Sommaire
Les règles permettent de déterminer le tiers lié à un mouvement bancaire.
Elles sont utilisées par le traitement de génération des écritures issues des mouvements bancaires (TEMB).
En savoir plus : Substitution d'un tiers générique.
Données
Etablissement
Etablissement sur lequel est définie la règle.
Banque
Banque sur laquelle est définie la règle.
Code interbancaire personnalisé
Code interbancaire sur lequel est définie la règle.
Séquence
Plusieurs règles pourront être appliquées successivement selon l'ordre de la séquence jusqu'à ce que le tiers soit déterminé.
Champ origine
Champ du mouvement bancaire contenant une information (référence, nom du tiers, etc.) permettant de retrouver le tiers.
Entité
Entité sur laquelle le tiers va être recherché : pièce, tiers, adresse, domiciliation bancaire.
Champ de l'entité
Champ de l'entité (référence, nom, etc.) qui doit être contenu dans le champ du mouvement bancaire afin d'établir une correspondance.
Valeur exacte
Si cette case est cochée, le champ de l'entité doit être contenu en totalité dans le champ du mouvement bancaire.
Valeur approximative : taille minimale
Le champ de l'entité est contenu partiellement dans le champ du mouvement selon une taille minimale.
La correspondance est effectuée à partir des "X" premiers caractères du champ de l'entité.
Exemple :
Champ origine LIBOCMBQ "Rglt Venturi S 15/05/2019
Champ entité NOROETIE : "Venturi Software SAS"
La recherche trouve une correspondance si on précise 9 caractères en taille minimale, à 10 elle ne trouve pas de correspondance.
Si entité pièce
Compte de début et compte de fin
Recherche du tiers des pièces dont le compte est compris dans cette fourchette.
Les comptes de début et de fin doivent avoir les mêmes caractéristiques de paramétrage (GCPT) que le compte de contrepartie du schéma comptable (GSCB).
Reprise de l'adresse
Possibilité de reprendre l'adresse de la pièce lorsque la correspondance est établie.
Reprise de la domiciliation
Possibilité de reprendre la domiciliation bancaire de la pièce lorsque la correspondance est établie.
Rapprochement de pièces
Non pris en compte pour des règles de type "S" (recherche de pièces soldées).
Si la case est cochée, un rapprochement est effectué entre la pièce déterminée lors de la recherche du tiers et la pièce générée par le traitement TEMB.
Rapprochement multiple
Si le rapprochement de pièces et le rapprochement multiple sont demandés, toutes les pièces (d'un même tiers) ayant permis d'obtenir la meilleure correspondance sont rapprochées avec la pièce générée par le traitement TEMB jusqu'à épuisement de son solde.
Contrôle de cohérence des montants
Non pris en compte pour des règles de type "S" (recherche de pièces soldées).
Ne doit pas être demandé si un rapprochement multiple est effectué.
Si la case est cochée, la correspondance ne peut être établie que si le solde de la pièce est égal au montant du mouvement bancaire traité.
Recherche sur les journaux de banque
Non pris en compte pour des règles de type "S" (recherche de pièces soldées).
Une première correspondance tente d'être établie avec une pièce facture non soldée.
Si cette recherche est infructueuse et si la case est cochée, une nouvelle correspondance tente d'être établie avec des pièces portant sur le journal de banque de l'écriture en cours de génération.
Nombre d'utilisation
Compteur indiquant combien de fois la règle a permis d'établir une correspondance.
Date de dernière utilisation
Dernière fois où la règle a permis d'établir une correspondance.
Code
Code affecté à chaque règle et utilisé par le traitement TEMB pour alimenter une zone du mouvement quand une correspondance est établie (selon le paramètre AUTRAP occurrence SUIRTI).
Paramètres standard
Type
Utilisé uniquement avec l'entité pièce afin de pouvoir effectuer des recherches sur des pièces soldées.