Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Immobilisations
EAMRCA - Etat de rapprochement comptabilité amortissement

   Le but de cette édition est de comparer, pour les comptes d'amortissement (28xxx) liés aux comptes d'immobilisations (21xxx), les cumuls comptables et ceux des immobilisations.
L'édition est basée d'une part sur l'état récapitulatif 2055 (EAM2055) pour les immobilisations et d'autre part sur une balance comptable (EBLC) pour la finance.

   Les immobilisations cédées avant le premier jour de l'exercice en cours ne sont pas sélectionnées.
C'est la date d'acquisition ou la date de mise en service (suivant le paramètre DAT) qui permet de déterminer sur quel exercice on attribue l'immobilisation.
Grâce à la date de fin de période, on peut se positionner à n'importe quelle date sur l'exercice en cours.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Immobilisation
   Cette sélection porte sur les numéros des immobilisations à éditer.

   Sous-numéro
   Cette sélection porte sur le sous-numéro d'immobilisation.

   Compte d'immobilisation
   Cette sélection porte sur les numéros des comptes d'immobilisations à éditer.

   Date d'acquisition
   Cette fourchette de sélection porte sur la date d'acquisition des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date d'acquisition comprise entre ces deux dates.

   Date de mise en service
   Cette fourchette de sélection porte sur la date de mise en service des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date de mise en service comprise entre ces deux dates.
Attention au fait que cette date est facultative dans la fiche d'immobilisation. Exemple : si les bornes de début et de fin sont renseignées, les immobilisations dont la date de mise en service n'est pas renseignée ne seront pas sélectionnées.
Rappel : lors du lancement du calcul des dotations, si la date de mise en service est nulle alors elle est initialisée avec la date d'acquisition.

   Liste d'immobilisations
   Saisir le nom de la liste pour laquelle on veut éditer les immobilisations. Cette liste devra être constituée au préalable : soit avec la gestion des listes d'immobilisations (GAMLSI), soit avec le traitement de constitution d'une liste d'immobilisations (TAMLSI). Cette zone n'est pas obligatoire car on peut aussi sélectionner les immobilisations à traiter avec les fourchettes de sélection. La liste doit obligatoirement exister sur l'établissement courant. Possibilité d'éditer des listes multi-établissements.
Si la liste est renseignée, c'est elle qui est prise en compte, sinon ce sont les fourchettes de sélection.
De plus, si la liste est renseignée, il ne sera pas possible de sélectionner les immobilisations provisoires et les immobilisations de transfert.

   Listes s'y rattachant
   Si lors de la création de la liste d'immobilisations, un rattachement a été fait avec une autre liste existante, on a la possibilité de sélectionner la liste seule ou l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Contrôle que tous les établissements de la fourchette ont la même devise de référence et de reporting.

   Période (exercice en cours)
   Permet de simuler des états en se positionnant à n'importe quelle date de l'exercice en cours.
Par défaut, la période de fin est proposée avec la date de fin de l'exercice en cours. Si la date du jour est supérieure à la date de fin de l'exercice en cours, alors la période de fin proposée par défaut sera la date du jour.
La période de fin doit être sur l'exercice en cours, sauf si la date du jour est supérieure à la date de fin de l'exercice en cours.
La période de fin sert seulement à sélectionner les immobilisations présentes ou non à cette date (pas de prorata à calculer).
La période utilisée pour la recherche dans les immobilisations et dans la finance sera toujours identique.

   Exemple :
Si, à la soumission, la période demandée est du 01/N au 10/N, la recherche dans les immobilisations et dans la finance s'effectue sur cette période.
Si la période demandée est du 01/N au 02/N+1, alors la période pour la recherche sera du 01/N au 12/N.

   Date d'exercice antérieur
   Il faut renseigner soit cette fourchette de dates, soit la période sur l'exercice en cours.
Si cette fourchette de dates est renseignée, cela permet d'obtenir les montants sur un exercice antérieur.
Il ne faut sélectionner qu'un seul exercice antérieur à la fois. Exemple du 01/01/2015 au 31/12/2015 (pas de multi-exercices).
On ne peut rééditer que les exercices antérieurs clôturés avec Cegid XRP Ultimate : pour les immobilisations ayant un montant de reprise, on ne dispose pas du détail de l'antériorité.

   Type de mouvement
   Permet de choisir le type de mouvement des écritures à sélectionner.

   Objectif à totaliser
   L'objectif a la particularité d'être pris en compte pour les immobilisations sélectionnées soit avec la liste, soit avec les fourchettes de sélection.
La sélection porte sur l'objectif rattaché aux immobilisations à éditer. C'est l'objectif par défaut qui est proposé.

   Prise en compte des immobilisations de transfert
   Si cette case est cochée, les immobilisations de transfert présentes dans GAMIMT sont sélectionnées.
Les fourchettes d'établissements, comptes, dates d'acquisition, dates de mise en service ainsi que toutes les fourchettes de la sélection des immobilisations (TSIMO) sont utilisables.

   Prise en compte des immobilisations provisoires
   Si cette case est cochée, les immobilisations provisoires présentes dans GAMIMP sont sélectionnées.
Les fourchettes d'établissements, comptes, dates d'acquisition, dates de mise en service, codes traitement ainsi que toutes les fourchettes de la sélection des immobilisations (TSIMO) sont utilisables.

   Compte d'amortissement
   Les comptes d'amortissement proviennent de GAMACP, pour le compte et l'objectif traité.
Pour ceux qui font des transferts mensuels avec TAMTCM, il faut donc choisir le compte d'amortissement mensuel.
Pour ceux qui font des transferts annuels avec TAMTCA, il faut donc choisir le compte d'amortissement annuel.
Pour que cela fonctionne, il faut que le compte d'amortissement ne soit ramené qu'une seule fois pour tous les comptes d'immobilisations sélectionnés.
Un compte d'immobilisation (21xx) peut avoir plusieurs comptes d'amortissement associés, mais il ne faut pas que l'un de ces comptes d'amortissement se retrouve associé sur un autre compte d'immobilisation (21xx), sinon les dotations correspondantes seront cumulées deux fois.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   DAT
   Ce paramètre permet de préciser la date à prendre en compte pour l'attribution d'une immobilisation sur un exercice :

   - ACQ : date d'acquisition ;

   - MES : date de mise en service.

Transactions associées

   TSIMO - Sélection des immobilisations

Paramètres

   AUTAMO - EXE

   AUTODE - LOCAL

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel