Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GRBQ - Règles de rapprochement bancaire | |||
| Les règles de rapprochement bancaire correspondent au paramétrage des champs utilisés pour faire du rapprochement automatique et au nombre de mouvements comptables pouvant se rapprocher à des mouvements bancaires, ou inversement. Ainsi, on précise d'une part la multiplicité du rapprochement autorisée (1-1, 1-n, n-m, 0-n) et d'autre part les critères de rapprochement qui correspondent à une zone, ou partie de zone, présente dans les mouvements de chacun des types (bancaire et comptable). Ces règles sont utilisées par le traitement de rapprochement automatique (TRBA), soit via une règle que l'on donne lors de son lancement, soit via l'association code interbancaire-banque (GACR) qui permet de préciser jusqu'à trois règles de rapprochement possibles. |
| Données |
| Règle |
| Identifiant de la règle. |
| Etablissement |
| Etablissement sur lequel est définie la règle. |
| Mnémonique |
| Intitulé complet |
| Intitulé réduit |
| Multiplicité |
| Cette partie permet de gérer la multiplicité des mouvements de la règle. |
| 1 - 1 |
| 1 mouvement comptable doit se rapprocher à 1 et 1 seul mouvement bancaire. |
| 1 - n ou n - 1 |
| 1 mouvement comptable peut se rapprocher à 1 ou plusieurs mouvement(s) bancaire(s) ou 1 mouvement bancaire peut se rapprocher à 1 ou plusieurs mouvement(s) comptable(s). |
| n - m |
| n mouvements comptables peuvent se rapprocher à 1 ou m mouvement(s) bancaire(s) ou n mouvements bancaires peuvent se rapprocher à 1 ou m mouvement(s) comptable(s). |
| 0 - n ou n - 0 |
| Cette option permet de ne rapprocher que des mouvements comptables entre eux ou que des mouvements bancaires entre eux. |
| Critères |
| Vous pouvez saisir jusqu'à 5 critères qui vont permettre de définir une clé de rapprochement. Pour chaque critère, il faut identifier la zone de rapprochement et sa longueur pour calculer la clé de rapprochement et ceci pour les mouvements de type comptable d'une part et pour ceux de type bancaire d'autre part. Pour un critère correspondant à une date, il est également possible de donner une précision en nombre de jours à enlever ou à ajouter à la date testée (de -99 à 99). Le traitement de rapprochement automatique (TRBA) va lire les différents critères pour ne rapprocher que des mouvements ayant la même clé de rapprochement. En positionnant le type de la règle à la valeur "N", on peut exclure les mouvements dont l'une des valeurs renvoyées par les critères de rapprochement n'est pas renseignée. |
| Paramètres standard |
| Paramètres |
| CRTOCRBQ |
| GENOCRBQ |
| NATOCRBQ |
| TYPOCRBQ - N |
| Messages |
| OCRBQ050 - Suppression impossible, il existe des associations codes interbancaires - règles |
| OCRBQ051 - Suppression impossible, il existe des mouvements bancaires se référant à cette règle |
| OCRBQ052 - Vous ne pouvez pas saisir un critère comptable sans un critère bancaire et inversement |
| OCRBQ053 - Le critère de type comptable $1 est renseigné, vous devez saisir une valeur début et fin |
| OCRBQ054 - Le critère de type bancaire $1 est renseigné, vous devez saisir une valeur début et fin |
| OCRBQ055 - La valeur de la position de début doit être inférieure à la valeur de la position de fin |
| OCRBQ056 - La longueur des chaînes doit être identique pour un même critère |