Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| ELCHE - Edition des lettres-chèques Euros | |||
| Cet écran permet l'édition automatique de "lettres-chèques" en Euros. Il peut s'intégrer dans la chaîne des règlements puisqu'il intervient juste après le traitement d'affectation des numéros de chèques. Chaque lettre se compose des factures qui sont réglées par le chèque édité en bas de la lettre-chèque. L'édition proposée correspond à un pré-imprimé défini, avec la particularité de pouvoir éditer les montants en lettres. Vous avez donc le choix entre cette édition (si vous n'avez pas de maquette en interne) ou définir une autre maquette d'édition correspondant à votre pré-imprimé ou développer une édition spécifique. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez éditer les chèques. Attention : cette liste ne doit contenir que les pièces de paiement et non les factures. |
| Edition de l'adresse |
| En cochant "Edition de l'adresse de l'établissement", sur chaque lettre-chèque, le système édite le nom et l'adresse de votre société, en haut à gauche. Si votre pré-imprimé "lettre-chèque" possède déjà ces informations, il est inutile de les répéter et cela en cochant sans "Edition d'adresse". Pour éditer une adresse différente de celle de l'établissement de connexion, il faut cocher "Edition adresse tiers" en précisant les codes tiers et adresse désirés. |
| Gestionnaire |
| Si pour les tiers ou les comptes, vous avez attribué des gestionnaires, vous pouvez demander l'édition du gestionnaire avec son numéro de téléphone dans l'en-tête de la lettre-chèque, pour par exemple indiquer au fournisseur la personne à joindre en cas de réclamations. A l'inverse, la première option permet de n'éditer aucun gestionnaire. |
| Prise en compte |
| Ce choix permet d'indiquer où se trouve l'Euro, en effet l'Euro dans l'établissement est paramétré soit en devise de référence, soit en devise de reporting. |
| Edition des montants en devise |
| Ne sert pas actuellement. |
| Date de création du chèque |
| Cette date est reprise pour dater les chèques édités. |
| Logo |
| Permet d'afficher le logo lié à l'établissement. Remarque : cette fonctionnalité est effective uniquement si l'image est gérée dans la mise en forme spécifiée en suivant les prérequis ici. |
| Etablissement |
| Sélection de l'établissement à traiter. |
| Actions réalisées par l'édition |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PRM |
| S'il est égal à "O", prise en compte du décalage à effectuer pour éditer la première ligne du montant en lettres. Le nombre de caractères correspondant au décalage est à renseigner dans la chaîne 2 du paramètre AUTCPT, occurrence ELCH. |
| PR1 |
| S'il est égal à "O", on éditera les pièces jointes aux factures. L'emplacement des fichiers PDF est défini dans la zone texte du paramètre AUTCPT occurrence LCHREL. |
| PR2 |
| Ce paramètre permet de définir le bac d'impression des lettres-chèques (si PR1 = "O"). Par défaut, la valeur est 4 (bac 1). |
| PR3 |
| Ce paramètre permet de définir le bac d'impression des fichiers pdf joints aux factures (si PR1 = "O"). Par défaut, la valeur est 1 (bac 2). |
| PR4 |
| S'il est égal à "O", on édite un accusé de réception pour chaque facture. Les fichiers seront créés dans le répertoire défini dans le texte du paramètre AUTCPT occurrence ELCH. |
| PR5 |
| Si la valeur de ce paramètre est "O", l'édition d'une signature est possible. Celle-ci est déduite du paramètre SIGLCH dont les occurrences SIG1 et SIG2 conditionnent l'utilisation d'un fichier ou d'un autre suivant le montant du chèque. Par défaut, le fichier contenant la signature se nomme "signcheq.pcl", son emplacement est indiqué dans GPTH pour l'application OCT et le type IMG. |
