Cegid XRP Ultimate | J1 Actualisé le 04/01/2023 |
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| Finances - Budgétaire | |||
| GLABA - Grille annuelle d'élaboration budgétaire | |||
| Saisie annuelle de budgets pour le module d'élaboration budgétaire. Cette transaction permet de visualiser et modifier les budgets en fonction d'un CGR (et des CGR inférieurs si un chemin est précisé) et d'une hiérarchie de postes. La grille affiche la hiérarchie de postes. Pour chaque poste, apparaît le cumul année par année des lignes budgétaires sélectionnées pour le poste de la ligne et ses fils et si une hiérarchie de CGR est utilisée, les lignes budgétaires sélectionnées correspondent en plus aux cumuls du CGR choisi et de ses inférieurs. |
| Données |
| Sélection CGR |
| CGR |
| CGR pour lequel on souhaite faire la recherche. |
| Chemin |
| Permet de spécifier le chemin de CGR que l'on souhaite rechercher. Ce chemin est facultatif. Remarque : si les hiérarchies de CGR sont datées (suivant le paramètre AUTODE occurrence DATECCG), le CGR sommet doit avoir une période supérieure ou égale à la date minimale et à la date maximale des dates de sélection du but principal et des 5 buts de la sélection sur les buts de budget. |
| Hiérarchie de postes |
| Poste |
| Poste sommet de la hiérarchie. |
| Chemin |
| Permet la recherche de tous les postes appartenant à ce chemin de composition. Le poste spécifié sera le point de départ de la composition de postes. |
| Niveau |
| Recherche jusqu'à un niveau précis de la composition de postes. |
| Sélection |
| But |
| But de budget sur lequel la saisie peut être effectuée. Sa périodicité doit être annuelle. |
| Etablissement |
| Période |
| Fourchette de périodes pour la recherche des lignes budgétaires du but principal. |
| Classe |
| Définit le cheminement d'étapes utilisé par les lignes budgétaires. Lorsque la classe est précisée, toutes les lignes budgétaires sélectionnées doivent avoir la même classe. |
| Compte |
| Permet de sélectionner les lignes budgétaires ayant un compte particulier. Si le compte est renseigné, la condition s'applique à tous les budgets recherchés. Sinon, on recherche les lignes budgétaires du but principal ayant un compte non renseigné et les lignes budgétaires des 5 buts sans condition sur le compte. |
| Unité d'oeuvre |
| Non gérée dans cette transaction. |
| Clé de saisonnalité |
| Elle peut être précisée afin d'être proposée dans la grille si le poste correspondant à la ligne n'en possède pas. |
| Devise |
| Permet de sélectionner les lignes budgétaires ayant une devise particulière. Si la devise est renseignée, la condition s'applique à tous les budgets recherchés. Sinon, on recherche les lignes budgétaires du but principal ayant une devise non renseignée et les lignes budgétaires des 5 buts sans condition sur la devise. Lorsqu'une devise est précisée, elle est utilisée lors de la création des lignes budgétaires. Le mode de change, la date et le cours sont eux aussi ceux demandés. |
| Type d'affectation |
| Affectation des lignes budgétaires. Elle doit être compatible avec celle des CGR. |
| Type de contrôle |
| Voir la gestion du contrôle budgétaire. |
| Unité monétaire |
| Unité dans laquelle sera exprimé le montant budgété. Au niveau de la base de données, celui-ci sera toujours exprimé avec deux décimales au maximum. |
| Tolérance de dépassement |
| Voir la gestion du contrôle budgétaire. |
| Affichage des lignes vides |
| Lorsque la case est décochée, seules les lignes dont au moins un montant est renseigné sont conservées dans la grille. |
| Sélection buts de budget |
| Permet de sélectionner jusqu'a 5 buts de budgets afin de pouvoir visualiser leurs montants dans la grille. Un des buts pourra être utilisé, selon le paramètre PRM associé au mnémonique, afin de proposer le montant initial servant à la répartition. Pour chaque but sélectionné, possibilité de définir une période et de choisir d'afficher le montant ou la quantité. Attention : Les critères compte et devise sont appliqués uniquement s'ils sont précisés. |
| But |
| Période |
| Permet de définir la période souhaitée pour le but. |
| Montant |
| Définit si l'on souhaite afficher le montant ou la quantité. |
| Sens débit |
| Permet de définir le sens des montants affichés. En effet, contrairement au but principal, le sens n'est pas présent dans la grille. |
| Données visualisées |
| La grille nous présente la hiérarchie de postes sous forme d'arbre, ainsi que les données analytiques ou budgétaires pour le CGR demandé (et ses inférieurs si un chemin est précisé) et pour chacun les postes affichés. Détail des données de la grille : - Le montant initial servant de base à la proposition des montants annuels avec l'utilisation d'une clé de répartition, les montants année par année et le sens du but principal correspondant à la somme des lignes budgétaires de la période, du CGR demandé (et des CGR inférieurs si un chemin de CGR est précisé) et du poste de la ligne de la grille (et des postes inférieurs). - La clé de saisonnalité correspondant à celle du poste si celui-ci en à une, sinon celle demandée dans les critères. Si la clé du poste est précisée, il est possible de la modifier si le poste l'autorise. - L'étape correspond aux étapes des lignes budgétaires de la période, du CGR demandé (et des CGR inférieurs) et du poste (et des postes inférieurs) si elles sont toutes identiques. L'étape est présente si une classe est précisée. - La règle est présente si toutes les lignes budgétaires de la période, du CGR demandé (et des CGR inférieurs) et du poste (et des postes inférieurs) ont la même règle. - Les montants signés en fonction des 5 buts sélectionnés dans la sélection sur les buts. |
| Données modifiables |
| - Le montant initial peut être modifié lorsqu'il n'est pas proposé à partir d'un des 5 buts de la sélection (selon le paramètre PRM associé au mnémonique). Les montants annuels peuvent être modifiés dès lors que la clé de répartition n'est pas renseignée et que l'année n'est pas bloquée selon le paramètre PR7 associé au mnémonique. Les montants modifiés seront répartis sur les CGR et postes inférieurs en fonction des règles de réallocation définies sur les CGR (paramètre 20) et les postes (type de saisie). Si le CGR demandé ou le poste de la ligne a un type de saisie "interdit", les montants ne sont pas modifiables. - La clé de saisonnalité permet de proposer les montants annuels à partir du montant initial : clé définie dans GCRB où l'on indique pour chaque année le pourcentage à ventiler. L'écart est reventilé en partant de la première année et en apportant à chaque année jusqu'à épuisement de l'écart une correction égale à : 1 / 10 puissance n où n correspond à la précision de saisie (précision à 0 décimale => correction de 1 ; précision à 1 décimale => correction de 0.1 ; précision à 2 décimales => correction de 0.01). - Il est possible de déterminer le montant initial lorsqu'il est modifiable en fonction d'une règle : - soit en appliquant la règle définie sur la ligne avec le bouton "Appliquer la règle" ; - soit en appelant la consultation du détail des opérations (COPEB) par le bouton "Détailler la règle" et en utilisant le bouton "Retour" de cette consultation afin de renvoyer le montant, ainsi que la règle utilisée. La règle sera mise à jour dans les lignes budgétaires si le montant modifié est issu de l'application d'une règle ou du bouton "Retour" de la consultation du détail des opérations (COPEB). - L'étape ne peut pas être modifiée directement dans la grille. Il faut utiliser le bouton "Aller à l'étape suivante" qui passe toutes les lignes budgétaires constituant la ligne de la grille à l'étape suivante ou le bouton "Changer d'étape" qui permet de passer les lignes à une étape précise. Dans les deux cas, toutes les lignes doivent avoir la même étape. |
| Principe de réallocation |
| Voici deux hiérarchies de CGR et postes utilisées dans nos exemples : |
| Comment déterminer si un couple CGR/poste est modifiable ou non ? Le CGR C ayant un type de saisie "SR" aucune affectation de montant ne sera effectuée sur ce CGR. Elle s'effectuera sur les CGR du niveau inférieur. - Pour le CGR C1 (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C11 et C12 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourront être affectés. - Pour le CGR C2 (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C21 et C23 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourront être affectés, contrairement au CGR C22 qui a un type de saisie à "I". - Pour le CGR C3 (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C31, C32 et C33 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourront être affectés. Le poste P ayant un type de saisie "SR" aucune affectation de montant ne sera effectuée sur ce poste. Elle s'effectuera sur les postes du niveau inférieur. - Pour le poste P1 (type de saisie "SR"), affectation sur le poste inférieur P11 qui n'a pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourra être affecté, contrairement au poste P12 qui a un type de saisie à "I". - Pour le poste P2 (type de saisie "SR"), affectation sur les postes inférieurs P21 et P22 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourront être affectés. - Pour le poste P3, ce poste ayant un type de saisie à "I", aucun montant ne sera affecté sur ce poste ainsi que sur ces inférieurs. Voici la liste des couples CGR/poste "modifiables" : C11/P11, C11/P21, C11/P22, C12/P11, C12/P21, C12/P22, C21/P11, C21/P21, C21/P22, C23/P11, C23/P21, C23/P22, C31/P11, C31/P21, C31/P22, C32/P11, C32/P21, C32/P22, C33/P11, C33/P21, C33/P22. Toutes les autres combinaisons sont considérées comme "non modifiables". |
