Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GCOPI - Compensation de pièces | |||
| Gestion des compensations entre pièces clientes et fournisseurs. Cette transaction permet la saisie manuelle, mais peut également être alimentée par le traitement de constitution des compensations (TCOPI). |
| Données |
| Identifiant unique |
| Numéro d'identifiant unique. |
| Etablissement |
| Etablissement sur lequel porte la compensation. |
| Pièce cliente |
| Identifiant de la pièce cliente. Cette pièce doit être acceptée (valeur testée 1 de son type d'acceptation à "A"). |
| Echéance cliente |
| Numéro d'échéance de la pièce cliente. |
| Ecriture de compensation cliente |
| Identifiant de l'écriture de compensation cliente. |
| Pièce fournisseur |
| Identifiant de la pièce fournisseur. Cette pièce doit être acceptée (valeur testée 1 de son type d'acceptation à "A"). |
| Echéance fournisseur |
| Numéro d'échéance de la pièce fournisseur. |
| Ecriture de compensation fournisseur |
| Identifiant de l'écriture de compensation fournisseur. |
| Référence de compensation |
| Cette référence peut être affectée manuellement. Si elle n'est pas renseignée, un numéro lui sera attribué automatiquement. |
| Montant débit |
| Montant débit de la compensation en devise de référence. |
| Montant crédit |
| Montant crédit de la compensation en devise de référence. |
| Code traitement |
| Code permettant de savoir si la compensation a été traitée ou non. |
| Critère 1 |
| Premier critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur. |
| Critère 2 |
| Second critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur. |
| Critère 3 |
| Troisième critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur. |
| Critère 4 |
| Quatrième critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur. |
| Valeur du critère 1 |
| Valeur du premier critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur. |
| Valeur du critère 2 |
| Valeur du second critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur. |
| Valeur du critère 3 |
| Valeur du troisième critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur. |
| Valeur du critère 4 |
| Valeur du quatrième critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur. |
| Devise |
| Devise |
| Mode de change |
| Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours à la compensation. |
| Date de validité |
| Date permettant de définir le cours de devise à proposer. |
| Cours |
| Cours permettant la valorisation en devise de référence d'une compensation libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité. |
| Montant débit |
| Montant débit en devise. |
| Montant crédit |
| Montant crédit en devise. |
| Devise de reporting |
| La nature de cette devise dépend du positionnement du paramètre DEVREP, occurrence EUR. |
| Mode de change |
| Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours à la compensation. |
| Date de validité |
| Date permettant de définir le cours de devise à proposer. |
| Cours |
| Cours permettant la valorisation en devise de reporting d'une compensation libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité. |
| Montant débit |
| Montant débit en devise de reporting. |
| Montant crédit |
| Montant crédit en devise de reporting. |
| Boutons poussoirs |
| Génération des écritures |
| Ouvre le traitement de génération des effets (TGEF) en lui passant la liste de pièces. |
| Générer |
| Permet de remplir une liste de pièces avec les pièces clientes et fournisseurs des lignes de données sélectionnées dans la grille. Le code de la liste de pièces gérée est paramétré (occurrence COMPENS du paramètre AUTCPT). |
| RAZ |
| Permet de vider la liste de pièces. |
| Paramètres |
| AUTCPT - COMPENS |
| TRTOCCOP |