GAMIMT - Immobilisations de transfert

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Immobilisations

Cette transaction permet d'agir sur les données de transfert stockées dans la table d'interface des immobilisations, soit pour modifier les éléments erronés ayant donné lieu à un rejet lors d'un précédent transfert, soit pour compléter les éléments valides mais incomplets.

   Les données sont identiques à celles présentes dans la gestion des immobilisations (GAMIMO), les contrôles de cohérence devront répondre aux mêmes exigences.

   Cette transaction a un double objectif :

   -> Recevoir les immobilisations d'un autre système pour la reprise des immobilisations existantes. Les données sont en principe chargées avec un SQL-Loader (si base de données Oracle).
On peut créer automatiquement les immobilisations et les objectifs qui leur sont rattachés.

   -> Recevoir les immobilisations en provenance de l'Application Achats ou Finances. On peut créer automatiquement les immobilisations, leurs objectifs rattachés et renseigner la table des lignes de détail des immobilisations permettant de justifier une immobilisation en conservant le détail de la commande d'achats ou de l'écriture d'origine (consultable avec CAMLCA).

   Il est possible de créer ou modifier une immobilisation de transfert.
Si le paramètre AUTAMO, occurrence SUPIMT le permet, des enregistrements peuvent être supprimés physiquement (immobilisations de transfert).

   Simplifiez-vous les reprises et les imports manuels de données en utilisant la matrice modèle.

Données

Numéro d'immobilisation

Numéro provisoire, qui ne sera pas conservé lors de l'intégration dans les différentes tables de production.

Etablissement

Code traitement

Les enregistrements avec le code traitement à "A" ne sont pas sélectionnés par le traitement de transfert TAMIMT.
Il est positionné à "R" en cas de rejet lors du transfert par TAMIMT.

Date d'acquisition

Elle est obligatoire. Si la date de mise en service n'est pas renseignée, c'est la date d'acquisition qui servira de date de départ au calcul des annuités d'amortissement et qui sera donc prise en compte pour la création des plans de l'immobilisation.
Lors de la création d'une immobilisation, on contrôlera ou non que la date d'acquisition est comprise dans l'exercice en cours, suivant la valeur testée 2 du paramètre AUTAMO, occurrence CTLDAT.
Si le contrôle n'est pas activé, cela permet de faire de la saisie d'immobilisation anticipée ou à retardement.

Date de mise en service

Elle est facultative. Si elle est renseignée, c'est elle qui servira de date de départ au calcul des annuités d'amortissement et qui sera donc proposée pour la création des plans de l'immobilisation.
Elle doit être supérieure ou égale à la date d'acquisition.
Lors du lancement du calcul des annuités, si elle est nulle alors elle est initialisée avec la date d'acquisition.
Lors de la création d'une immobilisation, on contrôlera ou non que la date de mise en service est comprise dans l'exercice en cours, suivant la valeur testée 2 du paramètre AUTAMO, occurrence CTLDAT.

Date de cession

Normalement on n'intègre pas les immobilisations qui sont cédées. Si cette date est renseignée, il faut qu'elle soit inférieure à la date de début de l'exercice en cours (AUTAMO, occurrence EXE pour l'établissement).
Dans tous les cas, aucun enregistrement ne sera créé dans la table des cessions (GAMCES).

Pour intégrer des immobilisations cédées sur l'exercice en cours, il faut d'abord intégrer ces immobilisations en tant que non cédées. Ensuite, il faut aller enregistrer la cession dans GAMCES et lancer TAMCES.

Référence article

C'est la référence de l'article immobilisé. Le contrôle d'existence est conditionné par la référence article du type d'amortissement.

Libellé complet

Mnémonique

Libellé réduit

Quantité

Elle est facultative. C'est la quantité d'articles immobilisés sous le même numéro d'immobilisation. Cette quantité peut être utilisée pour faire des éclatements de l'immobilisation en vue d'une cession partielle.

Type d'amortissement

Compte

C'est le compte sur lequel sera affectée l'immobilisation en comptabilité. Cette information est obligatoire.

Plan d'amortissement

Gestionnaire

Celui qui est responsable de l'immobilisation, qui est chargé de sa maintenance.

Taxe professionnelle

Simulation

Indique s'il s'agit d'une immobilisation réelle ou de simulation.

Type d'immobilisation

CGR A

Séquence

Le numéro de séquence est incrémenté automatiquement de 10 en 10 lors de la création automatique par les achats ou la comptabilité.
Ceci permet d'avoir plusieurs enregistrements pour une même ligne de commande ou pour un même mouvement comptable.

Regroupement

Domaine

Il est automatiquement renseigné lors de la création des immobilisations par les achats (domaine égal à A) ou la comptabilité (domaine égal à O).
En phase de reprise de données, si le domaine est égal à X (domaine inconnu), on a la possibilité de reprendre des numéros de commande, de facture ou de réception non référencés dans Cegid XRP Ultimate. Ces données seront stockées dans la table AMLCA (CAMLCA) sans être contrôlées.

