GCPA - Conditions particulières de paiement

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Structures générales

Les conditions particulières de paiement permettent de définir des schémas comptables dont le but est d'automatiser la passation de certaines écritures.
Cet écran permet de créer des conditions de paiement (escompte, intérêts...) qui seront applicables soit pièce par pièce lors de leur règlement à partir de la transaction GERG ou en se positionnant sur la pièce par GPIE, soit à une liste de pièces par TCPA.

Données

Condition

Code de la condition que l'on crée. Ce code doit être défini sur 6 caractères au maximum.

Intitulé

Intitulé complet de la condition.

Etablissement

Etablissement pour lequel la condition est applicable. Cette zone est obligatoire, les conditions sont à définir pour chaque établissement.

Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.

Taux

C'est à ce niveau qu'il convient d'indiquer le taux qui sera appliqué par défaut par cette condition.

Son nombre de décimales est de 2 par défaut, mais peut être paramétré grâce à la valeur 1 du paramètre AUTODE occurrence ARRTPP (valeur comprise entre 0 et 15).

Type de taux

Il faut préciser s'il s'agit d'un taux annuel, journalier ou mensuel qui sera utilisé pour le calcul de l'écriture à passer.

Reprise compte

Si on coche "Détail", le compte sur lequel sera passée l'écriture sera celui de la pièce traitée alors que si on coche "Compte", il conviendra de préciser un nouveau compte comptable qui sera dédié à ces écritures.

Reprise CGR A

Si on coche "Détail", l'imputation analytique que supportera l'écriture sera reprise de la pièce traitée alors que si on coche "CGR" on propose pour cette écriture l'imputation analytique que l'on veut.

Reprise CGR B

Même principe que pour le CGR A.

Reprise TVA

Même principe que les CGR mais concernant la TVA : si on coche "Détail", on choisit de reprendre le même code de TVA pour l'écriture que pour la pièce traitée alors que si on coche "TVA", on renseigne un code de TVA différent de celui de l'écriture initiale.

Rapprochement pièce origine

Si cette case est cochée, l'écriture générée est lettrée automatiquement avec la facture à laquelle elle se rapporte.

Sens pièce origine / Sens inverse

Si cette case est cochée, l'écriture d'escompte sera générée dans le même sens (débit / crédit) que la facture d'origine ; si non cochée, alors elle sera générée en sens inverse.

Prise en compte du montant / solde

Si cette case est cochée, le montant à traiter se calcule à partir du solde de la pièce initiale alors que si elle est décochée, il se calcule à partir du montant initial de la pièce.

Contrôle date / contrôle actif / date initiale / date contrôle / type contrôle

Ce cadre a pour but de soumettre la possibilité d'appliquer une condition d'escompte à un contrôle par rapport à une date.

Contrôle actif / inactif

L'application de la condition peut être liée au respect de certaines règles définies au niveau des dates.

Date initiale

Permet de choisir la date à contrôler pour que la condition de paiement soit applicable (date comptable, date d'émission, date de valeur...). Cette date est portée par la pièce traitée. Si la date choisie n'est pas précisée, on prend la date comptable de la pièce.

Type contrôle

Précise la nature du contrôle qui sera effectué.

Date contrôle

Permet de choisir la date qui sera prise comme référence pour le contrôle (date logique ou date système).

Paramètres Ecriture

Journal

Journal de génération de l'écriture.

Type de pièce

Type de pièce à affecter.

Type de mouvement

Type d'écriture à générer.

Libellé

Libellé à affecter aux écritures générées.

Paramètres standard

Type

Permet la reprise des paramètres 1 à 15 de la pièce d'origine sur les mouvements/pièces de l'écriture générée.

Nature

Permet la reprise de l'unité et de la quantité d'oeuvre de l'écriture d'origine sur les mouvements de l'écriture générée.

Genre

Utilisé dans le cas d'une condition particulière de paiement HT, pour rechercher s'il y a lieu des équivalences de comptes, afin de générer l'écriture sur un compte particulier. Les équivalences de comptes sont recherchées avec le type équivalent au genre de la condition particulière de paiement.

Paramètres

AUTODE - ARRTPP

Messages

OECPA053 - Le journal ne doit pas être un journal de transfert

OECPA054 - Le journal doit être à numérotation automatique

OECPA055 - Le taux doit être compris entre 0 et 100

OECPA322 - Ce CGR doit être de type B ou D

OECPA323 - Ce CGR doit être de type A ou D