Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TGED - Génération des écarts de change | |||
| L'objectif du traitement est de constater la différence de change entre deux pièces en devise. Pour cela, ces deux pièces doivent obligatoirement être rapprochées. C'est le cas classique de facture émises en devise et réglées dans cette même devise mais à un taux différent. Les comptes de pertes et de gains de change sont renseignés dans la transaction GDEC, ou à défaut dans GDEV. Pour la France et pour les sociétés utilisant le PCG standard, ces comptes sont respectivement les comptes 666xxx et 766xxx. La comptabilisation de l'écart de change s'équilibre par le compte où est constaté cet écart et éventuellement le tiers si ce compte est un collectif. Ce traitement permet de gérer également les problèmes d'arrondi pouvant survenir dans le cas de pièces en devise associées à plusieurs autres pièces en devise avec un cours identique ou très proche. Ceci est effectué dans une deuxième partie du traitement uniquement lorsqu'il est lancé en exécution. Les comptes de gain ou de perte sur lesquels sont passés les écarts d'arrondi sont positionnés au niveau de l'occurrence ECCRAP du paramètre AUTCPT. NB : A compter de la version E8.01, ce traitement des écarts d'arrondi est également effectué pour les établissements ne gérant pas une devise de reporting, l'utilisation du traitement TGEA devenant ainsi inutile. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste origine |
| Saisir le nom de la liste contenant les pièces à traiter. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP). |
| Liste s'y rattachant |
| Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale. |
| Sélection |
| Ce groupe rassemble des critères de sélection des pièces à traiter dans le cas où l'on ne précise pas de liste de pièces. |
| Date Comptable |
| Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces. |
| Tiers |
| Fourchette de sélection sur le tiers des pièces. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur le compte des pièces. |
| Ecriture à générer |
| Ce groupe rassemble des données qui serviront à la génération de l'écriture d'écart de change. |
| Date comptable |
| Il s'agit de la date comptable à laquelle est générée l'écriture d'écart de change. |
| Mode de change |
| Mode de change utilisé pour passer l'écriture d'écart de change. Le traitement contrôle l'existence de ce mode de change dans GDVM : - il doit permettre les écarts de change ; - il doit autoriser la modification de la valeur ; - il doit autoriser la modification de la date de validité ; - il doit autoriser la saisie d'une date de validité facultative. |
| Nature de règlement |
| Elle permet d'obtenir dans la gestion des numéros de pièces (GNPI), le journal et le type de pièce à utiliser pour passer les écritures. Il est conseillé de créer une nature de règlement "EC" (paramètre NATOERGM) que l'on indiquera dans ce traitement. Si cette donnée n'est pas précisée à la soumission, c'est la nature de règlement liée au mode de règlement de la pièce traitée qui est prise en compte. Le type de collectif du compte de la pièce traitée est également pris en compte. |
| Journal |
| Journal sur lequel est générée l'écriture d'écart de change ou d'écart d'arrondi. (Utilisé si la nature de règlement n'est pas précisée) |
| Type de pièce |
| Type de pièce qui est positionné sur l'écriture d'écart de change ou d'écart d'arrondi. (Utilisé si la nature de règlement n'est pas précisée) |
| CGR A |
| Il s'agit du CGR A utilisé pour générer l'écriture d'écart de change ou d'arrondi. Il est utilisé dans le cas où le compte de la pièce, le compte de gain ou le compte de perte est suivi en CGR A. Le traitement effectue les contrôles suivant sur ce CGR : - il doit être défini dans GCGR ; - son type doit être "A" ou "D" ; - la valeur testée 1 du rôle (ROLOECGR) doit avoir pour valeur "A" afin d'autoriser l'utilisation de ce CGR en comptabilité. |
| CGR B |
| Il s'agit du CGR B utilisé pour générer l'écriture d'écart de change ou d'arrondi. Il est utilisé dans le cas où le compte de la pièce, le compte de gain ou le compte de perte est suivi en CGR B. Le traitement effectue les contrôles suivant sur ce CGR : - il doit être défini dans GCGR ; - son type doit être "B" ou "D" ; - la valeur testée 1 du rôle (ROLOECGR) doit avoir pour valeur "A" afin d'autoriser l'utilisation de ce CGR en comptabilité. |
| Type d'écart de change |
| Type utilisé pour la détermination des comptes d'écart de change (GDEC). Il permet d'utiliser des comptes d'écart de change différents suivant les comptes à équilibrer. |
| Libellé |
| Il s'agit du libellé affecté sur l'écriture d'écart de change. |
| Mouvements |
| Ce formulaire regroupe des informations utilisées pour générer le mouvement sur le compte de la pièce. |
| Code TVA |
| Code de TVA positionné sur le mouvement dans le cas où le compte de pièce est en TVA obligatoire. Le mode de ce code doit renvoyer un code de TVA non traité. La valeur testée 1 de l'occurrence pour le mode du code de TVA (paramètre MODOETVA) doit avoir pour valeur "NT". |
| Paramètre 1 |
| Paramètre 1 positionné sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce n'interdit pas la saisie d'un paramètre 1. |
| Paramètre 2 |
| Paramètre 2 positionné sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce n'interdit pas la saisie d'un paramètre 2. |
| Paramètre 3 |
| Paramètre 3 positionné sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce n'interdit pas la saisie d'un paramètre 3. |
| Unité d'oeuvre |
| Unité d'oeuvre positionnée sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce oblige la saisie d'une unité d'oeuvre. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PRM |
| Dans le cas où ce paramètre a une valeur à "O", l'affectation des CGR A et B se fait en prenant en priorité les CGR présents sur la pièce avec laquelle on rapproche l'écart ou sur la pièce associée à cette pièce dans l'association à l'origine de l'écart (voir détail dans "actions réalisées par le traitement"). |
| Transactions associées |
| TSGEE - Sélection générale |
| TSPIE - Sélection pièces |
| TSTIE - Sélection des tiers |
| Paramètres |
| AUTCPT - ECCRAP |
| AUTCPT - NEG |
| Messages |
| OCECR117 - Devise du compte de pièce différente de la devise de l'écriture |
| OCECR221 - La date comptable pour la génération des écarts d'arrondis doit être précisée |
| OCMVC054 - Ce CGR possède un type différent de A et de D |
| OCMVC055 - Ce CGR possède un type différent de B et de D |
| OCPIA057 - Modification de l'association impossible (état $1) |
| OCPIA065 - Ecriture non créée car l'écart de change est égal à zéro |
| OECGR001 - CGR '$1' inexistant ou non utilisable |
| OECGR056 - Le rôle du CGR interdit l'imputation directe |
| OECGR066 - Le rôle du CGR doit autoriser l'imputation en comptabilité |
| OECPT077 - Le compte doit être en génération de pièce interdite |
| OECPT098 - Le compte doit autoriser la saisie en devise |
| OEDEV051 - Compte de gain de change de la devise inexistant ou non utilisable |
| OEDEV052 - Compte de perte de change de la devise inexistant ou non utilisable |
| OEDVM053 - Le mode de change doit autoriser la modification de la date validité $1 |
| OEDVM054 - Le mode de change doit autoriser la modification de la valeur $1 |
| OEDVM055 - Le mode de change doit autoriser la date de validité facultative |
| OEDVM056 - Le mode de change doit autoriser la génération d'écritures d'écart |
| OEJRN001 - Journal comptable $1 inexistant ou non utilisable |
| OEJRN072 - Le journal doit être un journal de génération ou de saisie |
| OENPI001 - Numéro de pièce inexistant ou non utilisable |
| OETVA067 - Le code de TVA utilisé doit être un code de TVA non traité |