Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TMDCV - Actions réalisées par le traitement de changement de devise des commandes en cours

Généralités

Le traitement modifie les commandes sélectionnées, il ne génère pas de nouvelles commandes.    Le changement de devise est interdit si la commande est transférée en comptabilité.    Le changement est autorisé jusqu'à une certaine étape paramétrée dans la valeur 1 de l'occurrence ECVMAJ du paramètre AUTSVMDC. Avant de changer la devise d'une commande il faut savoir que : - si la commande était transférée en statistiques, les statistiques seront toujours dans l'ancienne devise ; - si le traitement de la déclaration d'échanges de biens (TDEBV) est déjà réalisé, la DEB est toujours exprimée dans l'ancienne devise.    La recherche des cours de conversion entre l'ancienne devise de la commande et la nouvelle est faite en fonction des cours définis dans GDVC pour le mode de change paramétré. Le mode de change est soit le mode interne, soit celui de facturation de la commande suivant la valeur testée 2 de l'occurrence TAUDEV du paramètre AUTSVT. Recherche du cours le plus récent par rapport à la date de validité saisie à la soumission.    Les montants convertis sont arrondis au nombre de décimales de la nouvelle devise.    Remarque : les appels de fonds saisis dans GAAIV ne sont pas modifiés si la commande change de devise.

Mise à jour des en-têtes de commandes

Traitement de toutes les commandes et/ou sous-commandes d'une facture, d'une expédition ou d'un bordereau de transport.    La devise est modifiée.    Actualisation des cours de devise (interne, facturation et reporting). Même principe de recherche qu'en saisie de commandes (GCDV). Les modes de change de la commande ne sont pas modifiés, ils sont utilisés pour la recherche des nouveaux cours de devise. La date de validité pour les cours interne et de facturation est modifiée et est égale à celle saisie à la soumission. Pour la date de validité du cours de reporting, application de la même règle qu'en saisie de commandes (date de double comptabilisation de l'établissement).    Mise à jour de la date de tarifs si saisie à la soumission.    Les montants HT et TTC ne sont pas convertis, ils sont recalculés lors de la revalorisation de la commande après sa modification. Exception lorsque la commande intégrée par interface était déjà valorisée (issue du e-Commerce internet par exemple), les montants HT et TTC sont convertis.    La date de confirmation, le n° d'expédition et la date d'expédition, le n° de facture et le n° de bordereau de transport sont conservés.    Si la commande est soldée, le lien avec sa sous-commande solde est conservé. Le changement de devise sur la sous-commande solde n'est pas automatiquement réalisé, le traitement doit être exécuté pour chaque sous-commande solde.    Si la commande concerne un marché, le marché doit exister dans la nouvelle devise de la commande, donc avoir été converti au préalable par le traitement TMMARV. Les montants encours et réalisé du marché ne sont pas modifiés.

Mise à jour des lignes des commandes

Mise à jour des prix tarifs et facturés HT et TTC en fonction de l'option "Prix et montants" choisie à la soumission.    1) Si "Conservation", alors pas de modification.    2) Si "Nouveaux", recherche des prix tarifs HT ou TTC dans les tarifs par rapport à la date de tarifs saisie à la soumission. Si la date de tarif n'est pas saisie à la soumission, recherche par rapport à la date de tarif de la commande. Les prix facturés HT et TTC sont effacés, sauf s'il y avait un taux de remise sur la ligne auquel cas ils sont recalculés. Suppression des remises générées par les conditions commerciales et ré-application dans la nouvelle devise. Les conditions commerciales (GCDC) appliquées doivent être définies dans la nouvelle devise. Pour les commandes issues d'interface qui étaient déjà valorisées (issues du e-Commerce internet par exemple), cette option est interdite, arrêt du traitement.    3) Si "Conversion", conversion des prix HT et TTC tarifs et facturés dans la nouvelle devise. Les prix convertis sont arrondis au nombre de décimales indiqué par la classe de tarifs ou par rapport à l'occurrence DECPRX du paramètre AUTSVT. Si des conditions commerciales ont été calculées, elles sont converties. Ne sont prises en compte que les catégories dont le mode de remise est CAA, CAC, CAP, CAR, CAS. Conversion de la zone "montant" des remises des lignes (GLVR). S'il y a un écart entre la somme des remises converties et la différence entre prix tarif converti et prix facturé converti, cet écart est reporté sur une des remises. Si le calcul des conditions commerciales est exécuté après changement de devise, ce sont les conditions définies dans la nouvelle devise qui seront appliquées (les anciennes conditions sont perdues).    Mise à jour du montant du port, il est converti dans la nouvelle devise de la commande lorsque l'une des options "Conversion" ou "Nouveaux" est choisie.

Mise à jour des échéances des commandes

Mise à jour des montants des échéances (GCVE) en fonction de l'option "Prix et montants" choisie à la soumission.    1) Si "Conservation", alors pas de modification.    2) Si "Nouveaux", pas de conversion des montants, ils sont recalculés par la valorisation en appliquant les pourcentages des échéances. Pour les commandes issues d'interface qui étaient déjà valorisées (issues du e-Commerce internet par exemple), cette option est interdite, arrêt du traitement.    3) Si "Conversion", pas de conversion des montants, ils sont recalculés par la valorisation en appliquant les pourcentages des échéances. Exception pour les commandes issues d'interface qui étaient déjà valorisées. Dans ce cas, le montant de l'échéance est converti. Attention aux écarts entre somme des lignes et somme des échéances.

Mise à jour des conditions de facturation des commandes

Mise à jour des montants des conditions de facturation (GCVF) en fonction de l'option "Prix et montants" choisie à la soumission.    1) Si "Conservation", alors pas de modification.    2) Si "Nouveaux", pas de conversion des montants des conditions obligatoires, ils sont recalculés par la valorisation. Les conditions de facturation facultatives sont recherchées en fonction du client (prise en compte de l'occurrence TCFDEV du paramètre AUTSVCDV). Pour les commandes issues d'interface qui étaient déjà valorisées (issues du e-Commerce internet par exemple), cette option est interdite, arrêt du traitement.    3) Si "Conversion", pas de conversion des montants des conditions obligatoires, ils sont recalculés par la valorisation. Les montants des conditions facultatives ne correspondant pas à des pourcentages sont convertis. Exception pour les commandes issues d'interface qui étaient déjà valorisées. Dans ce cas, le montant des conditions est converti. Attention aux écarts entre somme des lignes et somme des conditions de facturation.

Mise à jour des rubriques des commandes

Les rubriques, associées à l'en-tête de commande et/ou aux lignes, correspondant à des montants peuvent être converties dans la nouvelle devise de la commande lorsque les options "Conversion" ou "Nouveaux" sont choisies. Pour cela, en utilisant la transaction GRUB, saisir dans le paramètre standard "genre" de la rubrique, une valeur particulière. Cette valeur doit correspondre à une occurrence du paramètre GENSGRUB dont la valeur testée 1 vaut "CD" (Conversion en devise).

Mise à jour des montants pour la liasse export

Les montants export (GXLE et GXOA) peuvent être convertis dans la nouvelle devise de la commande lorsque les options "Conversion" ou "Nouveaux" sont choisies.    Les montants concernés sont : - Emballage ; - Frêt ; - Autres coûts ; - Valeur assurée en chiffres. Attention car la valeur assurée exprimée en lettres n'est pas modifiée.    Ces montants n'étant pas forcément exprimés dans la devise de la commande, la conversion est réalisée respectivement en fonction des occurrences EMBSELEX, FRESELEX, COUSELEX et VACSEOAL du paramètre AUTSVMDC.