Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TCOPI - Constitution des compensations de pièces

   Le traitement génère automatiquement les compensations de pièces, à partir d'une sélection ou d'une liste de créances clients, en déterminant les pièces fournisseurs ayant reçu le bon à payer en fonction des quatre critères de regroupement.
La compensation ne peut se faire que dans un même établissement pour des pièces ayant la même devise.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste origine
   Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez traiter les pièces, elle contient les créances clients à compenser. Ces pièces doivent être acceptées (valeur testée 1 de leur type d'acceptation à "'A").
Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP).

   Listes s'y rattachant
   Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Sélection
   Critères de sélection des pièces fournisseur à associer aux pièces de la liste d'origine. Comme les pièces clients, les pièces fournisseurs doivent avoir été préalablement acceptées (valeur testée 1 de leur type d'acceptation à "A").

   Date
   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur le tiers des pièces.

   Compte
   Fourchette de sélection sur le numéro de compte des pièces.

   Regroupements 1, 2, 3, 4
   Vous pouvez déterminer jusqu'à quatre critères de regroupement pour générer les compensations de pièces. On ne compensera une pièce cliente qu'avec des pièces fournisseur ayant les mêmes critères. Ces critères correspondent aux différentes caractéristiques des pièces, des tiers et des adresses.

   Tri 1 et 2
   Vous pouvez choisir jusqu'à deux critères de tri pour déterminer quelles pièces clientes et quelles pièces fournisseurs traiter en priorité. Ces critères correspondent aux différentes caractéristiques des pièces, des tiers et des adresses.

   Regroupement non soldé
   Lorsque l'option "A traiter" est choisie, le traitement génère les compensations même si la pièce cliente et les pièces fournisseurs se soldent partiellement.
Lorsque l'option "Ne pas traiter" est choisie, le traitement ne génère les compensations que pour les pièces clientes qui se soldent entièrement avec les pièces fournisseurs associées.

   Liste des pièces générées
   Cette liste permet la collecte des pièces clientes origine et des pièces fournisseurs qui doivent être compensées avec elles.

   Effacement de la liste
   Précise s'il faut vider la liste avant d'ajouter les pièces à compenser ou bien s'il faut conserver les anciennes pièces et ajouter les nouvelles.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées
   TSATE - Sélection association tiers/établissement

   TSCPT - Sélection comptes

   TSGEN - Sélection générale

   TSPIE - Sélection pièces

   TSTIE - Sélection des tiers

Extrait du compte rendu