Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EMLT - Edition des écritures et des mouvements | |||
| Cette transaction est un générateur d'états permettant d'éditer, pour une période donnée, toutes les données que vous avez saisies dans les écritures et les mouvements. De plus, avec ces 5 critères de ruptures au choix, l'édition permet de multiples possibilités de totalisations et offre ainsi de nombreuses fonctions. Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII. Remarque : cette édition est possible même sur des exercices clôturés. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Compte |
| Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des comptes à éditer. Sur ces 2 zones, vous n'êtes pas obligé de mettre un numéro de compte existant dans le plan comptable. Il est possible de mettre uniquement une partie des numéros. Exemple : pour sélectionner les comptes de la classe 4, la sélection sera la suivante : 1er champ = 4 2ème champ = 4ZZZZZZZZZ |
| Tiers |
| Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des tiers à éditer. |
| Mouvements |
| Lettrés / Non lettrés / Tous. Si les comptes édités possèdent une clé de lettrage et si vous utilisez les traitements de lettrage, les mouvements qui s'annulent sont marqués à l'aide d'un compteur. Dans ce cas, si vous choisissez : . Lettrés => seuls les mouvements marqués seront sélectionnés. . Non lettrés => tous les mouvements sauf les marqués seront sélectionnés. Cette option évite de polluer les éditions avec des mouvements dont le lien est déjà constaté. . Tous => tous les mouvements sont édités. |
| Date limite |
| Elle permet de justifier le lettrage des comptes à date. Lorsque vous choisissez : - les mouvements lettrés : extraction de tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il n'existe pas un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite (ou inférieure à la date de début de la soumission si le paramètre PR2 associé au traitement a sa valeur égale à "O"). - les mouvements non lettrés : extraction de tous les mouvements ne possédant pas de code lettrage ainsi que tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il existe un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite (ou inférieure à la date de début de la soumission si le paramètre PR2 associé au traitement a sa valeur égale à "O"). - tous les mouvements : cette date n'a pas d'impact. |
| Poste |
| Cette fourchette permet de sélectionner des postes. |
| Chemin |
| Il s'agit d'un chemin de composition de poste. S'il est précisé, le poste début doit être égal au poste de fin. |
| CGR A et CGR B |
| Cette sélection porte sur les numéros des CGR à éditer. |
| Affectation |
| Permet de préciser si la composition de CGR à utiliser est celle du CGR A ou du CGR B. |
| Chemin de composition |
| Restriction sur un chemin de composition de CGR. Elle s'applique sur le CGR défini dans la zone "Affectation". Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place (paramètre AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), on contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période demandée et on prend en compte les liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie. Pour un CGR donné dans la composition, seules sont sélectionnées les écritures dont le mois est inclus dans la période de validité du lien de ce CGR avec son supérieur. |
| Liste de pièces |
| Liste |
| Il est possible de sélectionner l'ensemble des mouvements des écritures dont sont issues les différentes pièces présentes dans une liste. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP). Parmi les autres critères de sélection, sont pris en compte uniquement la sélection des établissements et le critère sur le lettrage des mouvements (lettrés, non lettrés, tous selon une date limite). |
| Liste s'y rattachant |
| Permet de sélectionner en plus, les mouvements des écritures dont sont issues les pièces affectées dans des listes de pièces rattachées à la liste principale. |
| Liste d'écritures |
| Liste |
| Nom de la liste pour laquelle les écritures doivent être éditées. Cette liste devra être constituée au préalable dans GLEC ou à l'aide du traitement de constitution d'une liste d'écritures TLEC. Parmi les autres critères de sélection, sont pris en compte uniquement la sélection des établissements et le critère sur le lettrage des mouvements (lettrés, non lettrés, tous selon une date limite). |
| Listes s'y rattachant |
| Si la case est cochée, les écritures des listes rattachées à la liste choisie seront éditées. |
| Total par établissement |
| Si cette case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, vous trouverez une ligne de totalisation pour tout l'établissement. |
| Détail des mouvements |
| Si la case est décochée, les mouvements d'une écriture par compte seront regroupés sur une seule ligne. |
| Saut page 1ère rupture |
| Si la case est cochée, un saut de page sera positionné par rapport au premier critère de rupture. |
| Sélection écriture |
| Ecriture |
| Fourchette de sélection sur le libellé des écritures. |
| Compl. écriture |
| Fourchette de sélection sur le libellé complémentaire des écritures. |
| Mouvement |
| Fourchette de sélection sur le libellé des mouvements. |
| Compl. mouvement |
| Fourchette de sélection sur le libellé complémentaire des mouvements. |
| Totalisation |
| Totalisation 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Il suffit de choisir ces critères parmi la liste déroulante. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PRM |
| Si la valeur est égale à "O", le compte est remplacé par le code lettrage dans la mise en forme Q000000001. |
| PR1 |
| Si la valeur est égale à "O", seules les opérations intra-groupe seront éditées (écritures ayant une valeur (tiers intra-groupe) dans la zone précisée dans la chaîne 2 du paramètre AUTCPT occurrence SUITVA). Les mises en forme Q000000007 (état et excel) ou Q000000007 (fichier) doivent être utilisées. |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Permet de gérer la confidentialité ou non dans la recherche des enregistrements correspondant aux critères. |
| PR2 |
| Si sa valeur est égale à "O", et que la date limite est utilisée, ce paramètre permet de prendre en compte la date de début de la soumission dans l'extraction des mouvements (voir l'explication sur la "date limite"). |
| Transactions associées |
| TSCGR - Sélection CGR |
| TSCPT - Sélection comptes |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSMVC - Sélection mouvements |
| Paramètres |
| AUTODE - DATECCG |
| Messages |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
Extrait de l'édition Excel pour le secteur public
| Mises en forme pour Module Editions |
| Plusieurs mises en forme sont disponibles en standard : - Q000000001 : édition paysage ; - Q000000002 : édition dédiée au secteur public ; - Q000000003 : édition Excel (demander le détail des mouvements à la soumission) ; - Q000000004 : édition dédiée au secteur public pour les régies ; - Q000000005 : édition Excel dédiée au secteur public pour les opérations pour compte de tiers (demander le détail des mouvements à la soumission) ; - Q000000006 : édition au format Cegid Consolidation ; - Q000000007 : détail des opérations intra-groupe (édition paysage et Excel) ; - Q000000008 : détail des opérations intra-groupe au format Cegid Tax Ultimate, Cegid Fiscalité et YC Consolidation. |