TFVI - Actions réalisées par la génération du fichier de virements internationaux

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Création :

Création d'enregistrements dans la table OCTIM

   Le TFVI va créer des enregistrements dans la table OCTIM, ce qui permettra ensuite de créer un fichier ASCII de virements internationaux grâce au traitement TTIM.

   Pour un bordereau :

   - Enregistrement EMETTEUR : 03

   - Enregistrement DETAIL DE L'OPERATION : 04

   Si le mode de règlement de la soumission est 0, on a l'enregistrement suivant :
   - Enregistrement BANQUE DU BENEFICIAIRE : 05

   Si la valeur testée 1 du paramètre AUTFVI occurrence ENR06 est égale à "A" :
   - Enregistrement BANQUE INTERMEDIAIRE : 06

   Si la valeur testée 1 du paramètre AUTFVI occurrence ENR07 est égale à "A" :
   - Enregistrement RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 07

   - Enregistrement TOTAL : 08

   Ces enregistrements sont placés dans les colonnes ENROCTIM et EN1OCTIM.

   REMARQUES :
   Le genre (GENOCTIM) de tous les enregistrements générés est à "I", cela sera utilisé dans TTIM (à la soumission, il faudra mettre "I" dans la fourchette du genre).
   Dans la colonne EN6OCTIM, on va mettre un compteur qui sera utilisé uniquement pour le tri dans TTIM.

Détail des enregistrements générés

Fichier Excel (.xls) qui reprend le découpage des enregistrements tels qu'ils seront après le TTIM, la correspondance avec la table OCTIM sur la colonne ENROCTIM se fait en ne tenant pas compte des 2 premiers caractères qui sont le code enregistrements (CENOCTIM), sur la colonne EN1OCTIM la correspondance se fait en ne tenant pas compte des 150 premiers caractères qui sont dans les deux zones précédemment citées.

Gestion d'un seuil maximal à ne pas dépasser

   Pour chaque virement, vous avez la possibilité d'éclater les enregistrements détails suivant un seuil à renseigner au niveau d'une occurrence du paramètre TFVISEU pour une banque et une devise.

   Ce seuil est appliqué au montant du virement présent dans l'enregistrement 04. Celui-ci est découpé en x autres enregistrements respectant le seuil.
Les enregistrements détails 05, 06, 07 sont répétés autant de fois que l'enregistrement 04 (s'ils sont générés).

   Exemple :
Définition d'un seuil à 50 000 Euros pour une banque en devise Euro.
Application du seuil sur un paiement de 55 000 Euros, on obtient (gestion de la devise avec 2 décimales) :
   - un enregistrement 04 de 49 999,99 et les enregistrements 05, 06, 07 ;
   - un enregistrement 04 de 5 000,01 et les enregistrements 05, 06, 07.

Mise à jour des pièces et de la liste

->   L'état des pièces est mis à "T" pour traitée.
->   La liste, et le cas échéant, les listes associées, (OCLSP) sont mises à jour avec le nom, la date et l'utilisateur du traitement effectué.

Annulation du TFVI et/ou du TTIM

   En cas d'erreur après un TFVI :

   -   si le TTIM n'a pas encore été lancé :
        . il est possible de l'annuler en lançant le TMTI avec le choix "modification et suppression" (il faudra relancer le TFVI) ;

   -   si le TTIM a été lancé :
        . les deux traitements peuvent être annulés en lançant le TMTI avec le choix "modification et suppression" (il faudra relancer le TFVI puis le TTIM).
       . il est possible d'annuler le traitement TTIM uniquement en lançant le TMTI avec le choix "modification générale" (il faudra relancer le TTIM).