Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TKPC - Export des prévisions confirmées | |||
| Ce traitement permet de générer le fichier des prévisions de trésorerie confirmées vers un logiciel de trésorerie. Lorsque le traitement est fait avec "mise à jour" : . si on demande un fichier par établissement, ils sont nommés : code établissement "-" numéro de job avec l'extension ".lis" ; . sinon un seul fichier est généré : "w" numéro de job avec l'extension ".lis". Avec le Module "Connecteur avec logiciel de trésorerie", les fichiers générés peuvent être renommés et déplacés dans un répertoire dédié (GRKC). |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Compte |
| Cette sélection porte sur les numéros des comptes de banque. Les comptes de banque sélectionnés doivent avoir été référencés au préalable dans les banques de l'établissement. |
| Code transfert |
| Les mouvements sélectionnés par le traitement sont marqués en renseignant un code transfert dans le rôle des mouvements ou dans le champ défini dans le PR1 associé au mnémonique. Le code transfert est incrémenté de un en un. Ce marquage permet de ne pas sélectionner à nouveau les mouvements qui ont déjà été traités. Cependant, il permet de regénérer un fichier en précisant à la soumission un code transfert. Par exemple, si on veut regénérer le fichier constitué à une date précise, on lance le traitement avec la même soumission que précédemment en renseignant un code transfert de "1" à "1". |
| Sélection mouvements |
| Critères utilisés pour établir une sélection sur les mouvements. |
| Paramètre 1 |
| Fourchette de sélection sur le paramètre 1 des mouvements. |
| Paramètre 2 |
| Fourchette de sélection sur le paramètre 2 des mouvements. |
| Paramètre 3 |
| Fourchette de sélection sur le paramètre 3 des mouvements. |
| Fichier par établissement |
| Permet de générer un fichier ASCII par établissement, sinon un fichier global est généré. Permet également de regrouper les données par établissement dans le compte rendu. |
| Regroupement par bordereau |
| Permet de regrouper les écritures par bordereau lorsque ce dernier est renseigné. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Permet de définir le champ associé au code transfert parmi les identifiants courts 1, 2, 3 ou 4 du mouvement. Si non renseigné, le champ utilisé est le rôle des mouvements. |
| Transactions associées |
| TSCPT - Sélection comptes |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSJRN - Sélection journaux |
| Paramètres |
| AUTCPT - NATKYR |
| AUTCPT - RG1KYR |
| AUTCPT - RG2KYR |
| AUTCPT - RG3KYR |
| AUTCPT - TRFKYR |
| OPTIMVC - DECJRN |
| Messages |
| OCMVC137 - Incrémentation du rôle impossible |