Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TFVI - Génération du fichier de virements internationaux | |||
| Cette transaction permet de préparer les données pour la création d'un fichier magnétique pour les virements internationaux (normes CFONB 320 c). Ceci correspond à des virements en devise pour des RIB français ou étrangers, ou des virements en euros uniquement pour des RIB non français. Celle-ci renseigne la table OCTIM et le traitement TTIM génèrera le fichier définitif. La visualisation des enregistrements créés dans la table OCTIM se fera par la consultation de la table intermédiaire des fichiers magnétiques (CTIM). |
| Remarque : Les enregistrements du fichier final des virements ont une longueur totale de 320 caractères, alors que la longueur de la colonne ENROCTIM de la table OCTIM ne fait que 158 caractères. C'est la raison pour laquelle les enregistrements sont sur trois zones dans OCTIM (CENOCTIM (le code enregistrement) sur 2 caractères, ENROCTIM sur 148 caractères et EN1OCTIM sur 170 caractères). Les enregistrements du fichier final sont la concaténation de ces trois zones. Le TTIM doit obligatoirement être lancé en renseignant la fourchette de genres avec "I" (début et fin) pour qu'il sélectionne uniquement les données créées par le TFVI. Vous avez la possibilité d'éclater les enregistrements détails de chaque virement suivant un seuil avec le paramètre TFVISEU. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste de pièces pour laquelle vous voulez préparer un fichier de virement international. |
| Référence remise |
| Zone à renseigner obligatoirement et qui sera utilisée dans le fichier final dans les enregistrements "EN-TETE" et "TOTAL" à la position 173. |
| Identification client |
| Zone facultative et qui sera utilisée dans le fichier final dans les enregistrements "EN-TETE" et "TOTAL" à la position 238. |
| Imputation des frais sur |
| Utilisé suivant le paramètre AUTFVI occurrence RIBFRAIS. |
| Tiers |
| Zone facultative qui permet d'indiquer le tiers sur lequel se fera l'imputation des frais. |
| Domiciliation |
| Zone obligatoire si le tiers est renseigné qui permet d'indiquer la domiciliation du tiers sur lequel se fera l'imputation des frais. |
| Type de débit de la remise |
| Zone à renseigner obligatoirement et qui sera utilisée dans le fichier final dans l'enregistrement "EN-TETE" à la position 308. |
| Mode de règlement |
| Zone à renseigner obligatoirement et qui sera utilisée dans le fichier final dans l'enregistrement "DETAIL DE L'OPERATION" à la position 247. |
| Type de remise en banque |
| Zone à renseigner obligatoirement et qui sera utilisée dans le fichier final dans l'enregistrement "EN-TETE" à la position 309. |
| Si mono-devise |
| Devise de référence |
| Zone à renseigner obligatoirement si le type de remise est 1 ou 3 et que la devise de reporting n'est pas demandée. |
| Devise de reporting |
| Zone à renseigner obligatoirement si le type de remise est 1 ou 3 et que la devise de référence n'est pas demandée. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| AUTCPT - MOTIF |
| AUTCPT - PIXTFVM |
| AUTFVI - ENR03 |
| AUTFVI - ENR04 |
| AUTFVI - ENR06 |
| AUTFVI - ENR07 |
| AUTFVI - ETS |
| AUTFVI - RIBFRAIS |
| AUTFVI - TYPRIB |
| AUTODE - CERTIF |
| IDBQTFVI |
| TFVIBNQC |
| TFVIMOT |
| TFVISEU |
| VIMODRGM |
| VITYPDEB |
| VITYPREM |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE089 - Traitement déjà effectué |
| OCTIM054 - Anomalie détectée. Remise non créée dans le fichier magnétique |
| OCTIM057 - L'établissement n'a pas de devise de reporting |
| OCTIM063 - L'adresse $1 du tiers $2 est inexistante ou non utilisable |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement |