Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Structures générales | |||
| GTTO - Pré-sas des domiciliations bancaires | |||
| Transaction du Module "Pré-sas des tiers adresses" permettant la création ou la modification des domiciliations bancaires. Deux points d'entrée : GKTTI - Gestion du référentiel des tiers On retrouve dans une grille les domiciliations bancaires associées au tiers. Si un champ est modifié, on ajoute la domiciliation dans le pré-sas. On peut également créer une nouvelle domiciliation bancaire. GKTTIV - Validation du référentiel des tiers On visualise les domiciliations qui ont été ajoutées dans le pré-sas, ainsi que les champs modifiés. Dans les deux points d'entrée, il est possible de créer une nouvelle domiciliation bancaire dans le pré-sas. La suppression d'une ligne de données dans cette transaction est possible si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence SUPTTI est égale à "A". Le transfert d'une ligne de données dans le pré-sas des tiers adresses inclut les données du pré-sas des domiciliations. De plus, si les modules "Certification des domiciliations bancaires" et "WebServices de certification des domiciliations" sont actifs, il est possible de certifier les domiciliations : - soit par l'appel d'un WebService de contrôle (partenaire Sis ID) ; - soit par la création manuelle de certification. Pour certifier une domiciliation, il est nécessaire de créer un paramétrage des certifications pour son pays d'appartenance. Le système doit donc être en mesure d'identifier le pays de la domiciliation pour pouvoir la certifier. Le processus de détermination du pays se fait dans cet ordre : 1 - Recherche du pays avec les deux premiers caractères de l'IBAN (champ IBAOETTO) 2 - Utilisation du pays de la domiciliation (champ PAYOETTO) 3 - Recherche du pays avec l'algorithme de contrôle (champ CCTOETTO) 4 - Recherche d'un pays avec le code ISO du code TVA intracommunautaire du tiers. Le module "WebServices de certification des domiciliations" permet aussi d'inviter le tiers de la domiciliation à s'inscrire sur la plateforme du partenaire Sis ID afin qu'il certifie en amont ses coordonnées bancaires. Pour effectuer une invitation, le système a besoin du nom, prénom et de l'adresse mail de l'expéditeur et du destinataire. Pour l'expéditeur, ces données proviennent du gestionnaire associé à l'utilisateur. Pour le destinataire, le système peut proposer des données en fonction du paramétrage effectué dans GDCH, voir "Invitation". |
| Données |
| Tiers |
| Identifiant du tiers. |
| Domiciliation |
| Ce numéro peut être saisi manuellement ou être affecté automatiquement. Dans ce dernier cas, en plus du rôle du tiers correspondant (colonne ROLOETTI) qui doit permettre la numérotation automatique, c'est-à-dire avoir une valeur testée 2 contenant au moins "A", il faut laisser cette colonne vide et sa codification se fera suivant le rôle de la domiciliation bancaire (colonne ROLOETTO). |
| Origine |
| L'origine est un code permettant de déterminer s'il s'agit d'une création ou d'une modification de domiciliation bancaire. |
| Code traitement |
| Les lignes de données rejetées à l'intégration ont leur code traitement positionné à la valeur "R". |
| Valide |
| A cocher pour valider une domiciliation bancaire et permettre ainsi l'intégration du pré-sas des tiers. |
| Banque |
| On précise ici les noms complet et réduit de la banque concernée par le pré-sas de cette domiciliation bancaire. |
| Mnémonique |
| Destination |
| Code SWIFT |
| Code ISO de la banque pour des opérations monétaires internationales. |
| Compte bancaire |
| Contrôle |
| Les références bancaires peuvent être contrôlées selon des algorithmes qui diffèrent selon les pays. Cette zone permet d'indiquer l'algorithme que vous désirez utiliser. Associé au paramètre CCTOETID. |
| Banque |
| Guichet |
| Compte |
| Numéro de compte bancaire du tiers dans la banque et dans le guichet. |
| Clé |
| La clé peut être contrôlée selon le numéro de banque, le code guichet et le numéro de compte du tiers : paramètre CCTOETID. Elle sera proposée automatiquement. |
| Code IBAN |
| Donne l'identification bancaire internationale. (IBAN : International Bank Account Number). |
| Tiers et domiciliation secondaire |
| Ces deux zones sont utilisées en Suisse pour certains paiements SOG (virements aux CCP Suisses). |
| Adresse |
| Cet écran vous permet de référencer l'adresse de chaque domiciliation bancaire. |
| Ligne 1, 2, 3 |
| Vous pouvez définir jusqu'à 3 lignes d'adresse. |
| Code postal et ville |
| Les codes postaux (et leur bureau distributeur) peuvent être définis au préalable dans la gestion des codes postaux. Si c'est le cas, vous disposez d'une liste de valeurs sur la zone code postal et lorsque vous saisissez le code postal, il ramène automatiquement le bureau distributeur dans la zone "ville". Il peut être modifié par l'utilisateur. Dans le cas contraire, vous devez saisir le code postal et la ville. |
| Pays |
| Pays d'appartenance. |
| Téléphone |
| Zone informative. |
| Télex |
| Zone informative. |
| Fax |
| Zone informative. |
| Informations |
| Cet écran vous permet de référencer les personnes à contacter, les horaires d'ouverture de chaque guichet bancaire ainsi que le numéro de carte bancaire du tiers et sa date d'expiration. |
| Interlocuteurs |
| Interne |
| Personne de la société responsable de ce guichet. |
| Comptable et externe |
| Personnes à contacter au guichet en cas de besoin. |
| Ouverture |
| Devise |
| Devise habituelle de cette domiciliation. |
| Zone libre |
| Zone utilisateur laissée libre et utilisée dans les diverses extractions. Cette zone peut également permettre de saisir le numéro de carte bancaire du tiers. Il s'agit d'une donnée sensible soumise au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). |
| Date libre |
| Zone utilisateur laissée libre et utilisée dans les diverses extractions. Cette zone peut également permettre de saisir la date d'expiration de la carte bancaire du tiers. Il s'agit d'une donnée sensible soumise au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Dans les écrans, cette date est affichée au format MM/YYYY. Cependant, dans la base de données, elle est stockée au format DD/MM/YYYY suivant le premier jour du mois. |
| Paramètres standard |
| Boutons poussoirs |
| Valider |
| Permet de valider l'ensemble des domiciliations bancaires du tiers en attente dans le pré-sas. |
| Certification Sis ID |
| Lorsque les modules "Certification des domiciliations bancaires" et "WebServices de certification des domiciliations" sont actifs et que le paramètre MOD associé au mnémonique est positionné à la valeur "O". Ce bouton appelle le WebService de contrôle des domiciliations du partenaire Sis ID. En fonction du retour du WebService, créer ou non une certification dans le sas des certifications. |
| Certification |
| Lorsque le module de "Certification des domiciliations bancaires" est actif et que le paramètre MOD associé au mnémonique est positionné à la valeur "O". Ouvre le sas des certifications. |
| Invitation Sis ID |
| Lorsque les modules "Certification des domiciliations bancaires" et "WebServices de certification des domiciliations" sont actifs et que le paramètre MOD associé au mnémonique est positionné à la valeur "O". Ce bouton permet d'appeler le WebService d'invitation des tiers à s'inscrire sur la plateforme du partenaire Sis ID. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Permet de désactiver l'accès à la validation des domiciliations bancaires en positionnant ce paramètre à la valeur "N". |
| MOD |
| A positionner à la valeur "O" afin d'accéder aux programmes des modules "Certification des domiciliations bancaires" et "WebServices de certification des domiciliations". La possession du premier module affiche le bouton suivant dans la barre d'outils de la transaction des domiciliations du pré-sas :
Attention, ces actions requièrent la mise en place d'un paramétrage des certifications pour le pays d'appartenance de la domiciliation. |
| Transactions associées |
| GTCDN - Domiciliations : champs modifiés |
| GTOCB - SAS des certifications |
| Paramètres |
| AUTODE - SUPTTI |
| ORGOETTO |
| Messages |
| OETTO700 - Occurrence interdite : réservée au traitement de transfert des tiers |