Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Immobilisations | |||
| TAMTCM - Transfert mensuel des immobilisations | |||
| Le but de ce traitement est de générer en comptabilité les écritures de dotations mensuelles aux amortissements pour l'exercice en cours ou pour le prochain exercice. |
| Le paramétrage de ce traitement s'effectue dans les transactions GAMTCI et GAMACP. On peut sélectionner un ou plusieurs mois, ce qui permet donc de faire du transfert mensuel, trimestriel, semestriel, ... Les écritures peuvent être générées dans la table de transfert (GECT) de la comptabilité ou dans les tables définitives des écritures (GECR) suivant le paramétrage de GAMTCI. Les écritures pour le dérogatoire, le dérogatoire spécifique, le 39 bis, la dépréciation et les dotations et reprises exceptionnelles de dépréciation sont également prises en compte. Les écritures peuvent être générées de manière globale (regroupement par compte et par CGR) ou détaillée (une écriture par immobilisation), suivant le paramétrage de GAMTCI. Si une clé de répartition est renseignée dans GAMIMO et que le compte est en CGR obligatoire, alors on ventile l'écriture en fonction de GCRCO en renseignant le nouveau CGR et le nouveau montant en fonction du pourcentage (seulement si on est en génération détaillée). Ce traitement de transfert mensuel des dotations est facultatif. On peut utiliser aussi le traitement de transfert annuel des dotations (TAMTCA) qui permet de faire la même chose mais pour tout l'exercice en cours. Ces deux traitements peuvent être utilisés conjointement ou seulement un des deux suivant les besoins de la comptabilité. Tous les cas sont possibles. Exemple 1 : transfert annuel en comptable. Exemple 2 : transfert mensuel en comptable. Exemple 3 : transfert mensuel en extra-comptable et transfert annuel en comptable avec contre-passation des écritures extra-comptables en fin d'année. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Immobilisation |
| Cette sélection porte sur les numéros des immobilisations à traiter. |
| Sous-numéro |
| Cette sélection porte sur le sous-numéro d'immobilisation. |
| Compte d'immobilisation |
| Cette sélection porte sur les numéros des comptes d'immobilisations à traiter. |
| Liste d'immobilisations |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle on veut sélectionner les immobilisations. Cette liste devra être constituée au préalable : soit avec la gestion des listes d'immobilisations (GAMLSI), soit avec le traitement de constitution d'une liste d'immobilisations (TAMLSI). Cette zone n'est pas obligatoire car on peut aussi sélectionner les immobilisations à traiter avec les fourchettes de sélection. La liste doit obligatoirement exister sur l'établissement courant. Possibilité de traiter des listes multi-établissements. Si la liste est renseignée, c'est elle qui est prise en compte, sinon ce sont les fourchettes de sélection. |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Contrôle que tous les établissements de la fourchette aient la même devise de référence et de reporting. |
| Objectif |
| Cette fourchette de sélection porte sur les objectifs rattachés aux immobilisations à traiter. Etant hors du bloc de sélection, cette fourchette a la particularité d'être prise en compte pour les immobilisations sélectionnées soit avec la liste, soit avec les fourchettes de sélection. |
| Période mensuelle |
| La période à traiter est obligatoirement sur l'exercice en cours ou sur le prochain exercice de l'établissement à transférer. C'est la modalité de l'objectif qui détermine la création des mensuelles de l'exercice en cours et du prochain exercice. |
| Date comptable des écritures |
| Si elle est renseignée, c'est elle qui est prise en compte, sinon c'est le paramétrage de GAMTCI qui est utilisé pour affecter la date comptable. |
| Edition du détail des immobilisations |
| Si cette case est cochée, édition du numéro et du montant des immobilisations traitées, sinon seulement le cumul est édité. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Transactions associées |
| TSIMO - Sélection des immobilisations |
| Paramètres |
| AUTAMO - EXE |
| AUTAMO - EXTRACPT |
| AUTAMO - OCLIE |
| AUTCPT - DATE |
| AUTCPT - NEG |
| Messages |
| AMACP051 - Les comptes débits et crédits doivent être renseignés |
| AMANN057 - Il ne peut pas y avoir de mensuelles (M ou UM) non transférées antérieures à celles déjà transférées |
| AMANN063 - Si le marquage de l'annuelle est demandé, la somme des mensuelles M doit être égale au montant amorti de l'exercice en cours E |
| AMCES095 - Problème lors du transfert des dotations car il existe une cession non effectuée sur la période traitée |
| AMEIM055 - L'étape précédente pour le traitement $1 doit être renseignée |
| AMEIM056 - L'étape correspondant au traitement $1 doit exister |
| AMTCI068 - Le type d'événement doit être renseigné pour la catégorie du traitement si le paramètre AUTAMO occurrence OCLIE est activé |
| OCECR050 - Création d'écriture interdite à cette date |
| OCMVC052 - Compte en CGR A obligatoire : veuillez saisir le CGR A |
| OCMVC071 - Compte en CGR B obligatoire : veuillez saisir le CGR B |
| OCNET001 - Numéro d'écriture inexistant ou non utilisable |
| OECGR050 - CGR A inexistant ou non utilisable |
| OECGR051 - CGR B inexistant ou non utilisable |
| OECPT077 - Le compte doit être en génération de pièce interdite |
| OEJRN058 - Ce journal n'est pas un journal de transfert |