Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TEIP - Génération des écritures d'intérêts sur pièce

   Ce traitement permet de générer les écritures d'intérêts sur pièce à partir de la table de justification d'intérêts (CJIP).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur les tiers.

   Type de calcul
   Sélection du type de calcul à traiter.

   Période de calcul
   Fourchettes de sélection sur la date de début et de fin de calcul des justificatifs d'intérêts sur pièce.

   Comptabilisation
   La génération des écritures d'intérêts peut être réalisée pièce par pièce ou plus globalement pour chaque tiers.

   Précision
   Indique la précision à prendre en compte sur les montants à traiter. Elle permet d'arrondir les montants à générer, par exemple à l'euro près ou à la dizaine d'euros.
Elle est appliquée au préalable au contrôle du seuil.

   Seuil
   Possibilité de conditionner la génération des écritures selon le respect d'un seuil.
Exemple : ne générer des écritures que lorsque le montant des intérêts est supérieur à 5 Euros.

   Edition détaillée
   Lorsque la case est cochée, on édite un détail des écritures générées.
Sinon, seul un récapitulatif du nombre d'écritures générées est édité.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Ecriture à générer
   Données permettant la génération des écritures d'intérêts sur pièce.

   Date comptable
   Date comptable à laquelle les écritures sont générées.
Si elle n'est pas renseignée, on prend en compte la date maximale de fin de calcul des justificatifs d'intérêts sur pièce du regroupement traité.

   Journal
   Journal sur lequel les écritures sont générées.

   Type de mouvement

   Compte d'intérêts
   Compte sur lequel les intérêts bruts sont mouvementés.

   Code TVA
   TVA à appliquer aux intérêts bruts.

   Type de pièce

   Libellé
   Libellé à positionner sur les écritures générées.

   CGR A
   CGR A à positionner sur les mouvements portant sur un compte suivi en analytique.

   CGR B
   CGR B à positionner sur les mouvements portant sur un compte suivi en analytique.

   Paramètre 1
   Paramètre 1 à positionner sur les mouvements générés.

   Paramètre 2
   Paramètre 2 à positionner sur les mouvements générés.

   Paramètre 3
   Paramètre 3 à positionner sur les mouvements générés.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSATE - Sélection association tiers/établissement

   TSTIE - Sélection des tiers

Extrait du compte rendu