| PR6 |
| Détermine le nombre d'exemplaires à effectuer. Lorsque cette valeur vaut 0, ce nombre est forcé à 1 de façon à obtenir 1 exemplaire : l'original. Pour obtenir des duplicatas, saisir au minimum 2 (pour 1 original et 1 duplicata). Si le paramètre PR6 n'est pas défini, on prend en compte le paramètre AUTCPT occurrence NBRLCH. |
| PR7 |
| Dans le cas où l'on n'utilise pas de mise en forme, ce paramètre a le même rôle que le paramètre spécifique des mises en forme. Ainsi les occurrences du paramètre AUTCPT utilisées par cette édition peuvent être définies par la concaténation de l'occurrence et de "-" suivi de la valeur du PR7. Ceci permet d'avoir des paramétrages différents pour des maquettes d'un même établissement. |
| PR8 |
| Ce paramètre est utilisé pour l'édition des lettres-chèques US de type "bottom". Il indique le décalage en nombre de lignes pour l'édition en double des pièces réglées (mise en forme Q000000003). |
| Paramètres |
| AUTCPT |
| Les occurrences du paramètre AUTCPT utilisées par cette édition peuvent être définies par la concaténation de l'occurrence et de "-" suivi de la valeur du paramètre spécifique défini dans la mise en forme utilisée ou du PR7 du traitement si l'on n'utilise pas de mise en forme. Exemple : Cela permet de définir le nombre de caractères du montant en lettre en fonction de la mise en forme. Ainsi, pour les mises en forme ayant un paramètre spécifique = "A", l'édition prendra en compte les occurrences CMC7-A, EDTADR-A, EDTJUR-A, etc. Si les occurrences CMC7-A, EDTADR-A, EDTJUR-A, ... n'existent pas, l'édition utilisera les occurrences standard. Attention : Si une valeur est définie dans la mise en forme ou dans le PR7, le traitement d'affectation des numéros de chèques (TNCH), ainsi que le traitement de réaffectation des numéros de chèques (TRNC) doit aussi prendre en compte cette valeur. |
| AUTCPT - CMC7 |
| AUTCPT - EDTADR |
| AUTCPT - EDTJUR |
| AUTCPT - ELCH |
| AUTCPT - LCHECR |
| AUTCPT - LCHREL |
| AUTCPT - NBRLCH |
| AUTCPT - RGPLCH |
| AUTCPT - SEPMIL |
| GENOEPAY |
| SIGLCH - SIG1 |
| SIGLCH - SIG2 |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Définition des différentes étapes possibles |
| ADE : Edition de l'adresse de l'établissement ; ADT : Edition adresse tiers ; ADN : Sans édition d'adresse ; ADR : Edition de l'adresse de l'établissement ou adresse tiers (uniquement pour la mise en forme Q000000004) ; LOG : Edition du logo par défaut si la case est cochée. Si elle n'est pas cochée, on affiche ADR (uniquement pour la mise en forme Q000000004) ; TIE : Edition des références du tiers traité ; TXT : Edition de la lettre (uniquement pour la mise en forme Q000000004) ; DSP : Edition du gestionnaire de signature si le champ est renseigné, sinon on affiche DSB (uniquement pour la mise en forme Q000000004) ; DSB : Edition du nombre de ligne vide correspondant à DSP pour garder le chèque au bon endroit (uniquement pour la mise en forme Q000000004) ; COL : Edition de l'en-tête des colonnes du tableau ; LIG : Edition des factures réglées par le présent chèque ; BLK : Edition de lignes blanches afin d'avoir un tableau de factures de longueur fixe ; ECH : Ligne de totalisation par date d'échéance (en fonction du paramètre AUTCPT occurrence ELCH) ; ECA : Permet d'éditer l'écart de paiement ; TOT : Totalisation des montants des factures détaillées dans le tableau ; BKT : Se substitue à la ligne de totalisation dans le cas où le chèque n'est pas édité sur la première page ; BK8 : Etape éditée avant le chèque ; CF1 : Edition du chèque si on prend en compte les montants référence et que la banque de la domiciliation n'est pas précisée ; CF2 : Edition du chèque si on prend en compte les montants référence et que la banque de la domiciliation est précisée ; CH1 : Edition du chèque si on prend en compte les montants reporting et que la banque de la domiciliation n'est pas précisée ; CH2 : Edition du chèque si on prend en compte les montants reporting et que la banque de la domiciliation est précisée ; CHQ : Edition du chèque (uniquement pour la mise en forme Q000000004) ; SIG : Edition de la signature du chèque (suivant le paramétrage du PR5 lié au traitement). |
