Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
TESC - Actions réalisées par le traitement de solde des comptes hors clôture

Prérequis

La zone "Cumul" du compte est importante dans certains cas, en fonction du choix et du paramétrage du compte.    Il est possible, dans certains cas, si le paramétrage n'est pas comme indiqué ci-dessous, qu'aucun enregistrement ne soit sélectionné.    Il est possible aussi que des problèmes apparaissent si le compte d'équivalence n'est pas paramétré de la même façon que le compte à solder ; par exemple s'il est collectif et que le compte à solder ne l'est pas, et que vous avez coché "Tiers origine", il ne pourra pas créer un mouvement avec un tiers sur le compte d'équivalence.

Légende paramétrage du compte I = Interdit      F = Facultatif      O = Obligatoire      C = Collectif      NC = Non collectif    Pour les comptes sans devise     Critères de soumission : "CGR origine" Coché - "Tiers origine" Coché CGR A CGR B Tiers Table des cumuls prise en compte Prérequis pour la zone "Cumul" du compte I I NC --> occuc O ou F O ou F NC --> occud Doit contenir A et B O I NC --> occug I O NC --> occug I I C --> occut O ou F I C --> occud Doit contenir T et A si obligatoire I O ou F C --> occud Doit contenir T et B si obligatoire O ou F O ou F C --> occud Doit contenir T, A et B     Critères de soumission : "CGR origine" Coché - "Tiers origine" Non coché CGR A CGR B Table des cumuls prise en compte Prérequis pour la zone "Cumul" du compte I I --> occuc O ou F O ou F --> occud Doit contenir A et B O I --> occug I O --> occug     Critères de soumission : "CGR origine" Non coché - "Tiers origine" Coché (Revient aux cas CGR A et B interdits) CGR A CGR B Tiers Table des cumuls prise en compte Prérequis pour la zone "Cumul" du compte I I NC --> occuc I I C --> occut    Pour les comptes avec une devise     Critères de soumission : "CGR origine" Coché CGR A CGR B Table des cumuls prise en compte Prérequis pour la zone "Cumul" du compte I I --> occud O ou F O ou F --> occud Doit contenir A et B O I --> occud Doit contenir T et A I O --> occud Doit contenir T et B     Critères de soumission : "Tiers origine" Coché Tiers Table des cumuls prise en compte Prérequis pour la zone "Cumul" du compte NC --> occud C --> occud Doit contenir T

Création de l'écriture

Tout d'abord, une écriture est créée avec les critères suivants (les champs non renseignés sont affectés à nul) :    - ETSOCECR = établissement de connexion    - NUMOCECR = numéro d'écriture affecté en fonction du compteur de GNEC pour le type d'écriture    - JRNOCECR = journal donné à la soumission    - PIEOCECR = numéro de pièce calculé en fonction du compteur de GNUP du journal    - TYPOCECR = type de la rupture    - TPIOCECR = type de pièce par défaut du journal    - DECOCECR = date de fin de la période donnée à la soumission    - ECHOCECR = date calculée en fonction du tiers    - DVOOCECR = devise origine renseignée si le compte n'est pas en devise, affectée en fonction de l'occurrence PROPDVO du paramètre DEVREP    - DRMOCECR = mode de change par défaut du journal, si le reporting est géré    - DVROCECR = date du cours pour le reporting, si le reporting est géré    - VRROCECR = cours du reporting, si le reporting est géré    - DEVOCECR = renseigné par la devise du compte si elle est renseignée    - DVMOCECR = mode par défaut du journal (si la devise est renseignée)    - DDVOCECR = date de validité de la devise (en fonction de la date comptable et si la devise est renseignée)    - VPROCECR = cours de la devise à la date (si la devise est renseignée)    - LIBOCECR = libellé donné à la soumission    - GENOCECR = affecté à ''EL''    - ETAOCECR = affecté à ''C'', peut être à ''V'' après la validation si le journal est à validation automatique    - CPTOCECR = compte d'équilibre du journal    - UCROCECR = utilisateur ayant lancé le traitement    - DCROCECR = date de lancement du traitement

