Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TERB - Extraction vers rapprochement bancaire

   Ce traitement permet le rapatriement des mouvements comptables en vue du rapprochement bancaire.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes de banque.
Ils doivent avoir été référencés au préalable dans les banques de l'établissement (GBNQ).

   Journal
   Fourchette de sélection sur le journal des écritures de banque.

   Période
   Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures de banque.
Outre la sélection, le traitement ne prend en compte que des écritures dont la date comptable est postérieure à la date du solde d'initialisation.

   Code transfert
   Le rôle des mouvements comptables sélectionnés est incrémenté de un en un à chaque extraction.
Par défaut, cette fourchette de sélection n'est pas accessible afin de ne pas sélectionner à nouveau les mouvements qui ont déjà été traités.
Il est possible d'activer cette fourchette avec le paramètre PRM associé au mnémonique, mais ceci doit être réservé à des cas exceptionnels (les éléments extraits risquent alors d'être présents plusieurs fois dans les mouvements bancaires (GMBQ)).

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Compte-rendu détaillé
   Lorsque la case est cochée, toutes les écritures traitées sont éditées.
Autrement, seules celles en erreur apparaissent.

   Mouvements comptables
   Permet la sélection des mouvements comptables : ceux identifiés par un type de mouvement égal à "C".

   Mouvements extra-comptables
   Permet la sélection des mouvements extra-comptables : ceux identifiés par un type de mouvement différent de "C".

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PRM
   Paramètre permettant l'activation de la fourchette de sélection sur le code transfert.
A utiliser de manière exceptionnelle.

   PR1
   Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "N", la date de dernière clôture de la banque est ignorée lors de la sélection des écritures à extraire.
Autrement, la date comptable des écritures doit être postérieure à la date de dernière clôture de la banque.

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Paramètre technique utilisé sous Oracle pour l'optimisation de requêtes.

   PR2
   Paramètre technique utilisé sous Oracle pour l'optimisation de requêtes.

   PR3
   Si la valeur de ce paramètre est égale à "O", le traitement ne transfèrera pas une nouvelle fois les mouvements déjà présents dans la gestion des mouvements bancaires (GMBQ).
Un message d'erreur (OCMBQ002 - Mouvement bancaire déjà existant) sera affiché, il sera également suivi d'informations permettant de trouver la provenance du mouvement déjà présent (numéro interne, nom du fichier, numéro du mouvement).

   Remarque : si ce paramètre est mis en place, il faut conjointement positionner le paramètre PRM associé au mnémonique à la valeur "O".

Transactions associées

   TSECR - Sélection écritures

   TSJRN - Sélection journaux

Paramètres

   AUTRAP - BOR

   AUTRAP - CIBCALC

   AUTRAP - LIBMBQ

Messages

   OCCBQ050 - Impossible de déterminer le CIB personnalisé associé au CIB normalisé "$1"

   OCDBQ050 - Vous ne disposez pas des droits de rapatriement des mouvements comptables

   OCMBQ084 - Le montant à rapatrier est différent du cumul des montants des mouvements de l'écriture d'équilibre portant sur le compte de banque

Extrait du compte rendu