Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances - Budgétaire | |||
| GBCPMC - Saisie budgétaire par CGR / POSTE mois en colonne | |||
| Saisie de budget pour le Module "Elaboration budgétaire". Cette transaction permet de visualiser et modifier les budgets représentés par mois, trimestre, semestre et/ou année, en fonction d'une hiérarchie de CGR (ou d'une liste) et d'une hiérarchie de postes. Dans l'écran, affichage de la hiérarchie de CGR (ou de la liste de CGR) et de la hiérarchie de postes. Le cumul des lignes budgétaires sélectionnées apparaît pour le CGR (et ses inférieurs) et le poste (et ses inférieurs) sélectionnés dans les hiérarchies. La première ligne représente le cumul des montants. La seconde ligne représente le cumul des quantités si l'unité d'oeuvre est renseignée, sinon cette ligne n'existe pas. Les lignes suivantes représentent les cumuls des 5 autres buts. Sur chaque ligne, il est possible d'afficher les montants par mois, trimestre, semestre et/ou annuel en fonction du détail demandé. Attention : Cette transaction ne peut pas afficher les données pour des périodes supérieures à une année. |
| Données |
| Sélection CGR |
| La sélection sur les CGR est effectuée par l'intermédiaire soit d'une hiérarchie, soit d'une sélection. Lorsqu'un chemin est demandé, les CGR sont ceux de la hiérarchie sans tenir compte de la sélection CGR et de la fourchette de types d'affectation. |
| CGR |
| Fourchette de CGR. Si un chemin de CGR est demandé, les CGR de début et de fin doivent avoir la même valeur. |
| Chemin |
| Permet la recherche de tous les CGR appartenant à ce chemin de composition. Le CGR spécifié dans la fourchette sera le point de départ de la composition de CGR. Remarque : si les hiérarchies de CGR sont datées (suivant le paramètre AUTODE occurrence DATECCG), les liens sélectionnés sont compris entre la date minimale et la date maximale des dates de sélection du but principal et des 5 buts de la sélection buts de budget. |
| Niveau |
| Utilisé uniquement dans le cas où un chemin de CGR est précisé. Recherche jusqu'à un niveau précis de la composition de CGR. |
| Type |
| Utilisé uniquement dans le cas où un chemin de CGR n'est pas précisé. Fourchette de types de CGR prise en compte lors de l'utilisation de la liste de CGR. Cette fourchette vient en complément de la sélection CGR accessible lorsque le chemin n'est pas utilisé. |
| Hiérarchie poste |
| Poste |
| Poste sommet de la hiérarchie. |
| Chemin |
| Permet la recherche de tous les postes appartenant à ce chemin de composition. Le poste spécifié sera le point de départ de la composition de postes. |
| Niveau |
| Recherche jusqu'à un niveau précis de la composition de postes. |
| Sélection |
| But |
| But de budget sur lequel la saisie peut être effectuée. |
| Etablissement |
| Période |
| Fourchette de mois pour la recherche des lignes budgétaires du but principal. |
| Classe |
| Définit le cheminement d'étapes utilisé par les lignes budgétaires. Lorsque la classe est précisée, toutes les lignes budgétaires sélectionnées doivent avoir la même classe. |
| Compte |
| Permet de sélectionner les lignes budgétaires ayant un compte particulier. Si le compte est renseigné, la condition s'applique à tous les budgets recherchés. Sinon on recherche les lignes budgétaires du but principal ayant un compte non renseigné et les lignes budgétaires des 5 buts sans condition sur le compte. |
| Unité d'oeuvre |
| Permet de sélectionner les lignes budgétaires ayant une unité d'oeuvre particulière. Si l'unité d'oeuvre est renseignée, la condition s'applique à tous les budgets recherchés. Sinon on recherche les lignes budgétaires du but principal ayant l'unité d'oeuvre non renseignée et les lignes budgétaires des 5 buts sans condition sur l'unité d'oeuvre. |
| Clé de saisonnalité |
| Elle peut être précisée afin d'être proposée dans la grille si le poste correspondant à la ligne n'en possède pas. |
| Devise |
| Permet de sélectionner les lignes budgétaires ayant une devise particulière. Si la devise est renseignée, la condition s'applique à tous les budgets recherchés. Sinon on recherche les lignes budgétaires du but principal ayant une devise non renseignée et les lignes budgétaires des 5 buts sans condition sur la devise. Lorsqu'une devise est précisée, c'est elle qui est utilisée lors de la création des lignes budgétaires. Le mode de change, la date et le cours utilisés sont ceux précisés. |
| Type d'affectation |
| Type d'affectation des lignes budgétaires. Elle doit être compatible avec celle des CGR. |
| Type de contrôle |
| Voir la gestion du contrôle budgétaire. |
| Unité monétaire |
