Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TESC - Traitement de solde des comptes hors clôture | |||
| Ce traitement a pour but de solder des comptes par type d'écriture sur une période donnée pour la sélection d'établissements. Le compte sur lequel sera ''transféré'' le solde est recherché dans la gestion des équivalences de compte (GCPE) pour le compte ou une fourchette de comptes et pour le type d'équivalence ''SC''. Toutes les écritures de l'établissement traité sur cette période pour les comptes et types d'écritures sélectionnés doivent être validées. Une écriture sera créée par type d'écriture, par compte et éventuellement par critère (CGR, Tiers). Pour cela, le traitement se basera sur les tables de cumuls (cumuls par compte, par tiers, par CGR ou cumuls paramétrables) et ceci en fonction de la définition du compte et du choix fait à la soumission. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Période |
| Période sur laquelle le compte sera soldé. |
| Comptes |
| Fourchette de comptes à traiter. |
| Types de mouvements |
| Types de mouvements à traiter. |
| Ecriture à générer |
| Les éléments suivants vont permettre de créer l'écriture de solde du compte. |
| Libellé |
| Libellé de l'écriture. |
| CGR origine |
| Si cette case est cochée, on reprend le CGR d'origine. |
| CGR A |
| CGR A à renseigner si le CGR origine n'est pas repris. |
| CGR B |
| CGR B à renseigner si le CGR origine n'est pas repris, si vous ne gérez pas les CGR B, créez-en un fictif (comme pour la clôture) dans la gestion des CGR (GCGR), il ne sera de toute façon pas affecté au mouvement. |
| Tiers origine |
| Si cette case est cochée, le tiers origine sera repris. |
| Tiers |
| Si la case ''Tiers origine'' n'est pas cochée, saisir ici le tiers à affecter aux mouvements avec un compte collectif (s'il en existe). |
| Code TVA |
| Code de TVA affecté aux lignes de TVA si le compte est en TVA obligatoire. Le code doit avoir un mode de TVA non traité. |
| Paramètre 1 |
| Paramètre 1 affecté s'il est obligatoire pour le compte. |
| Paramètre 2 |
| Paramètre 2 affecté s'il est obligatoire pour le compte. |
| Paramètre 3 |
| Paramètre 3 affecté s'il est obligatoire pour le compte. |
| Unité d'oeuvre |
| Unité d'oeuvre affectée si elle est obligatoire pour le compte. |
| Compte rendu détaillé |
| Si cette case est cochée, vous aurez le détail des écritures créées, par compte et type d'écriture, avec le numéro d'écriture, le CGR A et B, le poste, le tiers et les montants. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| Messages |
| CLO051 - Il reste des écritures non validées |
| OCMVC051 - Compte collectif : veuillez préciser le tiers |
| OCMVC101 - Aucun CGR A à affecter malgré le paramétrage du compte |
| OECPT157 - Le compte doit être suivi en CGR A dans les cumuls paramétrables |
| OECPT158 - Le compte doit être suivi en CGR B dans les cumuls paramétrables |
| OECPT159 - Le compte doit être suivi en tiers dans les cumuls paramétrables |
| OETVA067 - Le code de TVA utilisé doit être un code de TVA non traité |