| Règles à respecter dans les mises en forme |
| Dans les mises en forme des lettres-chèques, la grille de positionnement des variables est particulière (possibilité de positionner les variables de manière plus précise), par conséquent certaines règles sur la hauteur des étapes doivent être respectées. - Liste des étapes devant avoir une hauteur identique : ADE = ADT = ADN LIG = BLK = ECA = ECH CF1 = CF2 = CH1 = CH2 ADR = LOG DSP = DSB - Lorsqu'un chèque n'est pas édité sur la première page car le nombre de pièces à éditer est supérieur au nombre défini dans le paramètre AUTCPT occurrence LCHREL, l'étape TOT n'est pas éditée, elle est compensée par l'édition d'une étape BLK. Dans le cas où la hauteur de l'étape TOT est supérieure à l'étape BLK, il faut définir l'étape BKT afin de compenser la place non utilisée par l'étape TOT. Par conséquent, la hauteur de BLK doit respecter la règle suivante : BKT = TOT - BLK et TOT >= BLK - L'addition de la hauteur des étapes suivantes ne doit pas être supérieure au nombre de ligne par page défini dans la mise en forme : ADE + TIE + COL + BLK X nombre de pièces éditées par page (défini dans le paramètre AUTCPT occurrence LCHREL) + ECA + TOT + BK8 + CF1 + SIG (en fonction du PR5 lié au traitement). Attention : Si les règles ci-dessus ne sont pas respectées, suivant les données sélectionnées l'édition pourra passer en erreur, et dans le fichier résultat il y aura le message d'erreur suivant : Error on line 145: (SQR 5402) String cannot be placed on page: -- placement specified is out of range. (-1,1,0) SQR: Program Aborting. Il ne faut pas utiliser la variable $date. Il faut la remplacer par la variable $datsetl. |
| Exemples |
| Vous avez à disposition plusieurs mises en forme standard pour vos lettres-chèques : Q000000001 : Edition sur pré-imprimé ; Q000000002 : Edition sur page vierge contenant uniquement un fond de chèque en couleur (CMC7). Ces deux mises en forme utilisent un tableau de taille fixe pour l'édition du relevé des factures payées. Pour que le chèque s'édite au bon endroit, il faut forcément que les paramètres suivants soient positionnés avec les valeurs indiquées ci-dessous : AUTCPT - ELCH : Valeur 1 = 17, Valeur 2 = 53 AUTCPT - LCHREL : Valeur 1 = 18 De plus, la mise en forme Q000000002 édite en 600 dpi, elle ne supporte de ce fait que les images qui ont cette résolution. Q000000003 : lettres-chèques US de type "bottom" où les pièces réglées sont éditées en double dans 2 tableaux successifs qui précèdent le chèque. Le paramètre PR8 associé au traitement permet d'indiquer le décalage en nombre de lignes entre les 2 tableaux (à positionner à 22). Paramètres complémentaires à positionner : AUTCPT - ELCH : Valeur 1 = 15 AUTCPT - LCHREL : Valeur 1 = 16 Q000000004 : Edition d'une lettre pouvant avoir un logo, un gestionnaire de signature. Cette mise en forme utilise un tableau de taille fixe pour l'édition du relevé des factures payées. Pour que le chèque s'édite au bon endroit, il faut forcément que les paramètres suivants soient positionnés avec les valeurs indiquées ci-dessous : AUTCPT - ELCH : Valeur 1 = 10, Valeur 2 = 48 AUTCPT - LCHREL : Valeur 1 = 11 |