Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GERS - Saisie simplifiée des encaissements | |||
| Parallèlement à la saisie d'écritures (GECR), le produit met à votre disposition cet autre mode de saisie, dédié aux encaissements client. L'avantage de cette transaction, par rapport à GECR, est qu'elle permet de saisir la pièce et de la rapprocher de la facture simultanément en un seul écran. Cette transaction affecte automatiquement : - le numéro de pièce si le journal le permet ; - le type de pièce défaut du journal ; - le numéro de bordereau (le lot) sous le format "XXXMMJJB1" avec "XXX" = code du journal, "MM" mois de la date comptable, "JJ" jour date comptable et "B1" toujours fixe. Le numéro de bordereau représente généralement une remise en banque. |
| Saisie rapide d'un encaissement : Saisir le journal, le règlement, la pièce réglée. A partir de la pièce réglée, affichage du tiers de cette pièce, du sens et du solde en devise de référence et devise de reporting. A la validation, il y a création de l'écriture et de la pièce ainsi qu'association avec la pièce réglée. Cette gestion fonctionne comme la saisie des règlements (GERG), on peut valider l'en-tête d'écriture puis l'associer à une pièce avec le bouton rapprochement. L'accès au mouvement fonctionne aussi comme dans la transaction GERG. Saisie d'un acompte : Saisir le journal, le règlement, le tiers. Le compte d'acompte est proposé à partir du type de tiers. A la saisie du tiers, recherche de la chaîne 1 du paramètre TYPOETIE, occurrence type du tiers. Le journal doit avoir un compte d'équilibre. L'écriture est créée avec le compte d'acompte pour le montant demandé, l'équilibre se fait sur le compte d'équilibre du journal à la validation de cette écriture (traitement TVAL si le journal n'est pas à validation automatique). Contrôles généraux : Une écriture est équilibrée par la somme de ses débits et de ses crédits sauf si cette somme est passée dans un journal équilibrage automatique ou si le paramètre AUTCPT, occurrence EQLECR autorise le déséquilibre. Dans ce dernier cas, l'écriture ne sera jamais validée. Tous les contrôles définis dans le produit, ou par paramétrage, sont effectués dans cette transaction. Les contrôles liés aux champs sont détaillés à la description des zones. Restrictions : Dans cette transaction, il n'est pas possible de saisir des encaissements en devise. De même, la suppression d'écritures non validées n'est pas gérée. Reprise des informations de la pièce d'origine : Il est possible de reprendre ou non certaines informations de la pièce d'origine grâce au paramétrage défini dans GREI : - soit pour la transaction OCIERS si la pièce réglée est saisie sur la première page. Attention : dans ce cas, la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique GERS doit être égale à "O", pour générer une nouvelle pièce (nouveau numéro d'échéance) lors de chaque association de pièces ; - soit pour la transaction OCIRAP si l'on fait le rapprochement des pièces dans GRAP. Attention : dans ce cas, la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique GRAP doit être égale à "O", pour générer une nouvelle pièce (nouveau numéro d'échéance) lors de chaque association de pièces. |
| Données |
| Ecriture |
| Numéro |
| Identifiant de l'écriture. Il est attribué automatiquement par établissement et par type d'écriture. Ce numéro peut être considéré comme l'identifiant informatique de l'écriture, contrairement au numéro de pièce qui pourra être paramétrable et codifié selon les règles de chaque site. |
| Journal |
| Chaque écriture est passée dans un journal. L'intitulé du journal est affiché après la saisie de celui-ci. Seuls les journaux dits "de saisie" seront accessibles par cette transaction. Nous vous conseillons l'utilisation des journaux définis en équilibrage automatique. |
| Pièce |
| Identifiant de la pièce. Il peut être affecté manuellement ou automatiquement suivant le paramétrage du journal. Son attribution est liée au journal d'affectation et à la date comptable de l'écriture. Elle est modifiable à condition que la pièce correspondante ne fasse pas l'objet d'un rapprochement. |
| Type pièce |
| Proposé à partir du journal cette donnée reste modifiable. Il permet d'identifier le type de document que l'on saisit. Une attention particulière est à porter sur cette donnée dans le cadre de la gestion de la TVA afin de différencier les pièces de paiement des autres types. |
| Bordereau |
| Bordereau qui sera imputé à l'écriture créée. Il peut être proposé en fonction du PR5 associé au mnémonique. Le numéro de bordereau représente généralement une remise en banque. |
| Dates |
| Comptable |
