Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires
TEMC - Ecritures issues des mouvements comptables

   Ce traitement permet d'automatiser le passage d'écritures comptables à partir de mouvements issus des banques et contenus dans le relevé électronique (agios, commissions, produits financiers, virements d'arbitrage, etc.).
Il offre la possibilité de rapatrier immédiatement les mouvements comptables générés dans le Module "Rapprochement bancaire" et de les rapprocher aux mouvements bancaires origines.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Sélection
   Sélection des mouvements de banque à traiter.

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Compte bancaire
   Fourchette de sélection sur le compte bancaire des mouvements.

   Période
   Fourchette de sélection sur la date d'opération des mouvements.

   CIB
   Fourchette de sélection sur le code interbancaire personnalisé des mouvements.

   Génération

   Date comptable des écritures
   Date comptable à laquelle sont générées les écritures.
Lorsqu'elle n'est pas renseignée, les écritures sont générées en date comptable égale à la date d'opération du mouvement bancaire traité.

   Rapatriement vers rapprochement bancaire
   Lorsque la case est cochée, les écritures sont rapatriées dans les mouvements bancaires (GMBQ) en vue d'un rapprochement.

   Si oui, effectuer le rapprochement
   Lorsque la case est cochée, les mouvements bancaires issus des écritures générées sont automatiquement rapprochés aux mouvements de banque traités.

   Valider les écritures même si pas de rapatriement
   Lorsqu'un rapatriement est demandé, le traitement génère automatiquement des écritures validées.
Lorsque vous n'effectuez pas de rapatriement, cette option permet de générer des écritures automatiquement validées.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Compte-rendu détaillé
   Lorsque la case est cochée, toutes les écritures générées sont éditées.
Autrement, seules celles en erreur apparaissent.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PRM
   Paramètre technique indiquant le type de mouvement bancaire à traiter :
- si non renseigné : bancaire ;
- "C" : comptable.

   PR2
   OCSCB001 - Schéma comptable de code interbancaire inexistant ou non utilisable
Positionné à "O", ce paramètre permet de ne pas prendre en compte cette erreur, le mouvement en cours n'est donc pas traité ni édité.

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Ce paramètre permet, s'il est positionné à "O" et que la date comptable n'est pas précisée à la soumission, de prendre en compte la date de valeur au lieu de la date d'opération du mouvement traité pour la génération de l'écriture et du mouvement bancaire.

Paramètres

   AUTRAP - MAJECR

Messages

   OCDBQ050 - Vous ne disposez pas des droits de rapatriement des mouvements comptables

   OCDBQ053 - Vous ne disposez pas des droits de rapprochement

   OCMBQ065 - Mouvement déjà rapproché

Extrait du compte rendu