Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GPIA - Associations de pièces | |||
| Transaction permettant de gérer les rapprochements de pièces. Elle permet aussi de supprimer des associations (fonction de délettrage). Il existe d'autres transactions permettant un rapprochement guidé par des propositions automatiques : c'est le rapprochement assisté. D'un point de vue général quant à la fonctionnalité de rapprochement, elle permet : - le lettrage multiple : une facture est réglée par plusieurs paiements ou un chèque règle plusieurs factures ; - le lettrage partiel ; - le délettrage (Enregistrement - Supprimer). De plus, les limites du rapprochement sont : - impossibilité de délettrer dans le cas où l'association concerne des pièces au régime encaissement ayant déjà fait l'objet de la déclaration de TVA ; - impossibilité de délettrer des pièces en devise ayant fait l'objet d'un traitement de génération d'écarts de change ; - le rapprochement ne peut se faire que dans un même établissement, pour un même compte général et un même tiers. |
| Données |
| Pièce origine |
| Identification d'une des pièces à rapprocher, elle est proposée automatiquement à partir de la pièce présente dans la transaction appelante. |
| Association |
| Etablissement |
| Paramètres standard |
| Etat |
| Initialisé à la valeur "C", il peut être modifié par des traitements particuliers. C'est une zone technique non accessible. |
| Type |
| Donnée identifiant un des types de mouvements concernés par cette association. Cette donnée est initialisée au type de mouvement des deux pièces ayant le plus grand numéro d'ordre dans l'occurrence de paramètre qui lui est associé. Ceci permet d'autoriser le rapprochement de pièces ayant des types de mouvement différents. Dans ce cas-là, seule la pièce dont le type de mouvement renvoie le plus grand numéro d'ordre verra son solde mis à jour. |
| Nature |
| Genre |
| Renseigné par des traitements particuliers. C'est une zone technique non accessible. |
| Rôle |
| Etat TVA encaissement |
| Donnée technique non accessible. Elle indique le fait que la TVA sur encaissement relative à cette association de pièce a été traitée. |
| Code de transfert |
| Permet de marquer les associations de pièces ayant fait l'objet d'un transfert dans les tables de sortie du produit. Les associations, dont le code transfert est marqué à "RT", ont fait l'objet d'une extraction dans les réalisations de trésorerie (TRTR). |
| Création |
| Modification |
| Devise |
| Devise |
| Devise des pièces associées. |
| Mode de change |
| Mode de change dans lequel est exprimé le cours de la devise. |
| Cours |
| Stockage du plus petit des deux cours des pièces associées dans le cas de pièces en devise. |
| Devise de reporting |
| Date |
| Date à laquelle est exprimé le cours de la devise de reporting par rapport à la devise de référence. |
| Mode de change |
| Mode de change dans lequel est exprimé le cours de la devise de reporting par rapport à la devise de référence. |
| Cours |
| Cours de la devise de reporting par rapport à la devise de référence. |
| Multi-Devises |
| Ces zones sont accessibles et doivent être renseignées lors de l'association d'une pièce en devise out et d'une pièce sans devise si la valeur testée 1 du paramètre AUTCPT, occurrence ASSMUL est affectée à "A". Sinon l'association d'une pièce en devise Out avec une pièce qui n'a pas la même devise est impossible. |
| Mode de change |
| Date validité |
| Date renseignée en fonction du mode de change sélectionné. Cette zone est accessible si la case "Date modifiable" du mode de change est cochée. |
| Modifications périphériques |
| Consommation du budget des crédits de paiements |
| Dans le cadre d'une comptabilité publique, lors de l'insertion d'une association entre une pièce facture et une pièce paiement, une écriture est générée afin de consommer le budget des crédits de paiements. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Paramétrage du passage du numéro de pièce à GPIA lors d'un appel depuis l'Application Achats : PIEOCECR -> Facture non parvenue ou engagement ; PIEANNUL -> Annulation de facture non parvenue ou engagement ; Sinon -> Numéro de pièce. |
| PRE |
| Si la valeur est égale à "O", on peut saisir une pièce sur un établissement autre que celui de connexion. |
| Paramètres |
| AUTCPT - ASSMUL |
| AUTCPT - CTLPIA |
| AUTCPT - PIESLD |
| AUTCPT - SUPPIA |
| AUTCPT - TRCPIA |
| AUTCPT - UNICGR |
| DEVREP - RAPDIF |
| Messages |
| OCMVC190 - Le champ lettrage doit être un numérique |
| OCMVC191 - Le champ lettrage ne peut pas contenir plus de 6 caractères |
| OCPIA053 - Pièces saisies sur des comptes différents |
| OCPIA054 - Pièces saisies sur des tiers différents |
| OCPIA055 - Rapprochement d'une pièce avec elle-même interdit |
| OCPIA057 - Modification de l'association impossible (état $1) |
| OCPIA066 - Etat du traitement TVA renseigné, modification interdite |
| OCPIA068 - Devise renseignée, les éléments liés à la devise sont obligatoires |
| OCPIA085 - Montant $1 différent du montant prévu $2 ($3) |
| OCPIA103 - Délai de suppression de l'association dépassé (AUTCPT-SUPPIA) |
| OCPIA104 - Pièces de l'association envoyées en trésorerie : modification ou suppression de l'association interdite |
| OCPIA105 - Pièces saisies sur des CGR A différents |
| OCPIA106 - Pièces saisies sur des CGR A dont le segment $1 est différent |
| OCPIA107 - Association interdite : pièces avec des types d'écriture différents (AUTCPT occ. CTLPIA) |
| OCPIE063 - Pièce soldée |
| OCPIE188 - Le maximum du compteur de l'occurrence LETPIE du paramètre AUTCPT est atteint |
| OETIE100 - Le champ lettrage doit être un numérique |
| OETIE101 - Le maximum du compteur de lettrage est atteint |