TVAL - Validation comptable

   Le but de ce traitement est de figer une situation à un moment donné en interdisant toute modification sur les écritures validées.
La validation des écritures permet aussi la mise à jour des cumuls (compte, tiers, analytique) servant de base aux éditions de balances.

   Les écritures passent de l'état "C" (créées) à l'état "V" (validées), ceci grâce à cette étape de validation.

   Cette validation peut se faire de trois manières différentes :

       1 - Par la validation automatique, c'est-à-dire en validant les écritures dès leur création. Ceci est possible autant dans les programmes dits interactifs de création d'écritures (saisie d'écritures, ...), que dans les traitements de création ou d'intégration d'écritures (traitement de génération d'écritures, ...).
Cette validation automatique est paramétrable :
        - autorisation générale (AUTCPT occurrence VALECR) ;
        - autorisation par journal avec le rôle du journal (ROLOEJRN).

   2 - Par le bouton "Validation" de la gestion des écritures (GECR) ou des saisies de règlements (GERG, GERS, ...) qui permet de valider les écritures une par une. L'accès à ce bouton est paramétrable grâce au paramètre VAL associé au mnémonique de ces transactions.

   3 - Par ce traitement TVAL pour les écritures qui ne sont pas validées par les méthodes précédentes.
Si vous sélectionnez des écritures déjà validées dans ce traitement, elles ne sont pas traitées une deuxième fois. Seules des écritures à l'état "C" sont sélectionnées pour être validées.

   Les principaux objectifs de la validation comptable sont listés ci-dessous :

   - refaire tous les contrôles de cohérence pour préserver l'intégrité de la base de données ;
   - rééquilibrer les écritures passées sur des journaux à équilibrage automatique ;
   - générer des cumuls mensuels qui serviront notamment pour l'édition des balances ;
   - passer les écritures de l'état "C" à l'état "V" rendant toutes modifications interdites ;
   - préparer le lettrage des comptes généraux par l'alimentation de la gestion d'aide au lettrage (GALT) ;
   - traiter le prorata de TVA en fonction du paramètre AUTCPT occurrence PROTVA et du mode de TVA associé au code de TVA ;
   - possibilité de copier une zone du tiers dans une zone des mouvements ou de l'en-tête d'écriture avec le paramètre AUTCPT occurrences SUITIE et SUITIE2 ;
   - possibilité de copier un segment de CGR dans une des zones libres de l'écriture ou des mouvements avec le paramètre AUTCPT occurrence SUICGR ;
   - possibilité de copier une zone du poste dans une zone des mouvements ou de l'en-tête d'écriture avec le paramètre AUTCPT occurrence SUIPOS.

   Les écritures à valider peuvent être sélectionnées de plusieurs manières :
      - en précisant une liste de pièces ;
      - en précisant une liste d'écritures ;
      - en précisant des critères de sélection sur les écritures.

   Liste de pièces pour laquelle on souhaite valider les écritures associées.

   Si la case est cochée, les écritures associées aux pièces des listes rattachées à la liste choisie seront traitées.

   Liste d'écritures pour laquelle on souhaite valider les écritures associées.

   Si la case est cochée, les écritures des listes rattachées à la liste choisie seront traitées.

   Fourchette de sélection sur le journal des écritures.

   Fourchette de sélection sur le numéro des écritures.

   Fourchette de sélection sur le numéro de pièce des écritures.

   Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures.

   Fourchette de sélection sur le bordereau des écritures.

   Fourchette de sélection sur la date de création des écritures.

   Fourchette de sélection sur l'utilisateur de création des écritures.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Si la case n'est pas cochée, le compte rendu affiche le nombre d'écritures lues, le nombre d'écritures en erreur, le nombre d'écritures créées et validées, ainsi que le nombre d'écritures validées.

   Sinon, en plus de ces informations, les écritures validées sont affichées.

   Dans tous les cas, les erreurs sont détaillées pour toutes les écritures concernées.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Lors de la validation d'écritures sur un journal permettant la saisie de manière déséquilibrée, lorsque l'équilibre se fait suivant la date comptable, le mois comptable ou le bordereau, cette zone permet de préciser le libellé affecté à l'écriture d'équilibre.

   Vous pouvez utiliser dans ce libellé des codes particuliers afin d'y positionner la date comptable, le mois comptable ou le numéro de bordereau de l'écriture à valider :
- $BOR : numéro de bordereau, la substitution n'est possible que lors d'un équilibrage au bordereau ;
- $DATE : date comptable lors d'un équilibrage suivant la date ou suivant le bordereau ; mois comptable lors d'un équilibrage suivant le mois.

   Exemple de libellé : $BOR du $DATE
qui donnera après substitution : BNPVI0123 du 12-05-2004

   Remarques : ce libellé sera automatiquement tronqué à 30 caractères.
Le caractère '-' est utilisé comme séparateur dans la date : il n'est pas paramétrable.
Au niveau du paramétrage par défaut, si vous souhaitez faire débuter le libellé par un des codes particuliers $BOR ou $DATE, il est nécessaire de le faire précéder d'un espace pour ne pas être bloqué par le contrôle de référencement du symbole. Cet espace sera automatiquement enlevé.

   Si la valeur de ce paramètre vaut "O", les écritures ayant un mouvement portant sur un tiers générique (affecté par TEMB et ayant une nature égale à "G") ne sont pas traitées.