| Unité dans laquelle sera exprimé le montant budgété. Au niveau de la base de données celui-ci sera toujours exprimé avec deux décimales au maximum. |
| Tolérance de dépassement |
| Voir la gestion du contrôle budgétaire. |
| Mensuel |
| Détermine si on affiche les colonnes représentant les mois. |
| Trimestriel |
| Détermine si on affiche les colonnes représentant les trimestres. |
| Semestriel |
| Détermine si on affiche les colonnes représentant les semestres. |
| Annuel |
| Détermine si on affiche les colonnes représentant les totalisations annuelles. |
| But |
| Période |
| Permet de définir la période souhaitée pour le but. |
| Montant |
| Définit si l'on souhaite afficher le montant ou la quantité. |
| Sens débit |
| Permet de définir le sens des montants affichés. En effet, contrairement au but principal, le sens n'est pas présent dans la grille. |
| Données visualisées |
| Les données affichées se divisent en trois parties : - La hiérarchie de CGR sous forme d'arbre ou de liste de CGR. - La hiérarchie de postes sous forme d'arbre. - La grille nous présente les données analytiques ou budgétaires pour le CGR sélectionné dans la hiérarchie de CGR et ses composants, le poste sélectionné dans la hiérarchie de postes et ses composants. Détail des données de la grille La grille de cette transaction est particulière. Les colonnes représentent les différents mois, trimestres, semestres et totaux annuels. Les lignes représentent les différentes informations demandées. Explication sur la signification des lignes de la grille - La première ligne représente les montants du but principal. Certains champs de cette ligne sont modifiables. - La ligne suivante représente les quantités du but principal si l'unité d'oeuvre est précisée. Certains champs de cette ligne sont modifiables. - Les lignes suivantes représentent respectivement les montants (ou quantités) des 5 buts demandés dans la sélection buts. Les champs de cette ligne ne sont pas modifiables. Explication sur la signification des colonnes de la grille Trois types de colonne existent : - Les colonnes représentant les mois dont le montant et le sens sont affichés. - Les colonnes représentant les trimestres et semestres dont le montant, le sens et la clé sont affichés. - Les colonnes représentant la totalisation annuelle dont le montant, le sens, la clé, la règle et l'étape sont affichés. Explication de l'utilisation de chaque de colonne - Le montant et le sens correspondent à la somme des lignes budgétaires, du CGR sélectionné (et des CGR inférieurs si un chemin de CGR est précisé) et du poste sélectionné (et des postes inférieurs) pour la période représentée par la colonne (mois, trimestre, semestre ou année). Ces deux champs sont modifiables. La colonne sens est utilisée uniquement sur la première ligne. - Les colonnes clés correspondent à celle du poste sélectionné si celui-ci en possède une, sinon celle demandée. Si la clé du poste est précisée, il est possible de la modifier si le poste l'autorise. Dans tous les cas, il est toujours possible de ne pas spécifier de clé pour une colonne, la ventilation du montant sur les différents mois s'effectuera alors en fonction de la masse de chaque mois. - La règle est présente si toutes les lignes budgétaires de la période, du CGR sélectionné (et des CGR inférieurs) et du poste sélectionné (et des postes inférieurs) ont la même règle. - L'étape correspond aux étapes des lignes budgétaires de la période, du CGR sélectionné (et des CGR inférieurs) et du poste sélectionné (et des postes inférieurs) si elles sont toutes identiques sur la période. L'étape est présente si une classe est demandée. |
| Données modifiables |
| - Le montant et le sens du but principal peuvent être modifiés. Lorsqu'un montant est modifié, celui-ci sera réparti sur les CGR et postes inférieurs en fonction des règles de réallocation définies sur les CGR (paramètre 20) et les postes (type de saisie). Si le CGR sélectionné ou le poste de la ligne a un type de saisie "interdit", le montant n'est pas modifiable. Le montant est reventilé sur chaque CGR/poste dont le type de saisie permet une affectation de montant. Ensuite, pour chaque CGR/poste, on affecte le montant en fonction de la clé de saisonnalité définie sur la ligne. Sinon la ventilation du montant sur les différents mois s'effectue en fonction de la masse de chaque mois. Lorsqu'une modification de montant est effectuée, seul le montant des colonnes représentant le même niveau de détail (mois, trimestre, semestre ou annuel) peut être modifié sans enregistrer les modifications. Remarque : avant de changer de CGR ou de