Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GRBM - Rapprochement bancaire manuel | |||
| Cette transaction gère le rapprochement de manière interactive. Elle affiche tous les mouvements répondant aux critères de sélection pour un compte bancaire (banque) donné, en les ventilant dans la grille de gauche pour les bancaires et dans celle de droite pour les comptables. Elle permet, en sélectionnant différentes lignes de données dans chacune des deux grilles, de rapprocher, pré-rapprocher ou dé-rapprocher celles-ci. |
| Pour l'utiliser : 1) Il suffit de saisir les critères de sélection dans la partie haute du masque et déclencher la recherche. Remarque : Une fois la recherche lancée, il est possible, en allant dans l'une des deux grilles, de passer en mode recherche afin d'affiner la sélection pour un type de mouvement seulement. 2) Une fois les différents mouvements ramenés, il faut sélectionner ceux à traiter et cliquer sur l'action souhaitée "Rapprocher", "Pré-rapprocher", "Dé-rapprocher" ou "Rapprocher et équilibrer". L'utilisateur doit disposer des droits pour effectuer ces différentes actions dans la gestion des droits (GDBQ). Remarque : Au fur et à mesure que vous sélectionnez les mouvements, vous pouvez visualiser le cumul des montants par type de mouvement et l'écart restant. Attention : Un mouvement ayant un code de rapprochement (état de rapprochement égal à "R" ou "P") ne peut pas être traité individuellement. Automatiquement les mouvements des grilles ayant ce même code seront sélectionnés ou dé-sélectionnés. De plus, les mouvements non présents dans les grilles ayant ce code rapprochement seront également traités. D'ailleurs les cumuls affichés définissant l'écart prennent en compte ces mouvements indirectement sélectionnés. L'état de rapprochement des mouvements bancaires de type comptable peut être reporté au niveau de la zone "Lettrage" des mouvements (GMVC) en fonction du paramètre AUTRAP occurrence MAJECR. |
| Exceptionnellement, pour ce programme, le nombre maximum de lignes de données ramenées par une recherche peut être augmenté par personnalisation de la transaction au-delà de la limite fixée. |
| Sélection |
| Compte bancaire (banque) |
| Banque (compte bancaire) des mouvements bancaires à sélectionner. |
| Période |
| Période des mouvements bancaires à sélectionner. Cette fourchette de dates s'applique à la date d'opération des mouvements bancaires. |
| CIB |
| Code interbancaire personnalisé des mouvements bancaires à sélectionner. |
| Etablissement |
| Etablissement des mouvements bancaires à sélectionner. |
| Mouvements |
| Ces quatre cases à cocher permettent de sélectionner les mouvements bancaires suivant leur état de rapprochement : non rapprochés et/ou rapprochés et/ou pré-rapprochés ou tous. |
| Cumuls |
| Banque |
| Cette partie permet de visualiser en temps réel le cumul des montants des mouvements bancaires qui seront traités en fonction des mouvements sélectionnés dans la grille gauche. |
| Sélectionné |
| Nombre de mouvements bancaires sélectionnés dans la grille. |
| Comptable |
| Cette partie permet de visualiser en temps réel le cumul des montants des mouvements comptables qui seront traités en fonction des mouvements sélectionnés dans la grille droite. |
| Sélectionné |
| Nombre de mouvements comptables sélectionnés dans la grille. |
| Ecart |
| Représente l'écart entre le cumul des montants des mouvements bancaires et des mouvements comptables traités. |
| Sélection complémentaire |
| Les fourchettes suivantes permettent d'affiner la recherche des mouvements. |
| Date de valeur |
| Fourchette de sélection sur la date de valeur des mouvements. |
| Origine |
| Fourchette de sélection sur l'origine du mouvement bancaire. |
| Référence |
| Fourchette de sélection sur la référence du mouvement bancaire. |
| Etat de clôture |
| Fourchette de sélection sur l'état de clôture du mouvement bancaire. |
| Libellé |
| Fourchette de sélection sur le libellé du mouvement bancaire. |
| Informations complémentaires |
| Fourchette de sélection sur les informations complémentaires des mouvements. |
| Code |
| Fourchette de sélection sur le code de rapprochement. |
| Règle |
| Fourchette de sélection sur la règle de rapprochement. |
| Type |
| Fourchette de sélection sur le type de rapprochement. |
| Date |
| Fourchette de sélection sur la date de rapprochement. |
| Transaction |
| Fourchette de sélection sur la transaction de rapprochement. |
| Utilisateur |
| Fourchette de sélection sur l'utilisateur de rapprochement. |
| Paramètres standard |
| Type |
| Fourchette de sélection sur le type (le type "R" permettant de ramener les mouvements d'initialisation rapprochés automatiquement). |
| Boutons poussoirs |
| Rapprocher |
| Permet de rapprocher les mouvements à traiter (les sélectionnés et éventuellement ceux ayant le même code de rapprochement dans le cas où il y a des pré-rapprochés). Cette action passe l'état de rapprochement des mouvements à "R" et affecte un même code de rapprochement à l'ensemble des mouvements traités. |
| Dé-rapprocher |
| Permet de dé-rapprocher (ou "dé-pré-rapprocher") les mouvements à traiter (les sélectionnés et éventuellement ceux ayant le même code de rapprochement). Cette action passe l'état de rapprochement des mouvements à "N" et enlève le code de rapprochement à l'ensemble des mouvements traités. Cette action est possible ou non sur des mouvements clôturés selon le paramètre AUTRAP occurrence DRPCLO. Si oui, l'état de clôture est remis à nul. |
| Rapprocher et équilibrer |
| Permet de rapprocher des éléments qui ne se soldent pas et de passer l'écriture d'ajustement en comptabilité. |
| Modifications périphériques |
| Transactions associées |
| GDBQ - Droits par banque |
| GMBQ - Mouvements bancaires |
| TTECA - Création écriture d'écart |
| Paramètres |
| AUTRAP - DRPCLO |
| AUTRAP - MAJECR |
| ETROCMBQ |
| TYPMBQ |
| Messages |
| OCMBQ053 - Un solde d'initialisation pour la banque $1, l'établissement $2 et le type $3 ne peut pas être créé ou modifié après l'alimentation d'un solde postérieur par un traitement |
| OCMBQ055 - Seul un mouvement d'initialisation peut être supprimé |
| OCMBQ065 - Mouvement déjà rapproché |
| OCMBQ068 - Un enregistrement d'initialisation rapproché (type ="R") ne peut pas être dé-rapproché |
| OCMBQ070 - Lors du passage au type "R" d'un mouvement d'initialisation, celui-ci ne doit pas être déjà rapproché ou pré-rapproché |
| OCMBQ072 - Pour effectuer un rapprochement et un équilibrage, l'écart doit être différent de 0 |
| OCMBQ073 - Vous n'avez pas le droit de rapprocher (ou pré-rapprocher) des mouvements ayant des CIB différents |
| OCMBQ074 - Il est interdit de modifier les montants d'un mouvement bancaire d'initialisation rapproché (ou pré-rapproché) |
| OCMBQ075 - Il est interdit de modifier, dé-rapprocher ou supprimer un mouvement clôturé |
| OCMBQ077 - Il est interdit de supprimer un mouvement d'initialisation rapproché |
| OCMBQ078 - Les mouvements bancaires référencés dans le tableau ont été modifiés par un autre utilisateur |