Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GMVC - Mouvements comptables | |||
| Transaction permettant la saisie des mouvements associés à l'écriture passée dans la gestion des écritures. |
| Données |
| Ecriture |
| Zones d'informations concernant l'écriture. |
| Mouvement |
| Colonne |
| Associée au journal de saisie, cette donnée permet de rendre automatique certaines propositions au niveau de la saisie du mouvement (voir gestion des colonnes de journaux). Cette colonne reste facultative afin de disposer de toute liberté au niveau saisie. |
| Compte |
| Compte général du mouvement. Il peut être proposé à partir de la colonne du journal. C'est une donnée obligatoire qui doit être saisie quel que soit le type d'écriture. Sa présence va conditionner la saisie de certaines données au niveau du mouvement en fonction de son paramétrage. De plus, c'est en fonction de sa définition que sera créée ou non une pièce relative à cette écriture. |
| Clé |
| La clé permet de réaliser des ventilations analytiques ou des répartitions d'échéances à la saisie des mouvements. Son accès dépend du paramètre PR3 associé au mnémonique. Ventilations analytiques : pour tous les mouvements dont le compte est suivi en analytique (CGR A ou CGR B), vous pouvez appliquer une clé de répartition (GCRCO) permettant de ventiler le mouvement en n autres mouvements suivant la définition de la clé. Répartitions d'échéances : pour tous les mouvements dont le compte est collectif et suivi en pièce, vous pouvez appliquer une clé de répartition (GCREC) permettant de ventiler le mouvement en n autres mouvements suivant la définition de la clé. La ventilation intervient lorsque vous quittez la ligne de données (dès lors qu'une clé a été positionnée) soit en insérant une nouvelle ligne, soit en dupliquant la ligne ou en vous déplaçant d'une ligne à l'autre. Les écarts, pouvant intervenir à l'application de la clé entre les montants initiaux et la somme des montants ventilés, sont gérés sur le dernier mouvement issu de la ventilation. |
| Tiers |
| Donnée obligatoire si le compte général est défini en tant que compte collectif. De plus, un des types de collectif du tiers devra être identique à celui du compte. Le tiers devra être défini en tant que tel, mais il devra aussi être rattaché à l'établissement courant. Le tiers permet de proposer automatiquement ses conditions de facturation, son mode de règlement, son adresse et sa domiciliation principale afin de générer l'éventuelle pièce associée à ce mouvement. Les conditions de facturation du tiers permettront de calculer une date d'échéance si celle-ci n'est pas déjà entrée dans le système. Le tiers doit être unique pour une écriture. |
| Numéro |
| Numéro attribué automatiquement par le système et permettant l'identification unique du mouvement dans son écriture. |
| CGR A |
| Identifiant du premier compte analytique dont la présence est conditionnée par le compte général. |
| CGR B |
| Identifiant du deuxième compte analytique dont la présence est conditionnée par le compte général. |
| Poste |
| Le poste est ramené automatiquement en fonction du compte saisi si un CGR A ou un CGR B est présent sur le mouvement ou lorsque le compte est en CGR A ou en CGR B obligatoire. L'association compte-poste a été définie dans la transaction GCPT. Ce poste peut être modifié en fonction du paramètre AUTCPT, occurrence MODPOS. Vous avez aussi la possibilité de saisir les mouvements en partant du poste suivant le paramètre PR7 associé au mnémonique. |
| Montants |
