une date limite est précisée (suivant le paramètre PR7 lié au mnémonique), le cumul s'effectue sur les soldes recalculés à cette date. Dans ce cas, le cumul est accessible uniquement si le nombre de pièces sélectionnées est inférieur au nombre maximum de lignes de données ramenées dans la grille.    Attention : si des pièces sont sélectionnées dans la grille, seulement celles-ci sont prises en compte dans les cumuls de la période.

Cumuls périodes

Ces données sont visibles si le paramètre PR3 lié au mnémonique est égal à "O". Cette boîte de dialogue donne les sommes débit et crédit des montants, en référence et reporting, pour le début de période, la période et en fin de période. Logiquement, il faut sélectionner toutes les pièces quel que soit leur solde pour obtenir un solde correct sur la période.    Attention : si des pièces sont sélectionnées dans la grille, seulement celles-ci sont prises en compte dans les cumuls de la période.

Boutons poussoirs

Rapprocher

Permet en sélectionnant des pièces dans la grille, de les rapprocher entre elles. Le rapprochement partiel est autorisé ou interdit suivant le paramètre PRM associé au mnémonique.    Possibilité de rapprocher toutes pièces à un paiement en activant le paramètre P12 associé au mnémonique.    Différents cas de rapprochement possibles :    - Rapprochement de pièces de même sens : les pièces sélectionnées sont toutes débitrices ou toutes créditrices. La pièce dont le solde est le plus élevé est "sur-soldée" du solde des autres pièces. Autorisé ou interdit suivant le paramètre PR9 associé au mnémonique.    - Rapprochement entre une pièce débitrice et une pièce créditrice : rapprochement des pièces pour un montant qui correspond au plus petit des deux soldes.    - Rapprochement entre une pièce débitrice et plusieurs pièces créditrices : rapprochement des pièces créditrices triées selon le solde croissant à la pièce débitrice jusqu'à épuisement du solde de la pièce débitrice. Certaines des pièces créditrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées).    - Rapprochement entre plusieurs pièces débitrices et une pièce créditrice : rapprochement des pièces débitrices triées selon le solde croissant à la pièce créditrice jusqu'à épuisement du solde de la pièce créditrice. Certaines des pièces débitrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées).    - Rapprochement entre plusieurs pièces débitrices et plusieurs pièces créditrices : les pièces débitrices sont triées selon le solde croissant et pour chacune d'elle on effectue un rapprochement aux pièces créditrices non encore soldées triées selon le solde croissant jusqu'à épuisement du solde des pièces débitrices ou créditrices. Certaines des pièces débitrices ou créditrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées).    (Voir la documentation sur la "Sélection des lignes de données dans la grille")

Rapprocher et équilibrer

Permet de rapprocher les pièces sélectionnées dans la grille et de générer une écriture sur l'écart de rapprochement.    L'écriture d'écart est générée en premier lieu. Puis le rapprochement intervient sur les pièces sélectionnées et la pièce d'écart selon les mêmes règles que sur l'action "Rapprocher".    Selon le paramètre AUTCPT occurrence SEUILRAP, le rapprochement et l'équilibrage peuvent être bloqués si le montant de l'écriture d'écart est trop élevé.

Générer

Visible si le paramètre PR4 lié au mnémonique est égal à "O", ce bouton permet de remplir une liste précisée avec les pièces sélectionnées.    Il est possible de préciser, dans la grille, le montant à traiter dans la liste.

RAZ/Suppression

Visible si le paramètre PR4 lié au mnémonique est égal à "O", ce bouton permet de vider la liste précisée sur chacun des établissements indiqués dans la sélection générale. Lorsque les pièces de la grille sont issues de la recherche des éléments de la liste et que l'on sélectionne des pièces dans la grille, ce bouton devient "Suppression". Son utilisation entraîne la suppression des pièces sélectionnées de la liste.

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

PR1

La cotation et le rating du tiers sont recherchés s'il est égal à "O".

PR2

Permet d'accéder à la "Sélection complémentaire" pour faire des recherches sur le tiers concerné (précisé directement ou celui de la pièce indiquée) s'il est égal à "O".

PR3

Permet d'accéder au bouton "Cumul périodes" en lieu et place du bouton "Données cumulées" s'il est égal à "O". Dans ce cas, on affiche le solde de début de période, le solde de la période et le total à la fin de la période.

PR4

Génération d'une liste de pièces possible s'il est égal à "O" et si le paramètre PR2 est égal à "N". Il est alors possible de mettre les pièces sélectionnées dans une liste préalablement créée. Il est possible d'indiquer, pour les pièces à insérer dans la liste, le montant à traiter qui sera affecté dans GELP.

