Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TECL - Génération des écritures de clôture | |||
| Ce traitement de la clôture d'exercice est à effectuer après l'initialisation de la clôture (GCLO ou TICLO) et les différents traitements de contrôle (TCCL, TCEV, TCEC, TCCT). L'objet du programme est de solder les comptes de résultat par le compte de bénéfice ou de perte suivant le cas. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Ecriture à générer |
| Ce groupe permet de renseigner des informations sur les écritures de clôture à générer. |
| Libellé |
| Libellé des écritures de clôture qui seront générées. |
| CGR A |
| CGR A qui est affecté à l'écriture de clôture lorsque le compte traité ou le compte de bénéfice ou perte est en CGR A obligatoire ou facultatif. |
| CGR B |
| CGR B qui est affecté à l'écriture de clôture lorsque le compte traité ou le compte de bénéfice ou perte est en CGR B obligatoire ou facultatif. |
| Code TVA |
| Code de TVA utilisé dans les écritures de clôture pour des comptes en TVA obligatoire. Ce code doit obligatoirement avoir un mode non traité. |
| Unité d'oeuvre |
| L'unité d'oeuvre n'est affectée que si le compte traité oblige la saisie d'une unité d'oeuvre sur le mouvement. |
| Type de pièce |
| Type de pièce à affecter aux écritures en priorité par rapport à celui du journal afin d'isoler les écritures de clôture. |
| Paramètre 1 |
| Ce paramètre 1 n'est affecté que si le compte traité oblige la saisie d'un paramètre 1 sur le mouvement. |
| Paramètre 2 |
| Ce paramètre 2 n'est affecté que si le compte traité oblige la saisie d'un paramètre 2 sur le mouvement. |
| Paramètre 3 |
| Ce paramètre 3 n'est affecté que si le compte traité oblige la saisie d'un paramètre 3 sur le mouvement. |
| Compte rendu détaillé |
| Si la case est cochée, le traitement édite les mouvements des écritures de clôture. |
| Paramètres |
| Paramètres 4 à 15 |
| Paramètres à affecter sur le mouvement qui solde le compte de résultat. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| CLOCPT |
| CLOEXE |
| CLOJRN |
| CUMGLB - CUB |
| CUMGLB - CUG |
| DEVREP - PROPDVO |
| Messages |
| CLO051 - Il reste des écritures non validées |
| CLO052 - Procédure de clôture non initialisée |
| CLO053 - Période d'exercice incorrecte (CLOCPT occurrence NBM) |
| CLO054 - Période du prochain exercice incorrecte (CLOCPT occurrence NBM) |
| GTETS059 - L'exercice doit commencer le premier jour du mois |
| GTETS060 - L'exercice doit se terminer le dernier jour du mois |
| OCCUC325 - Il existe des cumuls ($1) qui n'ont pas de montants reporting |
| OCCUC326 - Il existe des cumuls ($1) qui ont des montants reporting |
| OEJRN061 - Journal de clôture incorrect ou inexistant |
| OETVA067 - Le code de TVA utilisé doit être un code de TVA non traité |