Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TSEPC - Virement générique commercial | |||
| Ce traitement permet de générer un ou plusieurs fichier(s) de virement commercial. Le virement commercial SEPA a pour vocation de remplacer les virements commerciaux générés jusqu'alors par TVCOM. Le virement SEPA s'appuie sur des messages conformes aux normes internationales (ISO 20022 dites « UNIFI») et utilise le code SWIFT/BIC et l'IBAN pour identifier les numéros de compte des deux parties concernées (émetteur et bénéficiaire). Les normes internationales actuellement gérées par ce traitement sont : - la version 1.3 du standard UNIFI ISO 20022 "XMLCustomerCreditTransferIinitiation" basée sur le schéma "pain.001.001.02" (plus précisément sur sa partie "virement commercial") ; - la version 2.1 du standard UNIFI ISO 20022 "XMLCustomerCreditTransferIinitiation" basée sur le schéma "pain.001.001.03" (plus précisément sur sa partie "factures acceptées à échéance"). Plusieurs établissements peuvent être traités simultanément, et pour chacun il peut y avoir différentes banques. Le paramètre AUTSEPAC occurrence RGPTYP permet de gérer des regroupements différents : - Si sa valeur testée 1 est égale à "R" ou "RI", on regroupera dans le même fichier toutes les banques de la sélection, ayant le même type ("TYPOCBNQ") tous établissements confondus. Les noms des fichiers générés sont de la forme : type de la banque "-" numéro de job avec l'extension ".xml". De plus, si valeur testée 1 est égale à "RI", l'enregistrement remise sera le regroupement des banques ayant pour leur tiers/domiciliation le même IBAN (dans GTID). - Pour toutes les autres valeurs testées 1, il y aura autant de fichiers générés qu'il y a d'établissements sélectionnés et de banques traitées. Les noms des fichiers générés sont de la forme : code établissement "-" code banque "-" numéro de job avec l'extension ".xml". L'extension des fichiers générés peut être modifiée grâce à certaines occurrences du paramètre OCTSEPC. Attention, les pièces traitées devront avoir au moins un montant (référence, reporting ou devise) exprimé en euros. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements commerciaux. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Date de compensation souhaitée |
| Cette date est reprise pour dater les remises d'ordre de virement. Les ordres de paiement peuvent être donnés à la banque pour une exécution immédiate ou à une date ultérieure. Cette date correspond à la date d'exécution par la banque et à sa date de comptabilisation au compte du payeur. Le paramètre AUTSEPAC occurrence DTEEXEC conditionne la date qui se retrouvera dans la balise correspondante. |
| Partage des frais |
| Permet de déterminer si les frais sont : - à la charge de l'émetteur (DEBT) ; - à la charge du bénéficiaire (CRED) ; - ou partagés entre les deux selon un schéma (SLEV). |
| Actions réalisées par le traitement |
| Fichier XML : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| TYP |
| Permet de changer le nom du paramètre livré par défaut ("OCTSEPC"), pour utiliser le paramétrage permettant de personnaliser les informations utilisées dans la génération des fichiers XML. Seule contrainte : une valeur doit obligatoirement être présente et elle doit être différente de celle affectée au même paramètre du mnémonique "TSEP". |
| VAL |
| Sa valeur est obligatoire, livrée à "VCOM", et ne doit pas être modifiée. |
| PR1 |
| Si le paramètre PR1 est positionné à la valeur "O", alors le paramètre AUTSEPA occurrence MSGID indique s'il faut codifier à nouveau la balise "MsgId". |
| Paramètres |
| OCTSEPC |
| AUTSEPAC - CDTR_ID |
| AUTSEPAC - CDTR_NM |
| AUTSEPAC - CDTRREFINF |
| AUTSEPAC - DBTRA |
| AUTSEPAC - DTEEXEC |
| AUTSEPAC - ENDTOENDID |
| AUTSEPAC - GRPHDR_ID |
| AUTSEPAC - INSTRPRTY |
| AUTSEPAC - LCLINSTRM |
| AUTSEPAC - METHODE |
| AUTSEPAC - RFRDDOCTP |
| AUTSEPAC - RGPTYP |
| AUTSEPAC - RGPVIR |
| AUTSEPAC - RMTLCTNMTD |
| AUTSEPAC - SEUIL-UE |
| Messages |
| GTETS362 - Le code pays de l'établissement $1 doit être renseigné |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE106 - Le numéro de banque doit être renseigné |
| OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM065 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement commercial |
| OETID096 - Le code SWIFT/BIC de la domiciliation $1 du tiers $2 doit être renseigné |
| OETID097 - Le code IBAN de la domiciliation $1 du tiers $2 doit être renseigné |