| Montants associés au mouvement. 6 zones sont disponibles permettant la différenciation entre débits et crédits d'une part, et entre montants en devise, en devise de référence et en devise de reporting d'autre part. Leur saisie est limitée à deux décimales au plus. La saisie s'opère généralement dans la devise de l'écriture à savoir : - si l'écriture est libellée en devise, la saisie des montants devra être réalisée en devise. Le calcul du montant en devise de référence ainsi qu'en devise de reporting sera automatique ; - si l'écriture n'est pas libellée en devise, seuls les montants en devise de référence et en devise de reporting seront accessibles. Une écriture devra être équilibrée par la somme de ses débits et de ses crédits. Dans le cas d'une saisie en devise, l'écriture doit être équilibrée en devise, l'équilibre sur les devises de référence et de reporting se fera automatiquement par l'incrémentation des comptes d'écart (voir paramètre DEVREP, occurrence DEVEUR et EURREF). La modification d'un montant reste possible (sauf validation de l'écriture) tant que la pièce associée au mouvement concerné n'est pas rapprochée. Au fur et à mesure de la saisie, le solde et le cumul de l'écriture sont maintenus à jour permettant une assistance et un contrôle de visu. Un paramètre général (paramètre AUTCPT, occurrence NEG) permet d'autoriser ou non la saisie de montants négatifs. Un autre paramètre général (AUTCPT, occurrence MNTZER) permet d'interdire ou d'autoriser le fait qu'un mouvement ait un montant débit et un montant crédit simultanément égaux à zéro. |
| Cumul |
| Permet l'affichage d'une boîte de dialogue contenant les cumuls et soldes débit et crédit de l'écriture. Cet affichage peut être fait en temps réel en cours de saisie. |
| TVA |
| Code |
| Donnée proposée à partir du compte général, ou à défaut à partir de la colonne de journal si celle-ci est utilisée. Elle permet d'identifier le régime de la pièce, son taux et éventuellement son mode de traitement (voir gestion des codes de TVA). Sa saisie permet la proposition automatique du montant de TVA et des comptes de TVA en fonction du paramétrage général (paramètre AUTCPT, occurrence DFTTVA). De plus, la modification du compte de TVA proposé (paramètre AUTCPT, occurrence BLQCPT) et la modification du montant de TVA proposé (paramètre AUTCPT, occurrence BLQMNT) sont paramétrables. Un paramètre général (AUTCPT, occurrence CTLTVA) permet de contrôler qu'il y a bien égalité entre les montants imputés sur les comptes de TVA (donnée comptable) et sur les codes TVA (donnée permettant la déclaration). |
| Base |
| Identifie la base sur laquelle a été calculé le montant TVA. Elle peut être différente du montant hors taxe du mouvement. |
| Paramètres standard |
| Libellé complémentaire |
| Zone libre représentant un supplément d'information pour le mouvement. |
| Compléments comptables |
| Libellé |
| Zone libellé du mouvement prioritaire à l'édition du grand livre par rapport au libellé de l'écriture. |
| Lettrage |
| Identifiant du lettrage. Un paramètre général (paramètre AUTCPT, occurrence MODLET) permet de rendre possible l'accès à cette donnée. Cette zone peut être alimentée de différentes façons : - si le compte est lettrable, elle reçoit le numéro de lettrage du compte alimenté par TALT ou GLET ; - si le compte est pointable, elle reçoit le numéro de pointage du compte alimenté par GPTE ; - si le compte est géré en pièce et non pointable, elle peut recevoir le numéro de marquage des pièces (paramètre AUTCPT, occurrence LETPIE). |
| U.O. |
| Identifiant de l'unité d'oeuvre (paramètre UNO) qui va permettre une saisie en quantité. |
| Dossier |
| Donnée laissée libre à l'utilisateur et gérée en majuscule. Elle peut faire l'objet d'un référencement dans une table qui ne fait pas partie de la gamme de produits proposée, le système pourra alors faire un contrôle (paramètre AUTCPT, occurrence CTLDOM) par rapport à cette donnée externe. Elle peut aussi être rendue obligatoire par paramétrage (voir paramètre AUTCPT, occurrence SAIDOM et paramètre TYPOEJRN). |
| Informations statistiques / Paramètres |
| Zones libres. |
| Identifiants |
| Identifiants courts |
| Zones identifiants courts (sur 2 caractères gérés en majuscule) : 4 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Identifiants |
| Zones identifiants (sur 10 caractères gérés en majuscule) : 4 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Identifiants longs |
| Zones identifiants longs (sur 20 caractères gérés en majuscule) : 2 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numériques |
| Zones numériques : 2 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Dates |
