Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
EBPL - Balance par plan

Cette transaction permet d'éditer une balance par plan comparative sur deux périodes.    Pour utiliser cette édition, il faut donc créer au préalable des plans de comptes (GPLN) avec les regroupements pour lesquels vous désirez des totalisations intermédiaires. Les plans doivent ensuite être regroupés au niveau d'une hiérarchie (GCPL).    Pour chaque période éditée, le traitement détermine :       - une valeur brute : cumul des comptes du plan ;       - une valeur à déduire : cumul des comptes du plan associé ;       - une valeur nette : différence entre la valeur brute et la valeur à déduire.

L'édition exploite aussi les formats de présentation des plans en début et fin de ruptures donnés au niveau de la hiérarchie de plans à éditer (GCPL) : cf. les paramètres PDROCCPL et PFROCCPL.    Trois autres mnémoniques avec du paramétrage dédié sont livrés :      . EBPLBA pour éditer la balance par plan bilan - actif ;      . EBPLBP pour éditer la balance par plan bilan - passif.      . EBPLCERF pour obtenir :                . dans excel, les éditions du bilan actif, du bilan passif, du compte de résultat, du solde intermédiaire de gestion et de la capacité d'autofinancement ;                . dans un fichier pdf correspondant au formulaire de déclaration Cerfa, l'édition du bilan actif, du bilan passif et du compte de résultat.    Attention, il ne s'agit que d'une aide à la déclaration : le résultat obtenu pouvant être incomplet selon le paramétrage de la hiérarchie de plans. La localisation du Cerfa doit être définie dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG". En standard, il s'agit du chemin $IAC_HOME/exp/oct/bin/img sous Unix et %IAC_HOME%\exp\oct\bin\img sous Windows. Le nom du fichier Cerfa est indiqué par un paramètre : CERFABA (bilan actif), CERFABP (bilan passif), CERFACR (compte de résultat) : le fichier est donné par le texte de l'occurrence dont la fourchette de dates inclut la date de fin de la période 1 donnée à la soumission.    Cette édition peut être effectuée en devise de référence ou en devise de reporting et est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Plan

Le plan à éditer doit être renseigné ici. Il peut correspondre à un niveau de regroupement.    Attention : pour qu'un plan puisse être édité, il doit obligatoirement être dans une hiérarchie (GCPL).

Chemin

Chemin de composition de la hiérarchie de plans à éditer.

Périodes 1, 2

Périodes comparatives à éditer.

Période 3

Si elle est renseignée, cette période est utilisée dans les onglets "BFR" (Besoin en Fond de Roulement) et "TFT" (Tableau des Flux de Trésorerie) du fichier Excel généré via l'utilisation de la mise en forme Q000000005.

Edition jusqu'au niveau (0 --> 15)

Le niveau 0 représente le plan demandé à la soumission. Vous pouvez préciser jusqu'à quel niveau de la hiérarchie vous désirez éditer un total plan et ainsi éliminer les niveaux les plus fins qui sont parfois superflus pour une analyse synthétique. Le niveau 15 représente le maximum et permet l'édition de toute la hiérarchie demandée (même si elle compte moins de 15 niveaux).

Saut de page au niveau (0 --> 15)

Ce choix permet un saut de page pour chaque plan appartenant au niveau renseigné ici. Le niveau 0 représente le plan demandé à la soumission (pas de saut de page à ce niveau).

Détail des comptes par niveau

Permet d'obtenir un détail des comptes qui composent un niveau édité.

Edition en milliers

Si cette case est cochée, l'édition se fera en milliers.

Total par établissement

Si cette case est cochée, on édite une balance séparée pour chacun des établissements sélectionnés. Une ligne de totalisation par établissement pourra être éditée en fonction du paramètre PR4 associé au mnémonique. Si la case n'est pas cochée, une balance est éditée regroupant tous les établissements demandés.

Détail auxiliaire

Pour un compte collectif, il est possible d'avoir dans un plan au débit le solde des tiers débiteurs, et dans un autre plan au crédit, le solde des tiers créditeurs. Pour cela, il faut définir ce compte dans deux plans ayant des fonctions différentes (paramètre FONOCPLN) et choisir de ne pas éditer les négatifs via la fonction "SN" du niveau du plan (paramètre FONOCPNC). Attention, cette fonctionnalité n'est disponible que si le détail par type de mouvement n'est pas demandé.

Détail par type de mouvements

Permet d'obtenir un détail des types (comptables ou extra-comptables) qui composent un niveau édité.

Sens par défaut

Sens affecté aux plans n'ayant pas de fonction.    Pour un plan associé, on considère que son sens est inverse à celui du plan auquel il est associé.

Colonne calculée

Cette option permet d'éditer une colonne calculée à partir des zones éditées.    Vous devez préciser l'opération à effectuer (elle correspond à une occurrence du paramètre OCTCOLC) ainsi que les colonnes qui vont servir à faire le calcul : six colonnes différentes sont disponibles :    1 : valeur brute de la première période ;    2 : valeur à déduire de la première période ;    3 : valeur nette de la première période ;    4 : valeur brute de la seconde période ;    5 : valeur à déduire de la seconde période ;    6 : valeur nette de la seconde période ;    7 : valeur brute de la troisième période ;    8 : valeur à déduire de la troisième période ;    9 : valeur nette de la troisième période.    Le numéro de colonne est indépendant de la maquette utilisée et des colonnes ainsi éditées. Vous pouvez donc effectuer un calcul vis-à-vis d'une colonne qui n'est pas éditée.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

PR1

Ce paramètre permet de déterminer le format d'édition en début de rupture du plan soumis lorsque ce dernier correspond à un plan de niveau supérieur n'ayant pas de père. (Remarque : pour les plans fils, cette information est indiquée au niveau de la hiérarchie de plans (GCPL)).

