ERMB - Edition des remises en banque

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Cet écran vous permet d'éditer les remises de chèques, BAO, LCR en automatique. Au préalable, vous devez constituer une remise en banque avec le traitement prévu à cet effet (TRMB).
Après avoir réalisé le traitement de remise, vous pouvez utiliser cette édition avec la même liste afin d'éditer les bordereaux de remise.

Une option ("Traitement hors remise") permet de s'affranchir du traitement de remises afin d'éditer des remises en banque effectuées manuellement via des transactions de saisie de règlements comme GERG, GERM, GENC, ...

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

Liste

Liste des pièces pour laquelle on souhaite éditer les bordereaux de remise en banque.

Si une liste de pièces est renseignée alors on ne tient plus compte des autres sélections possibles.

Listes s'y rattachant

Si la case est cochée, les remises des pièces des listes, rattachées à la liste sélectionnée, seront éditées.

Banque

Fourchette de sélection sur les codes de banques des bordereaux à éditer.

Devise

Fourchette de sélection sur les devises des bordereaux à éditer.

Nature de règlement

Fourchette de sélection sur les natures de règlements des bordereaux à éditer.

Numéro

Fourchette de sélection sur les numéros de bordereaux à éditer.

Type

Fourchette de sélection sur les types de remise des bordereaux à éditer.

Dates

Ce groupe rassemble des fourchettes de sélection sur les dates de remise, de valeur, d'émission, de création et de modification des remises en banque à éditer.

Saut de page 1ère rupture

Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si le critère "Date d'échéance" est choisi comme première totalisation, les remises en banque seront éditées avec chaque date d'échéance sur une nouvelle page.

Regroupement par numéro de pièce

Cette option permet de n'éditer qu'une ligne par numéro de pièce quel que soit le nombre d'échéances de la pièce.
Attention, lorsque vous avez précisé un critère de tri, il est nécessaire que l'information de tri sur la pièce soit la même sur toutes les échéances afin que le regroupement sur le numéro de pièce se fasse correctement.

Débit positif

Si la case est cochée, les montants débits apparaissent non signés. Les montants crédits sont édités avec le signe inverse.

Traitement hors remise

Cette option permet d'éditer des remises en banque effectuées avec ou en dehors du traitement TRMB.
Les pièces sont sélectionnées directement dans GPIE (et non pas dans GRMB), elles doivent obligatoirement avoir une banque.
Les critères d'extraction à utiliser sont la liste de pièces ou une fourchette de bordereaux. (Cf. la documentation des critères "Hors remise").

Montants

   Ce groupe permet de choisir la devise qui est utilisée pour l'édition :
      - en devise de référence : les montants sont édités suivant la devise de référence de l'établissement ;
      - en devise : les montants sont édités suivant la devise de la pièce associée à la remise en banque ;
      - en devise de reporting : les montants sont édités suivant la devise de reporting de l'établissement.

Totalisation

Totalisation 1, 2, ou 3.
Ces critères de totalisation correspondent aux caractéristiques des pièces.

Tri

Les zones de tri correspondent principalement aux caractéristiques des pièces.

Paramètres

Ce groupe rassemble des fourchettes de sélection sur la nature, le genre, le rôle et l'état des remises en banque à éditer.

Hors remise

Critères d'extraction et d'informations des remises à éditer lorsque l'option "Traitement hors remise" a été cochée.

Identifiant ordre de remise

   Ce critère permet d'identifier la zone sur laquelle le comptage des ordres remis doit être effectué.
Il peut s'agir :
   - de la référence externe ;
   - du libellé ;
   - du numéro de pièce ;
   - ...

Détail des pièces de l'identifiant de l'ordre de remise

Lorsque la case est cochée, les pièces qui composent la remise sont éditées.
En combinant cette option avec l'option "Regroupement par numéro de pièce", vous éditez le détail des pièces en regroupant les échéances d'une même pièce.

Si pas de liste : bordereau

Fourchette de sélection sur le bordereau des pièces.
Cette sélection n'est pas prise en compte lorsqu'une liste de pièces a été précisée.

Informations remise

Données qui apparaîtront dans les remises éditées.

Type

Cette zone permet de préciser s'il s'agit de remises à l'encaissement ou à l'escompte.

Remise

Date de remise qui correspond au jour de remise des paiements en banque.

Emission

Date d'édition de la remise.

Valeur

Date de valeur en banque de la remise.

Loi Dailly

Ce code n'est pas obligatoire, mais son libellé porte une indication "Loi Dailly" qui apparaîtra sur les remises.

Remise par établissement

Lorsque cette case n'est pas cochée, le traitement va regrouper, dans une même remise, les pièces ayant un même numéro de bordereau et un même identifiant d'ordre de remise et ceci tous établissements confondus.
L'établissement utilisé pour la recherche des différentes informations (adresse, domiciliation, paramètres) est alors l'établissement de connexion.

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

PR1

Si le paramètre PR1 est positionné à la valeur "O", le nombre d'ordres indiqués dans le compte rendu n'est plus le nombre de pièces constituant le bordereau, mais le nombre de pièces du bordereau issues de la table des pièces regroupées par tiers, adresse (de la pièce, sinon celle du tiers-établissement (GATE)) et domiciliation (de la pièce, sinon celle du tiers-établissement).

Paramètres

DAIOCRMB

TYPOCRMB

Messages

GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

OCTIM057 - L'établissement n'a pas de devise de reporting

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition du bordereau de transmission

Mises en forme pour Module Editions

   Deux mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition du bordereau de transmission.