Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GRMB - Remises en banque | |||
| Transaction permettant le stockage des pièces ayant fait l'objet d'une remise en banque. L'objectif principal étant la conservation des données liées à cette remise : type et dates détaillés dans ce document. Ces remises sont généralement créées automatiquement. Il est possible, dès la saisie de pièces, de leur affecter un bordereau en structurant celui-ci de la façon suivante : code banque, nature de règlement et numéro séquentiel. Il faudra veiller à ce que cette codification manuelle n'interfère pas avec les numéros automatiques. Ceci peut être obtenu en modifiant les natures de règlement. Cette transaction utilise la "suppression logique". |
| Données |
| Etablissement |
| Entité dans laquelle est définie la remise. |
| Banque |
| Banque pour laquelle a eu lieu la remise. |
| Numéro |
| Numéro de remise en banque affecté par un traitement donné et issu de la table de stockage des numéros de bordereau. |
| Nature de règlement |
| Associée au mode de règlement de la pièce qui a fait l'objet de la remise. |
| Remise : Date |
| Date à laquelle a été créée la remise. |
| Remise : Type |
| Type de la remise (ES : escompte, et EN : encaissement, sont les deux seules valeurs possibles). |
| Dates : Valeur, Emission, Edition |
| Dates renseignées lors de la génération de la remise en banque et qui seront reprises à titre d'information sur l'édition de la remise en banque. |
| Code loi Dailly |
| Donnée renseignée lors de génération de la remise en banque et qui sera reprise à titre d'information sur l'édition de la remise en banque. |
| Paramètres standard |
| Paramètres |
| TYPOCRMB |
| DAIOCRMB |
| CTLRMB |