Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TGAP - Génération des associations de pièces

   La transaction permet de générer automatiquement les rapprochements de pièces en fonction de 5 critères de regroupement contenus dans les pièces.
Dans cette transaction comme dans toutes celles permettant de faire des associations de pièces, le rapprochement ne peut se faire que dans un même établissement, pour un même compte général , pour un même tiers et pour une même devise.

   D'un point de vue général, cette transaction permet :
   - le rapprochement multiple : une facture est réglée par plusieurs paiements ou un chèque règle plusieurs factures ;
   - le rapprochement partiel : un chèque règle une partie d'une facture ;
   - le dé-rapprochement : suite à une erreur, on peut supprimer une association précédemment créée.

   Attention, il est impossible de supprimer une association comportant :
   . des pièces avec du régime sur encaissement ayant déjà fait l'objet de la déclaration de TVA (TADT) ;
   . des pièces en devise ayant fait l'objet d'un traitement de génération d'écarts de change (TGED).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste origine
   Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez traiter les pièces. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP).

   Liste(s) s'y rattachant
   Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale.

   Sélection
   Ce groupe rassemble des critères de sélection des pièces à traiter dans le cas où l'on ne précise pas de liste de pièces.

   Date
   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur le tiers des pièces.

   Compte
   Fourchette de sélection sur le numéro de compte des pièces.

   Association de types de mouvements
   Il est possible en cochant cette case d'autoriser l'association de pièces ayant des types de mouvement différents. Dans ce cas-là, seule la pièce dont le type de mouvement renvoie le plus grand numéro d'ordre verra son solde mis à jour.

   Regroupement 1, 2, 3, 4, 5
   Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de regroupement pour générer les associations de pièces. Ces zones concaténées vont donner la clé du rapprochement ; on ne rapprochera que des pièces ayant la même clé.
Ces critères correspondent aux différentes caractéristiques des pièces.

   Tri
   Cette zone permet de trier les pièces suivant une de leurs caractéristiques. Dans le cas où l'on aurait plusieurs choix pour associer des pièces, cette zone permet de donner l'ordre de préférence pour choisir les pièces à traiter en premier.
Ce peut, par exemple, être selon une date pour rapprocher en premier les pièces les plus anciennes.

   Remarque : Il est possible de définir le sens du tri en précisant s'il doit être ascendant ou descendant.

   Association
   Ce traitement permet soit de créer, soit de supprimer des associations de pièces.

   Dans le cas d'une création, il est nécessaire que toutes les pièces à rapprocher fassent partie de la sélection : factures et règlements.

   Dans le cas d'une suppression, il n'est pas nécessaire que les deux pièces de l'association soient dans la sélection pour qu'elle soit supprimée (une seule suffit). Si on ne souhaite pas supprimer toutes les associations des pièces sélectionnées, il faut préciser les restrictions en renseignant les critères concernant les associations de pièces ci-dessous.

   Sélection association pièce
   Ce pavé n'est accessible que dans le cas d'un délettrage, il permet de cibler parmi toutes les associations des pièces sélectionnées celles qu'il faut supprimer.

   Création
   Fourchette permettant une sélection sur la date de création de l'association de pièces.

   par
   Fourchette permettant une sélection sur l'utilisateur de création de l'association de pièces.

   Modification
   Fourchette permettant une sélection sur la date de modification de l'association de pièces.

   par
   Fourchette permettant une sélection sur l'utilisateur de modification de l'association de pièces.

   Regroupement non soldé
   Lorsque l'option "A traiter" est choisie, le traitement génère les associations même si les pièces se soldent partiellement.
Lorsque l'option "Ne pas traiter" est choisie, le traitement ne génère les associations que pour les pièces qui se soldent entièrement.

   Associer pièces sans devise avec (phase de double comptabilisation avec l'Euro)
   Lorsque l'on gère une devise de reporting (période de mise en place de l'Euro : phase de double comptabilisation), cette option permet de définir, si pour des pièces sans devise donc avec une devise d'origine, on autorise de les associer uniquement avec des pièces possédant une devise origine identique ou également avec celles possédant une devise d'origine différente.

   Edition détaillée
   Si la case est cochée, on édite un compte rendu détaillé des pièces qui sont associées.
Sinon, on obtient juste un bilan du nombre d'associations générées.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement.

   PR2
   En positionnant ce paramètre à la valeur "O", on limite les rapprochements à du "1 pour 1" c'est-à-dire à n'avoir que deux pièces dans un regroupement, une dans un sens et l'autre dans le sens inverse. Ceci permet d'obliger un rapprochement manuel quand on a plus de deux pièces dans un regroupement pour effectuer des associations de pièces plus précises.

Transactions associées

   TSGEN - Sélection générale

   TSPIE - Sélection pièces

   TSTIE - Sélection des tiers

Messages

   OCPIE134 - Les pièces sélectionnées ne se soldent pas entièrement

   OCPIE195 - Les pièces sélectionnées ne se soldent pas une à une pour le regroupement

Extrait du compte rendu