Dépôt

Permet de localiser l'immobilisation.
Le contrôle d'existence est conditionné par la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence LOCAL.

Emplacement

Localisation de l'immobilisation à l'intérieur du dépôt.
Ne peut être renseigné que si le dépôt l'est déjà.
Le contrôle d'existence est conditionné par la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence LOCAL.

Immobilisation supérieure

Permet de créer une hiérarchie d'immobilisations. Une immobilisation supérieure est une immobilisation qui est référencée avec elle-même comme immobilisation supérieure. Ensuite seulement, on peut utiliser cette immobilisation comme immobilisation supérieure pour les autres immobilisations de la hiérarchie qu'on veut constituer.
Lors de la création d'une immobilisation dans GAMIMO (manuelle ou par le traitement TAMIMT), on a la possibilité de renseigner automatiquement le numéro d'immobilisation supérieure, si ce dernier est nul, avec le numéro d'immobilisation. Cette possibilité est conditionnée par la valeur testée 1 du paramètre AUTAMO, occurrence CRESUP.

Code entrée

Montant d'achat HT

Montant immobilisé

Valeur résiduelle

Montant de reprise

Ce montant peut être renseigné lors de la reprise d'immobilisation partiellement amortie, pour prendre en compte le fait que les logiciels d'amortissement ne calculent pas exactement de la même manière (problème d'arrondi par exemple).
Ce montant doit être renseigné avec la valeur nette comptable (VNC) de l'immobilisation (ou montant restant à amortir) à la date de la reprise (date de dernière clôture sur l'ancien système).
Il existe aussi un montant de reprise au niveau des plans de l'immobilisation. Si ce dernier est renseigné, il est prioritaire sur celui de la fiche d'immobilisation pour le calcul des annuités de ce plan.

Autres informations

Contexte

3 zones sur 60 caractères : champs non contrôlés laissés libres à l'utilisateur.

Textes

3 zones sur 60 caractères : champs non contrôlés laissés libres à l'utilisateur.

Libellés

5 zones sur 60 caractères : champs non contrôlés laissés libres à l'utilisateur.

Identifiants longs

5 zones sur 20 caractères : champs non contrôlés laissés libres à l'utilisateur.

Devise

Code de la devise dans laquelle on a acheté l'immobilisation.
La devise n'est pas précisée lorsqu'elle est égale à la devise de référence (monnaie locale) ou la devise de reporting de l'établissement.

Mode de change

Le mode de change permet, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours automatiquement. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur.

Date de validité

Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction de la date d'acquisition. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours.

Valeur prévue du cours

Valeur du cours de la devise d'achat à la date d'acquisition.
Elle est proposée en fonction de la devise, de la date d'acquisition et du mode de change.

Montant en devise

Montant de l'immobilisation en devise.

Montant de reporting

Cette zone sera recalculée automatiquement, à partir du montant immobilisé, si la devise de reporting de l'établissement est renseignée.

Informations Achats

Facture

Commande

Réception

Fournisseur

Montant des CAF

Si ce montant est renseigné, il sera ajouté au montant d'achat HT et au montant immobilisé lors du transfert dans GAMIMO.

Montant prorata de TVA

Si ce montant est renseigné, le calcul du prorata de TVA ne sera pas refait lors du transfert de cette immobilisation provisoire en immobilisation définitive, c'est ce montant qui sera ajouté au montant immobilisé lors du transfert dans GAMIMO.

Informations complémentaires

Montant de TVA

Montant de la TVA présent sur la facture.
S'il n'est pas renseigné, si le code TVA est présent et qu'on vient des achats, il est alors calculé automatiquement par le traitement d'intégration des immobilisations (TAMIMT).
Si de plus, il faut appliquer le prorata de TVA, il contiendra alors le montant de TVA restant (non réincorporé au montant immobilisé).

Valeur de remplacement

Valeur d'assurance

Valeur 1

Zone montant libre. A la création ou modification d'immobilisation (si on modifie le montant immobilisé ou le montant d'achat HT), on a la possibilité de renseigner automatiquement la valeur 1 avec le montant immobilisé ou le montant d'achat HT de l'immobilisation, suivant le paramètre AUTAMO, occurrence VA1AMIMO.

Valeur 2

Zone montant libre. A la création ou modification d'immobilisation (si on modifie le montant immobilisé ou le montant d'achat HT), on a la possibilité de renseigner automatiquement la valeur 2 avec le montant immobilisé ou le montant d'achat HT de l'immobilisation, suivant le paramètre AUTAMO, occurrence VA2AMIMO.

Valeur 3

Zone montant libre. A la création ou modification d'immobilisation (si on modifie le montant immobilisé ou le montant d'achat HT), on a la possibilité de renseigner automatiquement la valeur 3 avec le montant immobilisé ou le montant d'achat HT de l'immobilisation, suivant le paramètre AUTAMO, occurrence VA3AMIMO.

Valeur 4

Zone montant libre.

Valeur 5

Zone montant libre.

