Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| Gestion du référentiel centralisé Finances | |||
| Principe |
| Le principe général et le paramétrage sont décrits dans la documentation du Module Référentiels. Dans ce document, sont répertoriées les entités gérées, avec pour chacune d'elles les règles appliquées lors de leur duplication sur un établissement "cible". |
| Règles appliquées sur un établissement cible pour les entités gérées |
| Règles standard |
| . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique. . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour. . Suppression : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, elle est supprimée. |
| OCBDV - Paramétrage des journaux par banque (Règles standard) |
| OCCPL - Compositions de plans (Règles standard) |
| OCDBQ - Droits par banque (Règles standard) |
| OCEDC - Equivalences de comptes (Règles standard) |
| OCJRA - Associations de journaux (Règles standard) |
| OCPNC - Comptes d'un plan (Règles standard) |
| OCPNT - Types de pièce d'un plan (Règles standard) |
| OCRRB - Règles de répartition par banque (Règles standard) |
| Règles particulières |
| OCBNQ - Banques (comptes bancaires) |
| . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique sauf : - le tiers et la domiciliation qui seront ceux du tiers-établissement de l'établissement cible (c'est-à-dire ayant une nature égale à "E" dans son association avec l'établissement dans GATE) ; - les données de la domiciliation lorsque la gestion du rapprochement a été activée (banque, guichet, compte, clé RIB et code IBAN) qui seront proposées par rapport à la nouvelle domiciliation ; - les zones du complément CMC7 ne sont pas renseignées. (la date et l'utilisateur de clôture du rapprochement ne peuvent pas être indiqués en création). . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour sauf le tiers, la domiciliation, l'émetteur, l'identifiant créancier SEPA, les zones du complément CMC7, la date et l'utilisateur de clôture du rapprochement. Lorsque la gestion du rapprochement est activée, les données de la domiciliation (banque, guichet, compte, clé RIB et code IBAN) seront proposées à partir de la domiciliation. . Suppression : "Suppression logique" de l'entité, c'est-à-dire que son état est modifié et prend la valeur "S" (supprimé). Si la ligne de données existe sur l'établissement cible, la "suppression logique" est également effectuée si la modification sur l'établissement cible est autorisée (GTMME). L'option "Suppression" dans GTMME n'est pas utilisée. |
| OCLEC - Listes d'écritures |
| . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique. . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour sauf les zones de "Dernière édition" ainsi que "Dernier traitement". . Suppression : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, elle est supprimée. |
| OCLSP - Listes de pièces |
| . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique. . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour sauf les zones de "Dernière édition" ainsi que "Dernier traitement". . Suppression : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, elle est supprimée. |
| OCNBB - Numéros de bordereau par banque |
| . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique sauf les zones du complément chèque qui ne sont pas renseignées. . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour sauf le dernier numéro utilisé, l'émetteur, l'identifiant créancier SEPA, les dates (première utilisation, dernière et réception) et les zones du complément chèque. . Suppression : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, elle est supprimée. |
| OCNEC - Numéros d'écritures |
| . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique. . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour sauf le dernier numéro de compteur utilisé. . Suppression : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, elle est supprimée. |
| OCNET - Numéros d'écritures de transfert |
| . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique. . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour sauf le dernier numéro de compteur utilisé. . Suppression : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, elle est supprimée. |
| OCPLN - Plans comptables |
| . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique. . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour. . Suppression : "Suppression logique" de l'entité, c'est-à-dire que son état est modifié et prend la valeur "S" (supprimé). Si la ligne de données existe sur l'établissement cible, la "suppression logique" est également effectuée si la modification sur l'établissement cible est autorisée (GTMME). L'option "Suppression" dans GTMME n'est pas utilisée. |
| OCREI - Reprise d'informations des pièces |
| Si l'établissement est renseigné : . Création : si la ligne de données n'existe pas sur l'établissement cible, elle est créée à l'identique. . Modification : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, toutes les informations sont mises à jour. . Suppression : si la ligne de données existe sur l'établissement cible, elle est supprimée. |