Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GABOP - Pré-comptabilisation d'abonnement | |||
| Cette transaction permet de générer les schémas de comptabilisation des abonnements (GABOC) à partir d'une saisie de montants HT auxquels on a appliqué différents secteurs de prorata de TVA. |
| Données |
| Etablissement |
| Etablissement pour lequel l'abonnement est défini. |
| Abonnement |
| Identifiant de l'abonnement. |
| Sous-numéro |
| Le sous-numéro est affecté automatiquement à la création d'une nouvelle ligne de données. Il permet de définir plusieurs lignes de données pour chaque abonnement. |
| Paramétrage des mouvements |
| Les champs de ce groupe caractérisent les mouvements comptables à constituer pour chaque échéance de l'abonnement. |
| Type |
| Le paramétrage peut porter sur deux types : - A : les mouvements d'abonnement ; - C : les mouvements de contrepartie. |
| Compte d'abonnement |
| Numéro de compte qui sera associé aux mouvements. |
| Montant HT |
| Montant HT du mouvement. |
| TVA |
| Le code TVA permet de déterminer un secteur de prorata de TVA et ainsi de calculer le montant HT à traiter. Il n'est pas utilisé ensuite lors de l'intégration dans la transaction de comptabilisation des abonnements (GABOC). |
| Clé |
| Clé de répartition (GCRCO) permettant d'effectuer une ventilation analytique des mouvements et une ventilation sur différents secteurs de prorata de TVA. |
| CGR A |
| CGR A qui doit être affecté aux mouvements. |
| CGR B |
| CGR B qui doit être affecté aux mouvements. |
| Poste |
| Poste qui doit être affecté aux mouvements. Le poste ne peut être défini que si un CGR A ou un CGR B est renseigné. |
| Taux |
| Taux du code de TVA. |
| Montant TVA |
| Il est égal au montant HT auquel on applique le taux du code de TVA. |
| Secteur |
| Il est déterminé selon le mode du code de TVA. |
| Taux non récupérable |
| Taux de prorata de TVA non récupérable déterminé dans GPTV à la date de début d'abonnement. |
| TVA non récupérable |
| Il est égal au montant TVA auquel on applique le taux de TVA non récupérable. |
| Montant HT à traiter |
| Il est égal au montant HT auquel on ajoute le montant de TVA non récupérable. |
| Tiers concerné |
| Ce tiers sera affecté au tiers concerné de la pièce du mouvement généré. |
| Tiers associé |
| Ce tiers sera affecté au tiers associé de la pièce du mouvement généré. |
| Libellé |
| Libellé qui doit être affecté aux mouvements. |
| Dossier |
| Dossier qui doit être affecté aux mouvements. |
| Informations statistiques / paramètres |
| Valeurs qui seront affectées aux paramètres 1 à 15 des mouvements. |
| Paramètres standard |
| Etat |
| Identifiants |
| Identifiants courts |
| Valeurs qui seront affectées aux identifiants courts 1 à 4 des mouvements. |
| Identifiants |
| Valeurs qui seront affectées aux identifiants 1 à 4 des mouvements. |
| Identifiants longs |
| Valeurs qui seront affectées aux identifiants longs 1 et 2 des mouvements. |
| Numériques |
| Valeurs qui seront affectées aux numériques 1 et 2 des mouvements. |
| Dates |
| Valeurs qui seront affectées aux dates 1 et 2 des mouvements. |
| Recopie |
| Permet de créer la pré-comptabilisation à partir d'un autre abonnement. Les clés de répartition utilisées sur l'abonnement à recopier doivent être réappliquées à l'issue de la recopie. |
| Boutons poussoirs |
| Appliquer |
| Applique la règle de répartition. |
| Intégrer |
| Permet d'intégrer la pré-comptabilisation dans GABOC. Elle peut être effectuée en pourcentage ou en quantité selon l'occurrence INTABP du paramètre AUTCPT. La chaîne 1 du type permet d'indiquer un code de TVA non traité à positionner sur les comptes en TVA obligatoire. Exemple 1 : saisie sans clé de répartition Compte CGRA Type HT Code Taux Montant TVA Secteur Taux et montant non récupérable HT à traiter 606100 CGR1 C 1000 5101 20% 200 S1 10% 20 1020 606100 CGR2 C 3000 5102 20% 600 S2 30% 180 3180 488600 A 4200 4200 L'intégration génère en pourcentage la comptabilisation suivante : Compte CGRA Type % 606100 CGR1 C 24.29 606100 CGR2 C 75.71 488600 A 100 Le pourcentage est calculé selon la formule : HT à traiter / somme des HT à traiter du même type * 100 Afin d'obtenir une répartition à 100%, les écarts éventuels sont affectés au plus gros HT à traiter. Exemple 2 : saisie avec une clé de répartition Utilisation de la clé C1 : CGRA % Nature (elle indique le mode de TVA) CGR1 30 P1 CGR2 30 P2 CGR3 30 P CGR4 10 P0 Saisie de la pré-comptabilisation avec la clé C1 : Compte CGRA Type HT Code Taux Montant TVA Secteur Taux et montant non récupérable HT à traiter Clé 606100 C 5000 5101 20% 1000 S1 10% 100 5100 C1 Suite à l'application de la règle et à la saisie du type A : Compte CGRA Type HT Code Taux Montant TVA Secteur Taux et montant non récupérable HT à traiter 606100 CGR1 C 1500 5101 20% 300 S1 10% 30 1530 606100 CGR2 C 1500 5102 20% 300 S2 30% 90 1590 606100 CGR3 C 1500 5100 20% 300 P 0% 0 1500 606100 CGR4 C 500 5100 20% 100 P0 100% 100 600 488600 A 5220 5220 L'intégration génère en pourcentage la comptabilisation suivante : Compte CGRA Type % 606100 CGR4 C 11.49 606100 CGR3 C 28.74 606100 CGR1 C 29.31 606100 CGR2 C 30.46 488600 A 100 A l'issue de l'intégration, le montant de l'abonnement est mis à jour selon le montant de pré-comptabilisation, les échéances sont recalculées et les lignes de pré-comptabilisation sont passées à l'état "T". |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| CGR |
| PCG |
| Paramètres |
| AUTCPT - INTABP |
| ETAOCABP |
| Messages |
| OCABP057 - Insertion, modification ou suppression impossible : pré-comptabilisation d'abonnement déjà traitée |
| OCABP058 - Le cumul des montants HT à traiter doit être identique entre les types A et C |
| OCABP059 - Aucun enregistrement de type $1 pour cet abonnement |