Valeur 6

Zone montant libre.

Famille

Achat

Stabilité

Paramètre 1

Paramètre 2

Paramètre 3

Date 1

Date 2

Date 3

Date 4

Date 5

Numéro de lien

Le numéro de lien est une zone facultative et modifiable. Ce numéro est attribué soit par l'Application Achats, soit par Finances.
Cette zone est renseignée automatiquement par le traitement de transfert des immobilisations (TAMIMT).
Cette zone permet donc d'identifier facilement les immobilisations qui ont été créées automatiquement par le traitement d'interface (zone renseignée) et celles qui ont été créées manuellement (zone nulle).
Si une immobilisation existe déjà dans GAMIMO avec ce numéro de lien, elle sera mise à jour, sinon il y a création d'une nouvelle immobilisation.

Immobilisation à fusionner

Permet de préciser directement le numéro de l'immobilisation à mettre à jour. S'il est renseigné, il est prioritaire par rapport au numéro de lien et on fera forcément la mise à jour de l'immobilisation concernée (pas de création d'immobilisation).
Utilisé également lors de la modification des immobilisations avec le sas, conjointement avec le code d'entrée à M.

Numéro de parc

Unité d'oeuvre

Numéro d'inventaire

Si la gestion de l'inventaire est active (paramètre AUTAMO, occurrence INVENT) :
si on renseigne cette zone, cela créera automatiquement une ligne d'inventaire dans GAMINV ;

Si la gestion de l'inventaire est inactive, cette zone est libre : aucun contrôle d'existence ou de cohérence n'est effectué.

Nombre de chevaux fiscaux

Informations Comptables

Ecriture

Mouvement

Pièce

Code TVA

Utilisé lors de l'intégration des immobilisations en provenance de l'Application Achats avec prorata de TVA à appliquer.
Il permet de retrouver le taux de TVA appliqué et le mode de TVA.

Taux de prorata

Utilisé lors de l'intégration des immobilisations en provenance des achats avec prorata de TVA à appliquer. S'il est renseigné, c'est lui qui est pris en compte, sinon recherche du taux dans GPTV avec la date d'acquisition de l'immobilisation.

Tiers

Adresse

Poste

CGR B

Identifiant du deuxième compte analytique. S'il est renseigné, il sera reporté au niveau de chaque annuité et mensualité, lors du lancement du calcul.

Plan associé

On a la possibilité de créer automatiquement au maximum cinq objectifs par immobilisation. Pour qu'un objectif soit créé, il suffit que la zone "Objectif" soit renseignée.

Pour chaque objectif ci-dessous (1,2,3,4,5) le principe est le même : si les zones de l'objectif sont renseignées elles sont prioritaires, sinon on prend celles de l'immobilisation.
- si le plan de l'objectif est renseigné on le prend sinon on prend celui de la fiche d'immobilisation ;
- si le montant de l'objectif est renseigné on le prend sinon on prend celui de la fiche d'immobilisation ;
- si le montant de reprise de l'objectif est renseigné on le prend sinon on prend celui de la fiche d'immobilisation ;
- si la valeur résiduelle de l'objectif est renseignée on la prend sinon on prend celle de la fiche d'immobilisation ;
- si la date de l'objectif est renseignée on la prend sinon on prend celle de la fiche d'immobilisation ;
- si le CGR A ou B de l'objectif est renseigné on le prend sinon on prend celui de la fiche d'immobilisation.

Plan 1

Objectif 1

Plan 1

CGR A 1

CGR B 1

Plan 2

Idem plan 1.

Plan 3

Idem plan 1.

Plan 4

Idem plan 1.

Plan 5

Idem plan 1.

Paramètres standard

Boutons poussoirs

Transfert

   Lance le transfert de l'immobilisation pour la ligne de données courante.
Fonction identique au traitement TAMIMT mais seulement pour l'immobilisation courante.
Après un transfert effectué avec succès, l'enregistrement est supprimé de la table.

   Si le transfert concerne une modification (code d'entée = M), il est possible de mettre à la valeur nulle une zone facultative.
Pour cela, il faut préciser :
   - "?" : pour un champ alphanumérique ;
   - la valeur 1 de l'occurrence MAJSAS du paramètre AUTAMO pour un champ numérique ;
   - la date 1 de l'occurrence MAJSAS du paramètre AUTAMO pour un champ date.

   S'il existe des lignes de données dans la table de transfert des liens (GAMLIT) pour l'immobilisation de transfert à intégrer, le numéro d'immobilisation définitif est renseigné. Les liens concernant l'immobilisation de transfert traitée sont également transférés dans la table définitive des liens (GAMLIM).

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

CGR

Transactions associées

GAMLIT - Liens des immobilisations de transfert

Paramètres

AMOQAM - UNICITE

AMTIMT - CTLACP

AUTAMO - MAJSAS

AUTAMO - SUPIMT

AUTODE - LOCAL

Descriptif du sas

Matrice modèle, servant pour les reprises, mais aussi pour les imports manuels de données.