Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GABOC - Comptabilisation d'abonnements | |||
| Cette transaction permet de paramétrer les mouvements constituant un abonnement. Deux types de mouvements devront être définis : - les mouvements d'abonnement de type "A" ; - les mouvements de contrepartie de type "C". On ne pourra avoir qu'un seul compte d'abonnement (mais éventuellement "n" lignes de type "A" avec un compte identique). Lors de la génération des échéances de l'abonnement, chaque mouvement se voit imputé d'un montant calculé comme suit : - si le pourcentage est saisi : on prend le pourcentage du montant de l'échéance (l'écart sera affecté à la dernière ligne) ; - si la quantité est saisie : on calcule le pourcentage que représente chaque enregistrement en fonction du total des quantités. C'est ce pourcentage qui sera utilisé pour la répartition (l'écart sera affecté à la dernière ligne). |
| Données |
| Etablissement |
| Etablissement pour lequel l'abonnement est défini. |
| Abonnement |
| Identifiant de l'abonnement. |
| Sous-numéro |
| Ce numéro est affecté automatiquement à la création d'un nouvel enregistrement. Il permet de définir plusieurs enregistrements pour chaque abonnement. |
| Paramétrage des mouvements |
| Ce groupe rassemble différents champs qui permettent de caractériser les mouvements comptables à constituer pour chaque échéance de l'abonnement. |
| Type |
| Le paramétrage peut porter sur deux types : - A : les mouvements d'abonnement ; - C : les mouvements de contrepartie. |
| Compte d'abonnement |
| Numéro de compte qui sera associé aux mouvements. |
| CGR A |
| CGR A qui doit être affecté aux mouvements. |
| Poste |
| Poste qui doit être affecté aux mouvements. Le poste ne peut être défini que si un CGR A ou un CGR B est renseigné. |
| CGR B |
| CGR B qui doit être affecté aux mouvements. |
| TVA |
| Le code TVA doit être un code non traité. La zone "mode" caractérisant le code TVA est associée au paramètre MODOETVA. Le code de TVA n'est pas traité si la valeur testée 1 de l'occurrence du paramètre MODOETVA, associée au mode du code de TVA choisi, a pour valeur "NT". |
| Unité |
| L'unité d'oeuvre peut être utilisée dans le cas où l'on précise une quantité. Si elle est précisée, elle sera affectée dans le mouvement à condition que le compte, défini pour le mouvement, autorise l'unité d'oeuvre. |
| Libellé |
| Libellé qui doit être affecté aux mouvements. |
| Tiers concerné |
| Ce tiers sera affecté au tiers concerné de la pièce du mouvement généré. |
| Tiers associé |
| Ce tiers sera affecté au tiers associé de la pièce du mouvement généré. |
| Dossier |
| Dossier qui doit être affecté aux mouvements. |
| A affecter |
| Ce groupe permet de définir la répartition du montant affecté à chaque mouvement. |
| Pourcentage |
| Le mouvement se voit imputé d'un montant correspondant au pourcentage, défini dans cette zone, de l'échéance. |
| ou quantité |
| Le mouvement se voit imputé d'un montant correspondant au pourcentage que représente la quantité saisie en fonction de la somme des quantités définies. |
| Paramètres standard |
| Identifiants |
| Identifiants courts |
| Valeurs qui seront affectées aux identifiants courts 1 à 4 des mouvements. |
| Identifiants |
| Valeurs qui seront affectées aux identifiants 1 à 4 des mouvements. |
| Identifiants longs |
| Valeurs qui seront affectées aux identifiants longs 1 et 2 des mouvements. |
| Numériques |
| Valeurs qui seront affectées aux numériques 1 et 2 des mouvements. |
| Dates |
| Valeurs qui seront affectées aux dates 1 et 2 des mouvements. |
| Recopie |
| Cette option permet de créer automatiquement un paramétrage en recopiant un paramétrage défini sur un autre abonnement. |
| Abonnement à recopier |
| Numéro d'abonnement dont on souhaite recopier le paramétrage. |
| Recopie |
| Permet de lancer la recopie. |
| Paramètres |
| Permet d'accéder aux 15 paramètres utilisateurs à affecter aux mouvements. |
| Informations statistiques / Paramètres |
| 1 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 1 des mouvements. |
| 2 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 2 des mouvements. |
| 3 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 3 des mouvements. |
| 4 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 4 des mouvements. |
| 5 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 5 des mouvements. |
| 6 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 6 des mouvements. |
| 7 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 7 des mouvements. |
| 8 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 8 des mouvements. |
| 9 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 9 des mouvements. |
| 10 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 10 des mouvements. |
| 11 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 11 des mouvements. |
| 12 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 12 des mouvements. |
| 13 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 13 des mouvements. |
| 14 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 14 des mouvements. |
| 15 |
| Valeur qui sera affectée au paramètre 15 des mouvements. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| CGR |
| PCG |
| Paramètres |
| TYPOCABC |
| Messages |
| OCABC050 - Ce CGR possède un type différent de A et de D |
| OCABC051 - Ce CGR possède un type différent de B et de D |
| OCABC052 - Pour un abonnement, il est impossible d'avoir à la fois des pourcentages et des quantités |
| OCABC053 - Le total des pourcentages doit être de 100, il est actuellement de : $1 pour le type $2 |
| OCABC054 - Pourcentage ou quantité doit être renseigné(e) |
| OCABC055 - Le compte pour le type A doit être unique pour un abonnement |
| OCABC057 - La TVA doit être non traité |
| OCABC058 - Code TVA interdit pour ce compte |
| OCABC059 - Code TVA obligatoire pour ce compte |
| OCABC060 - Poste autorisé si CGR A ou B présent |
| OCABC061 - Schéma de comptabilisation incomplet |
| OCABC062 - Compte en CGR A interdit |
| OCABC063 - Compte en CGR B interdit |
| OCABC064 - Recopie de schéma de comptabilisation impossible, il existe déjà un schéma pour cet abonnement |
| OCABC065 - Recopie de schéma de comptabilisation impossible, l'abonnement à recopier ne possède pas de schéma |