Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Immobilisations
TAMTCM - Actions réalisées par le traitement de transfert des dotations mensuelles

Création de l'écriture

La création s'effectue dans GECT (table OCECT) ou dans GECR (tables OCECR et OCMVC) suivant ce qui est précisé dans la zone "Transfert direct" de GAMTCI pour la catégorie "Dotation mensuelle" et l'objectif traité.    Le paramétrage du traitement se fait dans : - GAMACP pour les comptes à utiliser ; - GAMTCI pour paramétrer la création de ces écritures.    Schéma d'écriture : 681...    Dotation aux amortissements                    Débit 281...    Amortissement des immobilisations                           Crédit    Détail des données :    ETSOCECT = Etablissement de la soumission.    JRNOCECT = JRNAMTCI    TYPOCECT = TPMAMTCI    LIBOCECT = Suivant LIBAMTCI. Si cette zone est vide, le libellé standard est : zone information de GAMTCI (INFAMTCI) + libellé réduit du mois suivi de l'année sur 4 positions. Exemple : "Dotation Juillet 2011".    LICOCECT = Suivant LICAMTCI. Si cette zone est vide, le libellé standard est : zone information de GAMTCI (INFAMTCI) + libellé complet du mois suivi de l'année sur 4 positions. Exemple : "Dotation Juillet 2011".    DECOCECT = Date comptable de la soumission si renseignée, sinon suivant DECAMTCI.    DOEOCECT = Suivant DOEAMTCI.    MVCOCECT = Incrémenté de 10 en 10    CPTOCECT = CCDAMACP pour le mouvement débit, CDBAMACP pour le mouvement crédit.    NECOCECT = Incrémenté de 1 en 1 pour les comptes en génération de pièce. 0 pour les comptes qui ne sont pas en génération de pièce.    CGROCECT = Si le compte traité est en CGR A obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR A de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, alors on prend le CGR A du compte (zone "CGR A à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR A de la mensuelle traitée (nature "M" ou "UM") dans GAMANN ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, alors on prend le CGR A de la mensuelle traitée (nature "M" ou "UM") dans GAMANN.    BUDOCECT = Si le compte traité est en CGR B obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR B de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, alors on prend le CGR B du compte (zone "CGR B à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR B de la mensuelle traitée (nature "M" ou "UM") dans GAMANN ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, alors on prend le CGR B de la mensuelle traitée (nature "M" ou "UM") dans GAMANN.    DOSOCECT = Suivant DOSAMTCI    LIMOCECT = Suivant LIMAMTCI    PIEOCECT = Si on veut créer des pièces, il faut renseigner la zone "Identifiant pièces" de GAMTCI. Le numéro de pièce sera alors : IDTAMTCI (identifiant pièces sur 2 caractères) concaténé avec le numéro de l'écriture de transfert (GECT). Si on ne veut pas créer de pièce, ne pas renseigner la zone IDTAMTCI.    TPIOCECT = TPIOEJRN si on veut créer une pièce ; sinon nul.    POSOCECT = Poste de l'immobilisation non IFRS ; sinon poste du compte du mouvement. Dans tous les cas, le poste est renseigné seulement si le CGR A ou le CGR B du mouvement est renseigné ; sinon nul.    MIDOCECT = MTAAMANN (montant amorti du mois traité) pour le mouvement débit ; 0 pour le mouvement crédit.    MICOCECT = MTAAMANN (montant amorti du mois traité) pour le mouvement crédit ; 0 pour le mouvement débit.    P1MOCECT à P15OCECT = Suivant P1MAMTCI à P15AMTCI    G01OCECT à G02OCECT = Suivant G01AMTCI à G02AMTCI    Toutes les autres zones ne sont pas alimentées.    Si dans GAMTCI, la génération des écritures pour le dérogatoire, le dérogatoire spécifique, la dépréciation ou les écritures exceptionnelles a été demandée, et si des montants ont été trouvés dans les colonnes correspondantes de GAMANN (dotation ou reprise), les écritures seront générées. Le renseignement des zones est identique à celui décrit ci-dessus. Les comptes sont paramétrés dans GAMACP (fenêtre "Amortissement dérogatoire", colonne "Dotation mensuelle").    Schéma des autres écritures qui peuvent être générées :    - Dotation dérogatoire : 68xxx Débit / 145xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DDRAMANN) - Reprise dérogatoire : 145xxx Débit / 78xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RDRAMANN) - Dotation spécifique (ou 39 bis) : 68xxx Débit / 145xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DTBAMANN) - Reprise spécifique (ou 39 bis) : 145xxx Débit / 78xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RTBAMANN) - Dotation dépréciation : 687xxx Débit / 29xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DDPAMANN) - Reprise dépréciation : 29xxx Débit / 787xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RDPAMANN) - Dotation exceptionnelle aux amortissements : 687xxx Débit / 28xxx Crédit   pour la différence entre le montant amorti d'origine et le montant amorti (MTOAMANN - MTAAMANN) - Reprise exceptionnelle de dépréciation : 29xxx Débit / 787xxx Crédit   pour la différence entre le montant amorti d'origine et le montant amorti (MTOAMANN - MTAAMANN)

Mise à jour des annuités

Les mensualités sélectionnées pour effectuer le transfert des dotations sont celles dont la nature est égale à "M" ou "UM". Si le transfert a été effectué, le traitement modifie les zones suivantes dans ces annuités (GAMANN) :    TRTAMANN = "T" EIMAMANN = affectation de l'étape correspondant au traitement AMTTCM, définie dans GAMEIM. DDEAMANN = date du jour. UDMAMANN = utilisateur de connexion. DDMAMANN = date du jour.    De plus, si la case "Marquage de l'annuelle en cours" est cochée, lors du transfert de la dernière dotation mensuelle de l'exercice en cours, la dotation annuelle de l'exercice en cours (nature égale à "E") sera marquée à "T" afin qu'il ne puisse pas y avoir de différence, pour l'exercice en cours, entre la dotation annuelle et la somme des dotations mensuelles.