Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Immobilisations
TAMMIL - Modification en masse des immobilisations

   Ce traitement permet de modifier automatiquement la plupart des zones des immobilisations présentes dans une liste (ou fourchette de sélection).
Ne sont sélectionnées que les immobilisations actives et non cédées.
Cette opération peut aussi s'effectuer manuellement dans la gestion de modification des immobilisations d'une liste (GAMMIL), mais l'avantage du traitement est qu'il peut être automatisé.
Si demandé, ce traitement permet aussi de passer automatiquement les OD d'annulation en cas de modification du compte, du poste ou des CGR.

   Remarque : Si vous désirez modifier des données qui ne sont pas dans la soumission du traitement, vous pouvez le faire dans la gestion des immobilisations (GAMIMO) en recherchant l'immobilisation à modifier.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Immobilisation
   Cette sélection porte sur les numéros des immobilisations à traiter.

   Sous-numéro
   Cette sélection porte sur le sous-numéro d'immobilisation.

   Compte d'immobilisation
   Cette sélection porte sur les numéros des comptes d'immobilisations à traiter.

   Date d'acquisition
   Cette fourchette de sélection porte sur la date d'acquisition des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date d'acquisition comprise entre ces deux dates.

   Date de mise en service
   Cette fourchette de sélection porte sur la date de mise en service des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date de mise en service comprise entre ces deux dates.
Attention au fait que cette date est facultative dans la fiche d'immobilisation. Exemple : si les bornes de début et de fin sont renseignées, les immobilisations dont la date de mise en service n'est pas renseignée ne seront pas sélectionnées.
Rappel : lors du lancement du calcul des dotations, si la date de mise en service est nulle, elle est initialisée avec la date d'acquisition.

   Liste d'immobilisations
   Saisir le nom de la liste pour laquelle on veut sélectionner les immobilisations. Cette liste devra être constituée au préalable : soit avec la gestion des listes d'immobilisations (GAMLSI), soit avec le traitement de constitution d'une liste d'immobilisations (TAMLSI). Cette zone n'est pas obligatoire car on peut aussi sélectionner les immobilisations à traiter avec les fourchettes de sélection. La liste doit obligatoirement exister sur l'établissement courant. Possibilité de traiter des listes multi-établissements.
Si la liste est renseignée, c'est elle qui est prise en compte, sinon ce sont les fourchettes de sélection.

   Listes s'y rattachant
   Si lors de la création de la liste d'immobilisations, un rattachement a été fait avec une autre liste existante, on a la possibilité de sélectionner la liste seule ou l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Contrôle que tous les établissements de la fourchette aient les mêmes devises de référence et de reporting.

   Mise à jour des données
   Nouvelles valeurs affectées sur les immobilisations.

   Compte

   CGR A

   N° de segment à modifier

   Valeur du segment

   Référence article

   Taxe professionnelle

   Simulation

   Immobilisation supérieure

   Dépôt

   Emplacement

   Quantité

   Gestionnaire

   Fournisseur

   Regroupement

   Mnémonique

   Compte rendu complet
   Si la case est cochée, édition du détail des immobilisations modifiées, des écritures générées, des éventuels messages d'erreurs et d'un récapitulatif final.
Si la case n'est pas cochée, seulement les messages d'erreurs et le récapitulatif final sont édités.

   Génération des OD d'annulation
   Si cette case est cochée, les OD d'annulation sont automatiquement passées.
Pour plus de détails, voir la partie "Actions réalisées par le traitement"

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Saut de page par immobilisation
   Si cette case est cochée :
- un changement de page est effectué pour chaque immobilisation dans le compte-rendu.
- la ligne de totalisation par établissement ainsi que le tableau récapitulatif de fin de traitement ne sont pas édités.

   Date de modification
   Elle n'est prise en compte que si la génération des OD d'annulation est demandée.
Elle doit être obligatoirement sur l'exercice en cours et être une date de début de mois.
Si elle n'est pas renseignée, on annule seulement les mensuelles déjà transférées en comptabilité, sans faire aucun contrôle.
Si elle est renseignée, on contrôle que toutes les mensuelles, jusqu'à la date de modification moins un jour, sont transférées en comptabilité. De plus, le traitement vérifie qu'il n'y a pas de mensuelles transférées en comptabilité à une date supérieure ou égale à la date de modification.

   Date comptable des écritures d'OD
   Obligatoire si la génération des écritures d'annulation est demandée.

   Autres informations

   Contexte comptabilité

   Contexte commande

   Contexte facture

   Texte 1 à 3

   Libellé 1 à 5

   Identifiant long 1 à 5

   Informations complémentaires

   Valeur 1 à 6

   Montant de TVA

   Valeur d'assurance

   Valeur de remplacement

   Famille

   Neuf/Occasion

   Stabilité

   Paramètre 1 à 3

   Date 1 à 5

   Unité d'oeuvre

   Nombre de chevaux fiscaux

   Informations comptables

   Code TVA

   Taux prorata

   Tiers

   Adresse

   Poste

   CGR B

   Paramètres standard

   Informations

   Etat

   Nature

   Genre

   Rôle

   Méthode de calcul

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSIMO - Sélection des immobilisations

Paramètres
   AUTAMO - EXE

   AUTAMO - EXTRACPT

   AUTAMO - OCLIE

   AUTCPT - NEG

   AUTODE - LOCAL

Extrait du compte rendu