Ce traitement permet d'effectuer un contrôle préalable des pièces factures/avoirs à soumettre à un enchaînement de virements ou de prélèvements SEPA.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Liste
Saisir le nom de la liste contenant les pièces à contrôler.
Attention : celle-ci doit contenir les factures/avoirs.
Liste s'y rattachant
Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.
Type de contrôle
Indique le format SEPA à contrôler.
Banque par défaut
Banque sur laquelle les pièces doivent être contrôlées lorsque la banque n'est pas encore renseignée sur la pièce.
Pour toutes les pièces
Possibilité de contrôler toutes les pièces par rapport à la banque par défaut (même les pièces sur lesquelles une banque est déjà affectée).
Liste d'erreurs
Liste alimentée, si traitement réel, avec toutes les pièces sur lesquelles une anomalie est constatée.
Les pièces sont toutefois conservées dans la liste origine.
Effacement liste
Possibilité d'effacer la liste d'erreurs préalablement aux contrôles des pièces.
Certification des domiciliations
Données accessibles lorsque la valeur testée 1 du paramètre AUTODE occurrence CERTIF est positionnée à "E".
Liste des pièces sans certification valide
Liste alimentée, si traitement réel, avec toutes les pièces ne disposant pas d'une certification de la domiciliation bancaire valide, même si le paramétrage du pays existe, un des types de collectif du tiers de la pièce est bien inclus dans ce paramétrage et la valeur du champ de regroupement du tiers est bien traitée.
Effacement liste
Possibilité d'effacer la liste des pièces sans certification valide préalablement aux contrôles des pièces.
Liste des pièces avec niveau de confiance bas
Liste alimentée, si traitement réel, avec toutes les pièces disposant d'une certification de la domiciliation bancaire avec un niveau de confiance bas.
Effacement liste
Possibilité d'effacer la liste des pièces avec un niveau de confiance bas préalablement aux contrôles des pièces.
Liste des pièces avec niveau de confiance moyen
Liste alimentée, si traitement réel, avec toutes les pièces disposant d'une certification de la domiciliation bancaire avec un niveau de confiance moyen lorsque le paiement de ces pièces n'est pas souhaité.
Effacement liste
Possibilité d'effacer la liste des pièces avec un niveau de confiance moyen préalablement aux contrôles des pièces.
Paiement des pièces avec niveau de confiance moyen
Les pièces dont la certification de la domiciliation bancaire est à un niveau de confiance moyen n'engendrent pas d'erreur de certification et sont conservées dans la liste origine pour être payées.
Rafraîchissement des certifications
Permet d'effectuer un rafraîchissement des certifications préalablement aux contrôles des pièces.