Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GRAP - Rapprochement des pièces comptables | |||
| La fonctionnalité est la même que dans la transaction de rapprochement de pièces à la différence près qu'ici, l'utilisateur va se trouver guidé par des propositions de rapprochement automatique. Cette assistance est faite par les biais suivants : - proposition des pièces du même compte général ; - proposition des pièces du même tiers ; - proposition des pièces libellées dans la même devise (par défaut). Ces propositions peuvent être affinées par une fenêtre de sélection permettant de choisir d'autres critères. |
| Reprise des informations de la pièce d'origine : Lors d'un appel de GRAP à partir de GERG ou GERS, il est possible de reprendre ou non certaines informations de la pièce d'origine grâce au paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCIRAP. Attention : pour cela, il faut obligatoirement avoir PRM égale à "O" dans GMNU pour GRAP pour générer une nouvelle pièce (nouveau numéro d'échéance) lors de chaque association de pièces. |
| Données |
| Pièce |
| L'en-tête permet de rappeler les caractéristiques de la pièce que l'on désire rapprocher. |
| Montant à rapprocher / du règlement |
| Montant indiquant le montant du règlement à créer lorsqu'on vient de GERG ou GERS. Sinon, sert à titre indicatif. |
| Montant restant à rapprocher |
| Différence entre le montant du règlement et le montant déjà rapproché. |
| Montant déjà rapproché |
| Cumul des règlements effectués. |
| Rapprochement |
| Les données date d'échéance, date comptable, type de pièce, montant et solde sont présentes à titre d'information pour aider au choix de rapprochement ou non avec cette proposition. |
| Pièce |
| Identifiant de la pièce qui peut être rapprochée de la pièce présente en en-tête. |
| Déjà associée |
| Permet, dans le cas où cette case à cocher est activée, d'informer l'utilisateur que les pièces présentes font déjà l'objet d'un rapprochement entre elles. |
| Devise de référence |
| Montant en devise de référence qui est proposé pour montant de l'association. Ce montant proposé est le solde de la pièce sélectionnée. Il peut être modifié. Il est possible de proposer le plus petit montant entre le solde de la pièce et le montant restant à rapprocher avec le paramètre AUTCPT, occurrence MNTRAP. |
| Cours dev |
| Stockage du plus petit des deux cours des pièces associées dans le cas d'un rapprochement de pièces en devise. |
| Cours reporting |
| Zone informative donnant le cours entre la devise de référence et la devise de reporting. |
| Sens |
| Sens du rapprochement. Il est proposé au sens du solde de la pièce origine. Cette proposition est généralement correcte. |
| Rapprochement |
| La valeur "O" permet de déclencher le rapprochement entre les deux pièces. Remarque : Il est possible de renseigner automatiquement ce champ en cochant la case "Rappr.". Lorsque le rapprochement s'effectue depuis CCPIE ou GPIE, on propose "O" dans ce champ sur la première ligne de la grille et également sur les lignes suivantes tant que le montant restant à rapprocher n'est pas égal à zéro. Si le rapprochement est réalisé à partir d'autres transactions, on propose "O" dans ce champ sur toutes les lignes de la grille. |
| Multi-devises |
| Zones permettant de renseigner le cours de devise lors du rapprochement d'une pièce en devise Out avec une pièce en devise de référence ou reporting. Ces zones sont accessibles si la valeur testée 1 du paramètre AUTCPT, occurrence ASSMUL est affectée à "A". Sinon l'association d'une pièce en devise Out avec une pièce qui n'a pas la même devise est impossible. |
| Mode de change |
| Date de validité |
| Date renseignée en fonction du mode de change sélectionné. Cette zone est accessible si "date modifiable" du mode de change est cochée. |
| Devise |
| Devise de la pièce associée. |
| Sélection |
| Boîte de dialogue permettant d'affiner la recherche. Les zones suivantes peuvent être utilisées : |
| Adresse |
| Domiciliation |
| Tiers concerné |
| Tiers associé |
| Dossier |
| Bordereau |
| Types de pièces |
| Devise |
| Fourchette pour le choix de la devise. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Si la valeur est égale à "O", on gère le montant du règlement, uniquement lorsque la transaction GRAP est consécutive à GERG (écritures de règlement). Lorsque le montant du règlement est saisi, les pièces à rapprocher doivent porter sur le même compte. Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramètre AUTCPT occurrence GESCGR), les pièces à rapprocher doivent aussi porter sur le même segment ou CGR A (selon la valeur 1 du paramétrage). |
| PR2 |
| Si la valeur est égale à "S", on autorise l'association de pièces soldées. |
| PR3 |
| Si la valeur est égale à "O", seules les pièces ayant le même type d'écriture que la pièce origine sont sélectionnées. |
| PRM |
| Si la valeur est égale à "O", la recherche des pièces à associer est faite, en plus du tiers principal identique, avec le même tiers concerné et/ou le même tiers associé et/ou le même code dossier. Ceci est valable uniquement lorsque la transaction GRAP est consécutive à GERG (écritures de règlement) ou GERS (saisie des encaissements). La gestion des associations suivra la même règle et on génèrera un mouvement par association. A utiliser notamment si on veut reprendre, sur les différentes pièces générées, des informations présentes sur les pièces d'origine via GREI. Attention : il ne faut pas avoir les paramètres PR1 et PRM égaux à "O" en même temps. |
| Transactions associées |
| GSCP - Saisie des conditions particulières de paiement |
| Paramètres |
| AUTCPT - ASSMUL |
| AUTCPT - CTLPIA |
| AUTCPT - GESCGR |
| AUTCPT - MNTRAP |
| AUTCPT - PIESLD |
| AUTCPT - TRTCPA |
| DEVREP - RAPDIF |
| Messages |
| OCPIA704 - Lorsque le montant du règlement est indiqué, les pièces à régler doivent porter sur le même compte |
| OCPIA705 - Lorsque le montant du règlement est indiqué, les pièces à régler doivent porter sur le même CGR |
| OCPIA706 - Lorsque le montant du règlement est indiqué, les pièces à régler doivent porter sur le même segment $1 |
| OECPT062 - Le compte de contrepartie doit être différent du compte de la pièce |