| Zones dates : 2 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Informations de la pièce |
| Cet écran permet d'affecter des renseignements complémentaires sur la pièce en cours de saisie. |
| Mode règlement de la pièce |
| Délai |
| Date |
| Date d'échéance |
| Tiers |
| Adresse et domiciliation du tiers de la pièce. |
| Tiers concerné avec son adresse et domiciliation |
| Tiers associé avec son adresse et domiciliation |
| Lissage |
| Les informations seront prises en compte en fonction du paramètre AUTCPT, occurrence EXLPCA. Elles sont inaccessibles si l'écriture est validée. La création ou la modification des données s'effectue alors dans la gestion d'extourne, lissage, produits et charges constatés d'avance (GEPL). |
| Boutons poussoirs |
| Modifier |
| Ce bouton est activé suivant le paramètre PR6 associé au mnémonique. Il est accessible sur des données déjà présentes dans la base. L'objectif est de simplifier la manipulation de modification de certaines informations d'un mouvement non accessibles directement comme le tiers ou le compte. L'appui sur le bouton automatise la création d'un nouveau mouvement sur lequel les modifications peuvent être apportées et la suppression du mouvement existant. |
| Solde |
| Ce bouton permet de proposer le solde de la saisie en cours dans le montant du mouvement courant. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Paramétrage du passage du numéro de pièce à GMVC : - "PIEOCECR" -> pieocecr ; - "PIEANNUL" -> pieannul. |
| PR2 |
| Si la valeur est égale à "OUI", permet d'accéder au champ même si l'écriture est validée (Cf. AUTCPT, occurrence ECRVAL). |
| PR3 |
| Ce paramètre permet d'activer la fonctionnalité permettant de réaliser des ventilations analytiques ou des répartitions d'échéances. Lorsqu'il est positionné à la valeur "O", le champ "Clé" donnant les règles de ventilation apparaît dans le formulaire. |
| PR4 |
| Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "O", permet d'activer l'affichage d'un message d'alerte si un tiers est saisi et que celui-ci possède des acomptes non soldés suivant les informations du paramètre TPIMSG. |
| PR5 |
| Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "N", permet de désactiver l'affichage d'un message d'alerte si un tiers est saisi et que celui-ci possède des abonnements non terminés dans GABOO. |
| PR6 |
| Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "O", permet d'activer l'affichage du bouton "Modifier". |
| PR7 |
| Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "O", permet d'effectuer la saisie des mouvements en partant du poste. On propose le compte défini dans le poste, s'il n'y en a pas, on propose le premier compte ayant ce poste (par ordre alphabétique). La chaîne 2 du paramètre AUTCPT, occurrence MODPOS détermine la proposition ou non du compte lors de la saisie d'un nouveau poste. Un poste saisi reste présent (malgré le paramétrage du compte) jusqu'à un changement d'enregistrement ou une validation. Il sera alors automatiquement enlevé sur des mouvements sans CGR A ni CGR B si le compte n'est pas en CGR A ou B obligatoire. Lors de la duplication d'un mouvement sur lequel un poste est renseigné, vous pouvez gérer la reprise ou non du compte en fonction du paramètre AUTCPT, occurrence DUPCPT (se substitue à AUTCPT-DUPPOS lorsque vous activez cette fonctionnalité). Toutefois, même si la fonctionnalité a été activée, vous pouvez continuer à saisir certains mouvements en commençant par le compte. Afin d'exploiter cette fonctionnalité, il est nécessaire de personnaliser la grille et/ou le masque de saisie pour pouvoir saisir le poste avant le compte. Vous pouvez utiliser pour cela les options de personnalisation et les outils Designer. Des listes de valeurs ont été mises à disposition afin de proposer les comptes en fonction du poste saisi en s'appuyant sur les autorisations entre compte et poste (GANN) : - liste de valeurs dont le mnémonique est "CTLANNCPTI" lorsque vous définissez des interdictions dans GANN ; - liste de valeurs dont le mnémonique est "CTLANNCPTA" lorsque vous définissez des autorisations dans GANN. |