| Identifie la période comptable où sera classée l'écriture. Elle est proposée par défaut à la date logique de la session de travail. Les contrôles effectués sont les suivants : - doit être postérieure à la date de début d'exercice présente dans la gestion des établissements ; - doit être comprise dans la période d'autorisation générale (paramètre AUTCPT occurrence DATE) ; - doit être comprise dans la période d'autorisation du journal. Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas où les dates de fait générateur théoriques associées à chaque régime et mode de règlement ne seraient pas renseignées. |
| Date d'échéance |
| Date d'échéance de la pièce proposée automatiquement en fonction des conditions de facturation du tiers. Elle est calculée à partir de la date d'émission ou, à défaut, à partir de la date comptable et selon une règle bien précise. |
| Libellé |
| Libellé de la pièce qui sera édité sur les éditions comptables fiscales telles que le journal et le grand livre. Il peut être référencé dans le cas de libellé répétitif. |
| Règlement |
| Mode de règlement du document saisi. |
| Référence |
| Identification externe du document qui sera accessible dans toutes restitutions et en particulier au niveau des divers courriers : numéro du chèque, numéro de l'effet, etc. |
| Type - écriture |
| Type de l'écriture, non modifiable, ramené de la proposition par défaut du journal. |
| Devise |
| Devise reporting |
| Mode |
| Donnée permettant, en fonction de la devise de reporting et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur. Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut de l'établissement courant. Si la devise de reporting est l'Euro un seul mode est défini, celui par défaut de l'établissement (et les valeurs sont non modifiables). |
| Date |
| Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours. Dans le cas de l'Euro, il existe une seule date par rapport à la devise de référence non modifiable. |
| Devise origine |
| On indique ici, lorsque l'on gère une devise de reporting, si on veut saisir l'écriture en devise de référence ou en devise de reporting, c'est dans cette devise que l'écriture devra être équilibrée. Le paramètre DEVREP occurrence PROPDVO permet de faire proposer soit l'une soit l'autre par défaut. |
| Contrôle |
| Cet écran, affiché si le paramètre PR1 du mnémonique est positionné à "O", permet de contrôler à tout moment les montants saisis pour le bordereau, en fonction du montant affecté à ce bordereau dans la gestion de saisie de total d'un bordereau (GBRG). |
| Boutons poussoirs |
| Cumul |
| Le bouton "Cumul", affiché si le paramètre PR1 du mnémonique n'est pas positionné à "O", permet l'affichage du solde pour le bordereau (toutes pièces et tous mois : crédit - débit). |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| CGR |
| PCG |
| PR1 |
| Si la valeur est égale à "O", les boutons "Contrôle" et "Saisie" (GBRG) sont accessibles. |
| PR2 |
| Si la valeur est égale à "S", il est possible d'associer des pièces soldées. |
| PR3 |
| Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "O", le focus est positionné automatiquement sur la pièce réglée lors du passage sur une nouvelle ligne de données. |
| PRM |
| Si la valeur est égale à "O" : on reprend des pièces origine le tiers concerné, associé, le dossier et on génère un mouvement par pièce rapprochée. |
| Transactions associées |
| EBIM - Edition des bons d'imputations |
| GBRG - Bordereaux |
| GMVC - Mouvements comptables |
| GRAP - Rapprochement des pièces comptables |
| Paramètres |
| AUTCPT - ACPTVA |
| AUTCPT - CTLPIX |
| AUTCPT - DATE |
| AUTCPT - DVCECR |
| AUTCPT - EQLECR |
| AUTCPT - TIEECR |
| DEVREP - PROPDVO |
| Messages |
| OCECR050 - Création d'écriture interdite à cette date |
| OCECR075 - Association de comptes interdite |
| OCECR087 - Compte d'équilibre géré en devise : devise obligatoire |
| OCECR089 - Devise du compte d'équilibre différente de la devise de l'écriture |
| OCECR092 - Le numéro de pièce doit être renseigné |
| OCECR093 - Numéro de pièce non modifiable : pièce utilisée dans les associations |
| OCECR136 - Date non comprise dans la période définie par le compteur de pièce |
| OCECR145 - L'état de l'écriture n'autorise pas la modification |
| OCECR158 - La date d'émission doit être inférieure ou égale à la date comptable |
| OCECR159 - Saisie d'un type de pièce acompte interdite : AUTCPT occurrence ACPTVA |
| OCECR173 - La devise origine doit être égale soit à la devise de référence, soit à la devise de reporting |
| OCECR174 - La devise origine ne doit pas être renseignée |
| OCECR175 - La devise origine doit être renseignée |
| OCECR181 - La devise origine est non modifiable car il existe des mouvements |
| OCECR192 - La référence externe doit être unique pour le tiers |
| OCECR312 - Le numéro d'écriture doit être renseigné |
| OCERS050 - Acompte déjà saisi |
| OCPIE051 - Pièce déjà existante dans les écritures |
| OECPT057 - Les comptes saisis doivent être différents |
| OECPT058 - Précisez le compte de contrepartie car journal n'a pas de compte d'équilibre |
| OECPT123 - Le compte ne doit pas être en génération de pièce interdite |