Création du mouvement sur le compte à solder

Un premier mouvement est créé sur le compte à solder :    - ETSOCMVC = établissement de connexion    - NUMOCMVC = 10    - ECROCMVC = écriture qui vient d'être créée    - CPTOCMVC = compte à solder    - NEPOCMVC = 0 si le compte n'est pas en génération de pièce, sinon 1    - TIEOCMVC = tiers d'origine ou de la soumission si compte collectif    - CGROCMVC = CGR A origine si demandé, sinon celui de la soumission, si le compte n'est pas en CGR A interdit    - BUDOCMVC = CGR B origine si demandé, sinon celui de la soumission, si le compte n'est pas en CGR B interdit    - POSOCMVC = poste origine si CGR origine demandé, sinon poste du compte, si CGR A ou B renseigné    - TVAOCMVC = code de TVA donné à la soumission si le compte est en saisie de TVA obligatoire    - MHTOCMVC = montant du mouvement si le code TVA est renseigné sinon nul    - BHTOCMVC = 0 si le code TVA est renseigné sinon nul    - MTVOCMVC = 0 si le code TVA est renseigné sinon nul    - MTDOCMVC = montant crédit en référence trouvé dans les cumuls en fonction du regroupement compte, type, CGR A, B, tiers (en fonction de la soumission et du paramétrage du compte)    - MTCOCMVC = montant débit en référence trouvé dans les cumuls en fonction du regroupement compte, type, CGR A, B, tiers (en fonction de la soumission et du paramétrage du compte)    - MRDOCMVC = montant crédit en reporting trouvé dans les cumuls en fonction du regroupement compte, type, CGR A, B, tiers (en fonction de la soumission et du paramétrage du compte)    - MRCOCMVC = montant débit en reporting trouvé dans les cumuls en fonction du regroupement compte, type, CGR A, B, tiers (en fonction de la soumission et du paramétrage du compte)    - MDDOCMVC = montant crédit en devise trouvé dans les cumuls en fonction du regroupement compte, type, CGR A, B, tiers (en fonction de la soumission et du paramétrage du compte), si l'écriture est en devise, sinon montant nul    - MDCOCMVC = montant débit en devise trouvé dans les cumuls en fonction du regroupement compte, type, CGR A, B, tiers (en fonction de la soumission et du paramétrage du compte), si l'écriture est en devise, sinon montant nul    - PR1OCMVC = paramètre 1 donné à la soumission sinon celui du compte, si le paramètre 1 est obligatoire pour le compte, sinon nul    - PR2OCMVC = paramètre 2 donné à la soumission sinon celui du compte, si le paramètre 2 est obligatoire pour le compte, sinon nul    - PR3OCMVC = paramètre 3 donné à la soumission sinon celui du compte, si le paramètre 3 est obligatoire pour le compte, sinon nul    - PRxOCMVC = les autres paramètres sont nuls    - UNOOCMVC = unité d'oeuvre de la soumission sinon celle du compte, si le compte est en unité d'oeuvre obligatoire, sinon nulle    - QUOOCMVC = quantité d'unité d'oeuvre égale à 0 si l'unité d'oeuvre est renseignée sinon nulle    - UCROCMVC = utilisateur ayant lancé le traitement    - DCROCMVC = date de lancement du traitement