| PR8 |
| Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "L", permet d'affecter automatiquement l'indicateur de lissage à "O" lors de la saisie de la période de prestation. |
| CGR |
| PCG |
| Transactions associées |
| CCBL - Consultation du contrôle budgétaire d'une ligne |
| CCCGR - Consultation des cumuls par CGR |
| CCCPT - Consultation des cumuls par compte |
| CCTIE - Consultation des cumuls par tiers |
| CMCGR - Consultation des écritures par CGR |
| CMCPT - Consultation des écritures par compte |
| CMTIE - Consultation des écritures par tiers |
| GABOT - Réalisation d'abonnements |
| GAMIMP - Immobilisations provisoires |
| GMTA - TVA associée aux mouvements |
| GPIE - Pièces |
| GITP - Historique des actions sur pièce |
| Paramètres |
| ECRVALID |
| AUTCPT - ARRMVC |
| AUTCPT - BLQCPT |
| AUTCPT - BLQMNT |
| AUTCPT - CTLDOM |
| AUTCPT - CTLTVA |
| AUTCPT - DFTTVA |
| AUTCPT - DUPCPT |
| AUTCPT - DUPPOS |
| AUTCPT - ECRVAL |
| AUTCPT - EQLECR |
| AUTCPT - EXLPCA |
| AUTCPT - GESCGR |
| AUTCPT - MNTZER |
| AUTCPT - MODLET |
| AUTCPT - MODPOS |
| AUTCPT - NEG |
| AUTCPT - P11MVC |
| AUTCPT - P12MVC |
| AUTCPT - P13MVC |
| AUTCPT - P14MVC |
| AUTCPT - P15MVC |
| AUTCPT - PROTIA |
| AUTCPT - SAIDOM |
| AUTCPT - TVAATE |
| AUTCPT - TVAECC |
| AUTCPT - TVDECR |
| AUTM9 - CTLEQL |
| AUTOBD - ARRQTE |
| AUTOBD - SUISIG |
| AUTOBD - SUIDISP |
| AUTODE - CTLTAS |
| DEVREP - DEVEUR |
| DEVREP - EURREF |
| DEVREP - GESREP |
| TPIMSG |
| Messages |
| OCECR012 - L'état de l'écriture n'autorise pas la suppression |
| OCECR075 - Association de comptes interdite |
| OCECR079 - Le type de pièce doit être renseigné |
| OCECR085 - Saisie d'un montant à zéro non autorisée |
| OCECR101 - Incohérence dans la saisie de l'unité d'oeuvre et de la quantité |
| OCECR140 - Il n'y a pas de mouvement avec un compte de TVA donné par un code TVA |
| OCECR141 - Somme des montants TVA à déclarer $1 différente de celle du compte de TVA $3 : $2 |
| OCECR142 - Il n'y a pas de mouvement avec un code TVA renvoyant le compte de TVA |
| OCECR145 - L'état de l'écriture n'autorise pas la modification |
| OCECR150 - L'état de l'écriture n'autorise pas la création |
| OCECR160 - Ecriture validée et journal clôturé : modification interdite |
| OCECR161 - Ecriture validée : la modification de cette zone est interdite |
| OCECR162 - Ecriture validée : modification interdite voir paramètre $1 $2 |
| OCECR222 - Votre écriture n'est pas équilibrée dans toutes les devises pour le CGR A '$1' |
| OCECR223 - Votre écriture n'est pas équilibrée dans toutes les devises pour le segment $1 du CGR A '$2' |
| OCECR227 - Problème d'équilibrage pour les comptes techniques et les comptes généraux |
| OCMVC012 - Suppression impossible : pièce (partiellement) réglée |
| OCMVC051 - Compte collectif : veuillez préciser le tiers |
| OCMVC052 - Compte en CGR A obligatoire : veuillez saisir le CGR A |
| OCMVC053 - Compte en CGR A interdit : enlever le CGR A |
| OCMVC054 - Ce CGR possède un type différent de A et de D |
| OCMVC055 - Ce CGR possède un type différent de B et de D |
| OCMVC056 - Sens de la colonne incompatible avec le sens du montant |
| OCMVC057 - Type de collectif du tiers incompatible avec celui du compte |
| OCMVC063 - Vous ne pouvez saisir 2 tiers différents sur la même écriture |
| OCMVC065 - Numéro d'échéance précisé : pièce non renseignée dans l'écriture |
| OCMVC071 - Compte en CGR B obligatoire : veuillez saisir le CGR B |
| OCMVC072 - Compte en CGR B interdit : enlever le CGR B |
| OCMVC074 - Le compte de la colonne de journal et le compte du mouvement sont incompatibles |
| OCMVC075 - Compte non collectif : veuillez effacer le tiers |
| OCMVC084 - Vous ne pouvez saisir 2 comptes différents pour un même numéro d'échéance > 0 |
| OCMVC088 - Saisie d'un montant négatif interdite |
| OCMVC089 - Le rôle du CGR '$1' n'autorise pas la saisie en comptabilité générale |
| OCMVC090 - Compte géré en devise : devise obligatoire |
| OCMVC091 - Ce compte n'autorise pas la saisie en devise |