poste, il est impératif de valider les modifications. - La quantité du but principal peut être modifiée selon le même principe que le montant. - Il est possible de déterminer le montant ou la quantité annuel en fonction d'une règle : soit en appliquant la règle définie sur la ligne avec le bouton "Appliquer la règle" ; soit en appelant la consultation du détail des opérations (COPEB) par le bouton "Détailler la règle" et en utilisant le bouton "Retour" de cette consultation afin de renvoyer le montant (ou la quantité), ainsi que la règle utilisée. La règle sera mise à jour dans les lignes budgétaires si le montant modifié est issu de l'application d'une règle ou du bouton "Retour" de la consultation du détail des opérations. - L'étape ne peut pas être modifiée directement dans la grille. Il faut utiliser le bouton "Aller à l'étape suivante" qui passe toutes les lignes budgétaires constituant la ligne de la grille à l'étape suivante ou le bouton "Changer d'étape" qui permet de passer les lignes à une étape précise. Dans les 2 cas, toutes les lignes doivent avoir la même étape. |
| Principe de réallocation |
| Voici deux hiérarchies de CGR et postes que nous allons utiliser dans nos exemples. |
| Comment déterminer si un couple CGR/poste est modifiable ou non ? Le CGR C ayant un type de saisie "SR", aucune affectation de montant ne sera effectuée sur ce CGR. Elle s'effectuera sur les CGR des niveaux inférieurs. - Pour le CGR C1, (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C11 et C12 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui par conséquent pourront être affectés. - Pour le CGR C2, (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C21 et C23 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui par conséquent pourront être affectés, contrairement au CGR C22 qui a un type de saisie à "I". - Pour le CGR C3, (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C31, C32 et C33 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui par conséquent pourront être affectés. Le poste P ayant un type de saisie "SR", aucune affectation de montant ne sera effectuée sur ce poste. Elle s'effectuera sur les postes des niveaux inférieurs. - Pour le poste P1 (type de saisie "SR"), affectation sur le poste inférieur P11 qui n'a pas de type de saisie défini et qui par conséquent pourra être affecté, contrairement au poste P12 qui a un type de saisie à "I". - Pour le poste P2 (type de saisie "SR"), affectation sur les postes inférieurs P21 et P22 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui par conséquent pourront être affectés. - Pour le poste P3, ce poste ayant un type de saisie à "I", aucun montant ne sera affecté sur ce poste ainsi que sur ses inférieurs. Voici la liste des couples CGR/poste "modifiables" : C11/P11, C11/P21, C11/P22, C12/P11, C12/P21, C12/P22, C21/P11, C21/P21, C21/P22, C23/P11, C23/P21, C23/P22, C31/P11, C31/P21, C31/P22, C32/P11, C32/P21, C32/P22, C33/P11, C33/P21, C33/P22. Toutes les autres combinaisons sont considérées comme "non modifiables". |
| Exemple 1 (Sans ligne budgétaire existante : Réallocation en fonction du nombre de couples CGR/poste "modifiables") : Affectation de 100 EUR sur la colonne représentant le CGR C et le poste P pour le premier trimestre et aucune ligne budgétaire préalablement affectée. Le montant de 100 EUR va se déverser sur les couples CGR/poste "modifiables" du premier trimestre. Le calcul du montant à affecter à chaque couple CGR/poste pour le premier trimestre est le suivant : Montant à déverser / Nombre de couples CGR/poste "modifiables". 100 / 21 = 4,7619047619 Les 20 premiers couples CGR/poste "modifiables" se verront imputés de 4,76 EUR sur le premier trimestre car les montants sont arrondis à 2 décimales. Le dernier couple CGR/poste (C33/P22) se verra imputé sur le premier trimestre du reste du montant à affecter : Soit 100 - (20 * 4,76)) = 4.80 EUR. Exemple 2 (Avec lignes budgétaires existantes : Réallocation en fonction de la masse des montants des couples CGR/poste "modifiables") : Affectation de 150,02 EUR sur la colonne représentant le CGR C et le poste P pour le premier trimestre et certaines lignes déjà budgétisées. Les couples CGR/poste suivants ont un montant déjà affecté sur le premier trimestre : C11/P21 : 5 EUR (Modifiable) C11/P22 : 5 EUR (Modifiable) C11/P31 : 5 EUR (Non modifiable) C21/P11 : 10 EUR (Modifiable) C21/P22 : 5 EUR (Modifiable) C23/P32 : 5 EUR (Non modifiable) La colonne représentant le CGR C et le poste P avait donc un montant de 35 EUR sur le premier trimestre avant modification. Le montant à ajouter de 115,02 EUR (150,02 - 35) sur le premier trimestre va se déverser sur les couples CGR/poste "modifiables" ayant déjà un montant : D'où le calcul suivant sur les quatre couples "modifiables" du premier trimestre : ((Montant existant du couple CGR/poste / Total des montants existant des couples CGR/poste "modifiables") * (Total des montants existant des couples CGR/poste "modifiables" + Montant à ajouter)) C11/P21 : (5 / 25) * (25 + 115,02) = 28,004 soit 28 EUR car les montants sont arrondis à 2 décimales C11/P22 : (5 / 25) * (25 + 115,02) = 28,004 soit 28 EUR C21/P22 : (5 / 25) * (25 + 115,02) = 28,004 soit 28 EUR Sur le couple ayant le plus grand montant, on affecte le reste du montant à affecter : C21/P11 : (115,02 - (28 + 28 + 28)) = 56,02 EUR Le montant total sur les couples "modifiables" du premier trimestre est donc de 140,02 EUR (Ce montant étant réparti en fonction des montants avant l'affectation). Le montant sur la colonne représentant le CGR C et le poste P pour le premier trimestre est donc de 150,02 EUR : 140,02 EUR (Somme des montants des couples CGR/poste "modifiables") + 10 EUR (Somme des montants des couples CGR/poste "non modifiables"). |
| Affectation du montant alloué à chaque couple CGR/poste en fonction d'une clé de saisonnalité |
| Pour chaque couple CGR/poste affecté, le montant budgété dans les colonnes de la grille sur la période (trimestriel, semestriel ou annuel) peut être ventilé en fonction d'une clé de saisonnalité. Cette clé est celle définie sur la ligne sélectionnée et la colonne correspondant à la période affectée. Exemple : Dans les exemples ci-dessus, on saisit un montant sur la colonne représentant le CGR C et le poste P sur le premier trimestre. L'affectation du couple C11/P11 se fera avec la clé présente sur la ligne. Si aucune clé n'est précisée, l'affectation se fera en fonction des masses de chaque mois. |
| Affectation du montant alloué à chaque couple CGR/poste en fonction de la masse de chaque mois (Lorsque aucune clé de saisonnalité n'est spécifiée). |
| Lors de l'affectation du montant sur un couple CGR/poste sur une période (trimestre, semestre ou année) le montant est ventilé en fonction des masses déjà présentes sur les différents mois constituant la période. Exemple 1 (Affectation sur un trimestre et certains mois déjà affectés) : Affectation de 100,01 EUR sur le premier trimestre sans clé de saisonnalité. Les montants déjà présents sur la période sont : - Sur le premier mois = 5 EUR - Sur le deuxième mois = 15 EUR - Sur le troisième mois = 0 EUR Le montant du premier trimestre est donc de 20 EUR. Ce montant va passer à 100,01 EUR en tenant compte des masses déjà présentes. Le calcul sera le suivant : (Montant du mois / Montant de la période) * Nouveau montant affecté - Pour le premier mois : (5/20) * (100,01) = 25.0025 soit 25 EUR car les montants sont arrondis à 2 décimales - Pour le troisième mois : (0/20) * (100,01) = 0 EUR - Le deuxième mois étant le mois ayant le montant le plus important, celui-ci est traité en dernier et on lui affecte le reste : 100,01 - 25 = 75,01 EUR Exemple 2 (Affectation sur un trimestre et aucun mois déjà affecté) : Affectation de 70 EUR sur le premier trimestre sans clé de saisonnalité. Le calcul sera le suivant : Montant à affecter / Nombre de mois de la période : - Pour chacun des mois sauf le dernier : 70 / 3 = 23,333333333 soit 23,33 EUR car les montants sont arrondis à 2 décimales - Pour le dernier mois on affecte le reste du montant à affecter soit : 23,34 EUR |
| Boutons poussoirs |
| Détailler la règle |
| Permet d'appeler en synchronisation la consultation du détail des opérations (COPEB). La règle utilisée dans cette consultation détermine alors le montant qui sera à affecter dans les lignes budgétaires. Le bouton "Retour" de la consultation permet d'affecter le montant et la règle à la ligne d'origine ; si on ne souhaite pas utiliser ces informations, il suffit de fermer la consultation. Cette fonctionnalité est utilisable uniquement pour la ligne courante. |
| Rafraîchir |
| Permet de rafraîchir la grille sans valider les modifications effectuées dans la grille. |
| Commentaires |
| Permet d'appeler la gestion des textes des lignes budgétaires (GTXLBU) si au moins une ligne budgétaire existe pour le CGR et le poste sélectionnés. Cette fonctionnalité est utilisable uniquement pour la ligne courante. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| TYP |
| Ce paramètre permet de définir le type de droit pour ce mnémonique. |
| Transactions associées |
| CSCGR - Sélection CGR |
| GBMC - Grille gestion d'élab. budgétaire mois en colonnes |
| Paramètres |
| AUTODE - DATECCG |
| AUTOBD - LIGZER |