Création du mouvement sur le compte d'équivalence

Un deuxième mouvement est créé sur le compte d'équivalence du compte à solder :    - ETSOCMVC = établissement de connexion    - NUMOCMVC = 20    - ECROCMVC = écriture qui vient d'être créée    - CPTOCMVC = compte d'équivalence du compte à solder, renseigné dans la gestion des équivalences de compte (GCPE)    - NEPOCMVC = 0 si le compte n'est pas en génération de pièce, sinon 2    - TIEOCMVC = tiers d'origine ou de la soumission si compte collectif. Attention, si le compte origine n'est pas collectif et que ''Tiers origine'' a été demandé à la soumission, si le compte destination est collectif, il y aura une erreur car le tiers ne sera pas renseigné    - CGROCMVC = si CGR A origine est demandé, on prend le CGR A du mouvement précédent s'il est renseigné sinon celui du compte, sinon celui de la soumission, si le compte n'est pas en CGR A interdit, sinon le CGR A est nul    - BUDOCMVC = si CGR B origine est demandé, on prend le CGR B du mouvement précédent s'il est renseigné sinon celui du compte, sinon celui de la soumission, si le compte n'est pas en CGR B interdit, sinon le CGR B est nul    - POSOCMVC = affecté si mouvement avec CGR A ou CGR B :                             - si CGR origine demandé, si la valeur du paramètre PR1 associé au mnémonique est égale à "O", le poste du compte d'équivalence est utilisé, sinon on reprend le poste d'origine s'il est renseigné, sinon celui du compte                             - si pas de reprise de CGR origine, le poste est celui du compte d'équivalence    - TVAOCMVC = code de TVA donné à la soumission si le compte est en saisie de TVA obligatoire    - MHTOCMVC = montant du mouvement si le code TVA est renseigné    - BHTOCMVC = 0 si le code TVA est renseigné sinon nul    - MTVOCMVC = 0 si le code TVA est renseigné sinon nul    - MTDOCMVC = montant crédit du mouvement précédent    - MTCOCMVC = montant débit du mouvement précédent    - MRDOCMVC = montant crédit reporting du mouvement précédent    - MRCOCMVC = montant débit reporting du mouvement précédent    - MDDOCMVC = montant crédit devise du mouvement précédent    - MDCOCMVC = montant débit devise du mouvement précédent    - PR1OCMVC = paramètre 1 donné à la soumission sinon celui du compte, si le paramètre 1 est obligatoire pour le compte, sinon nul    - PR2OCMVC = paramètre 2 donné à la soumission sinon celui du compte, si le paramètre 2 est obligatoire pour le compte, sinon nul    - PR3OCMVC = paramètre 3 donné à la soumission sinon celui du compte, si le paramètre 3 est obligatoire pour le compte, sinon nul    - PRxOCMVC = les autres paramètres sont nuls    - UNOOCMVC = unité d'oeuvre de la soumission ou celle du compte si pas renseignée, si le compte est en unité d'oeuvre obligatoire, sinon nulle    - QUOOCMVC = quantité d'unité d'oeuvre égale à 0 si l'unité d'oeuvre est renseignée sinon nulle    - GENOCMVC = ''EC''    - UCROCMVC = utilisateur ayant lancé le traitement    - DCROCMVC = date de lancement du traitement

Création de pièce

Une ou deux pièces sont créées avec les informations correspondant à l'écriture et au mouvement. Les champs renseignés sont :    - ETSOCPIE = établissement de connexion    - NUMOCPIE = numéro de pièce de l'écriture    - TYPOCPIE = type de pièce de l'écriture    - MTDOCPIE = montant débit du mouvement    - MTCOCPIE = montant crédit du mouvement    - MRDOCPIE = montant débit reporting du mouvement    - MRCOCPIE = montant crédit reporting du mouvement    - MDDOCPIE = montant débit devise du mouvement    - MDCOCPIE = montant crédit devise du mouvement    - DECOCPIE = date comptable de l'écriture    - ECHOCPIE = date calculée en fonction du tiers    - DEVOCPIE = devise de l'écriture = devise du compte si renseignée    - DVMOCPIE = mode de change de l'écriture    - DDVOCPIE = date de validité de l'écriture    - VPROCPIE = cours de devise renseigné dans l'écriture (si la devise n'est pas nulle)    - DVOOCPIE = devise origine de l'écriture, renseignée si la devise est nulle    - DRMOCPIE = mode de change du reporting, si le reporting est géré    - DRVOCPIE = date de validité de la devise de reporting renseignée dans l'écriture, si le reporting est géré    - VRROCPIE = cours du reporting, si le reporting est géré    - PR1OCPIE = paramètre 1 du mouvement    - PR2OCPIE = paramètre 2 du mouvement    - PR3OCPIE = paramètre 3 du mouvement    - TIEOCPIE = tiers du mouvement    - TIAOCPIE = adresse du tiers définie dans GATE pour le tiers et l'établissement    - TIDOCPIE = domiciliation de l'adresse sinon celle du tiers définie dans GATE pour le tiers et l'établissement    - RGMOCPIE = règlement défini dans GATE pour le tiers et l'établissement    - RGJOCPIE = délai défini dans GATE   pour le tiers et l'établissement    - RGDOCPIE = date définie dans GATE   pour le tiers et l'établissement    - CPAOCPIE = condition définie dans GATE   pour le tiers et l'établissement    - TPPOCPIE = taux défini dans GATE   pour le tiers et l'établissement    - LIBOCPIE = libellé de l'écriture = libellé de la soumission    - ECROCPIE = écriture créée    - TPMOCPIE = type de l'écriture créée    - IDSOCPIE = ''NNN''    - UCROCPIE = utilisateur ayant lancé le traitement    - DCROCPIE = date de création