PR5

Lorsque ce paramètre est positionné à "O", il est possible d'affecter le dossier des pièces. Sur la pièce courante, il suffit de saisir le dossier dans la zone définie en "Pied de grille" (ou cocher : "Mise à nul dossier"). Une fois les dossiers saisis sur les différentes pièces, le bouton "Mise à jour des dossiers" permet de les affecter aux pièces.    Lorsque ce paramètre est positionné à "T", il est possible de modifier le tiers d'une pièce selon les prérequis :    - le tiers doit être générique : sa nature dans GTIE doit être positionnée à "G" ;    - la pièce doit être à l'état créée "C" ;    - aucune des échéances de la pièce ne doit avoir d'association à une autre pièce. Sur la pièce courante, il suffit de saisir le nouveau tiers dans la zone définie en "Pied de grille". Le bouton "Modifier" permet d'affecter le nouveau tiers aux différentes pièces à traiter. Lorsque la pièce est issue d'un mouvement bancaire (pièce générée par le traitement TEMB), le bouton "Proposer" permet de rechercher un tiers selon des règles définies dans GRTI. Le processus d'application des règles est le même que celui utilisé lors de la génération de la pièce : cf. substitution d'un tiers générique.    Lorsque ce paramètre est positionné à "E", il est possible de générer une extourne pour l'écriture de la pièce en cours. L'écriture créée est identique à l'écriture d'origine mais de sens inverse, les pièces sont rapprochées, le lettrage des comptes est effectué et le lissage repris. Seuls la date comptable et le libellé peuvent être changés. Le bouton "Extourner" permet de générer l'extourne souhaitée pour la pièce en cours.

PR6

Si ce paramètre est positionné à la valeur "O", quatre zones (WCSLD, WCSLC, WSLD et WSLC) permettent d'obtenir le cumul des soldes en temps réel des pièces choisies dans la grille. Pour en disposer, il faut les récupérer via la personnalisation de la transaction pour les afficher dans l'en-tête ou le pied de grille. De plus, ces pièces sont automatiquement sélectionnées pour être mises dans une liste avec l'option "Générer".

PR7

Si ce paramètre est positionné à la valeur "O", une date limite est ajoutée comme critère, elle permet d'obtenir, dans la grille, les soldes des pièces recalculés en fonction de la date limite. Si une date limite est précisée, les conditions définies sur les soldes dans la "sélection pièces" sont appliquées aux soldes à date. Sinon, les soldes à date sont alimentés par les soldes de la pièce.    Restrictions si recalcul à date limite : - on ne sait pas faire de recherche sur un solde à date ; - la fonctionnalité de recherche groupée est impossible ; - on ne peut obtenir le solde de la sélection, avec le bouton "Données cumulées", que si le nombre de pièces ramenées est inférieur au nombre d'enregistrements paramétrés ; - les temps de réponse sont plus importants car la sélection des pièces est plus large et un recalcul du solde est fait pour chacune d'elles avant leur élimination si elles ne respectent pas les conditions précisées pour le solde.

PR9

En positionnant ce paramètre à la valeur "N", on interdit le rapprochement lorsque toutes les pièces sélectionnées sont dans le même sens.

PRM

Le rapprochement partiel de pièces dans la fonctionnalité "Rapprocher" est autorisé s'il est égal à "O".

P10

Par défaut, les filtres appliqués sur des champs basés de la grille sont pris en compte dans les données cumulées et les cumuls de période. Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "O", on ne prend plus en compte ces filtres.

P11

Lorsque ce paramètre est positionné à "O", il est possible de visualiser quelles pièces font l'objet d'une compensation (GCOPI). Une colonne "Compensation" apparaît dans la grille, et chaque pièce présente dans GCOPI est marquée avec la valeur "O".

P12

Paramètre utilisé lors du rapprochement de pièces. Lorsqu'il est positionné à "O", si une pièce de paiement est sélectionnée alors toutes les autres pièces, avoirs et factures, lui seront associées. Attention, un seul paiement doit alors être sélectionné.    Autrement, le rapprochement s'effectue selon les règles préétablies.

DEN

Transactions associées

CSCPT - Sélection comptes

CSGEN - Sélection générale

CSPIE - Sélection pièces

CSTIE - Sélection des tiers

GCDAC - Commandes d'achats

GCDVC - Commandes de ventes

GMVCC - Mouvements comptables

GPIAC - Associations de pièces

GPIE - Pièces

GSCP - Saisie des conditions particulières de paiement

CMVC - Consultation des mouvements

GRAP - Rapprochement des pièces comptables

CHRP - Historique des relances sur pièce

GPIEEQL - Ecriture sur écart de rapprochement

GCOPI - Compensation de pièces

Messages

OCPIA098 - Il faut au moins sélectionner deux pièces

OCPIE215 - Toutes les pièces sélectionnées sont dans le même sens, le rapprochement est interdit

OCPIE231 - Une seule pièce de paiement doit être sélectionnée

OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées