TTIM - Constitution du fichier magnétique à transférer

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   Ce traitement, lancé après les traitements de préparation de fichiers (TFVM, TFLM, TFBM, TFVI, TFMP, etc.), permet de générer le fichier à envoyer à la banque dans le cas des règlements magnétiques.

   Le traitement possède deux maquettes :

       - la première qui est celle par défaut (octtimFR.asc) génère des enregistrements de 80 caractères pour TFVM, TFLM, TFBM et TFMP et de 320 caractères pour TFVI.

       - la deuxième (octti2FR.asc) à spécifier dans la maquette du fichier ASCII du traitement (GTRB), génère des enregistrements de 160 caractères pour TFVM, TFLM, TFBM et TFMP et de 320 caractères pour TFVI.

Le paramètre AUTCPT, occurrence TTIM permet de créer plusieurs fichiers de sortie :

       - si la valeur testée 1 est égale à "A" : la fourchette d'établissements et le chemin de composition dans le masque de soumission sont accessibles.

   Plusieurs fichiers pourront être créés, ils seront nommés :
           BBBRREEEEEE.NNNNNN      avec
             BBB                   Code banque (1 à 3 caractères),
             RR                     Nature de règlement (1 à 2 caractères),
             EEEEEE           Etablissement (1 à 6 caractères),
             NNNNNN          Numéro de job (1 à 6 caractères).

   Cette fonctionnalité permet d'exécuter un seul traitement TTIM par banque, nature de règlement et établissement ; il y aura autant de fichiers en sortie qu'il y a de banques, de natures de règlement, d'établissements différents dans la sélection correspondant aux choix de la soumission.

       - si la valeur testée 1 est égale à "B" : la fourchette d'établissements et le chemin de composition dans le masque de soumission sont accessibles.
Un fichier est généré par banque, nature de règlement, ils seront nommés :
          BBBRR.NNNNNN      avec
             BBB                   Code banque (1 à 3 caractères),
             RR                     Nature de règlement (1 à 2 caractères),
             NNNNNN          Numéro de job (1 à 6 caractères).

       - si la valeur testée 1 est égale à "I" : la fourchette d'établissements et le chemin de composition dans le masque de soumission sont inaccessibles. Le traitement fonctionne avec un seul fichier de sortie nommé :
          wNNNNN.lis      (où NNNNN est le numéro de job).

       - si la valeur testée 1 est égale à "R" : la fourchette d'établissements et le chemin de composition dans le masque de soumission sont accessibles.
Un fichier est généré par rôle de banque, ils seront nommés :
          R.NNNNNN      avec
             R                        Rôle   (1 caractère),
             NNNNNN          Numéro de job (1 à 6 caractères).

   Attention :
- Pour les valeurs testées "A","B" et "R", il est possible de donner une extension aux fichiers générés en la précisant dans la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence TTIM (exemple : ".lis").
- La valeur testée 1 à "B" n'est prise en compte que lorsque le traitement de préparation est un TFVM, TFLM, TFBM ou TFVI.
- La valeur testée 1 à "R" n'est prise en compte que lorsque le traitement de préparation est un TFVM, TFLM ou TFBM.
Pour les autres traitements, on génère toujours un fichier par établissement, banque et nature de règlement.

   Avec le Module "Connecteur avec logiciel de trésorerie", les fichiers générés peuvent être renommés et déplacés dans un répertoire dédié (GRKE).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Etablissement

En fonction du paramètre AUTCPT occurrence TTIM, le traitement peut être multi-établissements.

Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

Bordereau

Permet une sélection sur les numéros de bordereau affectés par le traitement de remise en banque TRMB.

Nature règlement

Permet de restreindre la sélection par rapport à la nature de règlement définie dans GRGM.

Numéro traitement

Uniquement géré par les virements suisses (TVMA).

Pièce origine

Non géré.

Regroupement par numéro de pièce

Cette zone n'est active que si le paramètre AUTCPT occurrence RGPVIR est inactif. Elle permet, dans le cas de multi-règlements, de générer un seul enregistrement détail au lieu de un par pièce de paiement.

Code enregistrement

Permet une sélection sur les codes des lignes du fichier.

Genre

Permet de sélectionner uniquement des enregistrements dédiés à des traitements particuliers ("I" pour TFVI, "M" pour TFMP).

Nature, rôle

Permet de sélectionner en fonction de zones libres dans la gestion de consultation des fichiers CTIM.

Création, modification

Permet de sélectionner les utilisateurs ayant créé ou modifié le fichier magnétique à des dates données.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres

AUTCPT - RGPVIR

AUTCPT - TTIM

Messages

OCTIM055 - Le multi-établissements est interdit si l'on crée un seul fichier de sortie

OCTIM056 - Le regroupement par pièce est interdit