| OCMVC092 - Devise du compte différente de celle de l'écriture |
| OCMVC093 - Devise renseignée : les montants en devise doivent être saisis |
| OCMVC106 - Compte en TVA obligatoire : zones liées à la TVA obligatoires |
| OCMVC108 - Compte en TVA interdite : les zones liées à la TVA doivent être nulles |
| OCMVC110 - Le montant hors taxe TVA doit être égal au montant du mouvement |
| OCMVC119 - Le régime de TVA à l'encaissement nécessite l'existence d'une pièce |
| OCMVC121 - Dossier du mouvement inexistant |
| OCMVC127 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une écriture |
| OCMVC128 - Code de TVA intracommunautaire : Compte de TVA interdit |
| OCMVC129 - Devise non renseignée : montants en devise non saisissables |
| OCMVC130 - Montants débit et crédit non saisissables simultanément |
| OCMVC131 - Saisir toutes les zones TVA si une saisie (TVA facultative) |
| OCMVC132 - Le montant hors taxe $1 est différent du montant du mouvement $2 |
| OCMVC133 - Le montant TVA doit être à 0 si la base ou le taux TVA est à 0 |
| OCMVC134 - Le paramétrage interdit la modification du lettrage |
| OCMVC135 - Veuillez saisir le dossier du mouvement |
| OCMVC136 - Les types de l'écriture et du mouvement doivent être identiques |
| OCMVC138 - Modification impossible : il existe des associations pour cette pièce |
| OCMVC141 - Type de pièce Acompte : saisie d'un code de TVA interdite |
| OCMVC147 - Compte en TVA collectée : TVA intracommunautaire ou prorata interdite |
| OCMVC157 - Le compte oblige la saisie du paramètre 1 |
| OCMVC158 - Le compte interdit la saisie du paramètre 1 |
| OCMVC159 - Le compte oblige la saisie du paramètre 2 |
| OCMVC160 - Le compte interdit la saisie du paramètre 2 |
| OCMVC161 - Le compte oblige la saisie du paramètre 3 |
| OCMVC162 - Le compte interdit la saisie du paramètre 3 |
| OCMVC163 - Le compte oblige la saisie de l'unité d'oeuvre |
| OCMVC164 - Le compte interdit la saisie de l'unité d'oeuvre |
| OCMVC165 - Le paramétrage du compte interdit sa saisie sur ce type d'écriture |
| OCMVC168 - Le compte $1 est en association compte-journal interdite |
| OCMVC169 - Montant $1 différent du montant prévu $2 |
| OCMVC170 - Le rôle du poste n'autorise pas la saisie |
| OCMVC185 - Le code de TVA doit être identique à celui ($1) du tiers pour le collectif ($2) de l'association tiers-établissement |
| OCMVC186 - Le type des codes de TVA doit être identique à celui ($1) du tiers pour le collectif ($2) de l'association tiers-établissement |
| OCMVC188 - Un code de TVA non traité est présent, il ne doit pas y avoir de compte de TVA d'attente ou définitif |
| OCMVC192 - Le genre du journal oblige l'utilisation des colonnes lors de la saisie des mouvements |
| OCMVC194 - Saisie interdite sur le compte d'équilibre du journal |
| OCMVC196 - Vous ne pouvez pas saisir plusieurs mouvements sur un même numéro d'échéance |
| OCMVC197 - Modification impossible : le CGR A doit être identique à celui des pièces associées |
| OCMVC198 - Le CGR A doit être identique sur tous les mouvements |
| OCMVC199 - Modification impossible : le segment $1 du CGR A doit être identique à celui des mouvements des pièces associées |
| OCMVC200 - Le segment $1 du CGR A doit être identique sur tous les mouvements |
| OCMVC315 - Le compte doit être renseigné |
| OCMVC337 - La saisie du poste demande un CGR A ou B |
| OCMVC338 - Le paramètre (AUTCPT MODPOS ts2) interdit la modification du poste |
| OCMVC339 - Si un CGR A ou B est renseigné le poste est obligatoire |
| OCMVC340 - Un CGR renseigné ne peut pas être mis à nul en modification |
| OCMVC341 - Un CGR nul ne peut pas être renseigné en modification |
| OCMVC342 - Les montants en devise de reporting doivent être nuls |
| OCMVC343 - Les montants en devise de reporting ne doivent pas être nuls |
| OCMVC727 - Attention, écriture déjà traitée en prorata de TVA, le traitement du prorata n'est pas refait |
| OEJRN090 - Il est interdit de créer ou modifier un mouvement sur un journal de clôture |
| OEJRN091 - Il est interdit de créer ou modifier un mouvement sur un journal de reprise de solde |