| Exemple 1 (Sans ligne budgétaire existante : Réallocation en fonction du nombre de couples CGR/poste "modifiables") : Affectation de 100 EUR sur une des années de la ligne représentant le CGR C et le poste P et aucune ligne budgétaire préalablement affectée. Le montant de 100 EUR va se déverser sur les couples CGR/poste "modifiables". Le calcul du montant à affecter à chaque couple CGR/poste est le suivant : Montant à déverser / Nombre de couples CGR/poste "modifiables". 100 / 21 = 4,7619047619 Les 20 premiers couples CGR/poste "modifiables" se verront imputés de 4,76 EUR car les montants sont arrondis à 2 décimales. Le dernier couple CGR/poste (C33/P22) se verra imputé du reste du montant à affecter : Soit 100 - (20 * 4,76)) = 4.80 EUR. Exemple 2 (Avec lignes budgétaires existantes : Réallocation en fonction de la masse des montants des couples CGR/poste "modifiables") : Affectation de 150,02 EUR sur une des années de la ligne représentant le CGR C et le poste P et certaines lignes déjà budgétisées. Les couples CGR/poste suivants ont un montant déjà affecté : C11/P21 : 5 EUR (Modifiable) C11/P22 : 5 EUR (Modifiable) C11/P31 : 5 EUR (Non modifiable) C21/P11 : 10 EUR (Modifiable) C21/P22 : 5 EUR (Modifiable) C23/P32 : 5 EUR (Non modifiable) La ligne représentant le CGR C et le poste P avait donc un montant de 35 EUR avant modification. Le montant à ajouter de 115,02 EUR (150,02 - 35) va se déverser sur les couples CGR/poste "modifiables" ayant déjà un montant. D'où le calcul suivant sur les quatre couples "modifiables" : (Montant existant du couple CGR/poste / Total des montants existants des couples CGR/poste "modifiables") * (Total des montants existants des couples CGR/poste "modifiables" + Montant à ajouter) C11/P21 : (5 / 25) * (25 + 115,02) = 28,004 soit 28 EUR car les montants sont arrondis à 2 décimales. C11/P22 : (5 / 25) * (25 + 115,02) = 28,004 soit 28 EUR C21/P22 : (5 / 25) * (25 + 115,02) = 28,004 soit 28 EUR Sur le couple ayant le plus grand montant, on affecte le reste du montant à affecter : C21/P11 : (115,02 - (28 + 28 + 28)) = 56,02 EUR Le montant total sur les couples "modifiables" est donc de 140,02 EUR (Ce montant étant réparti en fonction des montants avant l'affectation). Le montant sur la ligne représentant le CGR C et le poste P est donc de 150,02 EUR : 140,02 EUR (Somme des montants des couples CGR/poste "modifiables") + 10 EUR (Somme des montants des couples CGR/poste "non modifiables"). |
| Boutons poussoirs |
| Détailler la règle |
| Accessible lorsque le montant initial est modifiable, il permet d'appeler en synchronisation la consultation du détail des opérations (COPEB). Le bouton "Retour" de la consultation permet d'affecter le montant initial et la règle à la ligne d'origine. Si on ne souhaite pas utiliser ces informations, il suffit de fermer la consultation. Cette fonctionnalité est utilisable uniquement pour la ligne courante. |
| Rafraîchir |
| Permet de rafraîchir la grille sans valider les modifications effectuées dans celle-ci. |
| Commentaires |
| Permet d'appeler la gestion des textes des lignes budgétaires (GTXLBU) si au moins une ligne budgétaire existe pour le CGR et le poste sélectionné. Cette fonctionnalité est utilisable uniquement pour la ligne courante. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| OUP |
| Si le paramètre OUP a la valeur "O", on affiche automatiquement tous les niveaux demandés de l'arbre de la composition de postes. Par défaut, un seul niveau est "déroulé". |
| TYP |
| Ce paramètre permet de définir le type de droit pour ce mnémonique. |
| PR8 |
| Paramètre à positionner à la valeur "N" lorsque les règles ne sont pas utilisées afin d'optimiser les temps de recherche. |
| Transactions associées |
| COPEB - Détail des opérations |
| GBUD - Gestion des budgets |
| GTXCGR - Texte CGR |
| GTXCPB - Texte données budgétaires (CGR, poste, but) |
| GTXLBU - Texte lignes budgétaires |
| GTXPOS - Texte poste |
| Paramètres |
| AUTODE - DATECCG |
| AUTOBD - LIGZER |
| Messages |
| OBWEB058 - Le but permettant de proposer le montant initial doit être renseigné |
| OBWEB059 - La clé de répartition doit contenir $1 séquence(s) |
| OBWEB064 - La période ne doit pas excéder 12 années |
| OBWEB065 - Le but doit avoir une périodicité annuelle |
| OBWEB066 - La somme des montants ventilés doit être égale au montant initial |
| OBWEB067 - La somme des montants ventilés doit être inférieure ou égale au montant initial |
| OBWEB068 - Le nombre d'années bloquées doit être inférieur au nombre d'années affichées |