PR2

Ce paramètre permet de déterminer le format d'édition en fin de rupture du plan soumis lorsque ce dernier correspond à un plan de niveau supérieur n'ayant pas de père. (Remarque : pour les plans fils, cette information est indiquée au niveau de la hiérarchie de plans (GCPL)).

PRM

Ce paramètre permet de prendre en compte les cumuls de nature "CL" lorsqu'il est positionné à la valeur "O". A positionner pour sortir le plan "bilan passif".

PR3

Ce paramètre permet d'éditer une ligne de totalisation générale lorsqu'il est positionné à la valeur "O".

PR4

Ce paramètre permet d'éditer une ligne de totalisation par établissement lorsqu'il est positionné à la valeur "O". Il sera pris en compte lorsque vous demandez un total par établissement.

PR5

Ce paramètre permet d'éditer sur le formulaire de déclaration standard Cerfa : - "BA" : bilan actif ; - "BP" : bilan passif ; - "CR" : compte de résultat de l'exercice ; - "BABPCR" : bilan actif, bilan passif et compte de résultat de l'exercice. Il doit être utilisé avec la mise en forme Q000000004 ou Q000000005 pour EBPL et EBPLBP ou la mise en forme Q000000002 pour EBPLBA. A chaque case du formulaire de déclaration doit correspondre un plan de la hiérarchie dont les deux derniers caractères correspondent à la case. Attention, quand ce paramètre est positionné, il ne faut pas demander l'édition des critères de soumission lors du lancement du traitement.

PR6

Utilisé pour la génération du fichier DGFiP, permet de définir quel sera le type de document. Les valeurs possibles sont 01, 02 et 03.

P10

Ce paramètre peut être utilisé avec une valeur comprise entre 02 et 99 pour préciser le code budget dans le cas où ce n'est pas le budget principal (01).

Transactions associées

TSGEN - Sélection générale

Attention, l'option "Devise" n'est pas gérée, on ne peut éditer cette balance qu'en devise de référence ou devise de reporting.

TSJRN - Sélection journaux

Paramètres

OCTCOLC

PDROCCPL

PFROCCPL

CERFABA

CERFABP

CERFACR

Messages

GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extraits de l'édition

Extrait de l'édition avec le plan "bilan actif" / édition sur le formulaire Cerfa

Extrait de l'édition avec le plan "bilan passif" / édition sur le formulaire Cerfa

Extrait de l'édition avec le plan "compte de résultat" / édition sur le formulaire Cerfa

Extrait de l'édition avec le plan "Solde Intermédiaire de Gestion" (S.I.G.)

Extrait de l'édition avec le plan "Capacité d'autofinancement" (CAF)

Extrait de l'édition Excel / édition sur le formulaire global Cerfa

Extrait de l'édition Excel pour secteur public

Si la valeur du paramètre PR6 est renseignée, dans les fichiers des travaux (GTCFIJ) accessibles depuis la consultation des travaux (CJOB), on génère :    - les fichiers à plat pour la DGFiP :           Tableau du compte de résultat           Tableau du bilan    - les fichiers PDF correspondants pour la DGFiP.

Extrait de l'édition Excel pour l'Espagne

Mises en forme pour Module Editions

Plusieurs mises en forme sont disponibles en standard :       - Q000000001 : édition de la valeur nette sur les deux périodes (Bilan passif, compte de résultat, S.I.G., C.A.F.).       - Q000000002 : édition de la valeur brute, à déduire et nette de la première période et édition de la valeur nette de la seconde période (Bilan actif).       - Q000000003 : édition de la valeur brute, à déduire et nette sur les deux périodes (Visualisation de toutes les colonnes).       - Q000000004 : édition du bilan actif, du bilan passif ou du compte de résultat sur le formulaire de déclaration Cerfa dédié selon le paramètre PR5 associé au mnémonique.       - Q000000005 : édition regroupant les éditions du bilan actif, du bilan passif, du compte de résultat, du solde intermédiaire de gestion et de la capacité d'autofinancement, dans un fichier Excel. Pour éditer ce dernier, le plan PLGEN ainsi que le chemin PLN doivent être utilisés et le détail par compte demandé. La sortie "Etat" permet d'obtenir l'édition du bilan actif, du bilan passif et du compte de résultat sur le formulaire de déclaration Cerfa en positionnant le paramètre PR5 associé au mnémonique à la valeur "BABPCR".       - Q000000006 : édition dédiée au secteur public regroupant les éditions du bilan actif, du bilan passif et du compte de résultat dans un fichier Excel. Pour éditer ce dernier, le plan CPGBCP ainsi que le chemin PLP doivent être utilisés et le détail par compte demandé.       - Q000000007 : édition dédiée à l'Espagne regroupant les éditions du bilan dans un fichier Excel. Pour éditer ce dernier, le plan ESPCG ainsi que le chemin PLN doivent être utilisés et le détail par compte demandé.